| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.5 (0.47%) 100張 (+16.28%) 季線上 78張 66張 33張 100張 1.52倍 |
4.88% 23.56% 51.76% 43.33% 30.83% |
N/A N/A 64.5 |
N/A 0.27 |
1633 N/A |
微型股 23.84億 |
0.0% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.5 | 63.16↗ | 61.29↗ | 57.19↗ | 56.05↗ | 51.38↗ | 49.33↗ | 47.06↗ | 47.99↗ |
| 乖離率 | 2.12% | 5.24% | 12.78% | 15.08% | 25.54% | 30.75% | 37.06% | 34.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.5 | 54.3 | 52.2 | 48.75 | 42.5 | 45.0 | 49.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.7,23.78 (1.65,2.52,3.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.34% 帶寬大) 月線斜率1.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.0←67.0(0.0%) 7.24←7.76(-0.52%), -0.42% 67.0←67.06(-0.06%) 7.24←8.3(-1.06%), 4.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 70.3 (-8.25%) 22-04-11 41.1 (56.93%) 22-11-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 147.82 92.46 12.33 0.32億(2月) 短跌破長 | -45.25 -21.86 -45.25 0.16億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 64.5 (25-03-28) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.27% 11 0 0 6.65%←3.08%(3.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,95.66 93.78 0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,11%,7%,6% 買,平,買,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,96.53 85.52 2.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1633 N/A | 月KD RSI MACD | 100.0,53.98 68.36 1.75 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.78% 30.75% 37.06% 34.4% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.43%(0.04%) | 1 1.0% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.66%(-0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.16% 3.65% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.24 (-20.83%) Q4←Q3 第1降 0.19←0.1 (+90.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.92←0.82 (+12.2%) Q4←Q3 連2升 0.92←0.89 (+3.37%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←-0.18 (+12.2%) Q4←Q3 第1降 -0.19←-0.4 (+3.37%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.36←2.69 (-12.27%) Q4←Q3 第1降 2.36←2.51 (-5.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 372.13←403.77 (-7.84%) Q4←Q3 連3降 372.13←471.13 (-21.01%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 306.2←346.58 (-7.84%) Q4←Q3 第1降 306.2←254.84 (+20.15%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.73←-0.47 (-55.32%) Q4←Q3 第1降 -0.73←-1.4 (-47.86%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.58←-0.55 (-5.45%) Q4←Q3 第1降 -0.58←-1.18 (-50.85%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.17←15.72 Q4←Q3 連2升 18.17←-9.21 Q4←Q4 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.87←-22.54 Q4←Q3 連2升 -20.87←-45.15 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -26.39←-19.86 Q4←Q3 第1降 -26.39←-52.53 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.66←-1.74 Q4←Q3 第1降 -2.66←-4.88 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.88←-0.6 Q4←Q3 第1降 -0.88←-1.94 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/07 郭彥甫 經理人 贈與 102張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/10 營收速報 - 天正國際(6654)2月營收3,171萬元年增率高達147.83％ 114/03/10 【公告】天正國際 2025年2月合併營收3171.2萬元 年增147.83% 114/03/10 《業績-其他電》天正國際2月營收為0.32億元，年增147.83% 114/03/04 【公告】天正國際董事會決議不分派股利 114/03/04 【公告】天正國際董事會決議不分派特別股股利 114/03/04 【公告】天正國際董事會通過重要議案 114/03/04 【公告】天正國際董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/24 【公告】天正國際113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 《業績-其他電》天正國際1月營收為0.16億元，年減45.26% 114/02/10 【公告】天正國際 2025年1月合併營收1647.7萬元 年增-45.26% 114/01/11 《業績-其他電》天正國際12月營收為0.21億元，年減25.82% 114/01/10 【公告】天正國際 2024年12月合併營收2108.9萬元 年增-25.82% 113/12/16 【公告】天正國際受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/12/10 《業績-其他電》天正國際11月營收為0.35億元，年增16.99% 113/12/10 【公告】天正國際 2024年11月合併營收3511.4萬元 年增16.99% 113/11/19 【公告】天正國際國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 113/11/08 【公告】天正國際 2024年10月合併營收3558.1萬元 年增16.61% 113/11/08 《業績-其他電》天正國際10月營收為0.36億元，年增16.61% 113/10/29 【公告】天正國際113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-其他電》天正國際9月營收為0.31億元，年增0.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天正國際 | 4.88% 78(26.85%) | 18.78% 85(16.9%) | 23.56% 66(50.75%) | 51.76% 33(197.14%) | 43.33% 21(368.56%) | 30.83% 18(442.76%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -36.45 | -14.76 | 3.72 | 25.2 | 14.25 |
| ROE | -8.49 | -6.01 | 2.62 | 22.21 | 8.25 |
| 本業收入比 | 115.38 | 90.91 | 50.00 | 97.65 | 82.61 |
| 自由現金流量 | -1.87 | 0.93 | -5.05 | -3.47 | 1.36 |
| 利息保障倍數 | -6.01 | -5.77 | 6.75 | 124.84 | 28.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
