| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.0 (9.95%) 1630張 (+292.77%) 季線旁 短漲多 436張 229張 283張 1630張 7.12倍 |
27.89% 10.45% 21.2% 32.43% |
285.9 (17.65%) 243.0 |
N/A N/A |
1264 N/A |
微型股 56.52億 |
26.33% 0.0% |
設備儀器廠商 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.0 | 212.7↗ | 205.45↗ | 200.18↗ | 207.14↗ | 236.64↘ | 240.85↗ | 218.09↗ | |
| 乖離率 | 14.25% | 18.28% | 21.39% | 17.31% | 2.69% | 0.89% | 11.42% | |
| 均線開始 轉折價位 | 190.0 | 210.5 | 220.0 | 240.0 | 318.5 | 200.5 | 183.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.17,N/A (26.45,47.27,68.1) 6.78,32.6 (5.32,8.41,11.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.94% 帶寬大) 月線斜率0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.85←68.97(-0.12%) 10.8←10.96(-0.16%), -0.18% 68.85←69.79(-0.94%) 10.8←16.12(-5.32%), -15.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.06%[113] (N/A) 0 (2.06%) | 相對高點 相對低點 | 330.0 (-26.36%) 25-02-18 146.5 (65.87%) 24-09-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 67.53 9.19 102.37 0.53億(3月) | 122.06 6.6 129.22 0.49億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 258.0 (25-03-19) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 7.03% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,93.27 60.95 6.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,9%,7%,3% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1264 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 21.39% 0.89% 11.42% | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←2.65%(-1.18%) | -223 13.68% | 2年趨勢圖 | 1.47%←0.25%(1.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.03% 11.0% 19.66% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.67%←1.57%(1.1%) | 255 (連3買) 15.64% | 2年趨勢圖 | 2.67%←0.12%(2.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.35 (+71.43%) Q4←Q3 第1升 0.6←0.34 (+76.47%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.27←1.1 (+15.45%) Q4←Q3 連3升 1.27←0.76 (+67.11%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.38 (+15.45%) Q4←Q3 連3升 0.52←0.23 (+67.11%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.67←0.52 (+28.85%) Q4←Q3 第1升 0.67←0.6 (+11.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.27←36.09 (-18.9%) Q4←Q3 連3降 29.27←44.79 (-34.65%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.05←116.41 (-18.9%) Q4←Q3 連5降 115.05←222.51 (-48.29%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.9←1.77 (+7.34%) Q4←Q3 連6升 1.9←0.68 (+179.41%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.9←1.33 (+42.86%) Q4←Q3 連3升 1.9←0.76 (+150.0%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.71←59.94 Q4←Q3 連2升 62.71←63.52 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 40.73←34.27 Q4←Q3 連3升 40.73←30.35 Q4←Q4 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.67←34.21 Q4←Q3 第1降 31.67←17.41 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.5←7.02 Q4←Q3 連2降 5.5←3.81 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.58←5.27 Q4←Q3 連2降 4.58←2.95 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/21 方泰又 董事 辦理過額配售 27張 113/08/21 漢京(有) 董事 辦理過額配售 23張 |
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| 公告 | 114/04/09 4/8上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】竹陞科技 2025年3月合併營收5328.6萬元 年增67.53% 114/03/12 【公告】竹陞科技董事會決議113年度盈餘分派議案(更正股東配發之現金(股利)總金額) 114/03/11 【公告】竹陞科技董事會決議向關係人取得不動產 114/03/11 【公告】竹陞科技董事會決議113年度盈餘分派議案 114/03/05 【公告】竹陞科技 2025年2月合併營收4880.1萬元 年增122.06% 114/02/14 【公告】竹陞科技有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/02/05 【公告】竹陞科技 2025年1月合併營收4577.6萬元 年增137.38% 114/01/06 【公告】竹陞科技 2024年12月合併營收4352萬元 年增96.39% 113/12/26 【公告】竹陞科技向關係人取得使用權資產(續租) 113/12/05 【公告】竹陞科技 2024年11月合併營收4235.1萬元 年增79.66% 113/11/11 【公告】竹陞科技庫存股轉讓員工認股基準日 113/11/07 【公告】竹陞科技 2024年10月合併營收4072萬元 年增34.93% 113/10/30 【公告】竹陞科技113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/21 【公告】竹陞科技取得同一有價證券達實收資本額百分之二十 113/10/18 【全民抽星宇3】不是雲豹！今年IPO後報酬率至今仍有3.6倍是它 113/09/02 蜜月行情發酵！竹陞科技盤中狂漲113%達160元 113/09/02 竹陞掛牌上櫃 盤中大漲105% 113/08/30 【公告】竹陞科技洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 113/08/29 【公告】竹陞科技股票初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 113/08/29 【公告】竹陞科技109年度第一次員工認股權憑證認股價格調整 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹陞科技 | 27.89% 436(273.71%) | 15.44% 289(463.31%) | 10.45% 229(609.58%) | 21.2% 283(474.14%) | 32.43% 314(419.04%) | |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.1 | 27.2 | 14.7 | 6.71 | 6.0 |
| ROE | 22.97 | 15.97 | 12.26 | 4.83 | 5.03 |
| 本業收入比 | 86.42 | 95.83 | 86.49 | 107.14 | 115.38 |
| 自由現金流量 | -1.04 | 1.26 | 0.33 | 0.09 | 0.46 |
| 利息保障倍數 | 721.50 | 139.36 | 79.81 | 30.26 | 18.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
