| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498.0 (-1.97%) 1016張 (+0.41%) 季線上 2515張 1954張 893張 1016張 0.52倍 |
-2.54% 37.0% 40.88% 40.08% 79.14% |
14.4~16.5 |
402.04 (-19.27%) 498.0 |
371.09 (-25.48%) 1.46 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 136.39億 |
14.89% 0.0% |
測試用板卡 |
2024-08-09 2024-07-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498.0 | 505.0↘ | 493.2↗ | 456.1↗ | 436.26↗ | 389.8↗ | 379.24↗ | 371.27↗ | 348.45↗ |
| 乖離率 | -1.39% | 0.97% | 9.19% | 14.15% | 27.76% | 31.32% | 34.13% | 42.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 511.0 | 469.0 | 363.5 | 342.0 | 334.0 | 353.5 | 355.5 | 278.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.49,32.72 (14.53,26.41,38.3) N/A,N/A (2.23,3.79,5.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(46.07% 帶寬大) 月線斜率1.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.39←25.22(5.17%) 25.94←33.78(-7.84%), -4.06% 30.39←25.05(5.34%) 25.94←32.18(-6.24%), 45.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.31%[112] (N/A) 0 (1.31%) | 相對高點 相對低點 | 540.0 (-7.78%) 25-01-16 142.0 (250.7%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.45 11.61 23.1 歷年新高 1.84億(12月) | 49.61 1.86 19.85 1.65億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 540.0 (25-01-16) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 3.71% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 438.56(-11.94%) | 日KD RSI MACD | 69.12,73.28 65.36 2.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-3%,0%,2% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 371.09(-25.48%) | 周KD RSI MACD | 83.2,85.88 down 62.92 15.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 86.54,73.61 67.88 16.07 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.83%←1.02%(0.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.19% 31.32% 34.13% 42.92% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.57%←13.19%(2.38%) | 67 (連2買) 6.59% | 2年趨勢圖 | 15.57%←10.66%(4.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.71% 44.97% 148.48% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.97%←1.48%(0.49%) | -43 (連3賣) 4.23% | 2年趨勢圖 | 1.97%←0.24%(1.73%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.07 (+114.29%) Q3←Q2 第1升 0.15←0.84 (-82.14%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.51←3.92 (+15.05%) Q3←Q2 連3升 4.51←3.47 (+29.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.31←1.03 (+15.05%) Q3←Q2 第1升 1.31←0.88 (+29.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.57←3.38 (+35.21%) Q3←Q2 連2升 4.57←4.13 (+10.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.4←54.69 (+10.44%) Q3←Q2 第1升 60.4←64.82 (-6.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.59←145.2 (+10.44%) Q3←Q2 第1升 177.59←227.93 (-22.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.0←3.92 (+2.04%) Q3←Q2 第1升 4.0←3.87 (+3.36%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.89←3.11 (+25.08%) Q3←Q2 連2升 3.89←2.3 (+69.13%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.86←46.94 Q3←Q2 第1升 54.86←50.24 Q3←Q3 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.96←26.32 Q3←Q2 第1升 28.96←25.34 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.02←27.11 Q3←Q2 連2降 24.02←30.26 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.64←4.6 Q3←Q2 第1升 4.64←5.03 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.82←3.85 Q3←Q2 連2降 3.82←4.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/28 吳興仁 經理人 信託 16張 113/05/28 陳浩昇 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 114/01/17 櫃買中心1月16日公告9種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/01/18 年關近 短線建議綠買紅賣 114/01/14 《半導體》雍智放量攻頂 創511元新天價 114/01/08 《半導體》營收躍進寫3高 雍智再衝新天價 114/01/08 傳雍智科技奪AI PC測試介面大單，今年營運看俏 114/01/06 【公告】雍智科技 2024年12月合併營收1.84億元 年增59.45% 113/12/25 《熱門族群》營收登峰+展望佳 測試介面族群齊飆 113/12/25 焦點股：雍智科技明年營運可望再攀峰，股價量增走高 113/12/13 《半導體》雍智Q4營收續登峰有譜 今明2年接力拚高 113/12/05 【公告】雍智科技 2024年11月合併營收1.65億元 年增49.62% 113/11/05 【公告】雍智科技 2024年10月合併營收1.62億元 年增35.78% 113/11/05 《半導體》雍智Q3獲利登第4高 前3季每股賺12.33元創高 113/11/04 【公告】雍智科技董事會通過新購置辦公室裝修工程案 113/10/25 【公告】雍智科技113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 測試介面廠Q3齊飛 樂看後市 113/10/07 《半導體》雍智9月營收連3高 攜Q3、前3季齊締新猷 113/09/26 雍智出貨轉強 Q3有望創新高 113/09/06 《半導體》8月營收續登峰 雍智回神強彈 113/08/22 【公告】雍智科技註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/08/12 【公告】雍智科技補正112年度股東會年報部分內容 113/08/09 雍智上半年獲利登同期高 每股稅後純益8.34元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雍智科技 | -2.54% 2515(-59.6%) | 6.18% 2521(-59.69%) | 37.0% 1954(-48.01%) | 40.88% 893(13.69%) | 40.08% 661(53.65%) | 79.14% 666(52.47%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.0 | 29.22 | 36.49 | 35.51 | 31.74 |
| ROE | 16.54 | 20.73 | 24.43 | 22.82 | 17.86 |
| 本業收入比 | 95.49 | 87.13 | 102.66 | 105.57 | 103.56 |
| 自由現金流量 | 3.44 | 3.75 | 5.25 | 0.47 | 0.65 |
| 利息保障倍數 | 969.73 | 2631.55 | 2621.52 | 3152.19 | 2107.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
