| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1 (-1.18%) 368張 (+17.56%) 季線下 670張 541張 458張 368張 0.68倍 |
0.6% -9.08% -13.3% -21.4% -34.55% |
4.5~5.2 |
88.59 (5.33%) 84.1 |
47.57 (-43.44%) 0.46 |
583 、Y! |
中型股 615.40億 |
58.9% 0.0% |
金融業 |
2024-11-20 2024-07-16 |
0 | 和泰汽車集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.62,17.27 (15.46,18.19,20.92) 1.66,51.27 (1.83,2.26,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.42%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.77←79.02(-0.25%) 8.05←7.97(0.08%), -0.04% 78.77←81.44(-2.67%) 8.05←7.17(0.88%), 43.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.57%[112] (3.35%[113]) 1.0 (12.33%) | 相對高點 相對低點 | 159.0 (-47.11%) 23-07-12 82.6 (1.82%) 24-11-19 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.52 -0.71 5.41 21.09億(10月) | -16.86 -13.41 7.91 21.24億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 92.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.83% 0.05% 0 0 0 0.49%←0.45%(0.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | 86.23(2.53%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.54 15.62,21.08 look 84.3,83.6 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-2%,-7%,-5% 賣,賣,賣,平,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | 47.57(-43.44%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.47 8.38,6.45 up 84.3,76.7 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 583 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.84 2.92,5.76 look 88.9,76.9 -5.33 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.08% -10.2% -16.54% -24.24% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.68%←27.28%(-3.6%) | -82 (連4買轉賣) 22.28% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.44% 1.49% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.13%(0.09%) | -1 (連3買轉賣) 0.27% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 71.81←76.84 (-6.55%) Q3←Q2 連2降 71.81←75.03 (-4.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.98←7.12 (-6.55%) Q3←Q2 第1升 9.98←13.63 (-4.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q2 連2降 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3641.0←3341.01 (+8.98%) Q3←Q2 連4升 3641.0←3099.61 (+17.47%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.1←0.12 (+8.98%) Q3←Q2 連2降 0.1←0.12 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.17←1.64 (-28.66%) Q3←Q2 第1降 1.17←1.77 (-33.9%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.05←0.79 (+32.91%) Q3←Q2 第1升 1.05←1.42 (-26.06%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.9←53.28 Q3←Q2 第1升 57.9←57.6 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.9←9.27 Q3←Q2 第1升 13.9←18.17 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.18←13.86 Q3←Q2 第1降 11.18←15.28 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.98←2.69 Q3←Q2 第1降 1.98←3.18 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←0.33 Q3←Q2 第1降 0.25←0.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/11/27 日商豊田財務服務株式會社 董事 辦理過額配售 6,366張 108/11/27 和展投資(有) 董事 辦理過額配售 12,586張 |
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| 公告 | 113/11/19 和潤企業11/20參加台新證舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/19 《其他股》和潤企業11月20日參加台新證券舉辦之線上法說會 113/11/14 房貸荒！租賃薯條三兄弟成「炒房破口」？金管會證實已盯上 113/11/12 《其他股》和潤電能光電破160MW 拓綠能衝東台灣 113/11/11 和潤獲幸福企業金獎 福利再加碼 113/11/11 和潤電能綠能前進東台灣，打造花蓮首座校園太陽能光電風雨球場 113/11/08 【公告】和潤企業 2024年10月合併營收21.09億元 年增-15.53% 113/11/07 【公告】和潤企業董事會決議通過發行普通公司債相關事宜 113/10/11 和潤企業 推綠能公益行動計畫 113/10/10 和潤推動綠能公益 打造全台最有故事的太陽能案場 113/10/10 《其他股》和潤企業、和潤電能聯手 推動綠能公益 113/10/09 【公告】和潤企業 2024年9月合併營收21.24億元 年增-16.86% 113/10/09 和潤啟動泰雅部落小學公益專案 深化綠能影響力 113/10/09 和潤力推綠能公益 打造最有故事的太陽能案場 113/10/04 和潤推動道安 屢獲大獎肯定 113/10/02 和潤力挺道安獲國內外獎項肯定 號召員工響應「交通安全月」 113/09/27 《汽車股》和泰車 參與和潤電能現增 113/09/26 和泰車 參與和潤電能現增 113/09/26 續擴大綠能布局 和泰車3.24億元參與和潤電能增資 113/09/26 《汽車股》和泰車參與和潤電能現增 投資3.24億元 113/08/29 響應交通安全月！和潤連三年推動機車道安 祭高額獎金徵選影片 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和潤企業 | 0.6% 670(-45.04%) | -7.89% 678(-45.68%) | -9.08% 541(-31.99%) | -13.3% 458(-19.61%) | -21.4% 595(-38.13%) | -34.55% 686(-46.3%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1 | 84.67↗ | 84.18↗ | 85.46↘ | 87.98↘ | 88.6↘ | 89.59↘ | 92.74↘ | 93.65↘ | 98.65↘ | 99.26↘ | 100.77↘ | 107.94↘ | 111.01↘ | 112.83↘ |
| 乖離率 | -0.67% | -0.1% | -1.59% | -4.41% | -5.08% | -6.13% | -9.32% | -10.2% | -14.75% | -15.27% | -16.54% | -22.09% | -24.24% | -25.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.5 | 85.0 | 91.2 | 92.4 | 93.4 | 93.7 | 91.6 | 98.0 | 113.5 | 114.0 | 105.0 | 119.0 | 129.5 | 132.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和潤企業 | 30.61% | -33.0% | 27.0% | 9.0% | 15.0% | -9.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.23 | 20.85 | 24.07 | 21.86 | 21.92 |
| ROE | 11.23 | 13.94 | 14.36 | 12.13 | 13.88 |
| 本業收入比 | 94.49 | 88.67 | 92.67 | 88.17 | 98.24 |
| 自由現金流量 | -501.94 | -465.86 | -379.9 | -194.79 | -108.11 |
| 利息保障倍數 | 868.64 | 1320.66 | 940.30 | 710.05 | 461.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
