| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0 (-3.54%) 160張 (+216.59%) 季線下 59張 66張 114張 160張 2.42倍 |
-4.15% -5.96% -9.91% |
229.96 (53.31%) 150.0 |
N/A N/A |
500 N/A |
微型股 75.00億 |
0.0% 0.0% |
被動元器件 |
2025-03-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0 | 155.8↘ | 157.6↘ | 158.12↘ | 159.62↘ | 160.47↘ | 161.46↘ | ||
| 乖離率 | -3.72% | -4.82% | -5.14% | -6.03% | -6.52% | -7.1% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 156.5 | 158.5 | 159.5 | 172.5 | 158.5 | 166.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.08,N/A (15.7,20.05,24.41) 2.69,57.81 (3.24,4.35,5.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.67%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.34←72.28(0.06%) 6.98←6.82(0.16%), 3.1% 72.34←73.18(-0.84%) 6.98←5.11(1.87%), 32.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.0%[113] (N/A) 0 (4.0%) | 相對高點 相對低點 | 284.0 (-47.18%) 24-10-23 142.0 (5.63%) 24-11-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 82.39 12.16 17.11 2.08億(2月) | -16.43 15.23 -16.43 1.85億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 179.0 (25-02-19) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.37% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.33,40.74 33.24 -0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -19%,-1%,2%,3% 賣,賣,買,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 500 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.14% -7.1% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 64.24%←64.46%(-0.22%) | -34 (連7賣) 21.25% | 2年趨勢圖 | 64.24%←64.66%(-0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 0.73% 3.0% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.58←6.17 (-9.56%) Q4←Q3 第1降 5.58←4.43 (+25.96%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.0←1.59 (-9.56%) Q4←Q3 第1降 1.0←1.29 (+25.96%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.82←2.64 (+44.7%) Q4←Q3 連3升 3.82←2.53 (+50.99%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 141.38←113.5 (+24.56%) Q4←Q3 第1升 141.38←134.29 (+5.28%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.07←63.95 (+24.56%) Q4←Q3 第1升 90.07←87.28 (+3.2%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.13←2.42 (+29.34%) Q4←Q3 第1升 3.13←1.29 (+142.64%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.44←2.91 (-50.52%) Q4←Q3 第1降 1.44←2.67 (-46.07%) Q4←Q4 7季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.6←39.97 Q4←Q3 第1升 41.6←47.17 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.94←25.85 Q4←Q3 第1降 17.94←29.09 Q4←Q4 7季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.36←17.23 Q4←Q3 第1升 25.36←12.66 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.18←6.47 Q4←Q3 連3降 6.18←3.86 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.05←3.55 Q4←Q3 第1升 4.05←2.26 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/25 三集瑞-KY 三路衝業績(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/18 【公告】三集瑞-KY受邀參加群益證券舉辦之法人說明會 114/03/13 【公告】三集瑞-KY董事會決議召開114年股東常會 114/03/13 【公告】三集瑞-KY董事會決議評估投資設立泰國子公司及評估規劃取得土地 114/03/13 【公告】三集瑞-KY董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】三集瑞-KY受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 114/03/10 【公告】三集瑞-KY 2025年2月合併營收2.08億元 年增82.39% 114/03/05 【公告】三集瑞-KY113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/03/05 【公告】三集瑞-KY董事辭任 114/03/05 【公告】三集瑞-KY獨立董事辭任 114/02/10 【公告】三集瑞-KY 2025年1月合併營收1.85億元 年增-16.44% 114/01/10 【公告】三集瑞-KY初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 114/01/10 【公告】三集瑞-KY 2024年12月合併營收1.61億元 年增14.04% 113/12/10 【公告】三集瑞-KY 2024年11月合併營收2.1億元 年增33% 113/11/07 【公告】三集瑞-KY 2024年10月合併營收1.88億元 年增29.73% 113/11/04 【公告】三集瑞-KY113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/11/01 【公告】三集瑞-KY上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/10/31 【台股10月風雲榜】這檔「軍工網通股」飆升96%奪冠 星宇航空大啖蜜月行情也上榜 113/10/23 創新板添新兵！威力暘-創今掛牌上市 盤中一度飆漲28% 113/10/23 三集瑞每股135元掛牌上市 早盤大漲110% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三集瑞-ky | -4.15% 59(170.2%) | -5.36% 62(155.66%) | -5.96% 66(141.29%) | -9.91% 114(40.27%) | ||
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.73 | 30.48 | 25.67 | 27.45 | 0.0 |
| ROE | 23.67 | 30.12 | 35.11 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 80.71 | 98.78 | 79.25 | 100.97 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 0.27 | -0.74 | 3.23 | 1.85 | N/A |
| 利息保障倍數 | 39.61 | 52.65 | 34.64 | 59.83 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
