| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.4 (0.48%) 347張 (+13.0%) 季線上 471張 371張 437張 347張 0.94倍 |
0.36% 5.04% -1.65% -13.66% -32.47% |
4.5~5.3 |
89.39 (7.18%) 83.4 |
N/A 0.38 |
531 、Y! |
中型股 603.11億 |
58.9% 0.0% |
金融業 |
2024-11-20 2024-07-16 |
和泰汽車集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.4 | 83.06↗ | 81.79↗ | 80.74↗ | 80.28↗ | 79.5↗ | 80.7↘ | 87.39↘ | 100.28↘ |
| 乖離率 | 0.41% | 1.97% | 3.29% | 3.89% | 4.91% | 3.35% | -4.57% | -16.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.1 | 80.3 | 79.4 | 81.0 | 81.3 | 84.8 | 96.6 | 123.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.27,17.13 (15.79,18.36,20.92) 1.63,51.17 (1.68,2.19,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.12%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.53←78.74(-0.21%) 8.13←8.06(0.07%), -0.21% 78.53←81.15(-2.62%) 8.13←7.25(0.88%), 39.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.6%[112] (3.3%[113]) 1.0 (12.36%) | 相對高點 相對低點 | 159.0 (-47.55%) 23-07-12 76.1 (9.59%) 25-01-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.76 -4.4 -22.76 20.4億(1月) | -18.11 2.97 1.05 21.34億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 83.6 (25-02-21) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.62% 0.05% 11 0 0 0.52%←0.47%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 86.21(3.37%) | 日KD RSI MACD | 95.83,90.45 64.48 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-10%,-7%,-6% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.28,48.99 41.49 1.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 531 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.07,7.23 up 35.57 -5.02 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.06%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.29% 3.35% -4.57% -16.83% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.69%←23.8%(-0.11%) | 52 (連3買) 14.99% | 2年趨勢圖 | 23.69%←27.13%(-3.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.29% 1.04% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | 13 (連4買) 3.75% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.3%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 71.81←76.84 (-6.55%) Q3←Q2 連2降 71.81←75.03 (-4.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.98←7.12 (-6.55%) Q3←Q2 第1升 9.98←13.63 (-4.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q2 連2降 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3641.0←3341.01 (+8.98%) Q3←Q2 連4升 3641.0←3099.61 (+17.47%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.1←0.12 (+8.98%) Q3←Q2 連2降 0.1←0.12 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.17←1.64 (-28.66%) Q3←Q2 第1降 1.17←1.77 (-33.9%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.05←0.79 (+32.91%) Q3←Q2 第1升 1.05←1.42 (-26.06%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.9←53.28 Q3←Q2 第1升 57.9←57.6 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.9←9.27 Q3←Q2 第1升 13.9←18.17 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.18←13.86 Q3←Q2 第1降 11.18←15.28 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.98←2.69 Q3←Q2 第1降 1.98←3.18 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←0.33 Q3←Q2 第1降 0.25←0.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/11/27 日商豊田財務服務株式會社 董事 辦理過額配售 6,366張 108/11/27 和展投資(有) 董事 辦理過額配售 12,586張 |
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| 公告 | 114/02/13 和潤企業擴張 挺進東南亞(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/12 《其他股》和潤射多箭 獲利拚重回成長 114/02/12 和潤射多箭 獲利拚重回成長 114/02/12 和潤四大方向打造數位生態圈 強攻企金、商品分期業務 114/02/12 《其他股》和潤今年雙引擎 續導入AI、BI增效能 114/02/12 和潤企業朝風能及地熱發展，企金及商品分期為今年成長動能 114/02/12 和潤瞄準中小企業 新設「和潤興業」首年資產突破百億 114/02/10 【公告】和潤企業 2025年1月合併營收20.4億元 年增-22.76% 114/02/02 和潤電能跨足投資離岸風電，攜手雲豹能源及台壽收購海能26%股權 114/01/24 雲豹旗下台福宜號能源、台壽、電能聯手 三方收購海能股權 擴風電版圖 114/01/24 和潤電能攜手台壽 跨足離岸風電投資 114/01/24 《綠能環》雲豹能源子公司台福宜號攜台壽、和潤電能收購海能26%股權 114/01/24 《其他股》和潤電能擴大綠能布局 搶進離岸風電 114/01/24 和潤跨足投資離岸風電！攜雲豹、台灣人壽入股海能風電案場 114/01/21 《金融》租賃業適用金保法 4上市公司先上車 114/01/21 減少「山道猴子」悲劇 4上市租賃公司可望納入金保法 114/01/10 【公告】和潤企業 2024年12月合併營收21.34億元 年增-18.12% 113/12/26 私人銀行業務 全面開放 113/12/26 和潤企業攜手公路局 力挺道安 113/12/26 和潤推動交通安全成果豐碩 獲金安獎肯定 113/12/26 連續三年攜手交通部 和潤推動道安成果豐碩 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和潤企業 | 0.36% 471(-26.29%) | 3.86% 411(-15.7%) | 5.04% 371(-6.63%) | -1.65% 437(-20.6%) | -13.66% 447(-22.44%) | -32.47% 659(-47.34%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.23 | 20.85 | 24.07 | 21.86 | 21.92 |
| ROE | 11.23 | 13.94 | 14.36 | 12.13 | 13.88 |
| 本業收入比 | 94.49 | 88.67 | 92.67 | 88.17 | 98.24 |
| 自由現金流量 | -501.94 | -465.86 | -379.9 | -194.79 | -108.11 |
| 利息保障倍數 | 868.64 | 1320.66 | 940.30 | 710.05 | 461.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
