| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 (-0.41%) 80張 (-26.29%) 季線下 242張 340張 218張 80張 0.24倍 |
-1.84% -20.53% -4.0% -13.04% -7.69% |
N/A N/A 24.0 |
N/A 0.38 |
1439 N/A |
微型股 16.16億 |
48.47% 0.0% |
消費性電子產品 |
2024-12-19 |
仁寶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 24.18↗ | 24.17↘ | 24.34↘ | 25.76↘ | 26.13↘ | 26.77↘ | 25.97↘ | 25.77↘ | 25.37↘ | 25.4↘ | 25.59↘ | 25.4↘ | 25.62→ | 25.7→ |
| 乖離率 | -0.74% | -0.7% | -1.4% | -6.83% | -8.15% | -10.35% | -7.59% | -6.87% | -5.4% | -5.51% | -6.21% | -5.51% | -6.32% | -6.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.75 | 24.45 | 26.45 | 27.65 | 30.2 | 27.35 | 24.75 | 25.0 | 26.45 | 26.2 | 27.6 | 26.1 | 26.0 | 26.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.54,15.58 (0.99,1.26,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.08% 帶寬大) 月線斜率-1.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.13←88.26(-1.13%) 5.29←4.66(0.63%), 14.56% 87.13←87.82(-0.69%) 5.29←5.37(-0.08%), 8.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 34.4 (-30.23%) 22-01-04 20.85 (15.11%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -57.03 -49.19 -22.54 0.64億(11月) | -1.35 42.06 -17.24 1.26億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-14 32.45 (24-11-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.12% -16 0 0 2.4%←2.38%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.58 3.82,6.62 look 24.75,23.85 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -8%,0%,2%,0% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.56 2.87,15.7 look 25.1,22.95 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1439 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.37 13.33,30.28 look 27.95,22.7 -0.06 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.15% -6.87% -6.21% -6.32% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.36%(-0.06%) | 1 (連2買) 1.25% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.43%(-0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.92% 9.13% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.02%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.5←2.04 (+22.55%) Q3←Q2 第1升 2.5←3.34 (-25.15%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←-0.25 (+22.55%) Q3←Q2 第1降 -0.33←-0.57 (-25.15%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.1←6.05 (+0.83%) Q3←Q2 連2升 6.1←6.97 (-12.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.21←104.77 (+1.37%) Q3←Q2 第1升 106.21←102.54 (+3.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 260.68←303.58 (+1.37%) Q3←Q2 第1降 260.68←231.27 (+12.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.5←-0.34 (-47.06%) Q3←Q2 第1降 -0.5←-0.91 (-45.05%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.49←-0.37 (-32.43%) Q3←Q2 第1降 -0.49←-1.0 (-51.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.09←16.64 Q3←Q2 連2降 15.09←11.66 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.37←-12.4 Q3←Q2 第1降 -13.37←-17.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.65←-11.18 Q3←Q2 第1降 -13.65←-18.34 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.2←-2.08 Q3←Q2 第1降 -3.2←-4.71 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.03←-1.38 Q3←Q2 第1降 -2.03←-2.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/24 王昱賀 經理人 信託 200張 111/01/24 何宗諭 經理人 信託 33張 |
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| 公告 | 113/12/20 鋐寶科技 看好市場需求復甦(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/20 鋐寶科技加速擴展國際版圖，看好2025下半年市場重回成長軌道 113/12/19 《通網股》鋐寶前3季每股虧損1.45元 2025年拚H2回溫 113/12/18 【公告】鋐寶科技受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/12/05 【公告】鋐寶科技 2024年11月合併營收6426.5萬元 年增-57.04% 113/12/05 《業績-通網》鋐寶科技11月營收為0.64億元，年減57.04% 113/11/22 【公告】更正:鋐寶科技有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/11/22 【公告】鋐寶科技有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/11/08 【公告】鋐寶科技 2024年10月合併營收1.27億元 年增-1.36% 113/11/08 《業績-通網》鋐寶科技10月營收為1.27億元，年減1.36% 113/10/30 【公告】鋐寶科技113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/10/30 【公告】鋐寶科技113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-通網》鋐寶科技9月營收為0.89億元，年減45.34% 113/09/06 《業績-通網》鋐寶科技8月營收為1.06億元，年增22.25% 113/08/09 【公告】鋐寶科技董事會決議召開民國113年第一次股東臨時會 113/08/09 【公告】鋐寶科技董事會決議發行限制員工權利新股 113/08/09 【公告】鋐寶科技 2024年7月合併營收5517.3萬元 年增-34.82% 113/08/09 《業績-通網》鋐寶科技7月營收為0.55億元，年減34.82% 113/08/01 【公告】鋐寶科技113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】鋐寶科技 2024年6月合併營收6793.3萬元 年增24.87% 113/07/08 《業績-通網》鋐寶科技6月營收為0.68億元，年增24.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋐寶科技 | -1.84% 242(-66.81%) | -9.26% 214(-62.5%) | -20.53% 340(-76.42%) | -4.0% 218(-63.17%) | -13.04% 126(-36.35%) | -7.69% 81(-1.3%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋐寶科技 | -37.51% | -14.0% | 4.0% | -18.0% | -4.0% | 10.0% | -34.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -27.35 | -3.98 | 2.88 | 0.85 | 0.03 |
| ROE | -24.48 | -4.02 | 1.99 | 2.78 | 0.6 |
| 本業收入比 | 103.92 | 147.06 | 227.03 | 51.11 | 16.67 |
| 自由現金流量 | -2.96 | -3.03 | -3.94 | 6.23 | 0.79 |
| 利息保障倍數 | -451.69 | -67.18 | 90.34 | 151.57 | 15.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
