| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 (0.0%) 19張 (-42.82%) 季線下 46張 48張 52張 19張 0.4倍 |
-0.17% -2.6% -5.96% -7.12% -12.15% |
10.37 (-65.43%) 30.0 |
N/A 0.34 |
594 N/A |
微型股 25.96億 |
30.37% 15.21% |
化學工業 |
2024-11-18 2024-07-09 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.04,N/A (9.12,12.74,16.36) 1.06,28.3 (1.06,1.16,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.77%) 月線斜率-0.13 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.63←56.53(0.1%) 25.96←26.07(-0.11%), 0.34% 56.63←54.61(2.02%) 25.96←25.17(0.79%), 31.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.33%[112] (N/A) 0 (3.33%) | 相對高點 相對低點 | 68.5 (-56.2%) 22-04-19 29.65 (1.18%) 24-10-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.64 -18.88 -4.27 0.77億(10月) | -34.86 -45.37 -2.46 0.95億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-23 31.55 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.98%←1.01%(-0.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.84 3.7,3.57 up 30.45,29.9 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-4%,-6%,8% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.48 11.29,24.19 look 30.05,29.65 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 594 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.96 6.36,19.06 look 33.5,29.2 -0.4 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.34% -3.1% -4.7% -7.49% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←1.99%(-1.01%) | -1 (連6賣) 5.26% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.24% 1.14% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.18%(-0.05%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.08 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.1 (+20.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.72←4.6 (-19.13%) Q3←Q2 第1降 3.72←4.2 (-11.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.35 (-19.13%) Q3←Q2 第1降 0.08←0.13 (-11.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.44←8.64 (-2.31%) Q3←Q2 連3降 8.44←9.28 (-9.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 131.15←105.06 (+24.83%) Q3←Q2 連2升 131.15←101.46 (+29.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 259.3←235.84 (+24.83%) Q3←Q2 第1升 259.3←234.49 (+10.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.46 (-82.61%) Q3←Q2 連2降 0.08←0.47 (-82.98%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.29 (-55.17%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.07 (+85.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.47←24.17 Q3←Q2 第1降 19.47←18.68 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.21←7.66 Q3←Q2 第1降 2.21←3.04 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.85←8.6 Q3←Q2 連2降 1.85←9.68 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.28←1.64 Q3←Q2 連2降 0.28←1.68 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←1.36 Q3←Q2 連2降 0.25←1.34 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/25 陳冠華 董事 贈與 50張 |
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| 公告 | 113/11/15 惠光11/18參加永豐金證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/15 【公告】惠光受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/07 【公告】惠光 2024年10月合併營收7697萬元 年增-26.65% 113/11/04 【公告】惠光113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】惠光 2024年9月合併營收9488.6萬元 年增-34.87% 113/08/13 【公告】惠光稽核主管任免案 113/08/09 【公告】惠光 2024年7月合併營收1.03億元 年增3.24% 113/08/05 【公告】惠光113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】惠光 2024年6月合併營收1.37億元 年增-10.43% 113/06/24 【公告】惠光除息基準日 113/06/24 【公告】惠光113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】惠光 2024年5月合併營收1.82億元 年增17.82% 113/05/08 【公告】惠光 2024年4月合併營收1.41億元 年增41.46% 113/04/29 【公告】惠光113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】惠光 2024年3月合併營收1.93億元 年增-0.91% 113/03/13 【公告】惠光董事會決議112年度股利分派 113/03/13 【公告】惠光董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】惠光 2024年2月合併營收1.14億元 年增-29.75% 113/02/07 【公告】惠光 2024年1月合併營收1.26億元 年增11.78% 113/01/10 【公告】惠光 2023年12月合併營收4652.4萬元 年增-8.55% 112/12/08 【公告】惠光 2023年11月合併營收7930.8萬元 年增-12.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠光 | -0.17% 46(-57.41%) | -4.76% 44(-55.55%) | -2.6% 48(-59.23%) | -5.96% 52(-62.49%) | -7.12% 64(-69.57%) | -12.15% 78(-74.78%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 30.0→ | 30.01↘ | 30.29↘ | 30.7↘ | 30.72↘ | 30.76↘ | 30.92↘ | 30.96↘ | 31.3↘ | 31.34↘ | 31.48↘ | 32.06↘ | 32.43↘ | 32.57↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.03% | -0.96% | -2.28% | -2.34% | -2.47% | -2.98% | -3.1% | -4.15% | -4.28% | -4.7% | -6.43% | -7.49% | -7.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.05 | 30.25 | 31.05 | 30.9 | 30.8 | 31.0 | 30.3 | 31.25 | 32.3 | 32.3 | 32.05 | 33.9 | 34.2 | 33.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠光 | 32.7% | -14.0% | -4.0% | 10.0% | 8.0% | 2.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.73 | 11.89 | 11.57 | 15.9 | 14.35 |
| ROE | 3.66 | 12.58 | 13.92 | 8.42 | 10.4 |
| 本業收入比 | 75.65 | 74.56 | 51.27 | 115.42 | 101.36 |
| 自由現金流量 | 4.23 | 2.83 | -1.48 | 3.88 | 2.13 |
| 利息保障倍數 | 34.92 | 133.07 | 180.80 | 80.03 | 98.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
