| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.85 (0.27%) 62張 (-58.49%) 季線下 295張 323張 235張 62張 0.19倍 |
3.29% -7.14% -19.27% -32.68% -9.81% |
2.39 (-87.32%) 18.85 |
N/A 1.0 |
878 N/A |
微型股 12.32億 |
32.99% 0.69% |
農業生技 |
2024-07-30 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65781/達邦蛋白一 | 2021-12-08 | N/A | 2024-12-08 | 1.5075 | 118.15 119.45 (+0.34%) | 1 (11-20) | 11.4,13 | 130 | 15.8 | 0.13 | 119.3 | 2000 | 84.25% | 37 | 79 | 323,7 | N/A | N/A | -2119.96% | 17 | 6.22 | 有 | 13 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 209.44,N/A (18.86,25.62,32.39) 1.23,15.28 (0.82,1.1,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.24%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.02←48.02(1.0%) 14.96←15.48(-0.52%), 0.2% 49.02←33.7(15.32%) 14.96←23.32(-8.36%), 180.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.71%[112] (N/A) 0 (2.71%) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-44.4%) 24-07-09 12.9 (46.12%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.05 127.55 -9.18 0.3億(10月) | -52.24 -39.33 -9.74 0.13億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 19.9 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 30.39% 0.09% -5 0 0 17.73%←20.02%(-2.29%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.67 34.15,33.58 19.2,18.15 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,3%,-1%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.16 12.5,11.31 up 19.35,18.55 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 878 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.47 13.01,23.51 look 21.45,16.0 -0.4 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.18% -10.92% -20.77% -20.9% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.5%←0.85%(2.65%) | -4 (連2賣) 6.45% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 1.69% 9.86% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.13%(-0.06%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.03 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.57←0.98 (-41.84%) Q3←Q2 連2降 0.57←0.87 (-34.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←0.03 (-41.84%) Q3←Q2 第1降 -0.04←-0.12 (-34.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.29←0.33 (-12.12%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.17 (+70.59%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.49←42.03 (+34.4%) Q3←Q2 第1升 56.49←43.38 (+30.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.4←36.31 (+34.4%) Q3←Q2 連3升 60.4←28.14 (+114.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←0.08 (-125.0%) Q3←Q2 連2降 -0.02←-0.5 (-96.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←0.01 (-800.0%) Q3←Q2 第1降 -0.07←-0.2 (-65.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.57←23.01 Q3←Q2 第1降 18.57←11.25 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.39←3.48 Q3←Q2 第1降 -7.39←-13.98 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.65←5.33 Q3←Q2 連2降 -2.65←-33.95 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.15←0.52 Q3←Q2 連2降 -0.15←-3.19 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.04←0.45 Q3←Q2 連2降 -0.04←-1.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/07 許恭豪 董事 信託 77張 109/09/07 劉郁芬 經理人 信託 88張 |
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| 公告 | 113/11/14 達邦蛋白訂11/12為國內第一次有擔保轉換公司債第三季轉換發行新股之增資基準日 |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】達邦蛋白國內第一次有擔保轉換公司債113年第三季轉換發行新股之增資基準日 113/11/08 【公告】達邦蛋白 2024年10月合併營收3007.8萬元 年增-4.05% 113/11/08 《業績-農科》達邦蛋白10月營收為0.30億元，年減4.05% 113/11/05 達邦蛋白前三季EPS 0.16元，新產線試車順利預計年底前投產 113/11/04 達邦蛋白受惠高附加價值產品比重提高 前三季較去年同期轉盈EPS 0.16元 113/11/04 《農科股》達邦蛋白轉盈 前3季EPS 0.16元 113/11/04 【公告】達邦蛋白部分獨立董事對董事會議案表示反對意見 113/10/25 【公告】達邦蛋白113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/17 【公告】達邦蛋白股份有限公司第一次有擔保轉換公司債(簡稱：達邦蛋白一，代碼：65781)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年12月05日終止櫃檯買賣等相關事宜。 113/10/09 【公告】達邦蛋白 2024年9月合併營收1321.8萬元 年增-52.24% 113/10/09 《業績-農科》達邦蛋白9月營收為0.13億元，年減52.24% 113/09/10 《業績-農科》達邦蛋白8月營收為0.22億元，年減30.77% 113/08/09 【公告】樂斯科 2024年7月合併營收2014萬元 年增18.28% 113/08/09 【公告】達邦蛋白 2024年7月合併營收2195.4萬元 年增-21.33% 113/08/09 《業績-農科》達邦蛋白7月營收為0.22億元，年減21.33% 113/08/05 達邦蛋白受惠產品組合優化 Q2獲利522萬元轉虧為盈 113/08/02 《農科股》產品組合優化策略奏效 達邦蛋白Q2毛利率創上櫃新高 113/08/02 達邦蛋白Q2毛利率創上櫃以來新高，上半年轉盈EPS 0.19元 113/08/02 【公告】達邦蛋白國內第一次有擔保轉換公司債113年第二季轉換發行新股之增資基準日 113/07/11 《業績-農科》達邦蛋白6月營收為0.19億元，年減31.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達邦蛋白 | 3.29% 295(-78.89%) | -3.58% 302(-79.39%) | -7.14% 323(-80.68%) | -19.27% 235(-73.43%) | -32.68% 649(-90.39%) | -9.81% 956(-93.47%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.85 | 18.85↘ | 18.89↗ | 18.93↘ | 19.23↘ | 19.27↘ | 19.56↘ | 20.73↘ | 21.16↘ | 22.8↘ | 23.03↘ | 23.79↘ | 24.46↘ | 23.83→ | 23.17↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.21% | -0.42% | -1.98% | -2.18% | -3.63% | -9.07% | -10.92% | -17.32% | -18.15% | -20.77% | -22.94% | -20.9% | -18.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.0 | 18.85 | 19.6 | 19.65 | 20.3 | 21.55 | 21.15 | 23.45 | 29.75 | 29.15 | 28.0 | 20.9 | 19.5 | 17.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達邦蛋白 | -8.11% | -12.0% | 34.0% | -7.0% | -23.0% | -11.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.79 | -14.41 | -13.55 | 2.54 | 6.05 |
| ROE | -6.77 | -6.37 | -9.08 | 1.03 | 3.01 |
| 本業收入比 | 53.57 | 126.53 | 88.89 | 125.00 | 121.88 |
| 自由現金流量 | -0.25 | 0.33 | -4.27 | -0.5 | -0.57 |
| 利息保障倍數 | -5.80 | -6.46 | -14.65 | 5.49 | 25.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
