| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.0 (0.63%) 236張 (-64.83%) 季線下 503張 584張 519張 236張 0.4倍 長跌破 |
9.34% -12.73% 7.26% -2.83% 3.67% |
97.59 (1.65%) 96.0 |
N/A 1.05 |
679 |
微型股 32.75億 |
34.28% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-04-16 2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.0 | 93.1↗ | 88.12↘ | 95.39↘ | 97.87↘ | 100.08↘ | 98.12↗ | 95.67↘ | 99.13↗ |
| 乖離率 | 3.11% | 8.94% | 0.64% | -1.91% | -4.08% | -2.16% | 0.34% | -3.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.8 | 99.9 | 110.0 | 106.0 | 98.1 | 89.5 | 98.8 | 92.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67611/穩得一 | 2022-06-08 | 2024-06-08 | 2025-06-08 | 100.0 | 114.0 117.0 (+3.54%) | 8 (04-17) | 1.6,0.9 | 9 | 82.2 | 0.18 | 116.79 | 4000 | 30.65% | 1 | 0 | 0,11 | N/A | N/A | -103.99% | 51 | 6.29 | 無 | 39 | 2024-07-03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.46,N/A (10.37,13.68,16.99) 2.03,47.0 (1.82,2.25,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(46.19% 帶寬大) 月線斜率-0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.31←39.49(-3.18%) 26.51←23.72(2.79%), 66.65% 36.31←52.56(-16.25%) 26.51←19.17(7.34%), 172.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.58%[113] (N/A) 0 (6.58%) | 相對高點 相對低點 | 121.0 (-20.66%) 24-07-05 69.2 (38.73%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.78 11.35 8.25 歷年新高 1.95億(3月) 短突破長 | 49.59 6.97 9.12 1.76億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 114.0 (25-03-18) 124日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.76% 13 1 0 9.09%←24.74%(-15.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.65,69.45 50.46 0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 14%,9%,2%,-4% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.11,46.47 48.47 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 679 | 月KD RSI MACD | 48.88,55.12 45.91 1.52 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.64% -2.16% 0.34% -3.16% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.66%←5.05%(-1.39%) | -30 12.71% | 2年趨勢圖 | 3.66%←2.03%(1.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 7.57% 35.01% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 3 (連3買) 1.27% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.03 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.07 (-14.29%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.06←5.02 (+0.8%) Q4←Q3 第1升 5.06←4.49 (+12.69%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.72 (+0.8%) Q4←Q3 連2降 0.61←0.52 (+12.69%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.92←3.25 (-10.15%) Q4←Q3 第1降 2.92←3.37 (-13.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.02←126.33 (-4.2%) Q4←Q3 第1降 121.02←121.08 (-0.05%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.95←85.49 (-4.2%) Q4←Q3 第1降 81.95←106.38 (-22.96%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.9←1.86 (+2.15%) Q4←Q3 第1升 1.9←1.13 (+68.14%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.67←1.83 (-8.74%) Q4←Q3 連2降 1.67←1.5 (+11.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.33←33.52 Q4←Q3 第1降 32.33←30.85 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.08←14.42 Q4←Q3 第1降 12.08←11.68 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.08←11.18 Q4←Q3 連2降 11.08←6.32 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.05←4.33 Q4←Q3 連2降 4.05←2.89 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.42←2.46 Q4←Q3 連2降 2.42←1.66 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/14 穩得4/16參加元大證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 114/04/17 《電零組》穩得逆揚 營運拚季季高 114/04/14 【公告】穩得受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/04/11 《台北股市》光寶科、穩得、建準營收靚 庫藏股加持股價 114/04/10 【公告】穩得董事會決議實施庫藏股買回穩得股份 114/04/09 《電零組》穩得3月創高 Q2成長可期 114/04/09 《業績-電零組》穩得3月營收為1.95億元，年增6.79% 114/04/08 【公告】穩得 2025年3月合併營收1.95億元 年增6.79% 114/03/18 《科技》吃BBU得具1條件…「大者恆大、門當戶對」 114/03/13 《電零組》BBU與AI檢測大單到手 穩得今年獲利估再創新高 114/03/07 【公告】穩得 2025年2月合併營收1.76億元 年增49.59% 114/03/07 《業績-電零組》穩得2月營收為1.76億元，年增49.59% 114/03/06 《電零組》穩得去年EPS 7.25元創新高 AI網通助攻今年更好 114/03/05 【公告】穩得董事會通過114年股東常會召開相關事宜 114/03/05 【公告】穩得董事會決議113年度董事酬勞及員工酬勞分配案 114/03/05 【公告】穩得董事會決議113年度盈餘分配案 114/02/25 【公告】穩得113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月05日 114/02/19 《電零組》AI大單到手獲利可望再創高 穩得站上百元關 114/02/08 【公告】穩得 2025年1月合併營收1.64億元 年增-15.37% 114/02/08 《業績-電零組》穩得1月營收為1.64億元，年減15.37% 114/02/05 《電零組》AI相關檢測大單到手 穩得獲利進補 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穩得 | 9.34% 503(-53.13%) | -3.9% 485(-51.36%) | -12.73% 584(-59.64%) | 7.26% 519(-54.58%) | -2.83% 315(-25.28%) | 3.67% 373(-36.83%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.95 | 8.49 | 12.07 | 12.86 | 8.43 |
| ROE | 17.69 | 10.09 | 19.85 | 24.57 | 15.83 |
| 本業收入比 | 89.30 | 112.12 | 93.17 | 102.09 | 106.03 |
| 自由現金流量 | 0.59 | 1.63 | -0.33 | -0.53 | 0.18 |
| 利息保障倍數 | 22.00 | 8.44 | 22.71 | 40.86 | 17.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
