晉弘 6796 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.68	50.0	-3.29	0	3.6	800.0	-0.01	0	-1.61	0	1.91	282.0	-0.03	0	35.57	257.1	0.92	53.33	0.74	5.71	0.29	7.41	0.03	0.0	158.49	41.51
2022 (9)	1.12	143.48	-1.02	0	0.4	66.67	0	0	0.1	-61.54	0.5	92.31	0	0	9.96	86.18	0.6	-31.03	0.7	6.06	0.27	-10.0	0.03	0.0	112.00	141.04
2021 (8)	0.46	-17.86	-0.2	0	0.24	-29.41	0.02	0	0.26	225.0	0.26	-31.58	0	0	5.35	-43.4	0.87	33.85	0.66	22.22	0.3	15.38	0.03	50.0	46.46	-31.96
2020 (7)	0.56	0	-0.48	0	0.34	0	-0.02	0	0.08	0	0.38	11.76	0	0	9.45	-12.42	0.65	983.33	0.54	980.0	0.26	13.04	0.02	-60.0	68.29	0
2019 (6)	-0.13	0	-0.43	0	-0.13	0	0.01	0	-0.56	0	0.34	-68.22	0.01	0	10.79	-62.88	0.06	-91.18	0.05	-91.53	0.23	130.0	0.05	0.0	-39.39	0
2018 (5)	1.03	692.31	-0.93	0	0.14	0	-0.02	0	0.1	0	1.07	791.67	0	0	29.08	590.56	0.68	1.49	0.59	11.32	0.1	25.0	0.05	0.0	139.19	606.65
2017 (4)	0.13	0	-0.16	0	-0.21	0	0	0	-0.03	0	0.12	0	-0.01	0	4.21	0	0.67	0	0.53	0	0.08	0	0.05	0	19.70	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	-0.42	-68.0	-333.33	0.23	-66.67	127.38	-0.47	-291.67	-117.15	0.02	300.0	100.0	-0.19	-143.18	71.21	0.19	-60.42	-78.16	0.04	0	180.0	18.27	-53.19	-74.38	-0.21	-1150.0	-250.0	-0.23	-1250.0	-235.29	0.12	-7.69	50.0	0.01	0.0	0.0	0.00	100.0	-100.0
24Q2 (19)	-0.25	-189.29	-177.78	0.69	157.98	240.82	-0.12	-271.43	-125.0	-0.01	-200.0	0.0	0.44	148.35	175.86	0.48	4.35	2.13	0	0	0	39.02	-17.71	17.9	0.02	110.0	-93.33	0.02	120.0	-93.1	0.13	8.33	85.71	0.01	0.0	0.0	-156.25	-116.74	-542.36
24Q1 (18)	0.28	-81.33	211.11	-1.19	41.67	-1587.5	0.07	-69.57	-53.33	0.01	150.0	0.0	-0.91	-68.52	-635.29	0.46	27.78	109.09	0	-100.0	0	47.42	97.59	162.98	-0.2	-168.97	-205.26	-0.1	-162.5	-176.92	0.12	50.0	71.43	0.01	0.0	0.0	933.33	55.56	2077.78
23Q4 (17)	1.5	733.33	134.38	-2.04	-142.86	-1754.55	0.23	-91.61	151.11	-0.02	-300.0	-200.0	-0.54	18.18	-201.89	0.36	-58.62	100.0	0.01	120.0	0.0	24.00	-66.34	102.67	0.29	107.14	7.41	0.16	-5.88	0.0	0.08	0.0	14.29	0.01	0.0	0.0	600.00	766.67	125.0
23Q3 (16)	0.18	300.0	63.64	-0.84	-71.43	-2.44	2.74	470.83	659.18	0.01	200.0	0	-0.66	-13.79	7.04	0.87	85.11	314.29	-0.05	0	-400.0	71.31	115.45	310.89	0.14	-53.33	16.67	0.17	-41.38	-26.09	0.08	14.29	14.29	0.01	0.0	0.0	69.23	384.62	95.1
23Q2 (15)	-0.09	-200.0	-325.0	-0.49	-712.5	-880.0	0.48	220.0	-65.47	-0.01	-200.0	0	-0.58	-441.18	-5700.0	0.47	113.64	571.43	0	0	0	33.10	83.55	443.76	0.3	57.89	130.77	0.29	123.08	81.25	0.07	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-24.32	-156.76	-245.95
23Q1 (14)	0.09	-85.94	-73.53	0.08	172.73	233.33	0.15	133.33	475.0	0.01	-50.0	0	0.17	-67.92	-39.29	0.22	22.22	633.33	0	-100.0	100.0	18.03	52.28	579.23	0.19	-29.63	137.5	0.13	-18.75	-7.14	0.07	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	42.86	-83.93	-72.27
22Q4 (13)	0.64	481.82	52.38	-0.11	86.59	-83.33	-0.45	8.16	-136.84	0.02	0	0	0.53	174.65	47.22	0.18	-14.29	260.0	0.01	200.0	0	11.84	-31.77	293.16	0.27	125.0	-22.86	0.16	-30.43	-38.46	0.07	0.0	-12.5	0.01	0.0	0.0	266.67	651.52	122.22
22Q3 (12)	0.11	175.0	134.38	-0.82	-1540.0	-1125.0	-0.49	-135.25	-187.5	0	0	-100.0	-0.71	-7000.0	-195.83	0.21	200.0	320.0	-0.01	0	0	17.36	185.12	316.53	0.12	-7.69	-36.84	0.23	43.75	53.33	0.07	0.0	-12.5	0.01	0.0	0.0	35.48	112.9	126.61
22Q2 (11)	0.04	-88.24	300.0	-0.05	16.67	66.67	1.39	3575.0	4733.33	0	0	0	-0.01	-103.57	94.12	0.07	133.33	-53.33	0	100.0	0	6.09	129.28	-54.96	0.13	62.5	-35.0	0.16	14.29	0.0	0.07	0.0	-12.5	0.01	0.0	0.0	16.67	-89.22	308.33
22Q1 (10)	0.34	-19.05	-8.11	-0.06	0.0	14.29	-0.04	78.95	60.0	0	0	-100.0	0.28	-22.22	-6.67	0.03	-40.0	50.0	-0.02	0	0	2.65	-11.86	16.81	0.08	-77.14	-38.46	0.14	-46.15	55.56	0.07	-12.5	-12.5	0.01	0.0	0.0	154.55	28.79	-24.82
21Q4 (9)	0.42	231.25	133.33	-0.06	-175.0	0.0	-0.19	-133.93	-258.33	0	-100.0	100.0	0.36	250.0	200.0	0.05	0.0	-16.67	0	0	0	3.01	-27.71	-34.74	0.35	84.21	52.17	0.26	73.33	13.04	0.08	0.0	14.29	0.01	0.0	0.0	120.00	190.0	106.67
21Q3 (8)	-0.32	-1500.0	-39.13	0.08	153.33	144.44	0.56	1966.67	93.1	0.01	0	0	-0.24	-41.18	41.46	0.05	-66.67	-70.59	0	0	-100.0	4.17	-69.17	-74.75	0.19	-5.0	-13.64	0.15	-6.25	0.0	0.08	0.0	14.29	0.01	0.0	0.0	-133.33	-1566.67	-33.33
21Q2 (7)	-0.02	-105.41	-103.28	-0.15	-114.29	34.78	-0.03	70.0	57.14	0	-100.0	0	-0.17	-156.67	-144.74	0.15	650.0	0.0	0	0	0	13.51	494.59	53.15	0.2	53.85	-4.76	0.16	77.78	0.0	0.08	0.0	-38.46	0.01	0.0	0.0	-8.00	-103.89	-103.93
21Q1 (6)	0.37	105.56	0	-0.07	-16.67	0	-0.1	-183.33	0	0.01	200.0	0	0.3	150.0	0	0.02	-66.67	0	0	0	0	2.27	-50.76	0	0.13	-43.48	0	0.09	-60.87	0	0.08	14.29	0	0.01	0.0	0	205.56	254.01	0
20Q4 (5)	0.18	178.26	0	-0.06	66.67	0	0.12	-58.62	0	-0.01	0	0	0.12	129.27	0	0.06	-64.71	0	0	-100.0	0	4.62	-72.04	0	0.23	4.55	0	0.23	53.33	0	0.07	0.0	0	0.01	0.0	0	58.06	158.06	0
20Q3 (4)	-0.23	-137.7	0.0	-0.18	21.74	0.0	0.29	514.29	0.0	0	0	0.0	-0.41	-207.89	0.0	0.17	13.33	0.0	0.01	0	0.0	16.50	87.06	0.0	0.22	4.76	0.0	0.15	-6.25	0.0	0.07	-46.15	0.0	0.01	0.0	0.0	-100.00	-149.18	0.0
20Q2 (3)	0.61	0	0.0	-0.23	0	0.0	-0.07	0	0.0	0	0	0.0	0.38	0	0.0	0.15	0	0.0	0	0	0.0	8.82	0	0.0	0.21	0	0.0	0.16	0	0.0	0.13	0	0.0	0.01	0	0.0	203.33	0	0.0

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