| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.45 (-0.19%) 17張 (+88.89%) 季線下 17張 49張 37張 17張 0.35倍 |
-0.94% -9.26% -8.32% -14.68% -17.21% |
13.51 (-48.94%) 26.45 |
N/A 0.49 |
749 N/A |
微型股 22.89億 |
30.37% 15.21% |
化學工業 |
2024-11-18 2024-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.45 | 26.64↘ | 26.41↗ | 27.32↘ | 27.69↘ | 28.66↘ | 28.82↘ | 29.46↘ | 30.62↘ |
| 乖離率 | -0.71% | 0.15% | -3.18% | -4.48% | -7.71% | -8.22% | -10.22% | -13.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.2 | 25.9 | 29.25 | 29.3 | 29.5 | 28.95 | 31.0 | 32.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.72,N/A (8.55,12.63,16.72) 0.94,28.19 (1.04,1.14,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.05% 帶寬大) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.94←56.84(0.1%) 25.62←25.77(-0.15%), 0.03% 56.94←54.69(2.25%) 25.62←25.51(0.11%), 33.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.78%[113] (N/A) 0 (3.78%) | 相對高點 相對低點 | 58.3 (-54.63%) 22-05-09 24.6 (7.52%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.31 71.35 0.6 30個月新高 2.01億(3月) 短突破長 | 2.63 0.08 -2.37 1.17億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-23 30.1 (25-03-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.49%←0.9%(-0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.58,36.45 38.28 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,17%,5%,9% 賣,平,平,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.83,32.22 23.3 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 749 N/A | 月KD RSI MACD | 18.14,13.84 up 32.92 -0.48 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.18% -8.22% -10.22% -13.62% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.84%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.76%←1.2%(-0.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.08% 1.18% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.13%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.0←0.12 (+733.33%) Q4←Q3 連2升 1.0←0.79 (+26.58%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.19←3.72 (-41.13%) Q4←Q3 連2降 2.19←2.31 (-5.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←0.08 (-41.13%) Q4←Q3 連2降 -0.19←0.02 (-5.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.17←8.44 (+8.65%) Q4←Q3 第1升 9.17←9.82 (-6.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 191.69←131.15 (+46.16%) Q4←Q3 連3升 191.69←194.83 (-1.61%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 419.96←259.3 (+46.16%) Q4←Q3 連2升 419.96←455.87 (-7.88%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.08 (-50.0%) Q4←Q3 連3降 0.04←-0.24 (-116.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←0.13 (-261.54%) Q4←Q3 連2降 -0.21←0.13 (-261.54%) Q4←Q4 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.97←19.47 Q4←Q3 連2降 12.97←17.39 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.78←2.21 Q4←Q3 連2降 -8.78←0.72 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.5←1.85 Q4←Q3 連3降 1.5←-8.87 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.13←0.28 Q4←Q3 連3降 0.13←-0.84 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.25 Q4←Q3 連3降 0.13←-0.66 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/25 陳冠華 董事 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/04/22 櫃買市場4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】惠光 2025年3月合併營收2.01億元 年增4.31% 114/03/13 【公告】惠光董事會決議召開114年股東常會 114/03/13 【公告】惠光董事會決議113年度股利分派 114/03/10 【公告】惠光 2025年2月合併營收1.17億元 年增2.64% 114/03/05 【公告】惠光113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】惠光 2025年1月合併營收1.17億元 年增-6.92% 114/01/10 【公告】惠光 2024年12月合併營收3631.5萬元 年增-21.94% 113/12/10 【公告】惠光代重要子公司上海惠光環境科技有限公司董事會決議盈餘分配 113/12/10 【公告】惠光 2024年11月合併營收1.06億元 年增33.61% 113/11/15 【公告】惠光受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/07 【公告】惠光 2024年10月合併營收7697萬元 年增-26.65% 113/11/04 【公告】惠光113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】惠光 2024年9月合併營收9488.6萬元 年增-34.87% 113/08/13 【公告】惠光稽核主管任免案 113/08/09 【公告】惠光 2024年7月合併營收1.03億元 年增3.24% 113/08/05 【公告】惠光113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】惠光 2024年6月合併營收1.37億元 年增-10.43% 113/06/24 【公告】惠光除息基準日 113/06/24 【公告】惠光113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】惠光 2024年5月合併營收1.82億元 年增17.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠光 | -0.94% 17(0.0%) | 2.12% 57(-70.18%) | -9.26% 49(-65.62%) | -8.32% 37(-54.13%) | -14.68% 37(-54.48%) | -17.21% 52(-67.86%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.45 | 5.73 | 11.89 | 11.57 | 15.9 |
| ROE | 3.8 | 3.66 | 12.58 | 13.92 | 8.42 |
| 本業收入比 | 44.74 | 75.65 | 74.56 | 51.27 | 115.42 |
| 自由現金流量 | 1.83 | 4.23 | 2.77 | -1.48 | 3.88 |
| 利息保障倍數 | 71.81 | 34.92 | 133.07 | 180.80 | 80.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
