| 收盤價 成交量 12-30 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.5 (0.0%) 156張 (-66.72%) 季線下 275張 257張 437張 156張 0.61倍 |
-1.64% -8.21% -22.04% -16.06% 57.19% |
150.82 (-37.29%) 240.5 |
301.0 (25.16%) 1.49 |
998 N/A |
微型股 143.28億 |
18.52% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.5 | 243.0↘ | 245.6↘ | 244.35↘ | 246.32↘ | 248.85↘ | 250.82↘ | 262.27↘ | 271.33↘ | 280.02↗ | 279.05↘ | 280.81↘ | 250.79↗ | 234.66↗ | 226.44↗ |
| 乖離率 | -1.03% | -2.08% | -1.58% | -2.36% | -3.36% | -4.11% | -8.3% | -11.36% | -14.11% | -13.81% | -14.35% | -4.1% | 2.49% | 6.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 249.0 | 243.5 | 250.5 | 263.5 | 259.5 | 267.5 | 294.0 | 300.0 | 251.5 | 262.5 | 260.5 | 162.0 | 154.0 | 167.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66642/群翊二 | 2024-11-19 | N/A | 2027-11-19 | 100.0 | 106.65 106.7 (-0.56%) | 36 (12-27) | 10.6,76.8 | 768 | 306.0 | 35.77 | 78.59 | 12500 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -2.17% | 1054 | 5.47 | 無 | 122 | ||
| 66641/群翊一 | 2022-05-30 | N/A | 2025-05-30 | 100.0 | 309.0 355.0 | 0 (11-26) | 0,0 | 0 | 83.4 | 23.11 | 288.37 | 5000 | 86.56% | 0 | 0 | 328 | N/A | N/A | -173.63% | 151 | 1.36 | 無 | 11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.72, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 47.38, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.5, 預估本益比 -24.36 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.04 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.1,N/A (8.31,11.35,14.39) 4.28,56.19 (1.77,2.07,2.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.6%) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.53←62.05(0.48%) 16.16←15.17(0.99%), 1.36% 62.53←67.92(-5.39%) 16.16←8.22(7.94%), 121.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[112] (4.39%[113]) 0 (3.25%) | 相對高點 相對低點 | 354.0 (-32.06%) 24-08-28 74.0 (225.0%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.11 -6.38 3.1 2.16億(11月) | 5.59 16.98 2.9 歷年新高 2.3億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 272.5 (24-11-22) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.26% -98 0 0 10.09%←13.8%(-3.71%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.57 8.33,22.22 look 243.5,239.0 0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -79%,-11%,-5%,-3% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 301.0(25.16%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.6 0.58,2.07 look 273.0,204.0 -14.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 998 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.64 46.21,55.37 354.0,181.5 3.74 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.2%(-0.05%) | -1 0.64% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.36% -11.36% -14.35% 2.49% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.56%←5.4%(0.16%) | -80 (連3買轉賣) 51.28% | 2年趨勢圖 | 5.56%←5.53%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 2.62% 8.83% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | 1 (連3買) 0.64% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.28←30.84 (-1.82%) Q3←Q2 連4降 30.28←33.48 (-9.56%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.29←6.29 (0.0%) Q3←Q2 6.29←6.33 (-0.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.4←2.32 (0.0%) Q3←Q2 連4升 2.4←1.73 (-0.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.67←18.13 (-8.05%) Q3←Q2 連2降 16.67←20.48 (-18.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.11←66.44 (-9.53%) Q3←Q2 連2降 60.11←71.54 (-15.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 513.05←537.02 (-9.53%) Q3←Q2 連2降 513.05←549.7 (-6.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.9←4.09 (-29.1%) Q3←Q2 連2降 2.9←4.45 (-34.83%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.32←2.93 (+13.31%) Q3←Q2 連2升 3.32←1.81 (+83.43%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.94←50.01 Q3←Q2 第1升 50.94←45.78 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.1←36.87 Q3←Q2 連4升 38.1←27.26 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.07←37.94 Q3←Q2 連2降 27.07←39.7 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.24←8.03 Q3←Q2 連2降 5.24←9.39 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←3.22 Q3←Q2 連2降 2.36←3.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/25 群翊董事會通過租賃取得寶安區沙井街道新橋社區不動產使用權資產，計約33萬元 113/12/25 群翊董事會通過租賃取得蘇州工業園區青澄花園二區6-1503不動產使用權資產事宜 |
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| 新聞 | 113/12/24 【公告】群翊董事會通過向關係人租賃取得不動產使用權資產 113/12/24 【公告】代子公司群翊貿易(深圳)有限公司向關係人租賃取得不動產使用權資產 113/12/24 【公告】代子公司群翊貿易(深圳)有限公司向關係人租賃取得使用權資產 113/12/22 《熱門族群》印能科技2025首季晉級上櫃 熱處理設備四雄 瞄準CoWoS 113/12/22 印能科技2025首季晉級上櫃 熱處理設備四雄 瞄準CoWoS 113/12/22 設備廠迎向半導體需求籌資規模大 迅得送件辦現增籌資7.2億元 113/12/10 【公告】群翊 2024年11月合併營收2.16億元 年增5.11% 113/12/10 《業績-電零組》群翊11月營收為2.16億元，年增5.11% 113/11/17 設備廠接力籌資 群翊發CB完成籌資13.37億元建楊梅建新廠 113/11/15 【公告】群翊國內第二次無擔保轉換公司債收足應募價款 113/11/12 設備廠迎向需求擴張進行籌資 迅得也要辦現增籌資7.2億元 113/11/12 《電零組》群翊前9月每股盈餘11.59元 113/11/12 設備廠群翊前三季稅後賺進逾一個股本 EPS達11.59元 113/11/08 《業績-電零組》群翊10月營收為2.30億元，年增5.59% 113/11/08 【公告】群翊 2024年10月合併營收2.3億元 年增5.59% 113/11/04 【公告】群翊113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】群翊國內第二次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/10/27 《熱門族群》熱處理設備三雄 深耕先進封裝 113/10/27 熱處理設備三雄 深耕先進封裝 113/10/23 TPCA致贈群翊工業 夾式爐設備安全確效證書 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群翊 | -1.64% 275(-42.96%) | -0.21% 243(-35.62%) | -8.21% 257(-39.0%) | -22.04% 437(-64.09%) | -16.06% 768(-79.57%) | 57.19% 710(-77.91%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.78 | 25.41 | 24.56 | 26.77 | 20.51 |
| ROE | 26.5 | 28.54 | 17.21 | 16.71 | 16.64 |
| 本業收入比 | 78.65 | 76.89 | 109.07 | 113.09 | 91.69 |
| 自由現金流量 | -8.93 | 14.73 | 6.14 | -4.74 | 1.98 |
| 利息保障倍數 | 136.99 | 143.11 | 335.86 | 324.30 | 233.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
