| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.85 (0.87%) 135張 (-24.53%) 季線下 171張 266張 257張 135張 0.51倍 |
1.16% -3.73% -18.76% -13.31% -5.43% |
N/A N/A 34.85 |
N/A 0.59 |
1390 N/A |
微型股 23.14億 |
26.69% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-24 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.85 | 34.36↗ | 34.98↘ | 36.35↘ | 36.25↘ | 36.92↘ | 37.84↘ | 39.87↘ | 38.57→ |
| 乖離率 | 1.43% | -0.37% | -4.13% | -3.86% | -5.61% | -7.9% | -12.59% | -9.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.45 | 37.35 | 36.2 | 35.6 | 38.35 | 42.9 | 40.2 | 36.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.97,17.69 (1.65,2.22,2.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.64% 帶寬大) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.44←41.3(0.14%) 25.57←26.17(-0.6%), 1.18% 41.44←44.78(-3.34%) 25.57←15.33(10.24%), 108.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 61.0 (-42.87%) 24-07-04 26.0 (34.04%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.64 18.99 -20.55 1.18億(12月) | -7.9 62.54 -22.22 0.99億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-13 40.5 (25-01-02) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.2% 9 -1 0 13.65%←15.21%(-1.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.12,10.63 up 40.89 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 6%,-7%,-6%,2% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.17,34.35 45.08 -0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1390 N/A | 月KD RSI MACD | 16.32,24.44 look 47.11 0.21 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.13% -7.9% -12.59% -9.64% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←2.76%(-0.04%) | -6 4.44% | 2年趨勢圖 | 2.72%←1.62%(1.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.33% 8.18% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.09%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.02%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.02←0.31 (-93.55%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.06←1.89 (+8.99%) Q3←Q2 第1升 2.06←2.52 (-18.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.23 (+8.99%) Q3←Q2 第1升 -0.07←-0.45 (-18.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.5←2.47 (+1.21%) Q3←Q2 連2升 2.5←2.67 (-6.37%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.35←104.77 (-20.44%) Q3←Q2 連2降 83.35←106.88 (-22.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 146.83←151.13 (-20.44%) Q3←Q2 第1降 146.83←116.35 (+26.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←-0.38 (+23.68%) Q3←Q2 第1升 -0.29←0.15 (-293.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.39 (+12.82%) Q3←Q2 第1升 -0.34←-1.33 (-74.44%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.39←23.27 Q3←Q2 連2升 25.39←14.36 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.43←-12.18 Q3←Q2 第1升 -3.43←-17.85 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.76←-11.21 Q3←Q2 第1升 -3.76←13.35 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.4←-1.1 Q3←Q2 第1升 -0.4←1.8 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.15←-0.61 Q3←Q2 第1升 -0.15←1.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/11/13 李仲仁 經理人 辦理過額配售 20張 108/11/13 李芳春之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 20張 |
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| 公告 | 114/01/16 旭暉應材對VN ETCH HOME TECHNOLOGY新增資金貸與6800萬元 114/01/16 旭暉應材董事會通過解除經理人競業禁止之限制 |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】旭暉應材 2024年12月合併營收1.18億元 年增-7.64% 114/01/09 《業績-其他電》旭暉應材12月營收為1.18億元，年減7.64% 113/12/29 《其他電》旭暉應材 樂看2025回暖 113/12/29 積極轉型半導體 旭暉應材 樂看2025回暖 113/12/20 【公告】旭暉應材召開線上法說會 113/12/09 【公告】旭暉應材 2024年11月合併營收9913.3萬元 年增-7.91% 113/12/09 《業績-其他電》旭暉應材11月營收為0.99億元，年減7.91% 113/12/02 大陸OLED市場加溫 旭暉應材營運燙 113/11/08 【公告】旭暉應材 2024年10月合併營收6098.9萬元 年增-27.44% 113/11/08 《業績-其他電》旭暉應材10月營收為0.61億元，年減27.44% 113/11/07 【公告】旭暉應材董事會決議與子公司簡易合併 113/10/30 【公告】旭暉應材113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/30 【公告】川寶代重要子公司寶虹科技股份有限公司副總經理人事異動 113/10/09 【公告】旭暉應材 2024年9月合併營收6479.7萬元 年增-21.19% 113/10/09 《業績-其他電》旭暉應材9月營收為0.65億元，年減21.19% 113/09/14 高殖利率股 值得優先關注 113/09/13 熱門股－旭暉 大單敲進攻上漲停 113/09/06 《業績-其他電》旭暉應材8月營收為0.69億元，年減14.17% 113/08/09 【公告】旭暉應材 2024年7月合併營收7248.6萬元 年增-18.85% 113/08/09 《業績-其他電》旭暉應材7月營收為0.72億元，年減18.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭暉應材 | 1.16% 171(-21.29%) | -6.69% 197(-31.45%) | -3.73% 266(-49.27%) | -18.76% 257(-47.39%) | -13.31% 1214(-88.86%) | -5.43% 1333(-89.86%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.0 | 1.74 | 7.44 | 6.83 | 27.82 |
| ROE | -1.5 | 1.28 | 4.39 | 1.75 | 18.81 |
| 本業收入比 | 818.18 | 46.81 | 65.31 | 72.41 | 99.58 |
| 自由現金流量 | -1.78 | -1.35 | -3.1 | -2.08 | 0.02 |
| 利息保障倍數 | 0.57 | 3.87 | 16.33 | 10.72 | 77.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
