| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 [處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3 (1.83%) 149張 (+113.42%) 季線下 166張 993張 704張 149張 0.15倍 |
-2.06% -36.57% -33.4% -34.06% -55.0% |
-0.4~-0.4 0.1~0.1 |
4.25 (-87.25%) 33.3 |
N/A 0.7 |
1606 N/A 、Y! |
微型股 32.22億 |
14.33% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-12-12 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3 | 32.53↘ | 32.91↗ | 39.25↘ | 41.51↘ | 45.42↘ | 46.86↘ | 48.44↘ | 52.72↘ |
| 乖離率 | 2.37% | 1.19% | -15.16% | -19.78% | -26.68% | -28.94% | -31.26% | -36.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.95 | 34.65 | 50.6 | 48.0 | 53.6 | 50.4 | 51.3 | 73.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,370.0 (21.71,47.17,72.62) 1.59,20.57 (1.58,2.17,2.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(153.6% 帶寬大) 月線斜率-2.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.47←53.28(1.19%) 22.05←22.98(-0.93%), -5.39% 54.47←55.91(-1.44%) 22.05←20.68(1.37%), 39.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.13%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 79.7 (-58.22%) 24-04-08 31.1 (7.07%) 25-04-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.55 10.08 -1.65 0.72億(3月) 短跌破長 | 73.27 -20.63 15.4 0.66億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-03 55.2 (25-04-01) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.15% -7 0 0 25.07%←32.43%(-7.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.15,12.42 up 31.07 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,-8%,2%,0% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.94,8.48 up 30.78 -1.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1606 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.53,16.4 look 35.39 -1.5 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.16% -28.94% -31.26% -36.84% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.85%←14.4%(-0.55%) | 7 (連9買) 4.7% | 2年趨勢圖 | 13.85%←20.28%(-6.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.81% 20.68% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.72%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.78%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.52←0.58 (-10.34%) Q4←Q3 第1降 0.52←0.46 (+13.04%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.35←2.66 (-11.65%) Q4←Q3 第1降 2.35←2.76 (-14.86%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.62←-0.13 (-11.65%) Q4←Q3 第1降 -0.62←-0.53 (-14.86%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.38←2.4 (-0.83%) Q4←Q3 第1降 2.38←1.89 (+25.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 171.94←157.56 (+9.13%) Q4←Q3 第1升 171.94←123.71 (+38.99%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.32←99.84 (+9.13%) Q4←Q3 第1升 103.32←75.36 (+37.1%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.64←-0.09 (-611.11%) Q4←Q3 第1降 -0.64←-0.57 (+12.28%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.68←-0.1 (-580.0%) Q4←Q3 第1降 -0.68←-0.51 (+33.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.31←21.76 Q4←Q3 第1降 10.31←11.1 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -26.26←-5.05 Q4←Q3 第1降 -26.26←-19.08 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -25.53←-5.03 Q4←Q3 第1降 -25.53←-18.1 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.95←-0.67 Q4←Q3 第1降 -2.95←-2.73 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.57←-0.31 Q4←Q3 第1降 -1.57←-1.29 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/18 Deve & Joan Happy Life Limited 董事 鉅額逐筆交易 1,600張 |
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| 公告 | 114/04/24 中揚光更正2月關係人交易自結申報資訊 |
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| 新聞 | 114/04/24 【公告】更正中揚光114年2月關係人交易申報資訊 114/04/19 《光電股》新業務挹注 中揚光H2業績看增 114/04/18 新業務挹注 中揚光H2業績看增 114/04/15 《光電股》注意股：中揚光 近5日跌32.00% 114/04/14 【公告】致茂凱基49售01、蔚華科、中揚光自4月15-28日約每五分鐘撮合一次 114/04/14 《光電股》注意股：中揚光 近5日跌36.82% 114/04/11 【公告】因中揚光有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/04/10 【公告】中揚光 2025年3月合併營收7244.4萬元 年增-24.56% 114/04/08 《科技》光學廠佳凌、伯特光未受關稅影響 中揚光與客戶討論共同分擔 114/04/08 光學廠稱對等關稅打亂佈局，目前無遭砍單，客戶轉單機會低 114/03/13 【公告】中揚光董事會決議不分派113年股利 114/03/13 【公告】中揚光董事會決議114年股東常會召開事宜 114/03/10 【公告】中揚光 2025年2月合併營收6580.7萬元 年增73.27% 114/03/05 【公告】中揚光113年度財務報告之董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】中揚光 2025年1月合併營收8291.7萬元 年增-8.78% 114/01/10 【公告】中揚光 2024年12月合併營收1.01億元 年增-12.6% 113/12/16 【公告】中揚光國內第三次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 113/12/13 《光電股》中揚光 明年營收搶鏡 113/12/12 《盤前掃瞄-基本面》弘塑全年獲利創新高可期；中揚光明年營收搶鏡 113/12/12 中揚光 明年營收搶鏡 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中揚光 | -2.06% 166(-10.16%) | 2.94% 891(-83.25%) | -36.57% 993(-84.97%) | -33.4% 704(-78.79%) | -34.06% 851(-82.47%) | -55.0% 1140(-86.91%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -21.73 | -29.73 | -20.73 | -18.92 | 12.35 |
| ROE | -9.64 | -14.74 | -17.3 | -14.33 | 6.38 |
| 本業收入比 | 107.53 | 102.18 | 73.53 | 89.89 | 114.84 |
| 自由現金流量 | -4.13 | -0.21 | -2.56 | -3.81 | -0.61 |
| 利息保障倍數 | -8.12 | -8.88 | -8.55 | -10.83 | 11.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
