| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 (1.57%) 377張 (-13.96%) 季線下 800張 601張 674張 377張 0.63倍 |
6.58% -8.8% -15.64% -18.3% 92.42% |
7.1~8.3 |
128.3 (-0.93%) 129.5 |
N/A 1.08 |
1094 N/A 、Y! |
微型股 115.19億 |
16.62% 0.0% |
被動元器件 |
2024-12-25 2024-06-25 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 | 126.1↗ | 129.25↘ | 138.43↘ | 139.24↘ | 142.84↘ | 144.39↘ | 151.62↘ | 131.79↗ |
| 乖離率 | 2.7% | 0.19% | -6.45% | -7.0% | -9.34% | -10.31% | -14.59% | -1.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.5 | 147.5 | 143.0 | 142.0 | 142.5 | 156.5 | 144.5 | 66.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.4,16.65 (9.56,16.49,23.42) 2.99,42.64 (1.41,2.14,2.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.26% 帶寬大) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.47←71.17(-0.7%) 13.84←13.3(0.54%), 0.6% 70.47←72.18(-1.71%) 13.84←8.23(5.61%), 45.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.78%[112] (N/A) 0 (1.78%) | 相對高點 相對低點 | 200.0 (-35.25%) 24-07-16 38.55 (235.93%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.64 0.63 19.1 歷年新高 3.53億(12月) | 23.62 5.68 18.02 3.5億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-15 156.0 (24-12-16) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.58% 0.42% -6 -5 0 17.94%←22.72%(-4.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | 128.91(-0.46%) | 日KD RSI MACD | 33.33,28.04 up 39.93 -1.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 7%,2%,-4%,0% 賣,平,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.41,66.51 47.4 -3.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1094 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 47.93,56.38 60.0 2.09 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←2.49%(-0.97%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.52%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.71 1.4 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.45% -10.31% -14.59% -1.74% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.44%←1.17%(1.27%) | 58 (連6買) 15.38% | 2年趨勢圖 | 2.44%←2.74%(-0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 3.57% 14.26% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.86%(-0.25%) | 2 (連2買) 0.53% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.53%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.21←8.18 (+12.59%) Q3←Q2 連2升 9.21←8.22 (+12.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.53←1.05 (+12.59%) Q3←Q2 連2升 1.53←1.09 (+12.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.36←7.56 (-2.65%) Q3←Q2 第1降 7.36←7.27 (+1.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 132.12←141.81 (-6.83%) Q3←Q2 連2降 132.12←128.74 (+2.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.62←115.71 (-6.83%) Q3←Q2 連2降 105.62←114.77 (-7.97%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←1.21 (+9.92%) Q3←Q2 第1升 1.33←1.45 (-8.28%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.65←0.85 (+94.12%) Q3←Q2 連2升 1.65←0.76 (+117.11%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.24←27.67 Q3←Q2 第1升 30.24←26.9 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.64←12.85 Q3←Q2 第1升 16.64←13.25 Q3←Q3 14季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.98←12.24 Q3←Q2 連2降 11.98←15.52 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.99←2.94 Q3←Q2 第1升 2.99←4.53 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.85←1.8 Q3←Q2 第1升 1.85←2.59 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/01 陳明宗 經理人 一般交易 60張 |
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| 公告 | 114/01/13 鈺邦：鈺邦電子(無錫)違反環境保護法規定，遭處罰款合計52.3萬人民幣 |
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| 新聞 | 114/01/15 輝達GB300標配超級電容受矚 被動元件台廠拚供應鏈 114/01/10 【公告】鈺邦代子公司鈺邦電子(無錫)有限公司收到無錫市生態環境局行政處罰決定書 114/01/09 鈺邦 營收拚逐季成長 114/01/07 《業績-電零組》鈺邦12月營收為3.53億元，年增29.65% 114/01/06 【公告】鈺邦 2024年12月合併營收3.53億元 年增29.65% 113/12/30 潛力股：鈺邦 113/12/25 《電零組》鈺邦 2025年營收再戰高 113/12/25 鈺邦 2025年營收再戰高 113/12/25 鈺邦明年逐季增營收成長上看2成 CAP送樣爭取導入B300 113/12/25 鈺邦爭取B300送樣測試 2025年挑戰連二年營收締新猷 113/12/25 AI伺服器放量，鈺邦明年Vchip、CAP積極擴產，營收成長拼20% 113/12/24 【公告】鈺邦受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/12/07 《業績-電零組》鈺邦11月營收為3.50億元，年增23.62% 113/12/06 【公告】鈺邦 2024年11月合併營收3.5億元 年增23.62% 113/11/06 《業績-電零組》鈺邦10月營收為3.32億元，年增26.88% 113/11/06 【公告】鈺邦 2024年10月合併營收3.32億元 年增26.88% 113/10/29 【公告】鈺邦113年第三季合併財務報告預計通過董事會日期 113/10/29 《電零組》鈺邦11月6日董事會 提報Q3財報 113/10/06 《業績-電零組》鈺邦9月營收為3.26億元，年增21.77% 113/09/07 《業績-電零組》鈺邦8月營收為3.06億元，年增6.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺邦 | 6.58% 800(-52.91%) | -11.3% 662(-43.07%) | -8.8% 601(-37.3%) | -15.64% 674(-44.11%) | -18.3% 1464(-74.26%) | 92.42% 2006(-81.21%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.85 | 10.93 | 14.26 | 16.22 | 10.39 |
| ROE | 11.65 | 12.84 | 12.95 | 12.63 | 7.11 |
| 本業收入比 | 89.34 | 61.12 | 100.00 | 112.17 | 108.33 |
| 自由現金流量 | 4.52 | 3.28 | -1.26 | 1.31 | 3.32 |
| 利息保障倍數 | 15.32 | 24.14 | 33.94 | 22.15 | 8.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
