| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 (-2.62%) 1141張 (-60.18%) 季線上 1023張 700張 610張 1141張 1.63倍 |
12.93% 22.22% 1.02% -8.05% 98.26% |
7.0~8.4 |
128.3 (-13.61%) 148.5 |
N/A 1.08 |
1145 N/A 、Y! |
微型股 132.10億 |
16.62% 0.0% |
被動元器件 |
2024-12-25 2024-06-25 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 | 143.3↗ | 137.15↗ | 132.75↗ | 132.68↗ | 138.63↗ | 140.88↗ | 149.88↘ | 135.8↗ |
| 乖離率 | 3.63% | 8.28% | 11.86% | 11.92% | 7.12% | 5.41% | -0.92% | 9.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 131.5 | 134.5 | 121.5 | 146.0 | 145.5 | 147.0 | 161.5 | 74.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.75,19.09 (9.56,16.49,23.42) 3.49,42.55 (1.41,2.09,2.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.34% 帶寬大) 月線斜率1.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.11←70.84(0.27%) 13.86←13.62(0.24%), 1.76% 71.11←74.29(-3.18%) 13.86←8.12(5.74%), 35.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.55%[112] (N/A) 0 (1.55%) | 相對高點 相對低點 | 200.0 (-25.75%) 24-07-16 38.55 (285.21%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.17 -16.9 3.17 2.93億(1月) | 29.64 0.63 19.1 歷年新高 3.53億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-15 155.0 (25-02-20) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.74% 1.28% -152 -3 0 19.57%←18.43%(1.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 136.81(-7.87%) | 日KD RSI MACD | 80.3,86.75 down 62.38 2.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,14%,13%,6% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.29,47.39 53.5 -1.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1145 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 61.96,57.56 65.08 1.37 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.73%←1.92%(-0.19%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.73%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.83 1.2 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.86% 5.41% -0.92% 9.35% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.49%←2.07%(0.42%) | 41 (連2買) 3.59% | 2年趨勢圖 | 2.49%←2.94%(-0.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.28% 6.66% 14.9% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.61%(0.04%) | -20 1.75% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.54%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.21←8.18 (+12.59%) Q3←Q2 連2升 9.21←8.22 (+12.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.53←1.05 (+12.59%) Q3←Q2 連2升 1.53←1.09 (+12.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.36←7.56 (-2.65%) Q3←Q2 第1降 7.36←7.27 (+1.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 132.12←141.81 (-6.83%) Q3←Q2 連2降 132.12←128.74 (+2.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.62←115.71 (-6.83%) Q3←Q2 連2降 105.62←114.77 (-7.97%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←1.21 (+9.92%) Q3←Q2 第1升 1.33←1.45 (-8.28%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.65←0.85 (+94.12%) Q3←Q2 連2升 1.65←0.76 (+117.11%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.24←27.67 Q3←Q2 第1升 30.24←26.9 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.64←12.85 Q3←Q2 第1升 16.64←13.25 Q3←Q3 14季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.98←12.24 Q3←Q2 連2降 11.98←15.52 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.99←2.94 Q3←Q2 第1升 2.99←4.53 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.85←1.8 Q3←Q2 第1升 1.85←2.59 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/01 陳明宗 經理人 一般交易 60張 |
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| 公告 | 114/02/18 鈺邦113年度合併財報，預計2/26提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/18 【公告】鈺邦113年度合併財務報告預計通過董事會日期為114年2月26日 114/02/06 《業績-電零組》鈺邦1月營收為2.93億元，年增3.17% 114/02/06 【公告】鈺邦 2025年1月合併營收2.93億元 年增3.17% 114/01/28 〈蛇年產業景氣前瞻〉AI伺服器帶動被動元件需求激增 相關業者營運看旺 114/01/22 《電零組》被動元件百元股 龍年再添三檔 114/01/22 被動元件百元股 龍年再添三檔 114/01/15 輝達GB300標配超級電容受矚 被動元件台廠拚供應鏈 114/01/10 【公告】鈺邦代子公司鈺邦電子(無錫)有限公司收到無錫市生態環境局行政處罰決定書 114/01/09 鈺邦 營收拚逐季成長 114/01/07 《業績-電零組》鈺邦12月營收為3.53億元，年增29.65% 114/01/06 【公告】鈺邦 2024年12月合併營收3.53億元 年增29.65% 113/12/30 潛力股：鈺邦 113/12/25 《電零組》鈺邦 2025年營收再戰高 113/12/25 鈺邦 2025年營收再戰高 113/12/25 鈺邦明年逐季增營收成長上看2成 CAP送樣爭取導入B300 113/12/25 鈺邦爭取B300送樣測試 2025年挑戰連二年營收締新猷 113/12/25 AI伺服器放量，鈺邦明年Vchip、CAP積極擴產，營收成長拼20% 113/12/24 【公告】鈺邦受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/12/07 《業績-電零組》鈺邦11月營收為3.50億元，年增23.62% 113/12/06 【公告】鈺邦 2024年11月合併營收3.5億元 年增23.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺邦 | 12.93% 1023(11.55%) | 10.41% 683(67.14%) | 22.22% 700(62.99%) | 1.02% 610(87.13%) | -8.05% 1218(-6.25%) | 98.26% 2041(-44.06%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.85 | 10.93 | 14.26 | 16.22 | 10.39 |
| ROE | 11.65 | 12.84 | 12.95 | 12.63 | 7.11 |
| 本業收入比 | 89.34 | 61.12 | 100.00 | 112.17 | 108.33 |
| 自由現金流量 | 4.52 | 3.28 | -1.26 | 1.31 | 3.32 |
| 利息保障倍數 | 15.32 | 24.14 | 33.94 | 22.15 | 8.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
