| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2 (-7.96%) 471張 (+137.19%) 季線下 368張 177張 190張 471張 2.66倍 |
-7.14% -11.11% -14.17% -35.93% -9.04% |
N/A N/A 31.2 |
N/A 0.66 |
1228 N/A |
微型股 20.71億 |
0.0% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2 | 33.78↘ | 33.95↘ | 34.15↘ | 34.52↘ | 35.09↘ | 35.54↘ | 37.86↘ | 38.51↘ |
| 乖離率 | -7.64% | -8.1% | -8.64% | -9.62% | -11.09% | -12.21% | -17.59% | -18.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.6 | 33.95 | 35.1 | 36.95 | 34.6 | 36.35 | 48.7 | 34.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.89,17.94 (1.7,2.25,2.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.11%) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.66←42.06(0.6%) 25.01←25.4(-0.39%), 9.14% 42.66←44.55(-1.89%) 25.01←17.28(7.73%), 105.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 61.0 (-48.85%) 24-07-04 26.0 (20.0%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.94 2.91 -28.8 0.56億(2月) | -40.04 -53.71 -40.04 0.55億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-26 37.25 (25-02-17) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.71% -88 2 0 13.31%←14.01%(-0.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.85,22.84 look 34.73 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-5%,-2%,0% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.06,11.32 look 35.0 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1228 N/A | 月KD RSI MACD | 0.67,12.6 look 41.53 -0.41 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.64% -12.21% -17.59% -18.98% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←3.04%(-0.41%) | -21 (連3賣) 4.46% | 2年趨勢圖 | 2.63%←1.48%(1.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 3.21% 5.42% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(0.01%) | 1 (連2賣轉買) 0.21% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.04%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.02 (+600.0%) Q4←Q3 第1升 0.14←0.06 (+133.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.78←2.06 (+34.95%) Q4←Q3 連2升 2.78←3.19 (-12.85%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←-0.07 (+34.95%) Q4←Q3 連2升 0.32←0.02 (-12.85%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.26←2.5 (-9.6%) Q4←Q3 第1降 2.26←2.45 (-7.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.44←83.35 (-20.29%) Q4←Q3 連3降 66.44←80.54 (-17.51%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.0←146.83 (-20.29%) Q4←Q3 連2降 122.0←92.67 (+31.65%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←-0.29 (+100.0%) Q4←Q3 連2升 0.0←-0.39 Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.35 (+74.29%) Q4←Q3 連2升 -0.09←-0.3 (-70.0%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.19←25.39 Q4←Q3 連3升 36.19←21.27 Q4←Q4 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.55←-3.43 Q4←Q3 連2升 11.55←0.64 Q4←Q4 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.54←-3.76 Q4←Q3 連2升 8.54←-3.53 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.22←-0.4 Q4←Q3 連2升 1.22←-0.56 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←-0.15 Q4←Q3 連2升 0.94←-0.2 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/11/13 李仲仁 經理人 辦理過額配售 20張 108/11/13 李芳春之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 20張 |
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| 公告 | 114/03/25 旭暉應材法人董事義隆投資改派代表人 |
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| 新聞 | 114/03/25 【公告】旭暉應材法人董事改派代表人 114/03/12 【公告】旭暉應材董事會決議股利分派情形 114/03/07 《業績-其他電》旭暉應材2月營收為0.56億元，年減12.94% 114/03/07 【公告】旭暉應材 2025年2月合併營收5618.7萬元 年增-12.94% 114/03/04 【公告】旭暉應材董事辭任 114/02/11 《業績-其他電》旭暉應材1月營收為0.55億元，年減40.04% 114/02/10 【公告】旭暉應材 2025年1月合併營收5459.5萬元 年增-40.04% 114/01/09 【公告】旭暉應材 2024年12月合併營收1.18億元 年增-7.64% 114/01/09 《業績-其他電》旭暉應材12月營收為1.18億元，年減7.64% 113/12/29 《其他電》旭暉應材 樂看2025回暖 113/12/29 積極轉型半導體 旭暉應材 樂看2025回暖 113/12/20 【公告】旭暉應材召開線上法說會 113/12/09 【公告】旭暉應材 2024年11月合併營收9913.3萬元 年增-7.91% 113/12/09 《業績-其他電》旭暉應材11月營收為0.99億元，年減7.91% 113/12/02 大陸OLED市場加溫 旭暉應材營運燙 113/11/08 【公告】旭暉應材 2024年10月合併營收6098.9萬元 年增-27.44% 113/11/08 《業績-其他電》旭暉應材10月營收為0.61億元，年減27.44% 113/11/07 【公告】旭暉應材董事會決議與子公司簡易合併 113/10/30 【公告】旭暉應材113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/30 【公告】川寶代重要子公司寶虹科技股份有限公司副總經理人事異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭暉應材 | -7.14% 368(27.82%) | -8.1% 237(98.91%) | -11.11% 177(166.27%) | -14.17% 190(147.26%) | -35.93% 370(27.11%) | -9.04% 1183(-60.16%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.91 | -8.0 | 1.74 | 7.44 | 6.83 |
| ROE | -1.01 | -1.5 | 1.28 | 4.39 | 1.75 |
| 本業收入比 | -850.00 | 818.18 | 46.81 | 65.31 | 72.41 |
| 自由現金流量 | 2.14 | -1.78 | -1.35 | -3.1 | -2.08 |
| 利息保障倍數 | 1.09 | 0.57 | 3.87 | 16.33 | 10.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
