| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.5 (5.79%) 330張 (+49.32%) 季線下 265張 336張 268張 330張 0.98倍 |
0.0% -16.59% -19.3% -41.78% -4.67% |
194.41 (12.05%) 173.5 |
N/A 1.37 |
495 N/A |
微型股 105.48億 |
18.52% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-04-07 2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.5 | 170.1↗ | 168.6↗ | 178.35↘ | 184.88↘ | 204.38↘ | 208.78↘ | 233.89↘ | 250.04↘ |
| 乖離率 | 2.0% | 2.91% | -2.72% | -6.16% | -15.11% | -16.9% | -25.82% | -30.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 173.5 | 146.0 | 208.0 | 214.5 | 227.0 | 215.0 | 298.0 | 182.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66642/群翊二 | 2024-11-19 | N/A | 2027-11-19 | 100.0 | 97.05 97.2 (+0.1%) | 1 (04-21) | 3.8,5 | 50 | 306.0 | 71.43 | 56.7 | 12500 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 1.12% | 939 | 12.2 | 無 | 92 | ||
| 66641/群翊一 | 2022-05-30 | N/A | 2025-05-30 | 100.0 | 230.0 233.0 (+5.43%) | 0 (04-02) | 0,0 | 0 | 83.4 | 12.0 | 208.03 | 5000 | 92.5% | 0 | 0 | 5 | N/A | N/A | -578.74% | 36 | 1.68 | 無 | 8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.24,N/A (8.55,11.47,14.39) 2.54,64.57 (1.84,2.17,2.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.23% 帶寬大) 月線斜率-0.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.81←61.68(-1.87%) 17.48←16.89(0.59%), 2.68% 59.81←66.78(-6.97%) 17.48←9.0(8.48%), 105.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.76%[113] (N/A) 0 (5.76%) | 相對高點 相對低點 | 354.0 (-50.99%) 24-08-28 74.0 (134.46%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.19 5.41 -3.59 1.92億(3月) | 0.33 -7.1 -1.65 1.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 227.5 (25-03-13) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0.55% 76 -1 0 6.01%←8.13%(-2.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,38.48 43.08 1.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-1%,-6%,-8% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.7,23.14 up 31.01 -5.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 495 N/A | 月KD RSI MACD | 13.22,25.19 look 45.5 -11.68 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.72% -16.9% -25.82% -30.61% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.71%←3.6%(1.11%) | 9 (連2買) 2.73% | 2年趨勢圖 | 4.71%←5.69%(-0.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 2.09% 11.63% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -5 (連2賣) 1.52% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 28.65←30.28 (-5.38%) Q4←Q3 連5降 28.65←33.31 (-13.99%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.47←6.29 (+2.86%) Q4←Q3 第1升 6.47←6.29 (+2.86%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.48←2.4 (+2.86%) Q4←Q3 連5升 2.48←1.78 (+2.86%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.28←16.67 (-8.34%) Q4←Q3 連3降 15.28←18.98 (-19.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.47←60.11 (-9.38%) Q4←Q3 連3降 54.47←65.11 (-16.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 492.34←513.05 (-9.38%) Q4←Q3 連3降 492.34←514.9 (-4.38%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.45←2.9 (+87.93%) Q4←Q3 第1升 5.45←1.86 (+193.01%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.19←3.32 (-3.92%) Q4←Q3 第1降 3.19←2.85 (+11.93%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.38←50.94 Q4←Q3 連2升 54.38←44.53 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.32←38.1 Q4←Q3 連5升 38.32←28.26 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 49.59←27.07 Q4←Q3 第1升 49.59←16.65 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.88←5.24 Q4←Q3 第1升 8.88←3.58 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.15←2.36 Q4←Q3 第1升 4.15←1.47 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/09 群翊 114年3月營收1.92億、年減7.20% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】群翊 2025年3月合併營收1.92億元 年增-7.2% 114/04/09 《業績-電零組》群翊3月營收為1.92億元，年減7.20% 114/04/07 《電零組》群翊訂單看到Q3 無懼關稅影響 114/04/07 《電零組》群翊樂看前景 加碼美國布局 114/04/07 群翊樂看前景 加碼美國布局 114/04/01 《電零組》群翊4月7日受邀參加福邦證券舉辦線上法人說明會 114/04/01 【公告】群翊受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會相關事宜 114/03/10 《業績-電零組》群翊2月營收為1.83億元，年增0.34% 114/03/10 【公告】群翊 2025年2月合併營收1.83億元 年增0.34% 114/02/25 志聖、群翊股利大方送 每股配5～10元 114/02/25 群翊連三年賺回逾一個股本 去年EPS 16.97元創新高擬派息10元 114/02/25 《電零組》群翊113年EPS16.97元 擬配息10元 114/02/25 【公告】群翊董事會決議股利分配 114/02/25 【公告】群翊董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配案 114/02/25 【公告】群翊董事會決議114年股東常會召開事宜 114/02/17 【公告】群翊113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年02月25日 114/02/10 【公告】群翊 2025年1月合併營收1.96億元 年增-3.43% 114/02/10 《業績-電零組》群翊1月營收為1.96億元，年減3.43% 114/02/01 〈觀察〉設備廠搶食半導體先進封裝龐大商機 投資擴廠急急急 114/01/21 川普2.0 群翊拓海外市場訂單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群翊 | 18.84% 459(-28.19%) | -16.59% 336(-1.8%) | -19.3% 268(22.84%) | -41.78% 316(4.39%) | -4.67% 641(-48.59%) | |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 37.24 | 28.78 | 25.41 | 24.56 | 26.77 |
| ROE | 29.12 | 26.5 | 28.54 | 17.21 | 16.71 |
| 本業收入比 | 74.94 | 78.65 | 76.89 | 109.07 | 113.09 |
| 自由現金流量 | -4.16 | -8.93 | 14.73 | 6.14 | -4.74 |
| 利息保障倍數 | 213.72 | 136.99 | 143.11 | 335.86 | 324.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
