| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8 (-8.24%) 1張 (+2208.96%) 季線下 4張 8張 20張 1張 0.12倍 |
-11.72% -11.11% -8.57% -14.67% -37.41% |
N/A N/A 12.8 |
N/A 0.25 |
1812 N/A |
微型股 16.94億 |
12.0% 0.0% |
IC製造 |
2023-12-14 |
0 | 日月光集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 18.36,0.76 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.85%) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.85←89.92(0.93%) 2.75←2.95(-0.2%), 0.4% 90.85←89.48(1.37%) 2.75←3.59(-0.84%), -9.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.1 (-61.33%) 22-10-03 7.1 (80.28%) 22-08-03 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.84 5.46 -0.63 0.78億(10月) | 6.46 -3.39 -0.06 0.74億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.55 (24-11-06) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.86 0.0,39.13 look 12.85,12.45 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,平 ,買 ,買 100%,0%,3%,2% 平,平,平,平,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.03 0.0,16.04 look 13.35,12.45 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1812 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.73 21.08,31.01 18.1,11.05 -0.62 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.58% -14.55% -8.51% -15.06% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.88%←4.3%(-0.42%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.02% 0.15% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.05 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.41←2.86 (-15.73%) Q3←Q2 第1降 2.41←2.2 (+9.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.85←-0.96 (-15.73%) Q3←Q2 第1升 -0.85←-0.6 (+9.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.31←9.55 (+7.96%) Q3←Q2 第1升 10.31←8.23 (+25.27%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.12←78.64 (+20.96%) Q3←Q2 第1升 95.12←95.68 (-0.59%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 293.21←239.04 (+20.96%) Q3←Q2 第1升 293.21←259.72 (+12.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.94←-1.01 (+6.93%) Q3←Q2 第1升 -0.94←-0.62 (+51.61%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.77←-0.87 (+11.49%) Q3←Q2 第1升 -0.77←-0.54 (+42.59%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -27.95←-27.6 Q3←Q2 第1降 -27.95←-18.51 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -35.2←-33.65 Q3←Q2 第1降 -35.2←-27.17 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -42.7←-38.77 Q3←Q2 第1降 -42.7←-30.69 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -151.34←-114.38 Q3←Q2 連8降 -151.34←-17.98 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.34←-4.12 Q3←Q2 第1升 -3.34←-2.75 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/22 陳弘元 經理人 贈與 8,794張 |
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| 公告 | 113/11/11 元隆自結10月底流動比60.93%、速動比16.08%、負債比98.29% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】元隆113年10月31日流動比率、速動比率、負債比率(自結數) 113/11/08 【公告】元隆 2024年10月合併營收7759.7萬元 年增-5.84% 113/10/23 【公告】元隆113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】元隆113年9月30日流動比率、速動比率、負債比率(自結數) 113/10/09 【公告】元隆 2024年9月合併營收7357.9萬元 年增6.47% 113/09/27 元隆董事長謝清忠請辭 潘士華接任 113/09/27 日月光1.5億元認購元隆私募股 元隆董座改由潘士華出任 113/08/30 【公告】補充說明-元隆向關係人取得供營業使用不動產使用權資產 113/08/09 【公告】元隆113年7月31日流動比率、速動比率、負債比率(自結數) 113/08/09 【公告】元隆董事會重要決議 113/08/09 【公告】元隆 2024年7月合併營收9113.5萬元 年增7.14% 113/07/31 【公告】元隆113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】元隆113年6月30日流動比率、速動比率、負債比率(自結數) 113/07/08 【公告】元隆 2024年6月合併營收9666.4萬元 年增11.14% 113/06/07 【公告】元隆113年5月31日流動比率、速動比率、負債比率(自結數) 113/06/07 【公告】元隆 2024年5月合併營收1.01億元 年增12.62% 113/05/15 【公告】元隆113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】元隆113年4月30日流動比率、速動比率、負債比率(自結數) 113/05/09 【公告】元隆 2024年4月合併營收8783.9萬元 年增13.71% 113/04/24 【公告】元隆113年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元隆 | -11.72% 4(-61.79%) | -6.91% 5(-69.19%) | -11.11% 8(-80.94%) | -8.57% 20(-92.33%) | -14.67% 14(-89.53%) | -37.41% 12(-87.3%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8 | 13.65↘ | 13.83↘ | 13.86↘ | 13.83↘ | 13.85↘ | 13.95↘ | 14.41↘ | 14.98↘ | 14.05→ | 14.01→ | 13.99↘ | 14.49↘ | 15.07↘ | 15.74↘ |
| 乖離率 | -6.23% | -7.45% | -7.65% | -7.45% | -7.58% | -8.24% | -11.17% | -14.55% | -8.9% | -8.64% | -8.51% | -11.66% | -15.06% | -18.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.0 | 13.75 | 13.75 | 14.0 | 14.2 | 16.4 | 16.05 | 13.9 | 12.9 | 13.75 | 14.8 | 16.1 | 20.65 | 22.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元隆 | 401.59% | -17.0% | 88.0% | 53.0% | 300.0% | -23.0% | 57.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.1 | 12.97 | 7.37 | -9.52 | -24.76 |
| ROE | -67.16 | 76.97 | 76.25 | -94.49 | -132.85 |
| 本業收入比 | 82.17 | 95.08 | 112.38 | 84.29 | 88.93 |
| 自由現金流量 | -4.49 | -1.83 | -0.29 | -1.43 | -1.1 |
| 利息保障倍數 | -4.85 | 8.95 | 5.21 | -3.16 | -6.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
