| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.6 (-0.65%) 453張 (-27.6%) 季線下 760張 470張 474張 453張 0.96倍 |
-4.37% -9.13% -21.6% -32.21% -38.96% |
4.4~5.2 |
89.19 (16.44%) 76.6 |
45.63 (-40.43%) 0.43 |
473 、Y! |
小型股 553.93億 |
58.9% 0.0% |
金融業 |
2024-11-20 2024-07-16 |
和泰汽車集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.6 | 77.4↘ | 77.44↘ | 79.25↘ | 81.41↘ | 82.05↘ | 82.51↘ | 86.03↘ | 88.67↘ | 92.27↘ | 92.68↘ | 95.65↘ | 103.78↘ | 107.0↘ | 109.31↘ |
| 乖離率 | -1.03% | -1.08% | -3.34% | -5.91% | -6.64% | -7.16% | -10.96% | -13.61% | -16.98% | -17.35% | -19.92% | -26.19% | -28.41% | -29.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.0 | 80.1 | 83.5 | 85.9 | 84.3 | 83.5 | 93.6 | 97.7 | 101.5 | 107.0 | 113.0 | 121.0 | 125.5 | 126.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.86,15.73 (15.71,18.32,20.92) 1.5,51.07 (1.72,2.21,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.78%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.74←78.98(-0.24%) 8.06←8.07(-0.01%), -0.32% 78.74←81.56(-2.82%) 8.06←7.11(0.95%), 43.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.92%[112] (3.68%[113]) 1.0 (12.65%) | 相對高點 相對低點 | 159.0 (-51.82%) 23-07-12 76.3 (0.39%) 24-12-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.34 -1.71 2.97 20.73億(11月) | -15.52 -0.71 5.41 21.09億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 90.5 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.26% 0.06% -9 0 0 0.51%←0.49%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 82.01(7.06%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.9 3.41,11.55 look 76.7,71.2 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-5%,-7%,-3% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 45.63(-40.43%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.85 1.24,2.09 look 76.7,54.4 -0.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 473 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.84 0.53,2.39 look 76.7,54.4 -5.8 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | -2 0.44% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.64% -13.61% -19.92% -28.41% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.72%←23.69%(0.03%) | -47 (連2賣) 10.38% | 2年趨勢圖 | 23.72%←27.27%(-3.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.56% 1.33% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.22%(-0.02%) | -7 (連3賣) 1.55% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.14%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 71.81←76.84 (-6.55%) Q3←Q2 連2降 71.81←75.03 (-4.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.98←7.12 (-6.55%) Q3←Q2 第1升 9.98←13.63 (-4.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q2 連2降 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3641.0←3341.01 (+8.98%) Q3←Q2 連4升 3641.0←3099.61 (+17.47%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.1←0.12 (+8.98%) Q3←Q2 連2降 0.1←0.12 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.17←1.64 (-28.66%) Q3←Q2 第1降 1.17←1.77 (-33.9%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.05←0.79 (+32.91%) Q3←Q2 第1升 1.05←1.42 (-26.06%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.9←53.28 Q3←Q2 第1升 57.9←57.6 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.9←9.27 Q3←Q2 第1升 13.9←18.17 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.18←13.86 Q3←Q2 第1降 11.18←15.28 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.98←2.69 Q3←Q2 第1降 1.98←3.18 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←0.33 Q3←Q2 第1降 0.25←0.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/11/27 日商豊田財務服務株式會社 董事 辦理過額配售 6,366張 108/11/27 和展投資(有) 董事 辦理過額配售 12,586張 |
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| 公告 | 113/12/18 和潤企業：和潤電能計畫取得台福宜號能源現增股權，上限8.4億元 113/12/18 和潤企業對和潤電能新增背書保證25億元 |
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| 新聞 | 113/12/16 融資「薯條三兄弟」成房市破口報告出爐 金管會設4防線：研議改列金融業 113/12/09 【公告】和潤企業 2024年11月合併營收20.73億元 年增-19.34% 113/12/05 和潤推動濕地保育邁第三年 行動遍布全台四都 113/12/05 《其他股》和潤企業濕地保育再加桃園 行動遍布全台四都 113/12/04 和潤企業濕地保育再＋1 遍布全台4都 113/11/28 和潤 入選碳競爭力百強 113/11/28 碳排強度連續下降 和潤連三年入選碳競爭力100強 113/11/19 《其他股》和潤企業11月20日參加台新證券舉辦之線上法說會 113/11/14 房貸荒！租賃薯條三兄弟成「炒房破口」？金管會證實已盯上 113/11/12 《其他股》和潤電能光電破160MW 拓綠能衝東台灣 113/11/11 和潤獲幸福企業金獎 福利再加碼 113/11/11 和潤電能綠能前進東台灣，打造花蓮首座校園太陽能光電風雨球場 113/11/08 【公告】和潤企業 2024年10月合併營收21.09億元 年增-15.53% 113/11/07 【公告】和潤企業董事會決議通過發行普通公司債相關事宜 113/10/11 和潤企業 推綠能公益行動計畫 113/10/10 和潤推動綠能公益 打造全台最有故事的太陽能案場 113/10/10 《其他股》和潤企業、和潤電能聯手 推動綠能公益 113/10/09 【公告】和潤企業 2024年9月合併營收21.24億元 年增-16.86% 113/10/09 和潤啟動泰雅部落小學公益專案 深化綠能影響力 113/10/09 和潤力推綠能公益 打造最有故事的太陽能案場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和潤企業 | -4.37% 760(-40.29%) | -8.26% 643(-29.42%) | -9.13% 470(-3.6%) | -21.6% 474(-4.42%) | -32.21% 564(-19.6%) | -38.96% 685(-33.8%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和潤企業 | 30.61% | -40.0% | 27.0% | 9.0% | 15.0% | -9.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.23 | 20.85 | 24.07 | 21.86 | 21.92 |
| ROE | 11.23 | 13.94 | 14.36 | 12.13 | 13.88 |
| 本業收入比 | 94.49 | 88.67 | 92.67 | 88.17 | 98.24 |
| 自由現金流量 | -501.94 | -465.86 | -379.9 | -194.79 | -108.11 |
| 利息保障倍數 | 868.64 | 1320.66 | 940.30 | 710.05 | 461.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
