| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5 (0.83%) 2張 (+4.0%) 季線下 14張 11張 9張 2張 0.18倍 |
0.71% -3.63% -5.56% -13.79% -3.41% |
N/A N/A 42.5 |
N/A 0.34 |
1445 N/A |
微型股 15.71億 |
55.19% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5 | 42.25↘ | 42.34↗ | 42.9↘ | 43.26↘ | 43.41↘ | 43.61↘ | 44.38↘ | 44.67↘ | 45.49↘ | 45.67↘ | 46.21↘ | 47.52→ | 46.93→ | 46.49→ |
| 乖離率 | 0.59% | 0.38% | -0.93% | -1.76% | -2.1% | -2.55% | -4.24% | -4.86% | -6.57% | -6.94% | -8.03% | -10.56% | -9.44% | -8.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.75 | 42.2 | 44.0 | 44.0 | 44.1 | 45.2 | 46.1 | 45.0 | 50.0 | 51.4 | 49.3 | 44.2 | 44.0 | 42.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.69,25.15 (1.55,2.66,3.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.89%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.0←67.0(0.0%) 7.92←7.95(-0.03%), -0.47% 67.0←67.05(-0.05%) 7.92←8.23(-0.31%), 10.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 113.0 (-62.39%) 21-12-01 41.1 (3.41%) 22-11-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.98 -1.31 -30.07 0.35億(11月) | 16.6 13.85 -34.1 13個月新高 0.36億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 47.9 (24-11-11) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 2.54%←2.59%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.97 15.62,7.81 up 42.9,42.0 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-6%,-2% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.65 8.47,14.44 look 42.75,33.8 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1445 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.36 4.71,11.33 look 53.0,41.55 0.07 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.1% -4.86% -8.03% -9.44% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.41%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.66%(-0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.19% 0.61% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.21 (+14.29%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 0.24←0.27 (-11.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.82←0.56 (+46.43%) Q3←Q2 第1升 0.82←1.12 (-26.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.51 (+46.43%) Q3←Q2 第1升 -0.18←-0.11 (-26.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.69←2.57 (+4.67%) Q3←Q2 第1升 2.69←2.93 (-8.19%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 403.77←599.81 (-32.68%) Q3←Q2 連2降 403.77←419.32 (-3.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 346.58←319.84 (-32.68%) Q3←Q2 第1升 346.58←286.81 (+20.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.47←-0.81 (+41.98%) Q3←Q2 第1升 -0.47←-0.13 (+261.54%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.55←-1.06 (+48.11%) Q3←Q2 第1升 -0.55←-0.45 (+22.22%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.72←-32.31 Q3←Q2 第1升 15.72←16.16 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.54←-90.56 Q3←Q2 第1升 -22.54←-9.42 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.86←-49.51 Q3←Q2 第1升 -19.86←-3.92 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.74←-2.96 Q3←Q2 第1升 -1.74←-0.44 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.6←-1.12 Q3←Q2 第1升 -0.6←-0.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/07 郭彥甫 經理人 贈與 102張 |
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| 公告 | 113/12/16 天正國際12/18參加凱基證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/12/16 【公告】天正國際受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/12/10 《業績-其他電》天正國際11月營收為0.35億元，年增16.99% 113/12/10 【公告】天正國際 2024年11月合併營收3511.4萬元 年增16.99% 113/11/19 【公告】天正國際國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 113/11/08 【公告】天正國際 2024年10月合併營收3558.1萬元 年增16.61% 113/11/08 《業績-其他電》天正國際10月營收為0.36億元，年增16.61% 113/10/29 【公告】天正國際113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-其他電》天正國際9月營收為0.31億元，年增0.51% 113/10/10 【公告】天正國際 2024年9月合併營收3125萬元 年增0.51% 113/09/11 《業績-其他電》天正國際8月營收為0.31億元，年減24.64% 113/08/09 【公告】天正國際 2024年7月合併營收2011.1萬元 年增-50% 113/08/09 《業績-其他電》天正國際7月營收為0.20億元，年減50.00% 113/07/30 【公告】天正國際113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/11 《業績-其他電》天正國際6月營收為0.18億元，年減56.27% 113/07/10 【公告】天正國際 2024年6月合併營收1800.9萬元 年增-56.27% 113/06/11 《業績-其他電》天正國際5月營收為0.19億元，年減52.08% 113/06/11 【公告】天正國際 2024年5月合併營收1924.4萬元 年增-52.08% 113/05/30 【公告】天正國際113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/10 《業績-其他電》天正國際4月營收為0.19億元，年減53.35% 113/05/10 【公告】天正國際 2024年4月合併營收1871.8萬元 年增-53.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天正國際 | 0.71% 14(-84.96%) | -3.41% 15(-86.59%) | -3.63% 11(-80.75%) | -5.56% 9(-77.33%) | -13.79% 12(-83.16%) | -3.41% 20(-89.63%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天正國際 | -28.9% | -11.0% | -48.0% | 59.0% | -9.0% | -1.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.76 | 3.72 | 25.2 | 14.25 | 8.62 |
| ROE | -6.01 | 2.62 | 22.21 | 8.25 | 2.29 |
| 本業收入比 | 90.91 | 50.00 | 97.65 | 82.61 | 103.57 |
| 自由現金流量 | 0.93 | -5.05 | -3.47 | 1.36 | -0.89 |
| 利息保障倍數 | -5.77 | 6.75 | 124.84 | 28.53 | 8.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
