| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332.0 (-0.6%) 305張 (+84.76%) 季線下 304張 312張 409張 305張 0.98倍 |
-3.21% -9.54% -14.43% 5.9% 39.2% |
13.8~16.4 |
410.33 (23.59%) 332.0 |
336.01 (1.21%) 1.42 |
1025 N/A 、Y! |
微型股 91.48億 |
14.89% 0.0% |
測試用板卡 |
2024-08-09 2024-07-11 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.66,21.81 (14.53,26.96,39.39) 3.82,87.43 (2.23,3.57,4.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.0%) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.14←25.51(-0.37%) 32.81←30.12(2.69%), 5.03% 25.14←24.12(1.02%) 32.81←32.76(0.05%), 56.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.96%[112] (2.27%[113]) 0 (1.96%) | 相對高點 相對低點 | 457.5 (-27.43%) 24-07-03 142.0 (133.8%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.77 4.51 17.08 歷年新高 1.62億(10月) | 34.05 3.43 14.98 1.55億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 382.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.12% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | 363.65(9.53%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.76 3.85,11.4 look 341.0,326.0 -1.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-13%,-6%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | 336.01(1.21%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.05 6.98,32.3 look 341.0,324.0 -6.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1025 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.15 53.17,55.55 405.0,331.5 6.85 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←2.8%(-2.8%) | -75 24.59% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.12% -7.77% -9.42% 1.6% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.63%←10.21%(2.42%) | -55 (連4賣) 18.03% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.12% 5.18% 23.6% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←0.15%(0.84%) | 9 2.95% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.07 (+114.29%) Q3←Q2 第1升 0.15←0.84 (-82.14%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.51←3.92 (+15.05%) Q3←Q2 連3升 4.51←3.47 (+29.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.31←1.03 (+15.05%) Q3←Q2 第1升 1.31←0.88 (+29.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.57←3.38 (+35.21%) Q3←Q2 連2升 4.57←4.13 (+10.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.4←54.69 (+10.44%) Q3←Q2 第1升 60.4←64.82 (-6.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.59←145.2 (+10.44%) Q3←Q2 第1升 177.59←227.93 (-22.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.0←3.92 (+2.04%) Q3←Q2 第1升 4.0←3.87 (+3.36%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.89←3.11 (+25.08%) Q3←Q2 連2升 3.89←2.3 (+69.13%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.86←46.94 Q3←Q2 第1升 54.86←50.24 Q3←Q3 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.96←26.32 Q3←Q2 第1升 28.96←25.34 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.02←27.11 Q3←Q2 連2降 24.02←30.26 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.64←4.6 Q3←Q2 第1升 4.64←5.03 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.82←3.85 Q3←Q2 連2降 3.82←4.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/28 吳興仁 經理人 信託 16張 113/05/28 陳浩昇 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 113/11/05 雍智科技 113年10月營收1.62億、年增35.78% 113/11/05 雍智科技董事會通過新購置辦公室裝修工程案，上限8500萬元 |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】雍智科技 2024年10月合併營收1.62億元 年增35.78% 113/11/05 《半導體》雍智Q3獲利登第4高 前3季每股賺12.33元創高 113/11/04 【公告】雍智科技董事會通過新購置辦公室裝修工程案 113/10/25 【公告】雍智科技113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 測試介面廠Q3齊飛 樂看後市 113/10/07 《半導體》雍智9月營收連3高 攜Q3、前3季齊締新猷 113/09/26 雍智出貨轉強 Q3有望創新高 113/09/06 《半導體》8月營收續登峰 雍智回神強彈 113/08/22 【公告】雍智科技註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/08/12 【公告】雍智科技補正112年度股東會年報部分內容 113/08/09 雍智上半年獲利登同期高 每股稅後純益8.34元 113/08/09 《半導體》雍智H1獲利登同期高 每股賺8.34元 113/08/09 《半導體》雍智H2營運估勝H1 射4箭拚今明2年雙位數成長 113/08/05 【公告】雍智科技 2024年7月合併營收1.46億元 年增26.66% 113/08/05 《半導體》雍智科技H1每股盈餘8.34元 8月9日受邀法說 113/08/05 【公告】雍智科技受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/08/05 【公告】雍智科技董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/07/26 【公告】雍智科技113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/11 《半導體》雍智科技秒填息 H2營運估勝H1 113/07/05 【公告】雍智科技 2024年6月合併營收1.29億元 年增12.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雍智科技 | -3.21% 304(0.32%) | -9.04% 396(-22.96%) | -9.54% 312(-2.07%) | -14.43% 409(-25.41%) | 5.9% 621(-50.77%) | 39.2% 588(-48.08%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332.0 | 333.67↘ | 336.4↘ | 346.35↘ | 345.21↘ | 346.25↘ | 350.32↘ | 353.68↘ | 359.96↘ | 369.68↘ | 370.2↘ | 366.51↗ | 338.22↗ | 326.77↗ | 315.86↗ |
| 乖離率 | -0.5% | -1.31% | -4.14% | -3.83% | -4.12% | -5.23% | -6.13% | -7.77% | -10.19% | -10.32% | -9.42% | -1.84% | 1.6% | 5.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 347.0 | 354.0 | 361.5 | 353.5 | 366.5 | 362.0 | 356.0 | 372.0 | 398.0 | 382.5 | 298.5 | 261.5 | 244.0 | 194.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雍智科技 | 147.62% | 8.0% | 71.0% | -43.0% | 1.0% | 37.0% | 79.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.0 | 29.22 | 36.49 | 35.51 | 31.74 |
| ROE | 16.54 | 20.73 | 24.43 | 22.82 | 17.86 |
| 本業收入比 | 95.49 | 87.13 | 102.66 | 105.57 | 103.56 |
| 自由現金流量 | 3.44 | 3.75 | 5.25 | 0.47 | 0.65 |
| 利息保障倍數 | 969.73 | 2631.55 | 2621.52 | 3152.19 | 2107.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
