| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.3 (-2.19%) 237張 (+23.67%) 季線下 359張 357張 499張 237張 0.66倍 |
-12.02% -32.6% -30.51% -44.36% -8.69% |
7.1~8.3 |
131.99 (47.81%) 89.3 |
N/A 1.24 |
697 N/A 、Y! |
微型股 79.44億 |
17.15% 0.0% |
被動元器件 |
2024-12-25 2024-06-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.3 | 93.2↘ | 93.9↘ | 107.47↘ | 112.36↘ | 122.98↘ | 124.38↘ | 135.97↘ | 141.91↘ |
| 乖離率 | -4.18% | -4.9% | -16.91% | -20.52% | -27.39% | -28.2% | -34.32% | -37.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.5 | 99.0 | 132.5 | 127.0 | 131.5 | 128.5 | 160.5 | 97.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.02,11.48 (10.51,16.96,23.42) 2.05,44.54 (1.41,2.21,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(82.02% 帶寬大) 月線斜率-1.97 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.11←70.94(-0.83%) 13.37←12.9(0.47%), 5.49% 70.11←74.25(-4.14%) 13.37←8.1(5.27%), 39.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[113] (5.31%[114]) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 200.0 (-55.35%) 24-07-16 38.55 (131.65%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.88 34.81 25.45 3.51億(3月) 短跌破長 | 42.8 -11.07 18.67 2.61億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 138.0 (25-03-20) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.27% -25 -1 0 10.64%←16.25%(-5.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | 103.75(16.18%) | 日KD RSI MACD | 3.12,10.09 look 32.81 -0.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-15%,-8%,-5% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.65,6.04 look 30.63 -5.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 697 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.65,34.64 look 44.97 -5.19 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.5%←2.22%(0.28%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.5%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.41 2.73 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -16.91% -28.2% -34.32% -37.07% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←1.95%(0.4%) | 31 13.08% | 2年趨勢圖 | 2.35%←0.42%(1.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.86% 8.35% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.62%(-0.07%) | -2 (連2賣) 0.84% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.58%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.35←9.21 (+12.38%) Q4←Q3 連3升 10.35←8.17 (+26.68%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.73←1.53 (+12.38%) Q4←Q3 連3升 1.73←1.3 (+26.68%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.28←7.36 (-1.09%) Q4←Q3 連2降 7.28←6.85 (+6.28%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 131.13←132.12 (-0.75%) Q4←Q3 連3降 131.13←140.95 (-6.97%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.34←105.62 (-0.75%) Q4←Q3 連3降 93.34←112.38 (-16.94%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.94←1.33 (+45.86%) Q4←Q3 連2升 1.94←0.7 (+177.14%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←1.65 (-26.06%) Q4←Q3 第1降 1.22←1.35 (-9.63%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.01←30.24 Q4←Q3 連2升 31.01←30.03 Q4←Q4 16季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.69←16.64 Q4←Q3 連2升 16.69←15.88 Q4←Q4 15季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.78←11.98 Q4←Q3 第1升 15.78←7.5 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.13←2.99 Q4←Q3 連2升 4.13←2.09 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←1.85 Q4←Q3 連2升 2.55←1.33 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/01 陳明宗 經理人 一般交易 60張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/21 鈺邦限制員工權利增資新股4/24起上市並採無實體發行 114/04/21 4/21起「特選Smart多因子指數」納聯華食、國化、京城等/刪統一、大統益、華友聯等 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/06 【公告】鈺邦 2025年3月合併營收3.51億元 年增37.88% 114/04/06 《業績-電零組》鈺邦3月營收為3.51億元，年增37.88% 114/03/06 【公告】鈺邦 2025年2月合併營收2.61億元 年增42.8% 114/03/06 《業績-電零組》鈺邦2月營收為2.61億元，年增42.80% 114/02/26 【公告】鈺邦董事會決議召開股東常會 114/02/26 【公告】鈺邦董事會決議限制員工權利新股增資基準日 114/02/26 【公告】鈺邦董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】鈺邦113年度合併財務報告預計通過董事會日期為114年2月26日 114/02/06 《業績-電零組》鈺邦1月營收為2.93億元，年增3.17% 114/02/06 【公告】鈺邦 2025年1月合併營收2.93億元 年增3.17% 114/01/28 〈蛇年產業景氣前瞻〉AI伺服器帶動被動元件需求激增 相關業者營運看旺 114/01/22 《電零組》被動元件百元股 龍年再添三檔 114/01/22 被動元件百元股 龍年再添三檔 114/01/15 輝達GB300標配超級電容受矚 被動元件台廠拚供應鏈 114/01/10 【公告】鈺邦代子公司鈺邦電子(無錫)有限公司收到無錫市生態環境局行政處罰決定書 114/01/09 鈺邦 營收拚逐季成長 114/01/07 《業績-電零組》鈺邦12月營收為3.53億元，年增29.65% 114/01/06 【公告】鈺邦 2024年12月合併營收3.53億元 年增29.65% 113/12/30 潛力股：鈺邦 113/12/25 《電零組》鈺邦 2025年營收再戰高 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺邦 | -12.02% 359(-33.85%) | -9.8% 462(-48.62%) | -32.6% 357(-33.55%) | -30.51% 499(-52.41%) | -44.36% 598(-60.29%) | -8.69% 1978(-87.99%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.04 | 12.85 | 10.93 | 14.26 | 16.22 |
| ROE | 14.72 | 11.65 | 12.84 | 12.95 | 12.63 |
| 本業收入比 | 77.01 | 89.34 | 61.12 | 100.00 | 112.17 |
| 自由現金流量 | 2.01 | 4.52 | 3.28 | -1.26 | 1.31 |
| 利息保障倍數 | 22.81 | 15.32 | 24.14 | 33.94 | 22.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
