| 收盤價 成交量 04-10 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.5 (9.64%) 255張 (-88.77%) 季線下 864張 930張 923張 255張 0.27倍 |
-15.48% -18.02% -22.66% -26.02% -13.06% |
2.8~3.1 12.0~14.4 |
221.64 (62.38%) 136.5 |
161.74 (18.49%) 0.7 |
363 、Y! |
小型股 140.24億 |
0.0% 0.0% |
其它零件 |
2024-12-18 2024-09-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.5 | 141.2↘ | 152.15↘ | 160.55↘ | 163.32↘ | 171.38↘ | 172.73↘ | 173.25↘ | 167.63↘ |
| 乖離率 | -3.33% | -10.29% | -14.98% | -16.42% | -20.35% | -20.97% | -21.21% | -18.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 161.5 | 171.5 | 166.5 | 179.5 | 184.5 | 176.5 | 184.5 | 157.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62791/胡連一 | 2023-06-14 | 2026-06-14 | 2028-06-14 | 100.0 | 104.55 106.0 (+6.27%) | 365 (04-10) | 186.2,143.7 | 1437 | 133.4 | 3.6 | 102.32 | 15000 | 28.58% | -291 | 167 | 255,928 | -4.8% | 430 | -1.78% | 1161 | 10.77 | 無 | 79 | 2025-03-10 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 17.91, 預估本益比 14.39, 殖利率 2.99%, 預估殖利率 3.5% ; 006201: 本益比 28.87, 殖利率 3.37% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.93, 預估本益比: 25.47 ; QQQ: 本益比 15.88, 預估本益比 20.77 ; SOXQ: 本益比 43.4, 預估本益比 24.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.62,10.26 (12.86,16.66,20.47) 1.73,71.97 (1.84,2.44,3.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.63% 帶寬大) 月線斜率-0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.79←59.68(-0.89%) 14.38←13.67(0.71%), 4.04% 58.79←46.92(11.87%) 14.38←26.32(-11.94%), -13.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.66%[112] (5.31%[113]) 0.25 (6.01%) | 相對高點 相對低點 | 194.0 (-29.64%) 25-02-04 100.0 (36.5%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.49 1.06 23.16 7.59億(3月) | 37.77 -8.13 21.16 7.51億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-23 183.5 (25-03-06) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-10 20日融資使用率趨勢圖 | 13.68% 0.24% -7 -66 20 14.18%←16.83%(-2.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | 162.68(19.18%) | 日KD RSI MACD | 25.24,12.94 up 31.19 -3.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-10 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-1%,-6%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 161.74(18.49%) | 周KD RSI MACD | 18.44,13.22 up 28.11 -4.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 363 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.44,41.58 look 42.2 -3.17 | 投信(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←2.99%(-0.74%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.25%←0.56%(1.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.78 1.29 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.98% -20.97% -21.21% -18.57% | 外資(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.2%←20.22%(1.98%) | 161 (連2買) 63.14% | 2年趨勢圖 | 22.2%←7.19%(15.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 4.46% 16.76% | 自營商(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -22 (連4賣) 8.63% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.51%(-0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.72←21.45 (+29.23%) Q4←Q3 連3升 27.72←22.57 (+22.82%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.74←3.39 (+29.23%) Q4←Q3 連2升 5.74←4.34 (+22.82%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.73←20.17 (+7.73%) Q4←Q3 連6升 21.73←17.33 (+25.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 142.61←167.83 (-15.03%) Q4←Q3 連2降 142.61←136.76 (+4.28%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.22←119.27 (-15.03%) Q4←Q3 連3降 104.22←105.43 (-1.15%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.7←3.05 (+21.31%) Q4←Q3 連2升 3.7←3.39 (+9.14%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.94←2.36 (+66.95%) Q4←Q3 連2升 3.94←3.74 (+5.35%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.01←31.98 Q4←Q3 第1升 34.01←34.08 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.72←15.79 Q4←Q3 第1升 20.72←19.25 Q4←Q4 14季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.7←14.62 Q4←Q3 第1降 13.7←15.01 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.32←4.74 Q4←Q3 連2升 5.32←5.64 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.91←2.54 Q4←Q3 連2升 2.91←3.05 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/02 張秉鈞 董事 贈與 300張 |
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| 公告 | 114/04/10 胡連更正子公司常益投資3月資金貸與他人申報資訊 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】胡連 2025年3月合併營收7.59億元 年增27.5% 114/04/08 《業績-電零組》胡連3月營收為7.59億元，年增27.50% 114/03/27 川普稅壓台股狂瀉308點／鴻家軍台揚「跌停飆漲停」／電價喊漲 「隱性貧窮」發生中｜Yahoo財經掃描 114/03/19 《電零組》胡連3月20日受邀參加法說 114/03/19 【公告】胡連受邀參加美銀證券舉辦之「2025 Asia Tech Conference」 114/03/12 胡連去年EPS達12.79元 今年營收續攀峰 114/03/10 【公告】胡連股份有限公司第一次無擔保轉換公司債(簡稱：胡連一，代碼：62791)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年04月21日終止櫃檯買賣等相關事宜。 114/03/06 股價指數期貨贏家專欄－訂單動能強 胡連期震盪盤堅 114/03/06 【公告】胡連 2025年2月合併營收7.51億元 年增37.77% 114/03/06 《業績-電零組》胡連2月營收為7.51億元，年增37.77% 114/03/04 【公告】胡連113年度財務報告董事會召開日期 114/02/06 【公告】胡連 2025年1月合併營收8.17億元 年增9.09% 114/02/06 《業績-電零組》胡連1月營收為8.17億元，年增9.09% 114/02/04 《電零組》胡連 挑戰連二年賺逾一股本 114/02/03 胡連 挑戰連二年賺逾一股本 114/02/02 《台北股市》美政策帶動 東陽、胡連前景俏 114/02/02 美政策帶動 東陽、胡連前景俏 114/01/24 胡連：訂單滿載春節加班 今年營收挑戰百億元 114/01/17 《電零組》歐陸市場補身 胡連獲外資升目標價 114/01/06 【公告】胡連 2024年12月合併營收9.38億元 年增25.7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡連 | -15.48% 864(-70.51%) | -20.41% 870(-70.71%) | -18.02% 930(-72.6%) | -22.66% 923(-72.39%) | -26.02% 1132(-77.48%) | -13.06% 992(-74.3%) |
| 加權指數 | -10.79% | -14.65% | -14.72% | -17.06% | -15.97% | -8.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.97 | 16.66 | 15.9 | 19.55 | 18.99 |
| ROE | 19.44 | 15.86 | 18.95 | 16.54 | 12.5 |
| 本業收入比 | 89.18 | 101.33 | 82.51 | 101.26 | 102.06 |
| 自由現金流量 | -3.07 | 1.21 | -4.31 | 0.44 | 1.56 |
| 利息保障倍數 | 26.89 | 20.86 | 33.46 | 72.39 | 46.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
