現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近10年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
現金流量-近20季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
24Q2 (20)0.06-87.23-94.44-1.01-741.67-818.185.6928550.01310.64-0.0650.0-200.0-0.95-371.43-197.940.01-75.0-92.310000.28-77.14-92.540.570.0-35.230.545.88-33.330.080.0100.00009.68-87.85-92.38
24Q1 (19)0.47-45.98-70.25-0.12-200.0-700.0-0.020.0-100.0-0.12-146.15-700.00.35-57.83-78.120.0433.3333.330001.21-23.0618.430.57111.11-17.390.51325.0-1.920.080.0166.6700079.66-81.69-72.27
23Q4 (18)0.87-42.761342.86-0.0493.65-500.0-0.020.0-101.530.26196.3271.430.83-6.741483.330.03-94.55200.00001.57-89.41493.720.27-64.94-70.970.12-85.71-82.090.0833.33166.6700-100.0435.00157.574512.14
23Q3 (17)1.5240.74237.78-0.63-472.73-173.91-0.0295.74-100.0-0.27-1250.0-12.50.89-8.25304.550.55323.085600.000014.82300.273865.50.77-12.514.930.843.731.250.0650.0100.000-100.0168.8932.92155.21
23Q2 (16)1.08-31.659.09-0.11-650.0-266.67-0.47-4600.0-1466.67-0.02-200.000.97-39.381.040.13333.3362.50003.70262.9692.590.8827.547.320.8155.7712.50.0433.33-33.3300-100.0127.06-55.772.67
23Q1 (15)1.582357.1400.02100.00-0.01-100.7600.02-71.4301.62766.6700.03200.000001.02285.7100.69-25.8100.52-22.3900.030.000-100.00287.273013.770
22Q4 (14)-0.07-115.5600.01104.3501.3113200.000.07129.170-0.06-127.2700.01200.000000.26167.200.9338.8100.674.6900.030.000.010.00-9.86-114.90
22Q3 (13)0.45-54.550-0.23-666.670-0.0166.670-0.24000.22-77.080-0.01-112.50000-0.39-120.4700.67-18.2900.64-11.1100.03-50.000.01-50.0066.18-46.520
22Q2 (12)0.9900-0.0300-0.03000000.96000.08000001.92000.82000.72000.06000.0200123.7500

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