| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.5 (0.0%) 199張 (-40.48%) 季線下 523張 519張 972張 199張 0.38倍 |
1.9% -12.01% -5.31% 4.29% 59.23% |
150.82 (-43.62%) 267.5 |
301.22 (12.61%) 1.51 |
1082 N/A |
小型股 158.66億 |
18.6% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-26 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66642/群翊二 | 2024-11-19 | N/A | 2027-11-19 | 無 | 106.2 106.05 (-0.89%) | 135 (11-21) | 296.2,148.1 | 1481 | 306.0 | 21.31 | 87.42 | 12500 | 0% | 16 | 6 | N/A | N/A | N/A | 1093 | N/A | 無 | 0 | |||
| 66641/群翊一 | 2022-05-30 | N/A | 2025-05-30 | 100.0 | 309.0 355.0 (+3.8%) | 0 (11-07) | 0,0 | 0 | 83.4 | 10.68 | 320.74 | 5000 | 80.0% | 16 | 6 | 25,171 | N/A | N/A | -137.99% | 190 | 1.36 | 無 | 12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.13,N/A (8.31,11.35,14.39) 4.76,56.2 (1.77,2.07,2.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.29%) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.14←62.91(-1.77%) 16.01←13.46(2.55%), 10.48% 61.14←69.14(-8.0%) 16.01←7.36(8.65%), 130.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.92%[112] (N/A) 0 (2.92%) | 相對高點 相對低點 | 354.0 (-24.44%) 24-08-28 64.8 (312.81%) 21-12-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.59 16.98 2.9 歷年新高 2.3億(10月) | -11.41 -11.04 2.58 1.97億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 302.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.66% 0.33% -17 1 0 14.4%←16.59%(-2.19%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.14 26.32,24.56 up 271.0,258.0 -1.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,2%,-3%,-3% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | 301.22(12.61%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.72 12.63,30.5 look 273.0,204.0 -7.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1082 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.01 59.0,66.49 354.0,181.5 8.71 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.11%(0.22%) | -23 11.56% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.21% -9.88% -4.34% 19.4% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.42%←5.47%(-0.05%) | 17 (連5買) 8.54% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 2.71% 16.05% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 (連2買) 0.5% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.28←30.84 (-1.82%) Q3←Q2 連4降 30.28←33.48 (-9.56%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.29←6.29 (0.0%) Q3←Q2 6.29←6.33 (-0.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.4←2.32 (0.0%) Q3←Q2 連4升 2.4←1.73 (-0.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.67←18.13 (-8.05%) Q3←Q2 連2降 16.67←20.48 (-18.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.11←66.44 (-9.53%) Q3←Q2 連2降 60.11←71.54 (-15.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 513.05←537.02 (-9.53%) Q3←Q2 連2降 513.05←549.7 (-6.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.9←4.09 (-29.1%) Q3←Q2 連2降 2.9←4.45 (-34.83%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.32←2.93 (+13.31%) Q3←Q2 連2升 3.32←1.81 (+83.43%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.94←50.01 Q3←Q2 第1升 50.94←45.78 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.1←36.87 Q3←Q2 連4升 38.1←27.26 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.07←37.94 Q3←Q2 連2降 27.07←39.7 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.24←8.03 Q3←Q2 連2降 5.24←9.39 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←3.22 Q3←Q2 連2降 2.36←3.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/15 群翊國內第二次無擔保轉換公司債應募款約13.37億元已收足 |
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| 新聞 | 113/11/17 設備廠接力籌資 群翊發CB完成籌資13.37億元建楊梅建新廠 113/11/15 【公告】群翊國內第二次無擔保轉換公司債收足應募價款 113/11/12 設備廠迎向需求擴張進行籌資 迅得也要辦現增籌資7.2億元 113/11/12 《電零組》群翊前9月每股盈餘11.59元 113/11/12 設備廠群翊前三季稅後賺進逾一個股本 EPS達11.59元 113/11/08 《業績-電零組》群翊10月營收為2.30億元，年增5.59% 113/11/08 【公告】群翊 2024年10月合併營收2.3億元 年增5.59% 113/11/04 【公告】群翊113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】群翊國內第二次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/10/27 《熱門族群》熱處理設備三雄 深耕先進封裝 113/10/27 熱處理設備三雄 深耕先進封裝 113/10/23 TPCA致贈群翊工業 夾式爐設備安全確效證書 113/10/23 群翊發債籌資12.5億元案年底完成 楊梅建新廠2026年完工 113/10/18 設備廠擴廠並籌資 群翊擬發CB籌資12.5億元 聯策也辦現增 113/10/09 《業績-電零組》群翊9月營收為1.97億元，年減11.42% 113/10/02 設備廠迅得、群翊規劃擴廠 群翊送件擬發CB募集12.5億元 113/09/21 《電零組》熱門股－群翊 擴廠激勵攻漲停 113/09/20 熱門股－群翊 擴廠激勵攻漲停 113/09/20 《電零組》今明年步步高 群翊鎖漲停 113/09/19 《電零組》群翊擬發債12.5億元 砸6億購置桃園楊梅土地 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群翊 | 1.9% 523(-61.95%) | -9.93% 541(-63.2%) | -12.01% 519(-61.62%) | -5.31% 972(-79.5%) | 4.29% 875(-77.23%) | 59.23% 717(-72.2%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.5 | 266.67↗ | 263.6↗ | 272.2↘ | 277.18↘ | 279.27↘ | 282.5↘ | 293.41↘ | 296.83↘ | 287.0↗ | 285.35↗ | 279.63↗ | 237.73↗ | 224.04↗ | 217.51↗ |
| 乖離率 | 0.31% | 1.48% | -1.73% | -3.49% | -4.21% | -5.31% | -8.83% | -9.88% | -6.79% | -6.26% | -4.34% | 12.52% | 19.4% | 22.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 263.0 | 277.5 | 285.0 | 292.5 | 295.5 | 288.0 | 276.5 | 289.5 | 251.5 | 233.0 | 243.0 | 147.0 | 172.0 | 159.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群翊 | 215.57% | 75.0% | 57.0% | 22.0% | 23.0% | -2.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.78 | 25.41 | 24.56 | 26.77 | 20.51 |
| ROE | 26.5 | 28.54 | 17.21 | 16.71 | 16.64 |
| 本業收入比 | 78.65 | 76.89 | 109.07 | 113.09 | 91.69 |
| 自由現金流量 | -8.93 | 14.73 | 6.14 | -4.74 | 1.98 |
| 利息保障倍數 | 136.99 | 143.11 | 335.86 | 324.30 | 233.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
