| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 (-4.64%) 192張 (+118.18%) 季線下 85張 156張 131張 192張 1.23倍 |
-7.96% -6.33% -7.96% -17.96% -33.45% |
4.14 (-77.59%) 18.5 |
N/A 0.88 |
875 N/A |
微型股 12.12億 |
0.0% 0.0% |
農業生技 |
2024-12-20 2024-07-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 | 19.64↘ | 20.09↘ | 20.15↘ | 19.95↘ | 19.29↗ | 19.29↘ | 19.63↘ | 22.94↘ |
| 乖離率 | -5.8% | -7.91% | -8.19% | -7.27% | -4.1% | -4.1% | -5.76% | -19.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.1 | 20.6 | 19.75 | 18.9 | 17.75 | 20.1 | 22.55 | 27.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 115.62,N/A (18.86,25.62,32.39) 1.21,16.03 (0.78,1.08,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.99%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.21←50.03(1.18%) 13.87←14.24(-0.37%), 23.47% 51.21←32.41(18.8%) 13.87←23.76(-9.89%), 50.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.16%[113] (N/A) 0 (2.16%) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-45.43%) 24-07-09 12.9 (43.41%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.71 -36.82 -38.3 0.16億(2月) | -36.67 52.72 -36.67 0.25億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 21.3 (25-03-21) 99日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.28% -66 0 0 20.15%←15.26%(4.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.5,24.31 look 34.12 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,1%,7%,19% 賣,平,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.33,53.97 40.13 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 875 N/A | 月KD RSI MACD | 8.33,7.84 up 44.03 -0.75 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.19% -4.1% -5.76% -19.35% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.09%←2.45%(-0.36%) | 8 (連2賣轉買) 4.17% | 2年趨勢圖 | 2.09%←0.93%(1.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 0.63% 4.46% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.0%(0%) | 2 (連3買) 1.04% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.12%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.82←0.57 (+43.86%) Q4←Q3 第1升 0.82←1.01 (-18.81%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-0.04 (+43.86%) Q4←Q3 第1升 0.0←0.05 (-18.81%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.34←0.29 (+17.24%) Q4←Q3 第1升 0.34←0.2 (+70.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.75←56.49 (-43.8%) Q4←Q3 第1降 31.75←42.5 (-25.29%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.55←60.4 (-43.8%) Q4←Q3 第1降 44.55←21.53 (+106.92%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←-0.02 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.02←-0.06 (-133.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←-0.07 (+85.71%) Q4←Q3 第1升 -0.01←0.09 (-111.11%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.19←18.57 Q4←Q3 第1升 21.19←20.87 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.54←-7.39 Q4←Q3 第1升 -0.54←4.98 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.31←-2.65 Q4←Q3 第1升 1.31←-3.32 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.1←-0.15 Q4←Q3 第1升 0.1←-0.36 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←-0.04 Q4←Q3 第1升 0.14←-0.11 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/07 許恭豪 董事 信託 77張 109/09/07 劉郁芬 經理人 信託 88張 |
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| 公告 | 114/03/21 櫃買市場3/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】達邦蛋白 2025年2月合併營收1595萬元 年增-40.71% 114/03/10 《業績-農科》達邦蛋白2月營收為0.16億元，年減40.71% 114/03/04 【公告】達邦蛋白國內第一次有擔保轉換公司債113年第四季轉換發行新股之增資基準日 114/03/04 【公告】達邦蛋白董事會通過113年度董事酬勞及員工酬勞分派案 114/03/04 【公告】達邦蛋白董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/04 【公告】達邦蛋白董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】達邦蛋白提報113年度財務報告董事會召開日期 114/02/11 《業績-農科》達邦蛋白1月營收為0.25億元，年減36.67% 114/02/10 【公告】達邦蛋白 2025年1月合併營收2524.8萬元 年增-36.67% 114/01/10 《業績-農科》達邦蛋白12月營收為0.17億元，年減52.78% 114/01/10 【公告】達邦蛋白 2024年12月合併營收1653.2萬元 年增-52.78% 113/12/18 【公告】達邦蛋白受邀參加兆豐證券於113年12月20日舉辦之法人說明會相關資訊 113/12/10 【公告】達邦蛋白 2024年11月合併營收3506.1萬元 年增2.39% 113/12/10 《業績-農科》達邦蛋白11月營收為0.35億元，年增2.39% 113/11/22 【公告】達邦蛋白國內第一次有擔保轉換公司債行使債券贖回權，申請轉換為普通股之最後期限為113年12月06日，為確保本債券持有人權益，特此催告。 113/11/13 【公告】達邦蛋白國內第一次有擔保轉換公司債113年第三季轉換發行新股之增資基準日 113/11/08 【公告】達邦蛋白 2024年10月合併營收3007.8萬元 年增-4.05% 113/11/08 《業績-農科》達邦蛋白10月營收為0.30億元，年減4.05% 113/11/05 達邦蛋白前三季EPS 0.16元，新產線試車順利預計年底前投產 113/11/04 達邦蛋白受惠高附加價值產品比重提高 前三季較去年同期轉盈EPS 0.16元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達邦蛋白 | -7.96% 85(124.56%) | -10.19% 102(86.9%) | -6.33% 156(22.96%) | -7.96% 131(46.19%) | -17.96% 191(0.3%) | -33.45% 644(-70.2%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.54 | -7.79 | -14.41 | -13.55 | 2.54 |
| ROE | 1.14 | -6.77 | -6.37 | -9.08 | 1.03 |
| 本業收入比 | -12.50 | 53.57 | 126.53 | 88.89 | 125.00 |
| 自由現金流量 | 0.17 | -0.25 | 0.33 | -4.27 | -0.5 |
| 利息保障倍數 | 4.09 | -5.80 | -6.46 | -14.65 | 5.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
