| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.45 (0.92%) 142張 (-10.85%) 季線下 183張 340張 1947張 142張 0.42倍 |
-1.41% -13.3% 1.85% 8.16% 26.9% |
N/A N/A 38.45 |
N/A 0.64 |
1494 N/A |
微型股 25.53億 |
26.69% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2023-12-22 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.17,17.72 (1.6,2.39,3.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.0%) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.21←41.38(-0.17%) 26.52←27.18(-0.66%), -2.05% 41.21←44.69(-3.48%) 26.52←15.76(10.76%), 107.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 63.0 (-38.97%) 22-01-03 26.0 (47.88%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.44 -5.87 -23.95 0.61億(10月) | -21.19 -5.87 -23.59 0.65億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-13 43.3 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.1% 0.22% -3 0 0 15.92%←16.45%(-0.53%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.47 7.62,5.89 up 39.0,36.8 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,3%,2%,6% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.85 10.19,24.31 look 40.6,36.0 -0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1494 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.38 32.28,41.19 44.25,27.7 1.13 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.09% -9.97% -8.17% 2.12% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.43%←1.48%(0.95%) | 5 3.52% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.24% 8.99% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.02%(0.08%) | -4 (連5買轉賣) 2.82% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.02←0.31 (-93.55%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.06←1.89 (+8.99%) Q3←Q2 第1升 2.06←2.52 (-18.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.23 (+8.99%) Q3←Q2 第1升 -0.07←-0.45 (-18.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.5←2.47 (+1.21%) Q3←Q2 連2升 2.5←2.67 (-6.37%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.35←104.77 (-20.44%) Q3←Q2 連2降 83.35←106.88 (-22.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 146.83←151.13 (-20.44%) Q3←Q2 第1降 146.83←116.35 (+26.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←-0.38 (+23.68%) Q3←Q2 第1升 -0.29←0.15 (-293.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.39 (+12.82%) Q3←Q2 第1升 -0.34←-1.33 (-74.44%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.39←23.27 Q3←Q2 連2升 25.39←14.36 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.43←-12.18 Q3←Q2 第1升 -3.43←-17.85 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.76←-11.21 Q3←Q2 第1升 -3.76←13.35 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.4←-1.1 Q3←Q2 第1升 -0.4←1.8 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.15←-0.61 Q3←Q2 第1升 -0.15←1.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/11/13 李仲仁 經理人 辦理過額配售 20張 108/11/13 李芳春之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 20張 |
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| 公告 | 113/11/08 旭暉應材 113年10月營收6098萬、年減27.44% 113/11/08 旭暉應材董事會決議簡易合併子公司千鋐科技，基準日12/31 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】旭暉應材 2024年10月合併營收6098.9萬元 年增-27.44% 113/11/08 《業績-其他電》旭暉應材10月營收為0.61億元，年減27.44% 113/11/07 【公告】旭暉應材董事會決議與子公司簡易合併 113/10/30 【公告】旭暉應材113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/30 【公告】川寶代重要子公司寶虹科技股份有限公司副總經理人事異動 113/10/09 【公告】旭暉應材 2024年9月合併營收6479.7萬元 年增-21.19% 113/10/09 《業績-其他電》旭暉應材9月營收為0.65億元，年減21.19% 113/09/14 高殖利率股 值得優先關注 113/09/13 熱門股－旭暉 大單敲進攻上漲停 113/09/06 《業績-其他電》旭暉應材8月營收為0.69億元，年減14.17% 113/08/09 【公告】旭暉應材 2024年7月合併營收7248.6萬元 年增-18.85% 113/08/09 《業績-其他電》旭暉應材7月營收為0.72億元，年減18.85% 113/08/08 【公告】旭暉應材稽核主管異動 113/08/08 【公告】旭暉應材財務長異動 113/07/31 【公告】旭暉應材113年第二季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/09 【公告】旭暉應材 2024年6月合併營收5312.3萬元 年增-41.89% 113/07/09 《業績-其他電》旭暉應材6月營收為0.53億元，年減41.89% 113/07/02 旭暉搶搭散熱 營運看旺 113/07/02 【公告】係因旭暉應材有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/06/19 【公告】旭暉應材董事會選任董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭暉應材 | -1.41% 183(-22.0%) | -9.95% 242(-41.18%) | -13.3% 340(-58.04%) | 1.85% 1947(-92.66%) | 8.16% 2153(-93.36%) | 26.9% 1427(-89.99%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.45 | 38.45↗ | 38.54↘ | 39.27↘ | 40.17↘ | 40.51↘ | 41.04↘ | 43.25↘ | 42.71↗ | 42.8↘ | 42.63↗ | 41.87↗ | 38.93↗ | 37.65↗ | 36.7↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.23% | -2.09% | -4.28% | -5.09% | -6.31% | -11.1% | -9.97% | -10.16% | -9.81% | -8.17% | -1.23% | 2.12% | 4.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.35 | 39.0 | 42.7 | 41.6 | 44.35 | 39.8 | 40.75 | 37.75 | 40.4 | 36.7 | 35.55 | 34.1 | 30.3 | 30.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭暉應材 | -57.74% | 26.0% | 10.0% | -52.0% | 21.0% | -52.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.0 | 1.74 | 7.44 | 6.83 | 27.82 |
| ROE | -1.5 | 1.28 | 4.39 | 1.75 | 18.81 |
| 本業收入比 | 818.18 | 46.81 | 65.31 | 72.41 | 99.58 |
| 自由現金流量 | -1.78 | -1.35 | -3.1 | -2.08 | 0.02 |
| 利息保障倍數 | 0.57 | 3.87 | 16.33 | 10.72 | 77.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
