| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369.0 (-3.91%) 459張 (-28.42%) 640張 1190張 819張 季線上 ↘394.2 ↘404.3 ↘412.94 ↘412.68 ↗370.53 ↗351.97 537張 0.45倍 |
-11.08% -6.82% 27.68% 34.92% 64.0% |
302.02 (-18.15%) 369.0 |
430.56 (16.68%) 173.49 (-52.98%) |
N/A 1.38 |
N/A N/A 、Y! |
2.74億 105.18億 |
14.89% 0.0% |
測試用板卡 |
2024-07-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.36,30.9 (14.53,25.3,36.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.22%) 月線斜率-0.35 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.76%[112] (1.6%[113]) 0 (1.76%) | 相對高點 相對低點 | 457.5 (-19.34%) 24-07-03 142.0 (159.86%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.07 -1.42 7.65 1.29億(6月) | 18.48 -1.15 6.81 1.31億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 435.5 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-4%,-7%,-1% 主力出散戶接 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 328.07(-11.09%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.41 3.28,7.68 look 371.0,360.0 -8.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.43 51.24,61.34 371.0,352.0 4.7 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.91%(-100.0%) | -155 (連2賣) 33.77% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.1 67.34,80.94 down 405.0,331.5 17.35 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.6%←17.24%(-3.71%) | 236 51.42% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.46,86.1 (2.23,3.53,4.83) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.58% 4.84% 14.1% 33.94% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.28%←4.17%(2.64%) | 8 1.74% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 24.95←32.41(-23.02%) 27.71←25.44(8.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.83 (-19.28%) Q1←Q4 連4降 0.67←1.6 (-58.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.81←3.46 (+10.12%) Q1←Q4 第1升 3.81←3.72 (+2.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←1.24 (+10.12%) Q1←Q4 第1降 1.15←1.14 (+2.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.26←3.78 (-13.76%) Q1←Q4 連7降 3.26←4.97 (-34.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.86←72.89 (-15.13%) Q1←Q4 第1降 61.86←59.46 (+4.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 167.68←210.99 (-15.13%) Q1←Q4 連3降 167.68←247.35 (-32.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.42←2.96 (+49.32%) Q1←Q4 第1升 4.42←3.54 (+24.86%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.07←4.11 (-25.3%) Q1←Q4 第1降 3.07←3.41 (-9.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.86←50.65 Q1←Q4 第1降 49.86←48.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.14←35.83 Q1←Q4 第1降 30.14←30.64 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.44←23.24 Q1←Q4 第1升 31.44←25.76 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.24←3.68 Q1←Q4 第1升 5.24←4.54 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.54←3.18 Q1←Q4 第1升 4.54←3.84 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/28 吳興仁 經理人 信託 16張 113/05/28 陳浩昇 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 113/07/12 櫃買市場7/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/11 《半導體》雍智科技秒填息 H2營運估勝H1 113/07/05 【公告】雍智科技 2024年6月合併營收1.29億元 年增12.07% 113/06/24 《半導體》雍智科技7月11日除息 113/06/24 【公告】雍智科技訂定除息基準日暨調整配息率相關事宜 113/06/24 《半導體》營運看俏 雍智科技蓄勢攻近3年高價 113/06/12 潛力股：雍智科技 113/06/12 《半導體》2024營運拚高 雍智科技衝19月高價 113/06/11 測試介面廠5月營收分歧，惟Q3皆有好戲可期 113/06/05 【公告】雍智科技 2024年5月合併營收1.31億元 年增18.48% 113/06/05 熱門股：萬海(2615)、上緯投控(3708)、愛山林(2540)、雍智(6683)、信驊(5274) 113/06/05 焦點股：雍智科技看今年業績呈雙位數增長，股價出量突破整理區間 113/06/03 《半導體》雍智決配息6.55元 H2估勝H1、今年拚新高 113/06/03 雍智科技訂單回春，今年IC測試載板成長看俏，營收獲利有望拚新高 113/06/03 《半導體》雍智科技股東會通過配息6.55元 113/06/03 【公告】雍智科技113年股東常會全面改選董事 113/06/03 【公告】雍智科技董事會選任董事長 113/06/03 【公告】雍智科技113年度股東常會重要決議事項 113/05/27 熱門股：雍智科技(6683)、鴻準(2354)、欣技(6160)、聯電(2303)、光寶科(2301) 113/05/08 【公告】澄清媒體有關雍智科技之報導 113/05/06 【公告】雍智科技 2024年4月合併營收1.32億元 年增10.23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雍智科技 | -11.08% 640(-28.34%) | -11.51% 835(-45.06%) | -6.82% 1190(-61.46%) | 27.68% 819(-43.96%) | 34.92% 674(-31.95%) | 64.0% 549(-16.51%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369.0 | 379.33↘ | 394.2↘ | 404.3↘ | 412.94↘ | 412.68↘ | 405.66↘ | 370.53↗ | 351.97↗ | 329.98↗ | 329.18↗ | 323.4↗ | 290.96↗ | 275.5↗ | 270.32↗ |
| 乖離率 | -2.72% | -6.39% | -8.73% | -10.64% | -10.58% | -9.04% | -0.41% | 4.84% | 11.82% | 12.1% | 14.1% | 26.82% | 33.94% | 36.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 415.0 | 409.0 | 431.0 | 417.5 | 370.0 | 376.5 | 293.0 | 287.0 | 319.5 | 315.0 | 267.5 | 188.0 | 223.0 | 221.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雍智科技 | 147.62% | 25.0% | 71.0% | -43.0% | 1.0% | 37.0% | 79.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.0 | 29.22 | 36.49 | 35.51 | 31.74 |
| ROE | 16.54 | 20.73 | 24.43 | 22.82 | 17.86 |
| 本業收入比 | 95.49 | 87.13 | 102.66 | 105.57 | 103.56 |
| 自由現金流量 | 3.44 | 3.75 | 5.25 | 0.47 | 0.65 |
| 利息保障倍數 | 969.73 | 2631.55 | 2621.52 | 3152.19 | 2107.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
