| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 (0.0%) 674張 (+140.71%) 季線上 654張 844張 435張 674張 0.8倍 |
-2.86% 0.99% 10.75% 0.99% 23.79% |
155.5 (52.46%) 102.0 |
N/A 1.03 |
487 |
微型股 31.01億 |
0.0% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 102.6↘ | 105.7↘ | 105.15↗ | 104.92↘ | 100.74↗ | 98.25↗ | 96.89↗ | 99.22↗ |
| 乖離率 | -0.58% | -3.5% | -3.0% | -2.78% | 1.25% | 3.82% | 5.27% | 2.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 111.0 | 104.5 | 104.5 | 103.5 | 86.8 | 92.6 | 100.5 | 82.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67611/穩得一 | 2022-06-08 | 2024-06-08 | 2025-06-08 | 100.0 | 115.1 124.0 (-0.72%) | 9 (03-26) | 1.8,50.4 | 504 | 82.2 | -0.07 | 124.09 | 4000 | 30.65% | -286 | 456 | 0,11 | N/A | N/A | -98.12% | 72 | 4.85 | 無 | 39 | 2024-07-03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.31,N/A (13.53,21.8,30.07) 2.17,47.0 (1.82,2.25,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.42%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.06←41.49(-3.43%) 24.46←23.47(0.99%), 42.44% 38.06←53.24(-15.18%) 24.46←19.11(5.35%), 131.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.2%[113] (N/A) 0 (6.2%) | 相對高點 相對低點 | 121.0 (-15.7%) 24-07-05 69.2 (47.4%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.59 6.97 9.12 1.76億(2月) 短跌破長 | -15.36 1.12 -15.36 1.64億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 114.0 (25-03-18) 124日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.22% -62 0 0 18.66%←13.82%(4.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.24,13.87 up 46.56 -1.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-27%,-11%,-8% 賣,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.14,70.14 54.64 1.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 487 | 月KD RSI MACD | 62.75,55.16 48.76 2.07 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.0% 3.82% 5.27% 2.8% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.73%←5.39%(-0.66%) | -51 (連2賣) 7.57% | 2年趨勢圖 | 4.73%←1.98%(2.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.22% 7.02% 58.69% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 (連11賣) 0.15% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.03 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.07 (-14.29%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.06←5.02 (+0.8%) Q4←Q3 第1升 5.06←4.49 (+12.69%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.72 (+0.8%) Q4←Q3 連2降 0.61←0.52 (+12.69%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.92←3.25 (-10.15%) Q4←Q3 第1降 2.92←3.37 (-13.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.02←126.33 (-4.2%) Q4←Q3 第1降 121.02←121.08 (-0.05%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.95←85.49 (-4.2%) Q4←Q3 第1降 81.95←106.38 (-22.96%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.9←1.86 (+2.15%) Q4←Q3 第1升 1.9←1.13 (+68.14%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.67←1.83 (-8.74%) Q4←Q3 連2降 1.67←1.5 (+11.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.33←33.52 Q4←Q3 第1降 32.33←30.85 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.08←14.42 Q4←Q3 第1降 12.08←11.68 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.08←11.18 Q4←Q3 連2降 11.08←6.32 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.05←4.33 Q4←Q3 連2降 4.05←2.89 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.42←2.46 Q4←Q3 連2降 2.42←1.66 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/25 穩得拓電池認證能量 114/03/18 《科技》吃BBU得具1條件…「大者恆大、門當戶對」 114/03/13 《電零組》BBU與AI檢測大單到手 穩得今年獲利估再創新高 114/03/07 【公告】穩得 2025年2月合併營收1.76億元 年增49.59% 114/03/07 《業績-電零組》穩得2月營收為1.76億元，年增49.59% 114/03/06 《電零組》穩得去年EPS 7.25元創新高 AI網通助攻今年更好 114/03/05 【公告】穩得董事會通過114年股東常會召開相關事宜 114/03/05 【公告】穩得董事會決議113年度董事酬勞及員工酬勞分配案 114/03/05 【公告】穩得董事會決議113年度盈餘分配案 114/02/25 【公告】穩得113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月05日 114/02/19 《電零組》AI大單到手獲利可望再創高 穩得站上百元關 114/02/08 【公告】穩得 2025年1月合併營收1.64億元 年增-15.37% 114/02/08 《業績-電零組》穩得1月營收為1.64億元，年減15.37% 114/02/05 《電零組》AI相關檢測大單到手 穩得獲利進補 114/01/13 【公告】穩得董事會決議通過購買預售不動產交易案 114/01/09 【公告】穩得 2024年12月合併營收1.62億元 年增17.94% 114/01/09 《業績-電零組》穩得12月營收為1.62億元，年增17.94% 113/12/09 《業績-電零組》穩得11月營收為1.75億元，年增7.67% 113/12/09 【公告】穩得 2024年11月合併營收1.75億元 年增7.67% 113/11/09 《業績-電零組》穩得10月營收為1.69億元，年增13.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穩得 | -2.86% 654(2.95%) | -4.23% 1115(-39.58%) | 0.99% 844(-20.18%) | 10.75% 435(54.82%) | 0.99% 286(135.39%) | 23.79% 372(81.15%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.95 | 8.49 | 12.07 | 12.86 | 8.43 |
| ROE | 17.69 | 10.09 | 19.85 | 24.57 | 15.83 |
| 本業收入比 | 89.30 | 112.12 | 93.17 | 102.09 | 106.03 |
| 自由現金流量 | 0.59 | 1.63 | -0.33 | -0.53 | 0.18 |
| 利息保障倍數 | 22.00 | 8.44 | 22.71 | 40.86 | 17.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
