| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05 (0.17%) 13張 (-56.93%) 季線上 18張 16張 18張 13張 0.81倍 短糾結 |
0.33% 1.52% 0.67% -11.75% 2.74% |
N/A N/A 30.05 |
N/A 0.51 |
1309 N/A |
微型股 14.29億 |
36.32% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-20 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05 | 30.02↗ | 29.99↗ | 29.97↘ | 30.01↗ | 29.96↗ | 29.88↗ | 29.85↗ | 29.88↗ | 29.97↘ | 30.06↘ | 30.6↘ | 30.02↗ | 29.76↗ | 29.62↗ |
| 乖離率 | 0.1% | 0.2% | 0.27% | 0.13% | 0.3% | 0.57% | 0.67% | 0.57% | 0.27% | -0.03% | -1.8% | 0.1% | 0.97% | 1.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.95 | 29.95 | 30.3 | 29.75 | 29.6 | 29.55 | 29.3 | 29.85 | 31.6 | 33.55 | 34.05 | 28.65 | 29.25 | 27.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.38,21.78 (1.11,1.26,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.36% 帶寬窄) 月線斜率0.08 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.56←63.12(-0.56%) 22.0←22.19(-0.19%), -0.88% 62.56←63.33(-0.77%) 22.0←21.77(0.23%), 10.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.15 (-25.16%) 24-07-02 25.8 (16.47%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.73 -1.19 9.21 0.73億(11月) | 6.95 -0.78 10.06 0.74億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-01 31.0 (24-12-06) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -1 0 0 1.41%←1.56%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.81 20.83,24.23 look 30.3,29.75 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,15%,24%,28% 平,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.85 40.43,40.75 30.3,29.1 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1309 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.91 24.91,24.66 up 30.55,26.7 0.08 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.3% 0.57% -1.8% 0.97% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.35%(-0.02%) | 4 (連2賣轉買) 30.77% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.62%(-0.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.18% 0.71% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.18←2.13 (+2.35%) Q3←Q2 連2升 2.18←1.87 (+16.58%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.18 (+2.35%) Q3←Q2 -0.18←-0.31 (+16.58%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.44←2.61 (-6.51%) Q3←Q2 第1降 2.44←2.17 (+12.44%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.26←71.89 (+0.51%) Q3←Q2 第1升 72.26←72.77 (-0.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 191.38←199.2 (+0.51%) Q3←Q2 第1降 191.38←162.66 (+17.66%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.48←-0.45 (-6.67%) Q3←Q2 第1降 -0.48←-0.81 (-40.74%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.43←-0.43 (0.0%) Q3←Q2 -0.43←-0.74 (-41.89%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.01←46.21 Q3←Q2 第1降 45.01←40.51 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.12←-8.59 Q3←Q2 連2升 -8.12←-16.79 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.22←-9.84 Q3←Q2 第1降 -10.22←-19.93 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.16←-1.99 Q3←Q2 第1降 -2.16←-3.32 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.27←-1.15 Q3←Q2 第1降 -1.27←-1.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/20 吳碧卿 經理人 信託 8張 112/09/20 陳世祥 經理人 信託 4張 |
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| 公告 | 113/12/09 科懋 113年11月營收7313萬、年增1.74% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】科懋 2024年11月合併營收7313.2萬元 年增1.74% 113/11/29 【公告】科懋註銷員工權利新股減資變更登記完成 113/11/18 【公告】科懋受邀參加玉山證券舉辦之法人說明會 113/11/07 【公告】科懋董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/11/05 【公告】科懋 2024年10月合併營收7401.6萬元 年增6.95% 113/10/30 【公告】科懋113年度第三季財務報告董事會召開日期 113/08/15 【公告】科懋受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/08/05 【公告】科懋 2024年7月合併營收7175.1萬元 年增26.45% 113/08/01 【公告】科懋113年度第二季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】科懋 2024年6月合併營收6806.9萬元 年增7.18% 113/06/24 科懋Q2業績轉強，新代理罕藥、消費性新品拚下半年發酵 113/06/07 【公告】科懋 2024年5月合併營收7651.5萬元 年增19.93% 113/05/24 【公告】科懋董事會選任董事長相關事宜 113/05/24 【公告】科懋113年股東常會董事(含獨立董事)選舉結果 113/05/24 【公告】科懋新任法人董事代表人名單 113/05/07 【公告】科懋 2024年4月合併營收6829.5萬元 年增12.74% 113/04/08 【公告】科懋 2024年3月合併營收5597.6萬元 年增-31.85% 113/03/05 【公告】科懋 2024年2月合併營收4732.8萬元 年增0.84% 113/03/01 【公告】科懋受邀參加凱基證券舉辦之法⼈說明會 113/02/23 【公告】科懋代重要子公司科進製藥科技股份有限公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科懋 | 0.33% 18(-26.15%) | -0.83% 17(-21.2%) | 1.52% 16(-17.17%) | 0.67% 18(-24.83%) | -11.75% 49(-71.62%) | 2.74% 55(-75.02%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科懋 | -28.94% | 4.0% | 4.0% | -6.0% | -1.0% | -18.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.51 | -4.36 | -0.66 | 2.87 | 5.63 |
| ROE | -7.87 | -2.77 | -1.25 | 2.78 | 5.4 |
| 本業收入比 | 98.78 | 111.54 | 90.00 | 91.11 | 94.57 |
| 自由現金流量 | 0.12 | -1.94 | 0.45 | 5.48 | -2.07 |
| 利息保障倍數 | -11.87 | -4.98 | -1.21 | 22.40 | 74.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
