| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 (-0.52%) 72張 (-60.7%) 季線下 152張 223張 252張 72張 0.32倍 |
-3.78% 1.06% -15.49% -30.04% -6.37% |
2.39 (-87.49%) 19.1 |
N/A 0.98 |
954 N/A |
微型股 12.52億 |
32.99% 0.69% |
農業生技 |
2024-12-20 2024-07-30 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | 19.33↘ | 19.67↘ | 19.57↘ | 19.34↗ | 19.22↗ | 19.15↗ | 19.35↘ | 20.05↘ | 21.08↘ | 21.22↘ | 22.13↘ | 24.19↘ | 23.71→ | 23.34↗ |
| 乖離率 | -1.19% | -2.9% | -2.4% | -1.24% | -0.62% | -0.26% | -1.29% | -4.74% | -9.39% | -9.99% | -13.69% | -21.04% | -19.44% | -18.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.15 | 19.85 | 19.3 | 18.4 | 18.9 | 19.0 | 21.6 | 22.6 | 24.4 | 25.4 | 27.3 | 24.15 | 20.4 | 17.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 212.22,N/A (18.86,25.62,32.39) 1.25,15.28 (0.82,1.1,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.54%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.59←48.2(1.39%) 14.55←15.02(-0.47%), -1.19% 49.59←33.67(15.92%) 14.55←22.88(-8.33%), 119.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.67%[112] (N/A) 0 (2.67%) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-43.66%) 24-07-09 12.9 (48.06%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.39 16.56 -8.04 0.35億(11月) | -4.05 127.55 -9.18 0.3億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 20.9 (24-12-11) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.78% 0.11% -5 -19 0 17.8%←17.91%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.28 10.0,27.12 look 19.55,18.9 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,3%,4%,1% 賣,買,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.93 19.82,25.32 look 19.35,18.55 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 954 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.29 13.7,15.74 look 21.45,16.0 -0.57 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.62% -4.74% -13.69% -19.44% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.33%←3.51%(-0.18%) | 3 (連2賣轉買) 4.17% | 2年趨勢圖 | 3.33%←1.18%(2.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.98% 6.77% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.13%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.03 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.57←0.98 (-41.84%) Q3←Q2 連2降 0.57←0.87 (-34.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←0.03 (-41.84%) Q3←Q2 第1降 -0.04←-0.12 (-34.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.29←0.33 (-12.12%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.17 (+70.59%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.49←42.03 (+34.4%) Q3←Q2 第1升 56.49←43.38 (+30.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.4←36.31 (+34.4%) Q3←Q2 連3升 60.4←28.14 (+114.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←0.08 (-125.0%) Q3←Q2 連2降 -0.02←-0.5 (-96.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←0.01 (-800.0%) Q3←Q2 第1降 -0.07←-0.2 (-65.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.57←23.01 Q3←Q2 第1降 18.57←11.25 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.39←3.48 Q3←Q2 第1降 -7.39←-13.98 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.65←5.33 Q3←Q2 連2降 -2.65←-33.95 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.15←0.52 Q3←Q2 連2降 -0.15←-3.19 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.04←0.45 Q3←Q2 連2降 -0.04←-1.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/07 許恭豪 董事 信託 77張 109/09/07 劉郁芬 經理人 信託 88張 |
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| 公告 | 113/12/18 達邦蛋白12/20參加兆豐證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/18 【公告】達邦蛋白受邀參加兆豐證券於113年12月20日舉辦之法人說明會相關資訊 113/12/10 【公告】達邦蛋白 2024年11月合併營收3506.1萬元 年增2.39% 113/12/10 《業績-農科》達邦蛋白11月營收為0.35億元，年增2.39% 113/11/22 【公告】達邦蛋白國內第一次有擔保轉換公司債行使債券贖回權，申請轉換為普通股之最後期限為113年12月06日，為確保本債券持有人權益，特此催告。 113/11/13 【公告】達邦蛋白國內第一次有擔保轉換公司債113年第三季轉換發行新股之增資基準日 113/11/08 【公告】達邦蛋白 2024年10月合併營收3007.8萬元 年增-4.05% 113/11/08 《業績-農科》達邦蛋白10月營收為0.30億元，年減4.05% 113/11/05 達邦蛋白前三季EPS 0.16元，新產線試車順利預計年底前投產 113/11/04 達邦蛋白受惠高附加價值產品比重提高 前三季較去年同期轉盈EPS 0.16元 113/11/04 《農科股》達邦蛋白轉盈 前3季EPS 0.16元 113/11/04 【公告】達邦蛋白部分獨立董事對董事會議案表示反對意見 113/10/25 【公告】達邦蛋白113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/17 【公告】達邦蛋白股份有限公司第一次有擔保轉換公司債(簡稱：達邦蛋白一，代碼：65781)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年12月05日終止櫃檯買賣等相關事宜。 113/10/09 【公告】達邦蛋白 2024年9月合併營收1321.8萬元 年增-52.24% 113/10/09 《業績-農科》達邦蛋白9月營收為0.13億元，年減52.24% 113/09/10 《業績-農科》達邦蛋白8月營收為0.22億元，年減30.77% 113/08/09 【公告】樂斯科 2024年7月合併營收2014萬元 年增18.28% 113/08/09 【公告】達邦蛋白 2024年7月合併營收2195.4萬元 年增-21.33% 113/08/09 《業績-農科》達邦蛋白7月營收為0.22億元，年減21.33% 113/08/05 達邦蛋白受惠產品組合優化 Q2獲利522萬元轉虧為盈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達邦蛋白 | -3.78% 152(-52.69%) | -1.04% 249(-71.04%) | 1.06% 223(-67.62%) | -15.49% 252(-71.36%) | -30.04% 529(-86.36%) | -6.37% 863(-91.64%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達邦蛋白 | -8.11% | -11.0% | 34.0% | -7.0% | -23.0% | -11.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.79 | -14.41 | -13.55 | 2.54 | 6.05 |
| ROE | -6.77 | -6.37 | -9.08 | 1.03 | 3.01 |
| 本業收入比 | 53.57 | 126.53 | 88.89 | 125.00 | 121.88 |
| 自由現金流量 | -0.25 | 0.33 | -4.27 | -0.5 | -0.57 |
| 利息保障倍數 | -5.80 | -6.46 | -14.65 | 5.49 | 25.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
