| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.5 (0.0%) 289張 (-24.54%) 季線下 316張 347張 739張 289張 0.83倍 |
-10.03% -31.21% -48.24% -27.34% -4.34% |
3.6~4.1 14.3~16.3 |
367.95 (39.11%) 264.5 |
339.76 (28.45%) 1.37 |
772 N/A 、Y! |
微型股 72.44億 |
14.89% 0.0% |
測試用板卡 |
2024-08-09 2024-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.5 | 273.9↘ | 273.9↘ | 309.2↘ | 323.54↘ | 365.78↘ | 388.95↘ | 378.15↘ | 367.3↘ |
| 乖離率 | -3.43% | -3.43% | -14.46% | -18.25% | -27.69% | -32.0% | -30.05% | -27.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 294.0 | 279.0 | 384.5 | 366.0 | 416.0 | 511.0 | 364.0 | 276.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.91,17.38 (14.45,24.17,33.9) 2.84,93.13 (2.33,3.84,5.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(74.24% 帶寬大) 月線斜率-1.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.83←30.33(-3.5%) 32.95←29.35(3.6%), 18.29% 26.83←24.8(2.03%) 32.95←34.41(-1.46%), 46.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.78%[113] (2.92%[114]) 0 (3.78%) | 相對高點 相對低點 | 540.0 (-51.02%) 25-01-16 142.0 (86.27%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.67 -0.67 19.26 1.52億(3月) | 24.11 1.65 21.7 1.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 397.0 (25-03-20) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.05% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 301.7(14.06%) | 日KD RSI MACD | 14.03,18.66 look 31.68 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-1%,-8%,-6% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 339.76(28.45%) | 周KD RSI MACD | 5.33,7.85 look 34.61 -20.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 772 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.33,27.96 look 45.62 -3.66 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←2.7%(-2.7%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.98%(-0.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.46% -32.0% -30.05% -27.99% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.46%←11.77%(2.69%) | 91 (連2買) 31.49% | 2年趨勢圖 | 14.46%←8.91%(5.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.05% 5.03% 26.08% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.74%(-0.49%) | -4 (連4賣) 1.38% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.5%(-0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.15 (+180.0%) Q4←Q3 連2升 0.42←0.83 (-49.4%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.12←4.51 (+13.53%) Q4←Q3 連4升 5.12←3.46 (+47.98%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.47←1.31 (+13.53%) Q4←Q3 連2升 1.47←1.24 (+47.98%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.67←4.57 (+2.19%) Q4←Q3 連3升 4.67←3.78 (+23.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.25←60.4 (+4.72%) Q4←Q3 連2升 63.25←72.89 (-13.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 197.33←177.59 (+4.72%) Q4←Q3 連2升 197.33←210.99 (-6.47%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.36←4.0 (+34.0%) Q4←Q3 連2升 5.36←2.96 (+81.08%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.33←3.89 (+11.31%) Q4←Q3 連3升 4.33←4.11 (+5.35%) Q4←Q4 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.35←54.86 Q4←Q3 連2升 58.35←50.65 Q4←Q4 14季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.63←28.96 Q4←Q3 第1降 28.63←35.83 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.4←24.02 Q4←Q3 第1升 28.4←23.24 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.89←4.64 Q4←Q3 連2升 5.89←3.68 Q4←Q4 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.92←3.82 Q4←Q3 第1升 4.92←3.18 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/28 吳興仁 經理人 信託 16張 113/05/28 陳浩昇 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 114/04/10 櫃買市場4/10暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】雍智科技 2025年3月合併營收1.52億元 年增14.67% 114/03/22 《半導體》AI動能強 雍智今年營運可期 114/03/21 AI動能強 雍智今年營運可期 114/03/19 《半導體》雍智科技2024獲利、配息齊登峰 2025續拚高 114/03/10 【公告】雍智科技董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】雍智科技董事會決議113年度員工酬勞及董事酬勞分派 114/03/10 【公告】雍智科技董事會決議召開114年股東常會 114/03/05 【公告】雍智科技 2025年2月合併營收1.53億元 年增24.12% 114/02/27 【公告】雍智科技113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月10日 114/02/05 《半導體》雍智1月營收寫同期高 Q1淡季有撐 114/02/05 【公告】雍智科技 2025年1月合併營收1.5億元 年增19.35% 114/01/18 年關近 短線建議綠買紅賣 114/01/14 《半導體》雍智放量攻頂 創511元新天價 114/01/08 《半導體》營收躍進寫3高 雍智再衝新天價 114/01/08 傳雍智科技奪AI PC測試介面大單，今年營運看俏 114/01/06 【公告】雍智科技 2024年12月合併營收1.84億元 年增59.45% 113/12/25 《熱門族群》營收登峰+展望佳 測試介面族群齊飆 113/12/25 焦點股：雍智科技明年營運可望再攀峰，股價量增走高 113/12/13 《半導體》雍智Q4營收續登峰有譜 今明2年接力拚高 113/12/05 【公告】雍智科技 2024年11月合併營收1.65億元 年增49.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雍智科技 | -10.03% 316(-8.54%) | -5.2% 390(-26.05%) | -31.21% 347(-16.76%) | -48.24% 739(-60.89%) | -27.34% 709(-59.29%) | -4.34% 668(-56.78%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.53 | 30.0 | 29.22 | 36.49 | 35.51 |
| ROE | 20.12 | 16.54 | 20.73 | 24.43 | 22.82 |
| 本業收入比 | 84.76 | 95.49 | 87.13 | 102.66 | 105.57 |
| 自由現金流量 | 0.5 | 3.44 | 3.75 | 5.25 | 0.47 |
| 利息保障倍數 | 1487.65 | 969.73 | 2631.55 | 2621.52 | 3152.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
