霈方 6574 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	來年成長率明年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
50.8 (0.99%) 1張 (-0.99%) 5張 9張 11張站上季線 ↗50.44 ↗50.24 ↗50.19 ↗50.24 ↗50.34 ↗50.4 8張 0.89倍	0.2% -0.39% 0.2% 2.63% -14.77%	-4.6%~-5.5%	35.54 (-30.04%) 50.8	41.34 (-18.62%) 29.74 (-41.46%)	N/A -0.06	N/A N/A	2.20億 11.06億	44.68% 0.0%	美妝保養品	2023-12-15	0

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
霈方	0.2% 5(-83.2%)	2.01% 7(-87.06%)	-0.39% 9(-89.08%)	0.2% 11(-90.97%)	2.63% 10(-90.88%)	-14.77% 12(-91.92%)
加權指數	-0.47%	-1.42%	7.13%	12.06%	27.6%	37.39%

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
50.8	50.4↗	50.44↗	50.24↗	50.19↗	50.24↗	50.3↗	50.34↗	50.4↗	50.17↗	50.15↗	50.08↗	50.88↘	52.24↘	53.09→
乖離率	0.79%	0.71%	1.11%	1.22%	1.11%	0.99%	0.91%	0.79%	1.26%	1.3%	1.44%	-0.16%	-2.76%	-4.31%
均線開始轉折價位	50.7	50.2	50.3	50.5	50.6	50.6	50.6	50.6	49.7	49.4	49.45	56.4	58.9	51.7

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2017
霈方	-44.38%	1.0%	1.0%	3.0%	-5.0%
0050	79.4%	38.32%	22.91%	-24.52%	19.43%
006201	86.22%	21.29%	31.93%	-36.89%	36.48%

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	8.96	7.47	-0.71	7.07	10.29
ROE	7.3	10.65	2.12	6.64	14.2
本業收入比	94.92	62.96	-27.78	103.45	97.32
自由現金流量	1.48	0.99	1.06	0.88	0.69
利息保障倍數	36.00	27.38	8.51	54.72	152.06

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心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	27.31,N/A (15.96,19.07,22.18)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(2.62% 帶寬窄) 月線斜率0.05 築底85日	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	6.89%[112] (N/A) 0 (6.89%)		相對高點相對低點	67.8 (-25.07%) 23-05-05 44.4 (14.41%) 24-02-16	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0% 0 0 N/A
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-18.14 -13.57 -5.57 0.51億(5月) 短突破長	-2.27 30.78 -1.36 0.59億(4月)	最近漲停日近期最高股價	51.0 (24-07-01) 7日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣	平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-9%,-13% 平,平,平,平,平,平
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	56.35 89.74,69.23 51.0,49.05 0.06	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	52.43 48.65,36.47 54.0,49.05 0.11	投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	44.74 33.51,28.41 up 55.3,46.35 0.08	外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.15%←0.15%(0.0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.94,25.93 (1.67,1.89,2.1)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	1.11% 0.79% 1.44% -2.76%	自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖	82.06←82.06(0%) 6.24←5.54(12.64%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.09←0.13 (-30.77%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.13 (-30.77%) Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.24←1.78 (-30.34%) Q1←Q4 第1降 1.24←1.26 (-1.59%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.09←0.25 (-30.34%) Q1←Q4 第1降 0.09←-0.02 (-1.59%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.46←0.42 (+9.52%) Q1←Q4 第1升 0.46←0.51 (-9.8%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		31.2←20.87 (+49.5%) Q1←Q4 第1升 31.2←23.19 (+34.54%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		126.73←104.08 (+49.5%) Q1←Q4 第1升 126.73←156.44 (-18.99%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.17←0.8 (-78.75%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.44 (-61.36%) Q1←Q1
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.27←0.91 (-70.33%) Q1←Q4 第1降 0.27←-0.09 (-400.0%) Q1←Q1
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		74.53←77.89 Q1←Q4 第1降 74.53←76.72 Q1←Q1 5季新低
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		7.15←14.15 Q1←Q4 第1降 7.15←-1.49 Q1←Q1
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		2.95←10.07 Q1←Q4 第1降 2.95←7.88 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		0.61←2.83 Q1←Q4 第1降 0.61←1.55 Q1←Q1
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		0.47←2.19 Q1←Q4 第1降 0.47←1.12 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/07/02 霈方訂7/17為112年第四季股息除息交易日；現金股利發放日8/15
新聞	113/07/02 【公告】霈方董事長決議113年配息基準日 113/06/27 【公告】霈方113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】霈方 2024年5月合併營收5111.4萬元年增-18.14% 113/05/10 【公告】霈方 2024年4月合併營收5914.3萬元年增-2.28% 113/05/10 【公告】霈方董事會通過重要決議 113/05/10 【公告】霈方董事會決議第一季不分派股利 113/05/02 【公告】霈方113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】霈方 2024年3月合併營收4522萬元年增-1.57% 113/03/13 【公告】霈方董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】霈方董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】霈方 2024年2月合併營收3768.7萬元年增-5.85% 113/02/15 【公告】霈方 2024年1月合併營收4155.3萬元年增4.79% 113/01/10 【公告】霈方 2023年12月合併營收6255.4萬元年增4.01% 112/12/13 【公告】霈方受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會說明營運概況 112/12/08 【公告】霈方 2023年11月合併營收5491.6萬元年增1.6% 112/11/10 【公告】霈方董事會決議第三季不分派股利 112/11/10 【公告】霈方 2023年10月合併營收6072.9萬元年增11.55% 112/11/02 《生醫股》高端疫苗前3季每股虧損1.76元 112/10/07 【公告】霈方 2023年9月合併營收5996.8萬元年增14.78% 112/09/08 【公告】霈方 2023年8月合併營收4671.9萬元年增7.53%

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