| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0 (0.3%) 21張 (-89.39%) 192張 187張 252張 季線上 ↗65.52 ↗64.68 ↘64.41 ↘64.8 ↗65.82 ↗64.69 73張 0.39倍 |
0.3% -0.75% 14.98% 12.63% 3.61% |
-13.5%~-15.1% |
69.72 (5.64%) 66.0 |
79.2 (20.0%) 60.25 (-8.71%) |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
2.69億 17.69億 |
10.75% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-05-21 2024-07-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.2,N/A (12.05,13.95,15.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.73%) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[112] (N/A) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 128.0 (-48.44%) 21-07-22 54.9 (20.22%) 23-09-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.41 -28.85 13.83 1.13億(5月) | 53.91 -2.3 18.37 1.59億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 67.0 (24-06-27) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -95%,-19%,-12%,-10% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.62 77.78,68.89 66.8,64.6 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.62 65.52,58.83 69.1,62.7 0.26 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.51 68.94,67.14 71.0,55.0 0.99 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.13%←5.61%(-8.56%) | 53 (連2賣轉買) 252.38% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.43,46.01 (1.34,1.59,1.84) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.85% 2.03% 8.5% 9.74% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 17.63←19.91(-11.45%) 28.08←27.95(0.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.91←13.19 (-9.7%) Q1←Q4 連6降 11.91←16.15 (-26.25%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.67←2.88 (+27.43%) Q1←Q4 第1升 3.67←3.43 (+7.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.29 (+27.43%) Q1←Q4 連3升 0.4←0.35 (+7.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.77←14.23 (-10.26%) Q1←Q4 連6降 12.77←16.27 (-21.51%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.11←86.95 (-46.97%) Q1←Q4 連3降 46.11←77.48 (-40.49%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 418.03←475.06 (-46.97%) Q1←Q4 連4降 418.03←555.88 (-24.8%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.82←0.71 (+156.34%) Q1←Q4 第1升 1.82←1.29 (+41.09%) Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.12 (0.0%) Q1←Q4 1.12←1.08 (+3.7%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.93←1.58 Q1←Q4 第1升 19.93←19.98 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.82←10.22 Q1←Q4 連3升 10.82←10.36 Q1←Q1 7季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.28←5.87 Q1←Q4 第1升 12.28←8.85 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.99←1.58 Q1←Q4 第1升 3.99←3.07 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←0.56 Q1←Q4 第1升 1.57←0.85 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/01 亞泰金屬訂7/18為除息交易日，現金股利發放日8/9 |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/01 亞泰金屬2元股息訂7/18除息 手中訂單直透明年底 113/07/01 【公告】亞泰金屬董事長訂定除息基準日等相關事宜 113/06/27 亞泰金屬對後續看法偏樂觀，整體營運掌握度至2025年下半年 113/06/26 《電零組》亞泰金屬客戶挺 營運旺整年 113/06/26 《電零組》AI帶旺需求 亞泰金屬訂單看到2025年H2 113/06/26 亞泰金屬客戶挺 營運旺整年 113/06/26 亞泰金屬滿足市場對高精度、高穩定度和高效能生產設備需求 113/06/26 CCL設備廠接單強 亞泰訂單見度達到明年底 估達20億元 113/06/25 【公告】亞泰金屬113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】亞泰金屬 2024年5月合併營收1.13億元 年增-3.42% 113/06/11 《業績-電零組》亞泰金屬5月營收為1.13億元，年減3.42% 113/05/22 《電零組》東南亞擴產需求 亞泰金屬今年營運看俏 113/05/20 【公告】亞泰金屬受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 113/05/10 【公告】亞泰金屬 2024年4月合併營收1.59億元 年增53.91% 113/05/10 《業績-電零組》亞泰金屬4月營收為1.59億元，年增53.91% 113/05/09 《電零組》亞泰金屬首季獲利 寫同期次高 113/05/08 亞泰金屬首季獲利 寫同期次高 113/05/08 【公告】亞泰金屬董事會決議112年度股利分派 113/04/30 【公告】亞泰金屬將召開董事會通過113年第一季財報 113/04/10 【公告】亞泰金屬 2024年3月合併營收1.63億元 年增21.84% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泰金屬 | 0.3% 192(-89.07%) | 4.76% 156(-86.56%) | -0.75% 187(-88.8%) | 14.98% 252(-91.67%) | 12.63% 152(-86.27%) | 3.61% 101(-79.34%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0 | 65.6↗ | 65.52↗ | 64.68↗ | 64.41↘ | 64.8↘ | 65.52↘ | 65.82↗ | 64.69↗ | 61.53↗ | 61.34↗ | 60.83↗ | 59.96↗ | 60.14↗ | 60.75↗ |
| 乖離率 | 0.61% | 0.73% | 2.04% | 2.47% | 1.85% | 0.73% | 0.27% | 2.03% | 7.26% | 7.6% | 8.5% | 10.07% | 9.74% | 8.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.8 | 64.3 | 62.8 | 66.5 | 68.2 | 69.1 | 62.2 | 57.6 | 56.7 | 56.5 | 58.6 | 58.4 | 65.1 | 65.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泰金屬 | -8.55% | 12.0% | -13.0% | -17.0% | 34.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.38 | 7.69 | 13.45 | 13.62 | 14.76 |
| ROE | 10.59 | 22.66 | 16.75 | 12.98 | 21.69 |
| 本業收入比 | 70.80 | 44.80 | 113.51 | 134.69 | 95.83 |
| 自由現金流量 | 5.16 | -1.57 | 0.11 | -4.36 | 0.86 |
| 利息保障倍數 | 27.76 | 33.94 | 36.14 | 43.48 | 103.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
