| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.0 (-1.73%) 227張 (-61.75%) 季線上 469張 404張 315張 227張 0.56倍 |
-0.58% -2.29% 6.22% -27.68% -14.38% |
197.21 (-22.96%) 256.0 |
N/A 1.12 |
1691 N/A |
微型股 108.98億 |
63.5% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-06-20 2024-07-18 |
0 | 泛鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 68.02,N/A (36.45,51.45,66.44) 5.32,48.97 (4.69,6.55,8.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.75%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.67←70.71(-1.04%) 15.63←15.39(0.24%), 4.28% 69.67←86.84(-17.17%) 15.63←5.64(9.99%), 166.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.16%[112] (N/A) 0 (1.16%) | 相對高點 相對低點 | 404.0 (-36.63%) 24-04-09 180.0 (42.22%) 23-11-08 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.86 61.61 -13.24 5.11億(10月) | -40.76 -7.38 -15.36 3.16億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-19 284.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.54% -34 0 0 5.38%←5.33%(0.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.79 35.63,45.59 284.0,243.0 -1.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-1%,-2%,0% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1691 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.37% 5.14% -5.95% -9.65% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.12%←39.27%(-5.15%) | -29 (連2賣) 12.78% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 5.41% 20.38% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.2%(-0.19%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.35←11.7 (-11.54%) Q3←Q2 第1降 10.35←1.16 (+792.24%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.95←14.7 (-25.51%) Q3←Q2 第1降 10.95←14.37 (-23.8%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←0.11 (-25.51%) Q3←Q2 連2降 -0.19←0.47 (-23.8%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.06←10.18 (-1.18%) Q3←Q2 連2降 10.06←9.19 (+9.47%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.55←55.26 (+29.48%) Q3←Q2 第1升 71.55←50.18 (+42.59%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.54←85.16 (+29.48%) Q3←Q2 第1升 96.54←64.34 (+50.05%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.32 (-71.88%) Q3←Q2 連3降 0.09←0.78 (-88.46%) Q3←Q3 10季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.43←0.21 (-304.76%) Q3←Q2 連3降 -0.43←0.76 (-156.58%) Q3←Q3 10季新低 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.9←10.3 Q3←Q2 第1升 12.9←14.26 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.73←0.74 Q3←Q2 連2降 -1.73←3.27 Q3←Q3 10季新低 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.34←0.92 Q3←Q2 連2降 0.34←1.96 Q3←Q3 10季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.18←0.64 Q3←Q2 連3降 0.18←2.16 Q3←Q3 10季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.18←0.47 Q3←Q2 連3降 0.18←1.26 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/12 AMAX-KY：AMAX Engineering資金貸與艾瑪斯科技1.92億元 113/11/12 AMAX-KY前三季合併獲利8241萬元，每股稅後1.99元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】AMAX-KY 2024年10月合併營收5.11億元 年增6.87% 113/11/04 【公告】AMAX-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】AMAX-KY 2024年9月合併營收3.16億元 年增-40.76% 113/09/04 台股大跳水！AI族群淪重災區 廣達、緯穎大跌逾7% 分析師：低接買點已浮現 113/08/30 【公告】修正AMAX-KY112年度年報部份內容 113/08/20 【公告】AMAX-KY113年第2季合併財務報告董事會召開日期(更正主旨) 113/08/20 【公告】AMAX-KY113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】AMAX-KY 2024年7月合併營收4.38億元 年增16.7% 113/07/24 【公告】AMAX-KY員工認股權憑證認股價格調整 113/07/10 【公告】AMAX-KY 2024年6月合併營收4.32億元 年增-28.34% 113/06/20 【公告】AMAX-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】AMAX-KY 2024年5月合併營收4.1億元 年增-10.36% 113/05/09 【公告】AMAX-KY 2024年4月合併營收6.28億元 年增39.35% 113/04/08 【公告】AMAX-KY 2024年3月合併營收5.53億元 年增39.3% 113/03/15 【台股速報】老大鴻海帶頭衝 鴻家軍齊步上漲 113/03/13 【公告】係因AMAX-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/03/12 【公告】AMAX-KY董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】AMAX-KY 2024年2月合併營收3.7億元 年增-11.79% 113/02/07 【公告】AMAX-KY 2024年1月合併營收3.5億元 年增-54.63% 113/01/10 【公告】AMAX-KY 2023年12月合併營收5.22億元 年增2.35% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| amax-ky | -0.58% 469(-51.48%) | -8.9% 467(-51.25%) | -2.29% 404(-43.77%) | 6.22% 315(-27.8%) | -27.68% 342(-33.61%) | -14.38% 503(-54.8%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.0 | 260.33↗ | 254.2↘ | 259.1↘ | 260.29↘ | 259.55↘ | 261.48↘ | 250.13↗ | 243.48↗ | 258.15↘ | 261.42↘ | 272.21↘ | 286.35↗ | 283.34↘ | |
| 乖離率 | -1.66% | 0.71% | -1.2% | -1.65% | -1.37% | -2.1% | 2.35% | 5.14% | -0.83% | -2.07% | -5.95% | -10.6% | -9.65% | |
| 均線開始 轉折價位 | 249.5 | 253.5 | 261.5 | 253.5 | 267.5 | 253.5 | 201.5 | 240.5 | 338.0 | 333.0 | 349.0 | 229.5 | 293.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| amax-ky | -0.42% | 8.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.39 | 4.15 | 3.09 | -0.34 | 0.0 |
| ROE | 16.16 | 17.2 | 30.47 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 105.13 | 113.36 | 60.98 | 48.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 1.68 | 2.96 | -2.89 | 0.84 | N/A |
| 利息保障倍數 | 15.32 | 13.50 | 16.36 | -0.46 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
