| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.5 (0.0%) 149張 (-21.43%) 季線下 314張 432張 479張 149張 0.34倍 |
1.79% 3.79% -13.96% -22.82% -34.3% |
4.6~5.2 |
89.39 (12.44%) 79.5 |
N/A 0.4 |
538 、Y! |
中型股 574.90億 |
58.9% 0.0% |
金融業 |
2024-11-20 2024-07-16 |
和泰汽車集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.5 | 79.52↗ | 79.15↘ | 78.72↗ | 78.41↗ | 80.68↘ | 82.73↘ | 89.79↘ | 103.01↘ |
| 乖離率 | -0.03% | 0.44% | 0.99% | 1.39% | -1.46% | -3.9% | -11.46% | -22.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.1 | 80.1 | 76.6 | 78.0 | 83.4 | 92.4 | 103.0 | 121.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.46,16.32 (15.79,18.36,20.92) 1.55,51.29 (1.68,2.19,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.96%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.6←78.83(-0.23%) 8.12←8.02(0.1%), 0.03% 78.6←81.4(-2.8%) 8.12←7.11(1.01%), 42.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.77%[112] (3.47%[113]) 1.0 (12.52%) | 相對高點 相對低點 | 159.0 (-50.0%) 23-07-12 76.1 (4.47%) 25-01-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.11 2.97 1.05 21.34億(12月) | -19.34 -1.71 2.97 20.73億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 83.5 (24-12-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.11% 0.02% -2 0 0 0.46%←0.51%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 83.88(5.51%) | 日KD RSI MACD | 61.82,59.39 49.11 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 3%,1%,-1%,-5% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.55,5.52 up 43.8 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 538 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.19,4.44 up 31.98 -5.69 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.99% -3.9% -11.46% -22.82% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.78%←23.77%(0.01%) | 14 (連2買) 9.4% | 2年趨勢圖 | 23.78%←27.14%(-3.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.2% 1.18% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.2%(-0.01%) | 3 (連2買) 2.01% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.18%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 71.81←76.84 (-6.55%) Q3←Q2 連2降 71.81←75.03 (-4.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.98←7.12 (-6.55%) Q3←Q2 第1升 9.98←13.63 (-4.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q2 連2降 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3641.0←3341.01 (+8.98%) Q3←Q2 連4升 3641.0←3099.61 (+17.47%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.1←0.12 (+8.98%) Q3←Q2 連2降 0.1←0.12 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.17←1.64 (-28.66%) Q3←Q2 第1降 1.17←1.77 (-33.9%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.05←0.79 (+32.91%) Q3←Q2 第1升 1.05←1.42 (-26.06%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.9←53.28 Q3←Q2 第1升 57.9←57.6 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.9←9.27 Q3←Q2 第1升 13.9←18.17 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.18←13.86 Q3←Q2 第1降 11.18←15.28 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.98←2.69 Q3←Q2 第1降 1.98←3.18 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←0.33 Q3←Q2 第1降 0.25←0.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/11/27 日商豊田財務服務株式會社 董事 辦理過額配售 6,366張 108/11/27 和展投資(有) 董事 辦理過額配售 12,586張 |
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| 公告 | 114/01/15 和潤企業：公司提前終止高雄市左營區民族一路不動產使用權資產租約事宜 114/01/15 和潤企業對和潤興業新增背書保證100億元 |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】和潤企業 2024年12月合併營收21.34億元 年增-18.12% 113/12/26 私人銀行業務 全面開放 113/12/26 和潤企業攜手公路局 力挺道安 113/12/26 和潤推動交通安全成果豐碩 獲金安獎肯定 113/12/26 連續三年攜手交通部 和潤推動道安成果豐碩 113/12/16 融資「薯條三兄弟」成房市破口報告出爐 金管會設4防線：研議改列金融業 113/12/09 【公告】和潤企業 2024年11月合併營收20.73億元 年增-19.34% 113/12/05 和潤推動濕地保育邁第三年 行動遍布全台四都 113/12/05 《其他股》和潤企業濕地保育再加桃園 行動遍布全台四都 113/12/04 和潤企業濕地保育再＋1 遍布全台4都 113/11/28 和潤 入選碳競爭力百強 113/11/28 碳排強度連續下降 和潤連三年入選碳競爭力100強 113/11/19 《其他股》和潤企業11月20日參加台新證券舉辦之線上法說會 113/11/14 房貸荒！租賃薯條三兄弟成「炒房破口」？金管會證實已盯上 113/11/12 《其他股》和潤電能光電破160MW 拓綠能衝東台灣 113/11/11 和潤獲幸福企業金獎 福利再加碼 113/11/11 和潤電能綠能前進東台灣，打造花蓮首座校園太陽能光電風雨球場 113/11/08 【公告】和潤企業 2024年10月合併營收21.09億元 年增-15.53% 113/11/07 【公告】和潤企業董事會決議通過發行普通公司債相關事宜 113/10/11 和潤企業 推綠能公益行動計畫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和潤企業 | 1.79% 314(-52.62%) | -0.75% 357(-58.28%) | 3.79% 432(-65.54%) | -13.96% 479(-68.92%) | -22.82% 473(-68.52%) | -34.3% 672(-77.82%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.23 | 20.85 | 24.07 | 21.86 | 21.92 |
| ROE | 11.23 | 13.94 | 14.36 | 12.13 | 13.88 |
| 本業收入比 | 94.49 | 88.67 | 92.67 | 88.17 | 98.24 |
| 自由現金流量 | -501.94 | -465.86 | -379.9 | -194.79 | -108.11 |
| 利息保障倍數 | 868.64 | 1320.66 | 940.30 | 710.05 | 461.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
