| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.46 (-0.11%) 2張 (-50.0%) 季線下 9張 0張 0張 2張 |
5.11% -30.95% |
N/A N/A 9.46 |
N/A 0.44 |
1827 N/A |
微型股 11.49億 |
12.0% 0.0% |
IC製造 |
2024-12-17 |
日月光集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.46 | 9.35↗ | 9.25↗ | 10.52↘ | 11.08↘ | 12.29↘ | 12.76↘ | 13.86↘ | 14.09↘ |
| 乖離率 | 1.18% | 2.27% | -10.08% | -14.62% | -23.03% | -25.86% | -31.75% | -32.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.0 | 8.82 | 13.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 低價股月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 15.27,0.62 (3.35,11.98,20.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(89.04% 帶寬大) 月線斜率-1.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.92←90.96(-0.04%) 2.69←2.66(0.03%), -0.36% 90.92←89.46(1.46%) 2.69←3.47(-0.78%), -8.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.1 (-71.42%) 22-10-03 7.1 (33.24%) 22-08-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.79 12.5 24.55 27個月新高 1.02億(3月) 短突破長 低價月營增 | 51.86 21.14 25.01 0.91億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 13.75 (25-03-11) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.76,27.89 look 36.79 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.3,23.51 look 26.56 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1827 N/A | 月KD RSI MACD | 13.6,24.16 look 37.18 -0.63 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.08% -25.86% -31.75% -32.86% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.88%←3.88%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.88%←4.3%(-0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.04% 0.28% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.03 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.35←2.41 (-2.49%) Q4←Q3 連2降 2.35←2.45 (-4.08%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.54←-0.85 (-2.49%) Q4←Q3 第1降 -1.54←-0.91 (-4.08%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.22←10.31 (-0.87%) Q4←Q3 第1降 10.22←8.69 (+17.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.61←95.12 (-5.79%) Q4←Q3 第1降 89.61←87.44 (+2.48%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 252.35←293.21 (-5.79%) Q4←Q3 第1降 252.35←242.0 (+4.28%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.94 (+79.79%) Q4←Q3 連2升 -0.19←-1.0 (-81.0%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.4←-0.75 (-86.67%) Q4←Q3 第1降 -1.4←-0.8 (+75.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -57.59←-27.95 Q4←Q3 連2降 -57.59←-29.71 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -65.4←-35.2 Q4←Q3 連2降 -65.4←-37.02 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.32←-42.7 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 -9.32←-44.51 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -26.03←-151.34 Q4←Q3 第1升 -26.03←-37.47 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.24←-3.34 Q4←Q3 連2升 -0.24←-4.46 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/22 陳弘元 經理人 贈與 8,794張 |
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| 公告 | 114/04/22 元隆第一季財報，預計4/30提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/22 【公告】元隆114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】元隆 2025年3月合併營收1.02億元 年增23.8% 114/03/07 【公告】元隆114年2月28日流動比率、速動比率、負債比率(自結數) 114/03/07 【公告】元隆 2025年2月合併營收9088.4萬元 年增51.87% 114/02/21 【公告】元隆董事會重要決議 114/02/21 【公告】元隆董事會通過召集114年股東常會相關事宜。 114/02/12 【公告】元隆114年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】元隆114年1月31日流動比率、速動比率、負債比率(自結數) 114/02/07 【公告】元隆 2025年1月合併營收7501.8萬元 年增2.96% 114/01/10 【公告】元隆113年12月31日流動比率、速動比率、負債比率(自結數) 114/01/10 【公告】元隆 2024年12月合併營收7907.6萬元 年增-2.16% 113/12/27 【公告】元隆董事會通過區外分公司撤銷案 113/12/16 【公告】元隆受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 【公告】元隆113年11月30日流動比率、速動比率、負債比率(自結數) 113/12/10 【公告】元隆 2024年11月合併營收7822.5萬元 年增-4.61% 113/11/08 【公告】元隆113年10月31日流動比率、速動比率、負債比率(自結數) 113/11/08 【公告】元隆 2024年10月合併營收7759.7萬元 年增-5.84% 113/10/23 【公告】元隆113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】元隆113年9月30日流動比率、速動比率、負債比率(自結數) 113/10/09 【公告】元隆 2024年9月合併營收7357.9萬元 年增6.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元隆 | 5.11% 9(-79.66%) | 7.26% 20(-90.22%) | -30.95% 7(-72.29%) | |||
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -42.57 | -19.1 | 12.97 | 7.37 | -9.52 |
| ROE | -210.03 | -67.16 | 76.97 | 76.25 | -94.49 |
| 本業收入比 | 127.61 | 82.17 | 95.08 | 112.38 | 84.29 |
| 自由現金流量 | -5.1 | -4.49 | -1.83 | -0.29 | -1.43 |
| 利息保障倍數 | -3.78 | -4.85 | 8.95 | 5.21 | -3.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
