| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.3 (-8.63%) 1020張 (+17.63%) 653張 5149張 2050張 季線上 ↘46.51 ↘48.42 ↗49.56 ↗48.07 ↗41.55 ↗39.39 1193張 0.23倍 |
-14.32% 2.23% 25.72% 21.11% 16.83% |
-2.8%~-3.2% |
N/A N/A 41.3 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.3 |
N/A N/A |
6.64億 30.01億 |
26.69% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2023-12-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(54.5% 帶寬大) 月線斜率0.11 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 63.0 (-34.44%) 22-01-03 26.0 (58.85%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.81% 0% -167 -6 0 18.96%←8.33%(127.61%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -41.89 -20.13 -26.09 0.53億(6月) | -32.47 -4.73 -22.94 0.67億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-03 52.8 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -10%,-1%,2%,-2% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.2 1.5,9.44 look 43.0,40.7 -1.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.81 32.53,45.59 44.85,41.25 0.95 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.22 40.84,64.91 44.25,27.7 1.58 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.58%←3.16%(-18.35%) | -147 (連3賣) 14.41% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.48,18.23 (1.6,2.39,3.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.08% 4.85% 11.11% 20.97% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.05%(680.0%) | 47 (連2買) 4.61% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.58←44.5(-4.31%) 23.97←18.28(31.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.06 (-50.0%) Q1←Q4 連2降 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.17←3.19 (-31.97%) Q1←Q4 第1降 2.17←2.75 (-21.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←0.02 (-31.97%) Q1←Q4 第1降 -0.19←-0.36 (-21.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.36←2.45 (-3.67%) Q1←Q4 連3降 2.36←2.78 (-15.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.03←80.54 (+35.37%) Q1←Q4 第1升 109.03←107.08 (+1.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.6←92.67 (+35.37%) Q1←Q4 第1升 127.6←107.6 (+18.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←-0.39 (+25.64%) Q1←Q4 第1升 -0.29←-0.7 (-58.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.3 (-30.0%) Q1←Q4 第1降 -0.39←-0.61 (-36.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.0←21.27 Q1←Q4 第1降 21.0←14.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.74←0.64 Q1←Q4 第1降 -8.74←-13.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.86←-3.53 Q1←Q4 連2降 -6.86←-13.34 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.75←-0.56 Q1←Q4 連2降 -0.75←-2.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.36←-0.2 Q1←Q4 連2降 -0.36←-1.04 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/11/13 李仲仁 經理人 辦理過額配售 20張 108/11/13 李芳春之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 20張 |
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| 公告 | 113/07/09 旭暉應材 113年6月營收5312萬、年減41.89% |
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| 新聞 | 113/07/09 【公告】旭暉應材 2024年6月合併營收5312.3萬元 年增-41.89% 113/07/09 《業績-其他電》旭暉應材6月營收為0.53億元，年減41.89% 113/07/02 旭暉搶搭散熱 營運看旺 113/07/02 【公告】係因旭暉應材有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/06/19 【公告】旭暉應材董事會選任董事長 113/06/19 【公告】旭暉應材113年股東常會解除新任董事競業之限制 113/06/19 【公告】旭暉應材113年度股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】旭暉應材113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/08 《業績-其他電》旭暉應材5月營收為0.67億元，年減32.47% 113/06/07 《業績-電週邊》安力-KY5月合併營收為1.49億元，年增24.14% 113/06/07 【公告】旭暉應材 2024年5月合併營收6651.5萬元 年增-32.47% 113/05/09 《業績-其他電》旭暉應材4月營收為0.70億元，年減17.71% 113/05/09 【公告】旭暉應材 2024年4月合併營收6982萬元 年增-17.71% 113/05/08 【公告】旭暉應材副總經理晉升案 113/04/29 【公告】旭暉應材113年第1季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/09 《業績-其他電》旭暉應材3月營收為0.61億元，年減35.43% 113/04/09 【公告】旭暉應材 2024年3月合併營收6145萬元 年增-35.43% 113/03/14 【公告】旭暉應材董事會決議召開113年度股東常會 113/03/14 【公告】旭暉應材董事會決議股利分派情形 113/03/08 【公告】旭暉應材 2024年2月合併營收6454.1萬元 年增-31.23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭暉應材 | -14.32% 653(55.99%) | -21.18% 1076(-5.29%) | 2.23% 5149(-80.19%) | 25.72% 2050(-50.25%) | 21.11% 1470(-30.65%) | 16.83% 875(16.51%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.3 | 44.78↘ | 46.51↘ | 48.42↘ | 49.56↗ | 48.07↗ | 45.95↗ | 41.55↗ | 39.39↗ | 37.49↗ | 37.37↗ | 37.17↗ | 34.38↗ | 34.14↗ | 34.26↗ |
| 乖離率 | -7.77% | -11.2% | -14.7% | -16.67% | -14.08% | -10.12% | -0.6% | 4.85% | 10.16% | 10.52% | 11.11% | 20.13% | 20.97% | 20.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.2 | 48.5 | 54.0 | 39.7 | 36.6 | 36.15 | 32.8 | 33.25 | 34.3 | 35.8 | 33.5 | 29.85 | 35.15 | 37.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭暉應材 | -57.74% | 48.0% | 10.0% | -52.0% | 21.0% | -52.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.0 | 1.74 | 7.44 | 6.83 | 27.82 |
| ROE | -1.5 | 1.28 | 4.39 | 1.75 | 18.81 |
| 本業收入比 | 818.18 | 46.81 | 65.31 | 72.41 | 99.58 |
| 自由現金流量 | -1.78 | -1.35 | -3.1 | -2.08 | 0.02 |
| 利息保障倍數 | 0.57 | 3.87 | 16.33 | 10.72 | 77.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
