| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.0 (-1.74%) 273張 (-9.55%) 季線下 691張 625張 1080張 273張 0.44倍 |
-6.0% -4.08% -13.23% -13.76% 105.24% |
7.1~8.4 |
126.93 (-9.98%) 141.0 |
N/A 1.02 |
1242 N/A 、Y! |
微型股 125.42億 |
16.62% 0.0% |
被動元器件 |
2024-08-21 2024-06-25 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.0 | 142.5↘ | 142.7↘ | 145.4↘ | 146.5↘ | 146.72↘ | 146.56↘ | 149.18↘ | 153.12↘ | 154.44↘ | 154.67↘ | 156.24↘ | 136.44↗ | 125.3↗ | 118.97↗ |
| 乖離率 | -1.05% | -1.19% | -3.03% | -3.75% | -3.9% | -3.79% | -5.48% | -7.92% | -8.7% | -8.84% | -9.75% | 3.34% | 12.53% | 18.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 144.0 | 150.0 | 150.0 | 144.5 | 147.0 | 146.5 | 162.5 | 162.5 | 153.0 | 166.5 | 163.5 | 76.5 | 68.7 | 63.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.19,18.12 (9.21,16.32,23.42) 3.31,42.6 (1.41,2.09,2.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.61%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.84←70.39(0.45%) 13.62←13.45(0.17%), -0.99% 70.84←72.03(-1.19%) 13.62←8.32(5.3%), 49.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.63%[112] (2.48%[113]) 0 (1.63%) | 相對高點 相對低點 | 200.0 (-29.5%) 24-07-16 38.55 (265.76%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.62 5.68 18.02 歷年新高 3.5億(11月) | 26.88 1.71 17.36 3.32億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-15 160.0 (24-12-05) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.93% 0.31% 12 -1 0 22.71%←21.97%(0.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | 133.18(-5.55%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.03 7.32,15.92 look 142.0,138.0 -0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-13%,-10%,-4% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.42 7.79,22.74 look 142.0,138.0 -4.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1242 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.04 57.37,59.63 200.0,76.9 4.15 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.5%←2.49%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.5%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.79 1.32 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.9% -7.92% -9.75% 12.53% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←2.08%(-0.94%) | -78 28.57% | 2年趨勢圖 | 1.14%←2.76%(-1.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 3.5% 14.45% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←1.34%(-0.48%) | -19 (連3賣) 6.96% | 2年趨勢圖 | 0.86%←0.52%(0.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.21←8.18 (+12.59%) Q3←Q2 連2升 9.21←8.22 (+12.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.53←1.05 (+12.59%) Q3←Q2 連2升 1.53←1.09 (+12.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.36←7.56 (-2.65%) Q3←Q2 第1降 7.36←7.27 (+1.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 132.12←141.81 (-6.83%) Q3←Q2 連2降 132.12←128.74 (+2.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.62←115.71 (-6.83%) Q3←Q2 連2降 105.62←114.77 (-7.97%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←1.21 (+9.92%) Q3←Q2 第1升 1.33←1.45 (-8.28%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.65←0.85 (+94.12%) Q3←Q2 連2升 1.65←0.76 (+117.11%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.24←27.67 Q3←Q2 第1升 30.24←26.9 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.64←12.85 Q3←Q2 第1升 16.64←13.25 Q3←Q3 14季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.98←12.24 Q3←Q2 連2降 11.98←15.52 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.99←2.94 Q3←Q2 第1升 2.99←4.53 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.85←1.8 Q3←Q2 第1升 1.85←2.59 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/01 陳明宗 經理人 一般交易 60張 |
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| 公告 | 113/12/16 明年將拿下輝達晶片型固態電容三成訂單？鈺邦：以公告為主 113/12/16 鈺邦報捷 奪輝達大單(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/07 《業績-電零組》鈺邦11月營收為3.50億元，年增23.62% 113/12/06 【公告】鈺邦 2024年11月合併營收3.5億元 年增23.62% 113/11/06 《業績-電零組》鈺邦10月營收為3.32億元，年增26.88% 113/11/06 【公告】鈺邦 2024年10月合併營收3.32億元 年增26.88% 113/10/29 【公告】鈺邦113年第三季合併財務報告預計通過董事會日期 113/10/29 《電零組》鈺邦11月6日董事會 提報Q3財報 113/10/25 潛力股：鈺邦 113/10/06 《業績-電零組》鈺邦9月營收為3.26億元，年增21.77% 113/09/07 《業績-電零組》鈺邦8月營收為3.06億元，年增6.33% 113/09/03 鈺邦科技董事長鄭敦仁：車庫練兵研發 提高創業成功率 113/08/21 鈺邦：伺服器占比上看20％ 113/08/21 鈺邦AI伺服器應用明年Q1放量 營運將大幅成長 113/08/19 《電零組》鈺邦8月21日受邀福邦證券舉辦之法說 113/08/19 【公告】鈺邦受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/08/08 熱門股：IKKA-KY(2250)、鈺邦(6449)、瀚荃(8103)、力旺(3529)、文曄(3036) 113/08/07 《業績-電零組》鈺邦7月營收為2.89億元，年增8.58% 113/08/06 【公告】鈺邦 2024年7月合併營收2.89億元 年增8.58% 113/07/31 【公告】補充承啟處分鈺邦科技股份有限公司普通股 113/07/30 熱門股－鈺邦 終結連三黑奔漲停 113/07/29 【公告】鈺邦113年第二季合併財務報告預計通過董事會日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺邦 | -6.0% 691(-60.5%) | -6.0% 591(-53.82%) | -4.08% 625(-56.3%) | -13.23% 1080(-74.72%) | -13.76% 2238(-87.79%) | 105.24% 1970(-86.14%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺邦 | 123.47% | 103.0% | 67.0% | -31.0% | 10.0% | 9.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.85 | 10.93 | 14.26 | 16.22 | 10.39 |
| ROE | 11.65 | 12.84 | 12.95 | 12.63 | 7.11 |
| 本業收入比 | 89.34 | 61.12 | 100.00 | 112.17 | 108.33 |
| 自由現金流量 | 4.52 | 3.28 | -1.26 | 1.31 | 3.32 |
| 利息保障倍數 | 15.32 | 24.14 | 33.94 | 22.15 | 8.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
