| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.4 (0.68%) 23張 (-97.53%) 季線下 175張 75張 53張 23張 0.31倍 |
1.38% -1.18% -4.55% -7.11% -13.66% |
13.33 (-54.66%) 29.4 |
N/A 0.33 |
596 N/A |
微型股 25.44億 |
30.37% 15.21% |
化學工業 |
2024-11-18 2024-07-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.4 | 29.19↗ | 29.13→ | 29.37↘ | 29.43↘ | 29.64↘ | 29.93↘ | 30.49↘ | 31.6↘ |
| 乖離率 | 0.72% | 0.93% | 0.1% | -0.1% | -0.81% | -1.77% | -3.57% | -6.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.85 | 29.45 | 29.6 | 29.7 | 30.0 | 30.9 | 31.65 | 33.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.3,N/A (9.12,12.74,16.36) 1.03,28.35 (1.04,1.13,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.82% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.79←56.66(0.13%) 25.77←25.86(-0.09%), 0.12% 56.79←54.13(2.66%) 25.77←25.31(0.46%), 31.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.4%[112] (N/A) 0 (3.4%) | 相對高點 相對低點 | 68.5 (-57.08%) 22-04-19 28.75 (2.26%) 25-01-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.94 -65.72 -2.84 0.36億(12月) | 33.6 37.66 -2.24 1.06億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-23 30.0 (24-12-17) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.83% 0.03% -2 0 0 0.76%←0.8%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.22,51.85 48.62 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-1%,2%,5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.16,5.77 up 44.16 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 596 N/A | 月KD RSI MACD | 10.16,5.2 up 38.72 -0.41 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.1% -1.77% -3.57% -6.96% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.96%(-0.05%) | 1 (連2買) 4.35% | 2年趨勢圖 | 0.91%←1.82%(-0.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 1.23% 1.87% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.16%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.08 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.1 (+20.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.72←4.6 (-19.13%) Q3←Q2 第1降 3.72←4.2 (-11.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.35 (-19.13%) Q3←Q2 第1降 0.08←0.13 (-11.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.44←8.64 (-2.31%) Q3←Q2 連3降 8.44←9.28 (-9.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 131.15←105.06 (+24.83%) Q3←Q2 連2升 131.15←101.46 (+29.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 259.3←235.84 (+24.83%) Q3←Q2 第1升 259.3←234.49 (+10.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.46 (-82.61%) Q3←Q2 連2降 0.08←0.47 (-82.98%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.29 (-55.17%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.07 (+85.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.47←24.17 Q3←Q2 第1降 19.47←18.68 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.21←7.66 Q3←Q2 第1降 2.21←3.04 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.85←8.6 Q3←Q2 連2降 1.85←9.68 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.28←1.64 Q3←Q2 連2降 0.28←1.68 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←1.36 Q3←Q2 連2降 0.25←1.34 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/25 陳冠華 董事 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/01/10 惠光 113年12月營收3631萬、年減21.94% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】惠光 2024年12月合併營收3631.5萬元 年增-21.94% 113/12/10 【公告】惠光代重要子公司上海惠光環境科技有限公司董事會決議盈餘分配 113/12/10 【公告】惠光 2024年11月合併營收1.06億元 年增33.61% 113/11/15 【公告】惠光受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/07 【公告】惠光 2024年10月合併營收7697萬元 年增-26.65% 113/11/04 【公告】惠光113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】惠光 2024年9月合併營收9488.6萬元 年增-34.87% 113/08/13 【公告】惠光稽核主管任免案 113/08/09 【公告】惠光 2024年7月合併營收1.03億元 年增3.24% 113/08/05 【公告】惠光113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】惠光 2024年6月合併營收1.37億元 年增-10.43% 113/06/24 【公告】惠光除息基準日 113/06/24 【公告】惠光113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】惠光 2024年5月合併營收1.82億元 年增17.82% 113/05/08 【公告】惠光 2024年4月合併營收1.41億元 年增41.46% 113/04/29 【公告】惠光113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】惠光 2024年3月合併營收1.93億元 年增-0.91% 113/03/13 【公告】惠光董事會決議112年度股利分派 113/03/13 【公告】惠光董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】惠光 2024年2月合併營收1.14億元 年增-29.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠光 | 1.38% 175(-86.89%) | -0.17% 117(-80.43%) | -1.18% 75(-69.53%) | -4.55% 53(-56.93%) | -7.11% 56(-59.57%) | -13.66% 72(-68.3%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.73 | 11.89 | 11.57 | 15.9 | 14.35 |
| ROE | 3.66 | 12.58 | 13.92 | 8.42 | 10.4 |
| 本業收入比 | 75.65 | 74.56 | 51.27 | 115.42 | 101.36 |
| 自由現金流量 | 4.23 | 2.83 | -1.48 | 3.88 | 2.13 |
| 利息保障倍數 | 34.92 | 133.07 | 180.80 | 80.03 | 98.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
