收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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111.0 (0.91%) 531張 (+185.89%) 244張 439張 862張 季線下 ↗108.8 ↘108.8 ↘109.85 ↘110.6 ↘115.72 ↗115.82 531張 1.21倍 |
3.26% -2.2% 8.82% 8.29% -11.9% |
42.9%~48.9% 4.6~5.5 |
122.66 (10.5%) 111.0 |
190.84 (71.93%) 54.47 (-50.93%) |
N/A 1.24 |
N/A 、Y! |
5.92億 65.09億 |
63.89% 0.0% |
軍工航太 設備儀器廠商 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.44,21.76 (10.68,24.05,37.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.47%) 月線斜率-0.23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.7%[112] (3.5%[113]) 0 (2.7%) | 相對高點 相對低點 | 164.5 (-32.52%) 23-08-31 64.0 (73.44%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.9% -12 -7 0 12.61%←12.35%(2.11%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 58.47 65.84 14.97 1.44億(4月) | -31.54 -16.27 2.03 0.87億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-24 114.0 (24-05-09) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-9%,-8% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 116.26(4.74%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.32 52.94,33.52 112.5,107.0 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.81 29.33,24.0 up 117.5,109.5 -0.65 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.64%(-78.12%) | -18 3.39% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.53,31.16 (2.13,3.21,4.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.36% -4.16% 0.22% -4.48% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.7%(10.0%) | 10 (連4買) 1.88% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.53 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 2.19% 14.79% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.93←72.77(-6.65%) 19.68←14.82(32.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.39 (-2.56%) Q4←Q3 連2降 0.38←0.46 (-17.39%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.2←3.73 (-14.21%) Q4←Q3 第1降 3.2←3.42 (-6.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.94 (-14.21%) Q4←Q3 第1降 0.51←0.48 (-6.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.15←3.11 (+1.29%) Q4←Q3 第1升 3.15←2.9 (+8.62%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.17←65.36 (+10.42%) Q4←Q3 連2升 72.17←70.97 (+1.69%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.98←121.68 (+10.42%) Q4←Q3 連2升 121.98←102.14 (+19.42%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.37←1.48 (-75.0%) Q4←Q3 第1降 0.37←0.58 (-36.21%) Q4←Q4 12季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←1.25 (-37.6%) Q4←Q3 第1降 0.78←0.76 (+2.63%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.97←36.57 Q4←Q3 第1降 26.97←26.96 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.05←25.23 Q4←Q3 第1降 16.05←14.19 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.84←23.55 Q4←Q3 第1降 6.84←9.84 Q4←Q4 12季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.19←4.94 Q4←Q3 第1降 1.19←1.73 Q4←Q4 11季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.99←3.74 Q4←Q3 第1降 0.99←1.36 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 千附精密第一季財報,預計5/13提報董事會 |
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新聞 | 113/04/12 【公告】千附精密董事會決議股利分派 113/04/08 【公告】千附精密 2024年3月合併營收8710.3萬元 年增-31.55% 113/03/11 【公告】千附精密受邀參加元大證券舉辦之第一季投資論壇 113/03/08 【公告】千附精密 2024年2月合併營收1.04億元 年增0.17% 113/02/22 【公告】千附精密董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】千附精密 2024年1月合併營收1.22億元 年增61.22% 113/01/08 【公告】千附精密 2023年12月合併營收9660.5萬元 年增-18.61% 112/12/08 【公告】千附精密 2023年11月合併營收1.51億元 年增17.77% 112/11/09 【公告】千附精密 2023年10月合併營收7252.5萬元 年增-23.71% 112/10/06 【公告】千附精密 2023年9月合併營收1.09億元 年增-10.13% 112/09/11 【公告】千附精密受邀參加元大證券舉辦之投資論壇 112/09/08 【公告】千附精密 2023年8月合併營收1.29億元 年增-16.66% 112/08/08 【公告】千附精密 2023年7月合併營收1.36億元 年增-21.74% 112/07/07 【公告】千附精密 2023年6月合併營收1.34億元 年增-17.18% 112/06/15 【公告】千附精密除息基準日 112/06/08 【公告】千附精密 2023年5月合併營收1.26億元 年增-29.66% 112/05/30 【公告】千附精密112年股東常會重要決議事項 112/05/08 【公告】千附精密 2023年4月合併營收9115.3萬元 年增-40.86% 112/05/08 【公告】千附精密受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 37.42 | 190.84 | 71.93 | 171.76 | 54.74 | 最低殖利率 | 2.3% | 168.672 | 51.96 | 151.805 | 36.76 | 最高淨值比 | 4.28 | 133.37 | 20.15 |
平均 本益比 | 24.05 | 122.66 | 10.5 | 130.43 | 17.5 | 平均殖利率 | 3.2% | 131.65 | 18.6 | 118.48 | 6.74 | 平均淨值比 | 3.21 | 99.87 | -10.03 |
最低價 本益比 | 10.68 | 54.47 | -50.93 | 89.1 | -19.73 | 最高殖利率 | 4.1% | 94.621 | -14.76 | 85.159 | -23.28 | 最低淨值比 | 2.13 | 66.37 | -40.21 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 164.5 | 71.5 | 46.66 | 20.28 | 3.0 | 1.82% | 4.2% | 5.25 | 2.22 |
111 | 90.8 | 64.0 | 15.09 | 10.64 | 5.4 | 5.95% | 8.44% | 3.2 | 2.05 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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千附精密 | 3.26% 244(117.57%) | 1.37% 223(137.56%) | -2.2% 439(21.13%) | 8.82% 862(-38.34%) | 8.29% 595(-10.73%) | -11.9% 1075(-50.57%) |
加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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111.0 | 109.67↗ | 108.8↗ | 108.8↘ | 109.85↘ | 110.6↘ | 112.08↘ | 115.72↘ | 115.82↗ | 111.92→ | 111.85↗ | 110.76↗ | 113.47↘ | 116.21↘ | 117.71↗ |
乖離率 | 1.21% | 2.02% | 2.02% | 1.05% | 0.36% | -0.96% | -4.08% | -4.16% | -0.82% | -0.76% | 0.22% | -2.18% | -4.48% | -5.7% |
均線開始 轉折價位 | 107.5 | 108.5 | 110.0 | 113.5 | 117.5 | 119.5 | 134.0 | 102.0 | 113.5 | 106.0 | 102.5 | 124.5 | 130.0 | 82.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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千附精密 | 47.62% | 2.0% | 50.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.95 | 18.71 | 18.26 | 12.05 | 0.0 |
ROE | 10.93 | 21.13 | 20.94 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 101.19 | 76.26 | 99.68 | 110.26 | 0.00 |
自由現金流量 | 0.43 | 2.35 | 2.44 | 0.18 | N/A |
利息保障倍數 | 113.24 | 213.00 | 156.64 | 116.88 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標