惠光 6508 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	4.38	222.06	-0.15	-3.62	0.08	0	4.23	49.47	0.19	18.75	0	0	1.24	93.72	0.87	-70.61	0.91	-71.02	0.56	0.0	0	0	297.96	710.62
2022 (9)	1.36	0	1.47	-2.47	0	0	2.83	0	0.16	-5.88	-0.01	0	0.64	-21.07	2.96	22.31	3.14	-4.56	0.56	3.7	0	0	36.76	0
2021 (8)	-0.87	0	-0.61	-2.76	0	0	-1.48	0	0.17	-84.4	0.02	0	0.81	-86.29	2.42	-17.12	3.29	74.07	0.54	-14.29	0	0	-22.72	0
2020 (7)	1.91	-58.21	1.97	-1.03	0	0	3.88	82.16	1.09	-19.85	-0.01	0	5.93	-9.38	2.92	-2.01	1.89	-16.37	0.63	-4.55	0	0	75.79	-51.57
2019 (6)	4.57	88.84	-2.44	-0.96	0	0	2.13	-36.42	1.36	403.7	0	0	6.55	426.02	2.98	38.6	2.26	24.18	0.66	4.76	0	0	156.51	58.45
2018 (5)	2.42	11.52	0.93	-2.32	0.03	0.0	3.35	1356.52	0.27	8.0	0	0	1.24	3.22	2.15	-4.02	1.82	32.85	0.63	-1.56	0	0	98.78	-8.51
2017 (4)	2.17	-7.66	-1.94	-0.96	0.03	0.0	0.23	-87.57	0.25	-50.98	0.02	100.0	1.21	-45.64	2.24	1.36	1.37	-18.93	0.64	-4.48	0	0	107.96	8.42
2016 (3)	2.35	-20.88	-0.5	-0.83	0.03	0.0	1.85	-21.28	0.51	-21.54	0.01	-50.0	2.22	-20.69	2.21	7.8	1.69	2.42	0.67	0.0	0	0	99.58	-21.88
2015 (2)	2.97	110.64	-0.62	-0.93	0.03	0.0	2.35	197.47	0.65	12.07	0.02	0	2.80	30.39	2.05	-29.79	1.65	-31.25	0.67	6.35	0.01	0.0	127.47	174.82
2014 (1)	1.41	1.44	-0.62	-1.05	0.03	0.0	0.79	-3.66	0.58	3.57	-0.04	0	2.14	-8.95	2.92	46.0	2.4	42.01	0.63	3.28	0.01	0.0	46.38	-22.92

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.87	171.88	169.05	-0.11	38.89	15.38	-0.54	19.4	80.29	0.1	0	0	0.76	442.86	154.68	0.08	-42.86	-33.33	0.01	200.0	0	2.15	-29.34	-24.73	0.08	-77.14	-38.46	0.07	-82.5	-82.93	0.13	0.0	-7.14	0	0	435.00	620.47	289.88
24Q2 (19)	0.32	3.23	-86.15	-0.18	-350.0	-125.0	-0.67	-42.55	0	0	0	0	0.14	-48.15	-93.72	0.14	180.0	366.67	-0.01	50.0	0	3.04	163.57	312.9	0.35	29.63	75.0	0.4	-6.98	17.65	0.13	0.0	-7.14	0	0	60.38	9.07	-87.45
24Q1 (18)	0.31	-27.91	-89.27	-0.04	20.0	-136.36	-0.47	-176.47	32.86	0	0	0	0.27	-28.95	-91.0	0.05	150.0	150.0	-0.02	0	0	1.15	33.37	171.36	0.27	1250.0	-49.06	0.43	315.0	16.22	0.13	-7.14	-7.14	0	0	55.36	0	-90.23
23Q4 (17)	0.43	134.13	-87.39	-0.05	61.54	61.54	-0.17	93.8	92.51	0	0	0	0.38	127.34	-88.41	0.02	-83.33	-50.0	0	0	0	0.87	-69.7	-42.21	0.02	-84.62	-88.24	-0.2	-148.78	-400.0	0.14	0.0	0.0	0	0	0.00	100.0	-100.0
23Q3 (16)	-1.26	-154.55	-869.23	-0.13	-62.5	-110.24	-2.74	0	-1342.11	0	0	0	-1.39	-162.33	-221.93	0.12	300.0	200.0	0	0	100.0	2.86	287.62	470.71	0.13	-35.0	-83.75	0.41	20.59	-66.12	0.14	0.0	0.0	0	0	-229.09	-147.6	-2279.02
23Q2 (15)	2.31	-20.07	300.87	-0.08	-172.73	-126.67	0	100.0	100.0	0	0	0	2.23	-25.67	362.35	0.03	50.0	50.0	0	0	0	0.74	73.22	192.26	0.2	-62.26	-81.98	0.34	-8.11	-68.22	0.14	0.0	0.0	0	0	481.25	-15.07	606.36
23Q1 (14)	2.89	-15.25	480.26	0.11	184.62	650.0	-0.7	69.16	-537.5	0	0	0	3.0	-8.54	484.62	0.02	-50.0	-71.43	0	0	0	0.43	-71.6	-61.52	0.53	211.76	-39.08	0.37	1025.0	-59.34	0.14	0.0	0.0	0	0	566.67	-83.38	882.89
22Q4 (13)	3.41	2723.08	6720.0	-0.13	-110.24	87.0	-2.27	-1094.74	-129.29	0	0	0	3.28	187.72	445.26	0.04	0.0	0	0	100.0	0	1.50	199.25	0	0.17	-78.75	-61.36	-0.04	-103.31	-110.53	0.14	0.0	0.0	0	0	3410.00	35511.54	35364.0
22Q3 (12)	-0.13	88.7	85.87	1.27	323.33	12800.0	-0.19	-11.76	85.61	0	0	0	1.14	234.12	222.58	0.04	100.0	0.0	-0.01	0	-150.0	0.50	98.5	-38.8	0.8	-27.93	81.82	1.21	13.08	266.67	0.14	0.0	0.0	0	0	-9.63	89.87	95.08
22Q2 (11)	-1.15	-51.32	-422.73	0.3	1600.0	-57.75	-0.17	-206.25	0.0	0	0	0	-0.85	-8.97	-273.47	0.02	-71.43	-50.0	0	0	0	0.25	-77.19	-64.5	1.11	27.59	63.24	1.07	17.58	-46.5	0.14	0.0	7.69	0	0	-95.04	-31.31	-820.17
22Q1 (10)	-0.76	-1620.0	-430.43	-0.02	98.0	93.55	0.16	116.16	159.26	0	0	0	-0.78	17.89	-875.0	0.07	0	-22.22	0	0	0	1.11	0	-35.37	0.87	97.73	1.16	0.91	139.47	59.65	0.14	0.0	7.69	0	0	-72.38	-852.76	-320.29
21Q4 (9)	0.05	105.43	-90.0	-1.0	-9900.0	-172.46	-0.99	25.0	-219.35	0	0	-100.0	-0.95	-2.15	-150.53	0	-100.0	-100.0	0	-100.0	100.0	-0.00	-100.0	-100.0	0.44	0.0	120.0	0.38	15.15	533.33	0.14	0.0	0.0	0	0	9.62	104.91	-96.15
21Q3 (8)	-0.92	-318.18	-1020.0	-0.01	-101.41	-100.76	-1.32	-676.47	-149.06	0	0	100.0	-0.93	-289.8	-165.96	0.04	0.0	33.33	0.02	0	0	0.82	15.13	5.52	0.44	-35.29	-21.43	0.33	-83.5	0.0	0.14	7.69	-12.5	0	0	-195.74	-1795.16	-1059.15
21Q2 (7)	-0.22	-195.65	-115.17	0.71	329.03	1875.0	-0.17	37.04	-240.0	0	0	-100.0	0.49	712.5	-65.25	0.04	-55.56	-81.82	0	0	0	0.71	-58.48	-82.46	0.68	-20.93	-30.61	2.0	250.88	227.87	0.13	0.0	-18.75	0	0	-10.33	-131.43	-105.48
21Q1 (6)	0.23	-54.0	264.29	-0.31	-122.46	53.73	-0.27	12.9	-80.0	0	-100.0	0	-0.08	-104.26	90.12	0.09	-30.77	-87.5	0	100.0	0	1.71	-59.59	-85.72	0.86	330.0	-27.12	0.57	850.0	-35.96	0.13	-7.14	-18.75	0	0	32.86	-86.86	346.43
20Q4 (5)	0.5	400.0	-77.78	1.38	5.34	196.5	-0.31	41.51	31.11	0.02	200.0	0	1.88	33.33	129.27	0.13	333.33	30.0	-0.01	0	0	4.23	446.25	45.24	0.2	-64.29	-45.95	0.06	-81.82	-71.43	0.14	-12.5	-12.5	0	0	250.00	1125.0	-58.89
20Q3 (4)	0.1	-93.1	0.0	1.31	3375.0	0.0	-0.53	-960.0	0.0	-0.02	-200.0	0.0	1.41	0.0	0.0	0.03	-86.36	0.0	0	0	0.0	0.78	-80.87	0.0	0.56	-42.86	0.0	0.33	-45.9	0.0	0.16	0.0	0.0	0	0.0	20.41	-89.16	0.0
20Q2 (3)	1.45	1135.71	0.0	-0.04	94.03	0.0	-0.05	66.67	0.0	0.02	0	0.0	1.41	274.07	0.0	0.22	-69.44	0.0	0	0	0.0	4.05	-66.18	0.0	0.98	-16.95	0.0	0.61	-31.46	0.0	0.16	0.0	0.0	0	0.0	188.31	1512.34	0.0
20Q1 (2)	-0.14	-106.22	0.0	-0.67	53.15	0.0	-0.15	66.67	0.0	0	0	0.0	-0.81	-198.78	0.0	0.72	620.0	0.0	0	0	0.0	11.98	310.92	0.0	1.18	218.92	0.0	0.89	323.81	0.0	0.16	0.0	0.0	0	0.0	-13.33	-102.19	0.0
19Q4 (1)	2.25	0.0	0.0	-1.43	0.0	0.0	-0.45	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.82	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2.92	0.0	0.0	0.37	0.0	0.0	0.21	0.0	0.0	0.16	0.0	0.0	0.0	0.0	608.11	0.0	0.0

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