收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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285.0 (-2.4%) 532張 (-37.83%) 696張 888張 901張 季線上 ↘292.9 ↘295.2 ↗287.5 ↗281.82 ↗259.29 ↗243.78 670張 0.75倍 |
-5.63% 12.65% 57.02% 89.37% 101.41% |
165.36 (-41.98%) 285.0 |
209.65 (-26.44%) 121.07 (-57.52%) |
154.51 (-45.79%) 1.3 |
N/A N/A |
5.80億 169.33億 |
19.02% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-25 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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66641/群翊一 | 2022-05-30 | 5000 | N/A | 2025-05-30 | 100.0 | 363.0 364.0 (+9.97%) | 0 (07-05) | 0,0 | 0 | 85.6 | 9.33 | 332.94 | 75.06% | -23 | 2 | 49,0 | N/A | N/A | -84.85% | 312 | 1.35 | 無 | 19 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.56,N/A (8.31,11.35,14.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(37.75% 帶寬大) 月線斜率0.6 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.74%[112] (N/A) 0 (2.74%) | 相對高點 相對低點 | 346.0 (-17.63%) 24-07-08 62.5 (356.0%) 21-08-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 72 -11 1 10.18%←10.47%(-2.77%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.18 -1.0 4.29 2.02億(6月) | -7.54 -8.0 3.37 2.04億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 316.5 (24-07-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 14%,-3%,-4%,0% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.86 32.22,38.58 290.0,279.0 -2.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 154.51(-45.79%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.45 65.73,68.72 346.0,279.0 7.02 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.32%(6.25%) | 15 2.82% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.7 73.65,80.04 down N/A,181.5 11.98 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.89%←6.9%(-0.14%) | 8 (連2買) 1.5% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.06,48.18 (1.77,2.07,2.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.13% 16.91% 40.28% 58.0% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.18%(16.67%) | 14 (連4買) 2.63% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.3←62.01(3.69%) 13.03←13.98(-6.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.28←33.31 (-3.09%) Q1←Q4 連2降 32.28←25.02 (+29.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.93←6.29 (-5.72%) Q1←Q4 連2降 5.93←5.69 (+4.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.11←1.78 (-5.72%) Q1←Q4 連2升 2.11←1.64 (+4.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.98←18.98 (0.0%) Q1←Q4 18.98←19.91 (-4.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.58←65.11 (+6.87%) Q1←Q4 第1升 69.58←100.76 (-30.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 615.14←514.9 (+6.87%) Q1←Q4 第1升 615.14←590.64 (+4.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.65←1.86 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 4.65←2.51 (+85.26%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.28←2.9 (-21.38%) Q1←Q4 第1降 2.28←2.0 (+14.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.63←44.53 Q1←Q4 第1升 52.63←47.85 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.53←28.26 Q1←Q4 連2升 35.53←28.73 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 45.53←16.65 Q1←Q4 第1升 45.53←24.33 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 9.34←3.58 Q1←Q4 第1升 9.34←6.04 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.72←1.47 Q1←Q4 第1升 3.72←2.23 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/07/22 櫃買市場7/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/20 《電零組》跟著客戶走 群翊加速泰國布局 113/07/19 跟著客戶走 群翊加速泰國布局 113/07/09 【公告】群翊調整現金股利配息率 113/07/09 《業績-電零組》群翊6月營收為2.02億元,年增9.18% 113/07/09 【公告】群翊 2024年6月合併營收2.02億元 年增9.18% 113/07/05 《電零組》群翊半導體設備助攻今年營收 外資相挺股價登天 113/07/03 《電零組》群翊開發玻璃基板應用設備 成果將發酵 113/07/03 群翊開發玻璃基板應用設備 成果將發酵 113/06/26 《電零組》群翊7月25日除息 113/06/26 【公告】群翊現金股利除息基準日及相關事宜 113/06/26 【公告】群翊自然人董事異動 113/06/24 熱門股-群翊 逆勢上漲收復月線 113/06/24 〈焦點股〉大量科技與群翊將擴大在半導體設備業務合作雙雙攻高 113/06/07 【公告】群翊 2024年5月合併營收2.04億元 年增-7.55% 113/06/07 《業績-電零組》群翊5月營收為2.04億元,年減7.55% 113/06/05 (獨家)群翊董事長陳安順進入大量董事會 可望在半導體業務擴大合作 113/05/30 【公告】群翊113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】群翊董事會選任董事長 113/05/30 【公告】群翊113年股東常會改選第十三屆董事 113/05/27 焦點股:群翊營運成長動能看增,股價創歷史新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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群翊 | -5.63% 696(-23.64%) | -5.32% 1014(-47.58%) | 12.65% 888(-40.1%) | 57.02% 901(-40.99%) | 89.37% 734(-27.56%) | 101.41% 755(-29.56%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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285.0 | 289.0↘ | 292.9↘ | 295.2↘ | 287.5↗ | 281.82↗ | 272.82↗ | 259.29↗ | 243.78↗ | 213.18↗ | 211.06↗ | 203.17↗ | 185.41↗ | 180.38↗ | 175.82↗ |
乖離率 | -1.38% | -2.7% | -3.46% | -0.87% | 1.13% | 4.46% | 9.92% | 16.91% | 33.69% | 35.03% | 40.28% | 53.71% | 58.0% | 62.1% |
均線開始 轉折價位 | 302.0 | 292.5 | 315.0 | 250.0 | 239.5 | 236.0 | 219.5 | 182.0 | 160.0 | 156.0 | 146.0 | 151.0 | 132.5 | 139.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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群翊 | 215.57% | 91.0% | 57.0% | 22.0% | 23.0% | -2.0% | 34.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 28.78 | 25.41 | 24.56 | 26.77 | 20.51 |
ROE | 26.5 | 28.54 | 17.21 | 16.71 | 16.64 |
本業收入比 | 78.65 | 76.89 | 109.07 | 113.09 | 91.69 |
自由現金流量 | -8.93 | 14.73 | 6.14 | -4.74 | 1.98 |
利息保障倍數 | 136.99 | 143.11 | 335.86 | 324.30 | 233.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標