現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近10年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2023 (10)0.1233.33-0.010-0.0300.0100.1157.140.01-50.0000.42-30.42-0.320-0.2500.030.00.010.00.000
2022 (9)0.090-0.020-0.010-0.1100.0700.020.0000.60-40.12000.2200.030.00.010.034.620
2021 (8)-0.610-0.030-0.0100.0860.0-0.6400.020001.000-0.360-0.3800.03-25.00.010.00.000
2020 (7)-0.020-0.010-0.0100.05400.0-0.0300000-0.000-0.220-0.1800.04-20.00.010.00.000
2019 (6)-0.050-0.010-0.1200.010-0.0600000-0.000-0.160-0.0600.050.00.01-50.00.000
2018 (5)0.1416.67-0.040-0.120-0.0400.1-9.090.010.0000.268.760.05-79.170.130.00.05-16.670.020.070.0022.5
2017 (4)0.12-83.56-0.010-0.5700.0300.11-83.580.01-80.0000.24-74.170.24-66.670.13-79.370.0620.00.02-33.3357.14-44.42
2016 (3)0.73-28.43-0.0600.080-0.1300.67-27.170.05-37.5000.92-33.60.72-20.00.63-20.250.050.00.030.0102.82-12.3
2015 (2)1.02-12.07-0.10-0.8300.06-60.00.92-13.210.080.0001.380.170.9-21.740.79-27.520.0525.00.0350.0117.2416.23
2014 (1)1.16132.0-0.100.1800.1501.06135.560.08166.670.0101.3888.971.1579.691.0978.690.0433.330.02100.0100.8731.13
現金流量-近20季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
24Q2 (20)0.18172.0325.0-0.010.00.00000.04157.14500.00.17165.38288.890-100.0-100.0000-0.00-100.0-100.0-0.0516.6744.44-0.030.050.00.010.00.00000.0000
24Q1 (19)-0.25-377.78-316.67-0.0100000-0.07-333.330-0.26-388.89-333.330.01000001.6900-0.0625.040.0-0.0362.570.00.010.00.00000.0000
23Q4 (18)0.09-47.06-75.000100.00100.000.03400.0-50.00.09-47.06-74.2900-100.0000-0.000-100.0-0.08-60.00-0.08-700.0-700.00.010.00.00000.0000
23Q3 (17)0.17312.5325.00100.00-0.0300-0.010.085.710.17288.89325.00-100.00000-0.00-100.00-0.0544.44-25.0-0.0183.33-125.00.010.00.00000.000-100.0
23Q2 (16)-0.08-33.3357.89-0.0100000-0.0100.0-0.09-50.052.630.01000001.4300-0.0910.0-280.0-0.0640.0-146.150.010.00.00000.000100.0
23Q1 (15)-0.06-116.6750.00100.0100.00000-100.0100.0-0.06-117.1453.850-100.0-100.0000-0.00-100.0-100.0-0.10-900.0-0.1-900.0-266.670.010.00.00000.000100.0
22Q4 (14)0.36800.0157.14-0.0100.00000.06185.71500.00.35775.0154.690.01000001.16000100.0100.0-0.01-125.088.890.010.00.00000.00-100.00
22Q3 (13)0.04121.05233.33000000-0.07-600.0-600.00.04121.05233.33000000-0.0000-0.04-180.066.670.04-69.23140.00.010.00.000080.00158.950
22Q2 (12)-0.19-58.33-850.00100.0100.0000-0.0188.89-116.67-0.19-46.15-533.330-100.0-100.0000-0.00-100.0-100.00.05600.0155.560.13116.67208.330.010.00.0000-135.7120.830
22Q1 (11)-0.1280.95-271.43-0.010.00000-0.09-1000.0-400.0-0.1379.69-285.710.01000001.1900-0.0185.7187.50.06166.67185.710.010.00.0000-171.4300
21Q4 (10)-0.63-2000.0-2200.0-0.01000000.01200.0-80.0-0.64-2033.33-2233.33000000-0.0000-0.0741.670-0.0910.000.010.00.00000.000-100.0
21Q3 (9)-0.03-50.040.00100.00000-0.01-116.6750.0-0.030.040.00-100.00000-0.00-100.00-0.12-33.33-100.0-0.116.67-150.00.010.00.00000.0000
21Q2 (8)-0.02-128.5760.0-0.01000000.06100.050.0-0.03-142.8640.00.01000002.1300-0.09-12.510.0-0.12-71.43-20.00.010.00.00000.0000
21Q1 (7)0.07133.3340.00000000.03-40.0400.00.07133.3340.0000000-0.0000-0.080-14.29-0.070-40.00.010.00.00000.00-100.00
20Q4 (6)0.03160.0142.860000000.05350.00.00.03160.0142.86000000-0.00000100.0100.00100.0-100.00.010.00.0000300.000185.71
20Q3 (5)-0.050.0-600.000000100.0-0.02-150.00-0.050.0-600.0000000-0.0000-0.0640.014.29-0.0460.033.330.010.00.00000.0000
20Q2 (4)-0.05-200.00.0000.0000.00.04500.00.0-0.05-200.00.0000.0000.0-0.0000.0-0.1-42.860.0-0.1-100.00.00.010.00.0000.00.0000.0
20Q1 (3)0.05171.430.0000.0000.0-0.01-120.00.00.05171.430.0000.0000.0-0.0000.0-0.07-600.00.0-0.05-600.00.00.010.00.0000.00.00100.00.0
19Q4 (2)-0.07-800.00.0000.00100.00.00.0500.0-0.07-800.00.0000.0000.0-0.0000.0-0.0185.710.00.01116.670.00.010.00.0000.0-350.0000.0
19Q3 (1)0.010.00.000.00.0-0.120.00.000.00.00.010.00.000.00.000.00.0-0.000.00.0-0.070.00.0-0.060.00.00.010.00.000.00.00.000.00.0

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