| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 (0.78%) 21張 (-43.24%) 季線下 42張 39張 87張 21張 0.54倍 |
3.17% -15.31% -10.96% |
1.0~1.1 6.8~7.6 |
152.82 (17.56%) 130.0 |
N/A N/A |
612 N/A 、Y! |
微型股 45.17億 |
44.12% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-03-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 | 130.3↗ | 124.65↘ | 137.2↘ | 141.4↘ | 149.58↘ | 151.09↘ | ||
| 乖離率 | -0.23% | 4.29% | -5.25% | -8.06% | -13.09% | -13.96% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 116.5 | 143.5 | 156.0 | 160.5 | 157.0 | 144.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.61, 預估本益比 14.74, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.54,18.08 (17.62,21.26,24.89) 2.22,58.11 (2.4,2.89,3.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(52.9% 帶寬大) 月線斜率-0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.39←66.19(-0.8%) 10.77←11.0(-0.23%), -2.95% 65.39←66.55(-1.16%) 10.77←9.96(0.81%), 5.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.23%[113] (4.21%[114]) 0 (4.23%) | 相對高點 相對低點 | 171.0 (-23.98%) 25-01-20 105.5 (23.22%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.71 -0.2 29.97 1.69億(3月) | 86.89 5.56 37.3 1.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 164.0 (25-03-13) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 139.7(7.46%) | 日KD RSI MACD | 56.32,52.27 42.38 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-11%,-4%,-6% 平,平,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 612 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.43 2.55 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.25% -13.96% | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.29%(-0.07%) | 4 19.05% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.58% 2.59% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 1 4.76% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.42 (-76.19%) Q4←Q3 連4降 0.1←0.79 (-87.34%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.33←4.69 (+34.97%) Q4←Q3 連4升 6.33←3.76 (+68.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←0.59 (+34.97%) Q4←Q3 連2升 0.95←0.77 (+68.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.11←1.3 (-14.62%) Q4←Q3 連6降 1.11←1.8 (-38.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.3←36.04 (+45.12%) Q4←Q3 第1升 52.3←43.14 (+21.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.52←31.62 (+45.12%) Q4←Q3 連4降 22.52←64.61 (-65.14%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.68←1.53 (+75.16%) Q4←Q3 連2升 2.68←2.19 (+22.37%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.56←1.44 (+77.78%) Q4←Q3 連2升 2.56←1.84 (+39.13%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.2←20.02 Q4←Q3 連2升 23.2←29.19 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.05←12.63 Q4←Q3 連2升 15.05←20.56 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.55←10.31 Q4←Q3 連2升 13.55←15.64 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.9←3.32 Q4←Q3 連2升 4.9←4.03 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.67←2.37 Q4←Q3 連2升 3.67←3.01 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/19 周谷樺之配偶 關係人配偶 信託 211張 |
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| 公告 | 114/04/09 銳澤 114年3月營收1.69億、年增17.72% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】銳澤 2025年3月合併營收1.69億元 年增17.72% 114/03/10 半導體需求帶旺！銳澤2月營收年增86% 創歷年同期新高 114/03/10 【公告】銳澤 2025年2月合併營收1.7億元 年增86.89% 114/02/20 【公告】銳澤董事會決議113年股利分派 114/02/10 【公告】銳澤 2025年1月合併營收1.61億元 年增7.26% 114/01/09 【公告】銳澤 2024年12月合併營收2.36億元 年增68.91% 113/12/09 【公告】銳澤 2024年11月合併營收2.15億元 年增41.3% 113/11/19 【公告】銳澤初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/11/12 【公告】銳澤洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 113/11/11 【公告】銳澤初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 113/11/08 【公告】銳澤 2024年10月合併營收1.82億元 年增115.65% 113/11/07 【公告】銳澤股票初次上櫃前現金增資員工認購股款催繳事宜 113/10/31 【公告】銳澤受颱風影響，調整股票初次上櫃現金增資發行新股相關日程 113/10/29 【公告】銳澤股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 113/10/18 【公告】銳澤股票初次上櫃現金增資股款委託代收及存儲價款機構 113/10/18 【公告】銳澤股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜 113/10/18 【公告】銳澤股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 113/10/16 銳澤估今年營收持平 未來衝刺主系統工程與海外市場 113/10/09 【公告】銳澤將於113年10月17日舉辦上櫃前業績發表會 113/10/09 【公告】銳澤 2024年9月合併營收1.99億元 年增102.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銳澤 | 3.17% 42(-50.67%) | -9.09% 47(-55.71%) | -15.31% 39(-47.32%) | -10.96% 87(-76.13%) | ||
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.64 | 17.04 | 19.63 | 10.81 | 19.57 |
| ROE | 13.3 | 19.38 | 44.34 | 24.81 | 43.95 |
| 本業收入比 | 93.01 | 98.06 | 96.37 | 103.07 | 107.48 |
| 自由現金流量 | -1.12 | -0.67 | 3.21 | 2.61 | 1.52 |
| 利息保障倍數 | 273.97 | 254.56 | 1203.81 | 54.83 | 24.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
