| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.3 (3.18%) 3680張 (+123.94%) 季線上 1495張 0張 259張 3680張 |
7.48% 14.06% 10.43% 14.32% |
N/A N/A 50.3 |
N/A 0.38 |
1431 N/A |
微型股 18.59億 |
55.19% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.3 | 48.25↗ | 47.55↗ | 45.79↗ | 45.55↗ | 44.42↗ | 44.37↗ | 44.95↗ | 47.06↗ |
| 乖離率 | 4.25% | 5.78% | 9.85% | 10.43% | 13.24% | 13.36% | 11.9% | 6.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.8 | 46.8 | 44.35 | 43.75 | 44.1 | 45.55 | 44.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.0,25.15 (1.65,2.4,3.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.95% 帶寬大) 月線斜率0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.0←67.0(0.0%) 7.75←7.92(-0.17%), -0.03% 67.0←67.06(-0.06%) 7.75←8.25(-0.5%), 5.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 83.2 (-39.54%) 22-03-04 41.1 (22.38%) 22-11-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -45.25 -21.86 -45.25 0.16億(1月) | -25.81 -39.94 -29.78 0.21億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 50.9 (25-02-21) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 9.95% 22 0 0 3.21%←2.59%(0.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.89,97.3 down 78.31 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 平,平,平,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.26,84.87 67.47 0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1431 N/A | 月KD RSI MACD | 42.13,20.16 up 53.85 0.49 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.85% 13.36% 11.9% 6.88% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.4%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.65%(-0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.95% 23.11% 41.8% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.21 (+14.29%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 0.24←0.27 (-11.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.82←0.56 (+46.43%) Q3←Q2 第1升 0.82←1.12 (-26.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.51 (+46.43%) Q3←Q2 第1升 -0.18←-0.11 (-26.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.69←2.57 (+4.67%) Q3←Q2 第1升 2.69←2.93 (-8.19%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 403.77←599.81 (-32.68%) Q3←Q2 連2降 403.77←419.32 (-3.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 346.58←319.84 (-32.68%) Q3←Q2 第1升 346.58←286.81 (+20.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.47←-0.81 (+41.98%) Q3←Q2 第1升 -0.47←-0.13 (+261.54%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.55←-1.06 (+48.11%) Q3←Q2 第1升 -0.55←-0.45 (+22.22%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.72←-32.31 Q3←Q2 第1升 15.72←16.16 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.54←-90.56 Q3←Q2 第1升 -22.54←-9.42 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.86←-49.51 Q3←Q2 第1升 -19.86←-3.92 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.74←-2.96 Q3←Q2 第1升 -1.74←-0.44 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.6←-1.12 Q3←Q2 第1升 -0.6←-0.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/07 郭彥甫 經理人 贈與 102張 |
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| 公告 | 114/02/10 天正國際 114年1月營收1647萬、年減45.26% |
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| 新聞 | 114/02/10 《業績-其他電》天正國際1月營收為0.16億元，年減45.26% 114/02/10 【公告】天正國際 2025年1月合併營收1647.7萬元 年增-45.26% 114/01/11 《業績-其他電》天正國際12月營收為0.21億元，年減25.82% 114/01/10 【公告】天正國際 2024年12月合併營收2108.9萬元 年增-25.82% 113/12/16 【公告】天正國際受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/12/10 《業績-其他電》天正國際11月營收為0.35億元，年增16.99% 113/12/10 【公告】天正國際 2024年11月合併營收3511.4萬元 年增16.99% 113/11/19 【公告】天正國際國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 113/11/08 【公告】天正國際 2024年10月合併營收3558.1萬元 年增16.61% 113/11/08 《業績-其他電》天正國際10月營收為0.36億元，年增16.61% 113/10/29 【公告】天正國際113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-其他電》天正國際9月營收為0.31億元，年增0.51% 113/10/10 【公告】天正國際 2024年9月合併營收3125萬元 年增0.51% 113/09/11 《業績-其他電》天正國際8月營收為0.31億元，年減24.64% 113/08/09 【公告】天正國際 2024年7月合併營收2011.1萬元 年增-50% 113/08/09 《業績-其他電》天正國際7月營收為0.20億元，年減50.00% 113/07/30 【公告】天正國際113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/11 《業績-其他電》天正國際6月營收為0.18億元，年減56.27% 113/07/10 【公告】天正國際 2024年6月合併營收1800.9萬元 年增-56.27% 113/06/11 《業績-其他電》天正國際5月營收為0.19億元，年減52.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天正國際 | 7.48% 1495(146.11%) | 7.48% 1218(201.97%) | 14.06% 259(1315.66%) | 10.43% 134(2635.35%) | 14.32% 82(4334.28%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.76 | 3.72 | 25.2 | 14.25 | 8.62 |
| ROE | -6.01 | 2.62 | 22.21 | 8.25 | 2.29 |
| 本業收入比 | 90.91 | 50.00 | 97.65 | 82.61 | 103.57 |
| 自由現金流量 | 0.93 | -5.05 | -3.47 | 1.36 | -0.89 |
| 利息保障倍數 | -5.77 | 6.75 | 124.84 | 28.53 | 8.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
