| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.0 (1.3%) 102張 (-25.63%) 季線上 158張 250張 347張 102張 0.41倍 |
0.35% -2.6% 1.53% 32.31% 48.02% |
5.7~6.5 |
83.97 (-2.37%) 86.0 |
N/A 0.53 |
1043 N/A 、Y! |
微型股 22.82億 |
10.75% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-10-23 2024-07-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.0 | 85.9↘ | 86.06↗ | 84.88↗ | 85.3↘ | 85.94↘ | 86.22↗ | 84.76→ | 83.84↗ | 79.47↗ | 78.76↗ | 77.09↗ | 71.27↗ | 68.9↗ | 67.8↗ |
| 乖離率 | 0.12% | -0.07% | 1.32% | 0.82% | 0.07% | -0.26% | 1.46% | 2.58% | 8.22% | 9.19% | 11.56% | 20.67% | 24.82% | 26.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.8 | 84.8 | 86.3 | 88.0 | 91.5 | 81.8 | 85.2 | 85.3 | 61.2 | 61.9 | 65.0 | 57.1 | 57.4 | 58.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.96,14.14 (11.68,13.81,15.94) 1.8,47.17 (1.34,1.66,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.4%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.87←19.16(3.71%) 18.58←23.74(-5.16%), -1.29% 22.87←19.15(3.72%) 18.58←25.58(-7.0%), 214.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[112] (3.09%[113]) 0 (2.33%) | 相對高點 相對低點 | 94.7 (-9.19%) 24-09-20 54.9 (56.65%) 23-09-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.96 -31.62 12.68 1.05億(11月) | 59.93 43.43 14.42 1.53億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 92.9 (24-11-27) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.38% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 84.94(-1.23%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.35 61.84,60.21 88.9,83.8 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -23%,9%,9%,13% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.1 69.33,62.88 92.9,81.3 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1043 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.35 78.09,77.1 128.0,74.5 3.42 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.96 1.18 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.07% 2.58% 11.56% 24.82% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.52%←10.71%(-2.19%) | -69 (連2賣) 67.65% | 2年趨勢圖 | 8.52%←3.94%(4.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 3.08% 16.22% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.27%(-0.2%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.07←12.12 (-8.66%) Q3←Q2 第1降 11.07←14.49 (-23.6%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.64←3.96 (-8.08%) Q3←Q2 第1降 3.64←3.55 (+2.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.6 (-8.08%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.18 (+2.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.84←12.64 (+1.58%) Q3←Q2 第1升 12.84←15.35 (-16.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.3←36.64 (+40.01%) Q3←Q2 第1升 51.3←92.38 (-44.47%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 377.33←382.17 (+40.01%) Q3←Q2 連6降 377.33←537.25 (-29.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←2.23 (-74.44%) Q3←Q2 第1降 0.57←1.64 (-65.24%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←1.78 (-81.46%) Q3←Q2 第1降 0.33←0.22 (+50.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.63←23.63 Q3←Q2 第1降 15.63←25.12 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.26←15.2 Q3←Q2 第1降 3.26←4.97 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.17←15.05 Q3←Q2 第1降 4.17←11.12 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.21←4.93 Q3←Q2 第1降 1.21←3.86 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.5←2.0 Q3←Q2 第1降 0.5←1.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/19 鄒貴銓 董事 洽特定人 700張 |
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| 公告 | 113/12/18 證期局：上櫃公司10月董事、監察人持股不足表 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】亞泰金屬 2024年11月合併營收1.05億元 年增-4.97% 113/12/10 《業績-電零組》亞泰金屬11月營收為1.05億元，年減4.97% 113/11/28 《電零組》亞泰金屬前3季每股賺4.59元 訂單能見度看至明年底 113/11/27 焦點股：亞泰金屬前三季EPS逼近去年全年，股價沿5日均線上漲 113/11/20 【公告】亞泰金屬股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 【公告】亞泰金屬 2024年10月合併營收1.53億元 年增59.93% 113/11/11 《業績-電零組》亞泰金屬10月營收為1.53億元，年增59.93% 113/11/08 《電零組》亞泰金屬苦吞跌停 Q3獲利季減逾7成 113/10/30 【公告】亞泰金屬將召開董事會通過113年第三季財報 113/10/21 【公告】亞泰金屬受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/10/11 【公告】亞泰金屬 2024年9月合併營收1.07億元 年增-24.24% 113/10/11 《業績-電零組》亞泰金屬9月營收為1.07億元，年減24.24% 113/09/10 《業績-電零組》亞泰金屬8月營收為1.35億元，年增68.64% 113/08/12 【公告】亞泰金屬 2024年7月合併營收1.22億元 年增-9.25% 113/08/12 《業績-電零組》亞泰金屬7月營收為1.22億元，年減9.25% 113/08/08 《電零組》亞泰金屬Q2每股賺2.23元 全年營運拚雙位數成長 113/08/07 CCL設備廠亞泰金屬上半年EPS 4.06元 掌握訂單數量20億元 113/08/07 亞泰金屬第二季EPS達2.23元 獲利大增 113/08/07 【公告】亞泰金屬發言人及代理發言人異動 113/07/30 【公告】亞泰金屬將召開董事會通過113年第二季財報 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泰金屬 | 0.35% 158(-35.51%) | 2.26% 184(-44.69%) | -2.6% 250(-59.33%) | 1.53% 347(-70.67%) | 32.31% 352(-71.06%) | 48.02% 252(-59.6%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泰金屬 | -8.55% | 45.0% | -13.0% | -17.0% | 34.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.38 | 7.69 | 13.45 | 13.62 | 14.76 |
| ROE | 10.59 | 22.66 | 16.75 | 12.98 | 21.69 |
| 本業收入比 | 70.80 | 44.80 | 113.51 | 134.69 | 95.83 |
| 自由現金流量 | 5.16 | -1.57 | 0.11 | -4.36 | 0.86 |
| 利息保障倍數 | 27.76 | 33.94 | 36.14 | 43.48 | 103.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
