| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.85 (-0.41%) 62張 (+9.56%) 季線下 42張 53張 218張 62張 1.17倍 |
-0.54% -6.23% -29.94% -36.25% 1.1% |
N/A N/A 36.85 |
N/A 0.79 |
1014 N/A |
微型股 30.59億 |
52.86% 0.0% |
封測服務與材料 |
2024-11-27 2024-09-06 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.85 | 37.2↘ | 37.07↘ | 37.55↘ | 38.35↘ | 38.55↘ | 38.57↘ | 40.84↘ | 42.57↘ | 44.27↘ | 44.4↘ | 45.66↘ | 44.85↗ | 43.25↗ | 42.67→ |
| 乖離率 | -0.94% | -0.59% | -1.86% | -3.91% | -4.41% | -4.46% | -9.77% | -13.44% | -16.76% | -17.0% | -19.29% | -17.84% | -14.8% | -13.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.9 | 37.05 | 39.6 | 39.0 | 39.3 | 38.4 | 46.15 | 52.6 | 46.8 | 50.6 | 57.8 | 35.35 | 36.45 | 36.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65521/易華電一 | 2021-10-25 | 2024-10-25 | 2026-10-25 | 100.0 | 101.65 103.7 (-0.1%) | 0 (12-02) | 0,0 | 0 | 63.5 | 78.7 | 58.03 | 5000 | 0.0% | 2 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.94% | 673 | 12.76 | 有 | 31 | 2024-05-30 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.0,36.85 (1.28,2.21,3.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.57%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.05←60.06(-0.01%) 19.64←19.84(-0.2%), -1.76% 60.05←60.06(-0.01%) 19.64←20.0(-0.36%), 0.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.81%[112] (N/A) 0 (0.81%) | 相對高點 相對低點 | 64.8 (-43.13%) 24-06-19 27.45 (34.24%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.32 10.62 11.01 1.29億(11月) | -32.63 -18.29 14.0 1.16億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 41.8 (24-12-04) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.08% -3 2 0 12.7%←12.8%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.44 12.39,18.58 look 37.85,36.15 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 2%,0%,-3%,4% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.09 3.86,6.12 look 37.45,33.55 -1.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1014 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.55 13.06,22.76 look 37.45,32.65 0.04 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.41% -13.44% -19.29% -14.8% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.34%(0.06%) | -1 (連2買轉賣) 1.61% | 2年趨勢圖 | 1.4%←0.45%(0.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.24% 1.32% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.41%(-0.02%) | -15 24.19% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.26%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.04 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.33 (-63.64%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.93←5.75 (-14.26%) Q3←Q2 第1降 4.93←5.03 (-1.99%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.61←0.05 (-14.26%) Q3←Q2 第1降 -0.61←-0.03 (-1.99%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.02←2.42 (-16.53%) Q3←Q2 第1降 2.02←2.4 (-15.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.04←65.1 (+4.52%) Q3←Q2 連2升 68.04←57.96 (+17.39%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.62←40.2 (+4.52%) Q3←Q2 連3降 38.62←44.97 (-14.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.72←0.81 (-188.89%) Q3←Q2 第1降 -0.72←0.27 (-366.67%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.63←-0.02 (-3050.0%) Q3←Q2 第1降 -0.63←-0.05 (+1160.0%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -6.21←9.22 Q3←Q2 第1降 -6.21←6.66 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.34←0.89 Q3←Q2 第1降 -12.34←-0.55 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.07←11.67 Q3←Q2 第1降 -12.07←4.53 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.01←2.44 Q3←Q2 第1降 -2.01←0.88 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.22←1.59 Q3←Q2 第1降 -1.22←0.6 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/03 元大證券(股)受託信託財產專戶 關係人 鉅額逐筆交易 9,100張 |
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| 公告 | 113/12/05 易華電 113年11月營收1.29億、年減17.32% |
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| 新聞 | 113/12/06 《半導體》庫存回補急單拉抬 易華電11月營收回升 113/12/05 易華電前11月營收達18億 年增11％ 113/12/05 【公告】易華電 2024年11月合併營收1.29億元 年增-17.32% 113/11/25 【公告】易華電受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/11/06 易華電10月營收1.16億 月減18.3％ 113/11/06 《半導體》COF拉貨動能減緩 易華電10月營收近20月低 113/11/06 【公告】易華電 2024年10月合併營收1.16億元 年增-32.63% 113/10/30 【公告】易華電決議113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/07 《半導體》易華電9月營收探今年低 前3季仍年增2成 113/10/04 易華電9月、第三季營收降溫 113/10/04 易華電對COF後續維持保守看法、但將投入擴充MicroLED載板產能 113/09/20 《半導體》易華電放量攻頂 10天填息達陣 113/09/06 《半導體》易華電8月營收近半年低 Micro LED載板穩定出貨 113/08/12 《半導體》易華電Q2獲利衝近2年高 H1谷底翻揚 113/08/07 《半導體》易華電7月營收今年次高 MicroLED產品穩定出貨 113/08/06 易華電7月營收 寫今年次高 113/08/06 【公告】易華電 2024年7月合併營收1.87億元 年增19.66% 113/07/05 《半導體》易華電Q2營收近2年高 看好面板供需轉佳 113/07/04 【公告】易華電涉及營業秘密訴訟案最新進度 113/07/04 【公告】易華電 2024年6月合併營收1.85億元 年增21.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易華電 | -0.54% 42(46.18%) | -6.94% 44(38.81%) | -6.23% 53(16.03%) | -29.94% 218(-71.46%) | -36.25% 311(-79.95%) | 1.1% 585(-89.33%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易華電 | -62.69% | 0.0% | 22.0% | -46.0% | 4.0% | 2.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.76 | 0.24 | 12.02 | 6.9 | 21.35 |
| ROE | 0.3 | 2.8 | 12.8 | 6.56 | 25.32 |
| 本業收入比 | -5100.00 | 5.26 | 92.33 | 96.83 | 98.77 |
| 自由現金流量 | 2.62 | 0.66 | 3.11 | -0.44 | -0.91 |
| 利息保障倍數 | 1.08 | 5.69 | 24.41 | 12.49 | 29.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
