| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.1 (5.51%) 494張 (+330.72%) 季線上 268張 386張 463張 494張 1.28倍 |
5.26% 0.23% 23.35% 24.24% 45.44% |
5.7~6.5 |
83.97 (-2.48%) 86.1 |
N/A 0.56 |
1001 N/A 、Y! |
微型股 23.15億 |
10.75% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-10-23 2024-07-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.98,14.16 (11.68,13.81,15.94) 1.83,47.05 (1.34,1.66,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.07% 帶寬大) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 20.83←17.6(3.23%) 21.99←26.72(-4.73%), -1.16% 20.83←19.32(1.51%) 21.99←25.34(-3.35%), 232.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.32%[112] (3.08%[113]) 0 (2.32%) | 相對高點 相對低點 | 94.7 (-9.08%) 24-09-20 54.9 (56.83%) 23-09-22 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.93 43.43 14.42 1.53億(10月) | -24.23 -20.91 10.16 1.07億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 86.2 (24-11-22) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.84% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | 85.0(-1.28%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.16 76.55,54.94 87.9,83.8 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 31%,14%,10%,10% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.47 67.91,59.74 88.6,80.5 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1001 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.56 78.34,72.18 128.0,74.5 3.25 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.96 1.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.15% 7.09% 17.82% 30.0% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.07%←4.08%(4.99%) | 214 (連2賣轉買) 43.32% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.84% 4.67% 28.17% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.07←12.12 (-8.66%) Q3←Q2 第1降 11.07←14.49 (-23.6%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.64←3.96 (-8.08%) Q3←Q2 第1降 3.64←3.55 (+2.54%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.6 (-8.08%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.18 (+2.54%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.84←12.64 (+1.58%) Q3←Q2 第1升 12.84←15.35 (-16.35%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.3←36.64 (+40.01%) Q3←Q2 第1升 51.3←92.38 (-44.47%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 377.33←382.17 (+40.01%) Q3←Q2 連6降 377.33←537.25 (-29.77%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←2.23 (-74.44%) Q3←Q2 第1降 0.57←1.64 (-65.24%) Q3←Q3 6季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←1.78 (-81.46%) Q3←Q2 第1降 0.33←0.22 (+50.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.63←23.63 Q3←Q2 第1降 15.63←25.12 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.26←15.2 Q3←Q2 第1降 3.26←4.97 Q3←Q3 6季新低 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.17←15.05 Q3←Q2 第1降 4.17←11.12 Q3←Q3 6季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.21←4.93 Q3←Q2 第1降 1.21←3.86 Q3←Q3 6季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.5←2.0 Q3←Q2 第1降 0.5←1.16 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/19 鄒貴銓 董事 洽特定人 700張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/20 亞泰金屬：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/20 【公告】亞泰金屬股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 【公告】亞泰金屬 2024年10月合併營收1.53億元 年增59.93% 113/11/11 《業績-電零組》亞泰金屬10月營收為1.53億元，年增59.93% 113/11/08 《電零組》亞泰金屬苦吞跌停 Q3獲利季減逾7成 113/10/30 【公告】亞泰金屬將召開董事會通過113年第三季財報 113/10/21 【公告】亞泰金屬受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/10/11 【公告】亞泰金屬 2024年9月合併營收1.07億元 年增-24.24% 113/10/11 《業績-電零組》亞泰金屬9月營收為1.07億元，年減24.24% 113/09/10 《業績-電零組》亞泰金屬8月營收為1.35億元，年增68.64% 113/08/12 【公告】亞泰金屬 2024年7月合併營收1.22億元 年增-9.25% 113/08/12 《業績-電零組》亞泰金屬7月營收為1.22億元，年減9.25% 113/08/08 《電零組》亞泰金屬Q2每股賺2.23元 全年營運拚雙位數成長 113/08/07 CCL設備廠亞泰金屬上半年EPS 4.06元 掌握訂單數量20億元 113/08/07 亞泰金屬第二季EPS達2.23元 獲利大增 113/08/07 【公告】亞泰金屬發言人及代理發言人異動 113/07/30 【公告】亞泰金屬將召開董事會通過113年第二季財報 113/07/10 【公告】亞泰金屬 2024年6月合併營收1.22億元 年增17.04% 113/07/10 《業績-電零組》亞泰金屬6月營收為1.22億元，年增17.04% 113/07/01 亞泰金屬2元股息訂7/18除息 手中訂單直透明年底 113/07/01 【公告】亞泰金屬董事長訂定除息基準日等相關事宜 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泰金屬 | 5.26% 268(84.01%) | 8.71% 440(12.08%) | 0.23% 386(27.91%) | 23.35% 463(6.56%) | 24.24% 340(45.33%) | 45.44% 232(112.66%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.1 | 82.97↗ | 82.34↗ | 80.51↗ | 82.58↗ | 82.67↗ | 83.22↗ | 82.99↗ | 80.4↗ | 74.59↗ | 74.19↗ | 73.08↗ | 67.84↗ | 66.23↗ | 65.47↗ |
| 乖離率 | 3.77% | 4.57% | 6.94% | 4.26% | 4.15% | 3.46% | 3.75% | 7.09% | 15.43% | 16.05% | 17.82% | 26.92% | 30.0% | 31.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.8 | 81.8 | 79.2 | 83.1 | 85.9 | 84.0 | 84.0 | 69.8 | 63.5 | 63.0 | 69.3 | 56.5 | 59.2 | 59.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泰金屬 | -8.55% | 47.0% | -13.0% | -17.0% | 34.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.38 | 7.69 | 13.45 | 13.62 | 14.76 |
| ROE | 10.59 | 22.66 | 16.75 | 12.98 | 21.69 |
| 本業收入比 | 70.80 | 44.80 | 113.51 | 134.69 | 95.83 |
| 自由現金流量 | 5.16 | -1.57 | 0.11 | -4.36 | 0.86 |
| 利息保障倍數 | 27.76 | 33.94 | 36.14 | 43.48 | 103.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
