| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.0 (-0.47%) 31002張 (-73.72%) 季線上 46265張 29234張 10119張 31002張 1.06倍 |
8.5% 20.45% 15.22% 0.0% 35.9% |
114.81 (8.32%) 106.0 |
N/A 0.91 |
463 |
微型股 32.23億 |
34.28% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.0 | 102.98↗ | 100.6↗ | 96.41↗ | 94.76↗ | 93.42↗ | 93.04↗ | 97.37↗ | 96.7↗ |
| 乖離率 | 2.93% | 5.37% | 9.95% | 11.86% | 13.47% | 13.93% | 8.86% | 9.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 97.7 | 98.8 | 88.0 | 91.8 | 93.3 | 92.0 | 106.0 | 78.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67611/穩得一 | 2022-06-08 | 距高點35.78% | 2024-06-08 | 2025-06-08 | 100.0 | 128.0 128.0 (-0.12%) | 75 (02-21) | 70.6,39.9 | 399 | 82.2 | -0.74 | 128.95 | 4000 | 17.8% | 131 | 60 | 0,11 | N/A | N/A | -75.32% | 106 | 4.33 | 無 | 35 | 2024-07-03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.1,N/A (13.53,21.8,30.07) 2.39,44.35 (1.82,2.25,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.03% 帶寬大) 月線斜率0.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.62←38.51(1.11%) 24.38←23.33(1.05%), 5.42% 39.62←56.04(-16.42%) 24.38←17.88(6.5%), 79.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.76%[112] (4.84%[113]) 0 (3.76%) | 相對高點 相對低點 | 128.0 (-17.19%) 22-03-04 69.2 (53.18%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.36 1.12 -15.36 1.64億(1月) | 17.93 -7.07 15.9 1.62億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 107.5 (25-02-20) 103日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 19.66% 101.98% -7 8 1 15.77%←9.92%(5.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.98,94.53 down 73.68 1.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.02,86.25 62.65 1.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 463 | 月KD RSI MACD | 70.59,51.54 50.51 2.3 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.95% 13.93% 8.86% 9.62% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.21%←4.96%(0.25%) | 24 (連5買) 0.08% | 2年趨勢圖 | 5.21%←1.65%(3.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 101.98% 852.85% 2019.45% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | -34 (連5賣) 0.11% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q3←Q2 連3降 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.02←5.19 (-3.28%) Q3←Q2 第1降 5.02←4.37 (+14.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.72←0.74 (-3.28%) Q3←Q2 第1降 0.72←0.27 (+14.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.25←3.02 (+7.62%) Q3←Q2 連2升 3.25←3.89 (-16.45%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 126.33←120.78 (+4.6%) Q3←Q2 連2升 126.33←121.12 (+4.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.49←76.14 (+4.6%) Q3←Q2 第1升 85.49←121.91 (-29.87%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.86←2.17 (-14.29%) Q3←Q2 第1降 1.86←1.1 (+69.09%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.83←1.87 (-2.14%) Q3←Q2 第1降 1.83←0.63 (+190.48%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.52←32.76 Q3←Q2 連2升 33.52←27.87 Q3←Q3 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.42←14.19 Q3←Q2 連2升 14.42←6.13 Q3←Q3 17季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.18←11.96 Q3←Q2 第1降 11.18←6.33 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.33←4.83 Q3←Q2 第1降 4.33←2.91 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.46←2.78 Q3←Q2 第1降 2.46←1.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/02/08 穩得 114年1月營收1.64億、年減15.37% |
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| 新聞 | 114/02/19 《電零組》AI大單到手獲利可望再創高 穩得站上百元關 114/02/08 【公告】穩得 2025年1月合併營收1.64億元 年增-15.37% 114/02/08 《業績-電零組》穩得1月營收為1.64億元，年減15.37% 114/02/05 《電零組》AI相關檢測大單到手 穩得獲利進補 114/01/13 【公告】穩得董事會決議通過購買預售不動產交易案 114/01/09 【公告】穩得 2024年12月合併營收1.62億元 年增17.94% 114/01/09 《業績-電零組》穩得12月營收為1.62億元，年增17.94% 113/12/09 《業績-電零組》穩得11月營收為1.75億元，年增7.67% 113/12/09 【公告】穩得 2024年11月合併營收1.75億元 年增7.67% 113/11/09 《業績-電零組》穩得10月營收為1.69億元，年增13.37% 113/11/08 【公告】穩得 2024年10月合併營收1.69億元 年增13.37% 113/10/28 【公告】穩得113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】穩得 2024年9月合併營收1.59億元 年增21.19% 113/10/09 《業績-電零組》穩得9月營收為1.59億元，年增21.19% 113/09/09 《業績-電零組》穩得8月營收為1.71億元，年增9% 113/08/07 【公告】穩得 2024年7月合併營收1.72億元 年增15.19% 113/08/07 《業績-電零組》穩得7月營收為1.72億元，年增15.19% 113/08/02 《電零組》AI及網通業務添柴 穩得業績向錢衝 113/08/01 【公告】穩得董事會決議通過投資架構調整，將大陸孫公司「深圳千虹電子有限公司」改由穩得直接投資 113/08/01 【公告】穩得董事會決議通過解散清算重要子公司「Nichtek Industrial Co., Limited」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穩得 | 8.5% 46265(-32.99%) | 7.29% 42344(-26.79%) | 20.45% 29234(6.05%) | 15.22% 10119(206.35%) | 35.9% 2843(990.4%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 12.07 | 12.86 | 8.43 | 7.65 |
| ROE | 10.09 | 19.85 | 24.57 | 15.83 | 16.07 |
| 本業收入比 | 112.12 | 93.17 | 102.09 | 106.03 | 110.00 |
| 自由現金流量 | 1.63 | -0.33 | -0.53 | 0.18 | 1.52 |
| 利息保障倍數 | 8.44 | 22.71 | 40.86 | 17.37 | 9.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
