安格 6684 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	-0.86	0	2.82	0	-0.37	0	0	0	1.96	0	0.35	40.0	0.02	0	9.78	62.29	-2.43	0	-2.4	0	0.48	182.35	0.28	460.0	0.00	0
2022 (9)	-0.35	0	-0.54	0	-1.13	0	-0.12	0	-0.89	0	0.25	212.5	0	0	6.02	369.13	0.01	-99.45	0.05	-96.62	0.17	30.77	0.05	66.67	-129.63	0
2021 (8)	2.33	294.92	-3.58	0	3.83	0	-0.02	0	-1.25	0	0.08	0.0	0	0	1.28	-44.78	1.83	273.47	1.48	260.98	0.13	-13.33	0.03	-50.0	142.07	49.3
2020 (7)	0.59	180.95	-0.35	0	-0.15	0	-0.04	0	0.24	700.0	0.08	-65.22	0	0	2.33	-74.52	0.49	4800.0	0.41	4000.0	0.15	-21.05	0.06	-33.33	95.16	31.41
2019 (6)	0.21	-54.35	-0.18	0	-0.18	0	0.01	0.0	0.03	-94.12	0.23	27.78	0.01	-96.43	9.13	51.1	0.01	-97.3	0.01	-96.97	0.19	46.15	0.09	0.0	72.41	-13.42
2018 (5)	0.46	-62.6	0.05	0	-0.38	0	0.01	-50.0	0.51	0	0.18	125.0	0.28	0	6.04	158.22	0.37	-56.47	0.33	-60.71	0.13	30.0	0.09	125.0	83.64	-33.36
2017 (4)	1.23	123.64	-1.64	0	1.22	388.0	0.02	0	-0.41	0	0.08	-20.0	-1.4	0	2.34	-56.96	0.85	174.19	0.84	162.5	0.1	0.0	0.04	300.0	125.51	-1.87
2016 (3)	0.55	1000.0	-0.1	0	0.25	2400.0	0	0	0.45	0	0.1	11.11	0.01	0	5.43	-62.56	0.31	0	0.32	0	0.1	42.86	0.01	-50.0	127.91	0
2015 (2)	0.05	0	-0.16	0	0.01	0	-0.01	0	-0.11	0	0.09	0	-0.07	0	14.52	0	-0.13	0	-0.12	0	0.07	0	0.02	0	0.00	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	-0.4	-600.0	13.04	0.08	0	-82.22	-0.05	0.0	83.33	0.18	212.5	194.74	-0.32	-500.0	-3100.0	0.05	150.0	-37.5	0	0	0	5.43	171.74	-27.99	-0.52	5.45	17.46	-0.55	-83.33	9.84	0.1	-9.09	-28.57	0.08	-11.11	-11.11	0.00	0	0
24Q2 (19)	0.08	123.53	166.67	0	100.0	-100.0	-0.05	-108.33	16.67	-0.16	-500.0	-700.0	0.08	113.11	-95.4	0.02	100.0	-89.47	0	0	100.0	2.00	82.0	-90.84	-0.55	9.84	25.68	-0.3	44.44	42.31	0.11	0.0	-26.67	0.09	0.0	28.57	0.00	0	0
24Q1 (18)	-0.34	-585.71	5.56	-0.27	-172.97	-292.86	0.6	1600.0	1900.0	0.04	0	-80.95	-0.61	-238.64	-177.27	0.01	-75.0	-75.0	0	-100.0	-100.0	1.10	-65.11	-89.56	-0.61	3.17	-41.86	-0.54	18.18	11.48	0.11	-15.38	83.33	0.09	0.0	200.0	0.00	0	0
23Q4 (17)	0.07	115.22	158.33	0.37	-17.78	384.62	-0.04	86.67	-100.0	0	100.0	0	0.44	4500.0	276.0	0.04	-50.0	100.0	0.02	0	100.0	3.15	-58.27	-19.69	-0.63	0.0	-200.0	-0.66	-8.2	-288.24	0.13	-7.14	116.67	0.09	0.0	200.0	0.00	0	0
23Q3 (16)	-0.46	-283.33	-155.56	0.45	-75.81	280.0	-0.3	-400.0	0.0	-0.19	-850.0	0	-0.01	-100.57	97.67	0.08	-57.89	-38.46	0	100.0	100.0	7.55	-65.44	-56.46	-0.63	14.86	-600.0	-0.61	-17.31	-1933.33	0.14	-6.67	180.0	0.09	28.57	200.0	0.00	0	100.0
23Q2 (15)	-0.12	66.67	29.41	1.86	1228.57	376.92	-0.06	-300.0	-100.0	-0.02	-109.52	-120.0	1.74	890.91	690.91	0.19	375.0	0	-0.01	-200.0	0.0	21.84	107.47	0	-0.74	-72.09	-393.33	-0.52	14.75	-160.0	0.15	150.0	200.0	0.07	133.33	75.0	0.00	0	0
23Q1 (14)	-0.36	-200.0	-289.47	0.14	207.69	112.39	0.03	250.0	400.0	0.21	0	310.0	-0.22	12.0	76.6	0.04	100.0	-55.56	0.01	0.0	0	10.53	168.42	87.13	-0.43	-104.76	-195.56	-0.61	-258.82	-235.56	0.06	0.0	50.0	0.03	0.0	200.0	0.00	0	-100.0
22Q4 (13)	-0.12	33.33	-113.33	-0.13	48.0	90.85	-0.02	93.33	-100.0	0	0	100.0	-0.25	41.86	51.92	0.02	-84.62	0.0	0.01	133.33	0	3.92	-77.38	233.33	-0.21	-133.33	-141.18	-0.17	-466.67	-141.46	0.06	20.0	50.0	0.03	0.0	200.0	0.00	100.0	-100.0
22Q3 (12)	-0.18	-5.88	-150.0	-0.25	-164.1	74.49	-0.3	-900.0	-108.47	0	-100.0	0	-0.43	-295.45	30.65	0.13	0	1200.0	-0.03	-200.0	0	17.33	0	2690.67	-0.09	40.0	-118.37	-0.03	85.0	-107.5	0.05	0.0	66.67	0.03	-25.0	200.0	-360.00	0	-540.0
22Q2 (11)	-0.17	-189.47	-132.08	0.39	134.51	182.98	-0.03	-200.0	-200.0	0.1	200.0	900.0	0.22	123.4	266.67	0	-100.0	-100.0	-0.01	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.15	-133.33	-131.25	-0.2	-144.44	-152.63	0.05	25.0	66.67	0.04	300.0	300.0	0.00	-100.0	-100.0
22Q1 (10)	0.19	-78.89	-64.15	-1.13	20.42	-59.15	-0.01	0.0	-103.23	-0.1	-150.0	-600.0	-0.94	-80.77	-422.22	0.09	350.0	200.0	0	0	0	5.62	378.12	156.88	0.45	-11.76	28.57	0.45	9.76	60.71	0.04	0.0	33.33	0.01	0.0	0.0	38.00	-80.58	-77.06
21Q4 (9)	0.9	150.0	221.43	-1.42	-44.9	-389.66	-0.01	-100.28	-125.0	-0.04	0	20.0	-0.52	16.13	-5100.0	0.02	100.0	0	0	0	0	1.18	89.41	0	0.51	4.08	82.14	0.41	2.5	95.24	0.04	33.33	33.33	0.01	0.0	0.0	195.65	139.13	74.69
21Q3 (8)	0.36	-32.08	200.0	-0.98	-108.51	-9700.0	3.54	35500.0	35300.0	0	-100.0	-100.0	-0.62	-1133.33	-663.64	0.01	-50.0	-75.0	0	0	0	0.62	-51.55	-84.47	0.49	2.08	133.33	0.4	5.26	150.0	0.03	0.0	-25.0	0.01	0.0	0.0	81.82	-35.16	43.18
21Q2 (7)	0.53	0.0	47.22	-0.47	33.8	-2250.0	-0.01	-103.23	90.91	0.01	-50.0	200.0	0.06	133.33	-82.35	0.02	-33.33	0.0	0	0	0	1.28	-41.45	-46.15	0.48	37.14	336.36	0.38	35.71	216.67	0.03	0.0	-40.0	0.01	0.0	-50.0	126.19	-23.81	-33.4
21Q1 (6)	0.53	89.29	0	-0.71	-144.83	0	0.31	675.0	0	0.02	140.0	0	-0.18	-1700.0	0	0.03	0	0	0	0	0	2.19	0	0	0.35	25.0	0	0.28	33.33	0	0.03	0.0	0	0.01	0.0	0	165.62	47.88	0
20Q4 (5)	0.28	133.33	0	-0.29	-2800.0	0	0.04	300.0	0	-0.05	-350.0	0	-0.01	-109.09	0	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.28	33.33	0	0.21	31.25	0	0.03	-25.0	0	0.01	0.0	0	112.00	96.0	0
20Q3 (4)	0.12	-66.67	0.0	-0.01	50.0	0.0	0.01	109.09	0.0	0.02	300.0	0.0	0.11	-67.65	0.0	0.04	100.0	0.0	0	0	0.0	4.00	68.0	0.0	0.21	90.91	0.0	0.16	33.33	0.0	0.04	-20.0	0.0	0.01	-50.0	0.0	57.14	-69.84	0.0
20Q2 (3)	0.36	0	0.0	-0.02	0	0.0	-0.11	0	0.0	-0.01	0	0.0	0.34	0	0.0	0.02	0	0.0	0	0	0.0	2.38	0	0.0	0.11	0	0.0	0.12	0	0.0	0.05	0	0.0	0.02	0	0.0	189.47	0	0.0

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