| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.5 (-3.71%) 33張 (+73.68%) 季線下 18張 24張 28張 33張 1.38倍 |
-5.58% -8.9% -11.59% -27.43% |
268.72 (38.16%) 194.5 |
N/A N/A |
1160 N/A |
微型股 58.38億 |
0.0% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-09-02 2025-03-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.5 | 203.9↘ | 205.15↘ | 208.7↘ | 210.36↘ | 214.62↘ | 215.68↘ | 230.29↘ | |
| 乖離率 | -4.61% | -5.19% | -6.8% | -7.54% | -9.37% | -9.82% | -15.54% | |
| 均線開始 轉折價位 | 206.0 | 205.5 | 213.5 | 226.0 | 217.0 | 220.0 | 268.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.49,N/A (25.23,32.47,39.71) 3.86,52.33 (4.06,6.55,9.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.31%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.85←66.55(-1.7%) 11.93←12.19(-0.26%), 0.0% 64.85←65.98(-1.13%) 11.93←10.18(1.75%), 30.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[113] (N/A) 0 (3.08%) | 相對高點 相對低點 | 338.0 (-42.46%) 24-07-09 191.0 (1.83%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.12 5.88 -44.32 0.61億(2月) | -45.54 -42.06 -45.54 0.57億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 235.5 (25-02-21) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -2 0 0 0.21%←0.45%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.28,13.76 up 27.8 -0.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,15%,14%,8% 平,買,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1160 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.8% -9.82% -15.54% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.38%(-0.32%) | -6 (連2賣) 18.18% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.25%(-0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.3% 1.63% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | -1 3.03% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.87←4.53 (+7.51%) Q4←Q3 第1升 4.87←7.67 (-36.51%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.02←3.07 (-1.63%) Q4←Q3 連2降 3.02←1.91 (+58.12%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.9 (-1.63%) Q4←Q3 第1降 0.68←0.27 (+58.12%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.34←4.1 (+5.85%) Q4←Q3 第1升 4.34←5.66 (-23.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.83←30.4 (+106.68%) Q4←Q3 連2升 62.83←80.4 (-21.85%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 232.67←263.51 (+106.68%) Q4←Q3 第1降 232.67←516.38 (-54.94%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.27←2.3 (-1.3%) Q4←Q3 第1降 2.27←0.45 (+404.44%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.83←2.41 (-24.07%) Q4←Q3 第1降 1.83←1.0 (+83.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.34←53.83 Q4←Q3 第1降 45.34←48.84 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.69←29.46 Q4←Q3 第1降 22.69←14.16 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.82←22.47 Q4←Q3 第1降 21.82←6.43 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.28←4.69 Q4←Q3 連3降 4.28←1.69 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.6←2.92 Q4←Q3 第1降 2.6←0.66 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/25 家碩3/25起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】家碩 2025年2月合併營收6050.6萬元 年增-43.12% 114/03/05 【公告】家碩訂定除息基準日等事宜 114/03/04 【公告】家碩董事會決議召開114年股東常會 114/03/04 【公告】家碩發言人及代理發言人異動 114/03/04 【公告】家碩董事會決議分派113年度股利 114/02/08 【公告】家碩 2025年1月合併營收5714.4萬元 年增-45.54% 114/01/09 【公告】家碩 2024年12月合併營收9863.7萬元 年增46.56% 113/12/09 【公告】家碩 2024年11月合併營收9612.2萬元 年增59.25% 113/12/06 【公告】家碩以租地委建方式興建南部科學園區廠房相關工程 113/11/07 【公告】家碩 2024年10月合併營收1.07億元 年增68.74% 113/10/09 【公告】家碩 2024年9月合併營收9593.3萬元 年增-43.03% 113/08/29 【公告】家碩召開法人說明會相關資訊 113/08/08 【公告】家碩 2024年7月合併營收1.05億元 年增-2% 113/08/07 【公告】補正家碩112年度股東會年報部分內容 113/07/09 【公告】家碩 2024年6月合併營收1.13億元 年增-21.93% 113/06/06 【公告】家碩 2024年5月合併營收1.34億元 年增21.77% 113/06/03 【公告】家碩取得不動產使用權資產(更正113/05/03) 113/05/13 現賺近8萬！家碩掛牌上櫃 首日蜜月行情大漲逾3成 113/05/10 【公告】家碩洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 113/05/09 【公告】家碩 2024年4月合併營收1.14億元 年增19.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家碩 | -5.58% 18(78.38%) | -5.35% 19(69.63%) | -8.9% 24(37.23%) | -11.59% 28(16.7%) | -27.43% 30(9.81%) | |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.99 | 21.54 | 23.12 | 18.81 | 16.7 |
| ROE | 20.82 | 35.56 | 53.27 | 37.65 | 0.0 |
| 本業收入比 | 89.22 | 93.86 | 94.90 | 124.18 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -2.53 | 4.29 | 1.13 | 1.69 | 0.98 |
| 利息保障倍數 | 156.54 | 379.33 | 1838.11 | 778.44 | 9958.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
