| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 (-5.08%) 386張 (+14.24%) 季線下 356張 553張 877張 386張 0.7倍 |
-13.21% -10.66% 78.15% |
0.7~0.8 7.4~8.7 |
304.94 (150.98%) 121.5 |
N/A N/A |
1541 N/A 、Y! |
微型股 113.35億 |
0.0% 0.0% |
光通信 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 | 131.1↘ | 133.55↘ | 132.82↘ | 134.74↘ | 134.0↗ | 123.89↗ | ||
| 乖離率 | -7.32% | -9.02% | -8.52% | -9.83% | -9.33% | -1.93% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 140.0 | 136.0 | 136.0 | 145.0 | 110.0 | 68.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 59.26,15.3 (11.07,38.41,65.74) 5.6,22.86 (4.75,5.99,7.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.5% 帶寬大) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.03←67.35(-0.32%) 7.06←7.73(-0.67%), -2.44% 67.03←67.6(-0.57%) 7.06←7.31(-0.25%), 8.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[113] (5.94%[114]) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 153.0 (-20.59%) 25-02-21 60.7 (100.16%) 24-12-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.7 55.53 -59.12 1.07億(2月) | -75.24 -13.6 -75.24 0.69億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 153.0 (25-02-21) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.47% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 158.02(30.06%) | 日KD RSI MACD | 10.64,40.02 look 40.51 -1.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,2%,8%,1% 平,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1541 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.51%(0.18%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.19 5.32 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.52% -1.93% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.67%(0.16%) | 102 (連2賣轉買) 26.42% | 2年趨勢圖 | 0.83%←0.76%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 1.91% 13.48% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | -1 0.26% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q3 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.49←3.91 (-10.74%) Q4←Q3 連4降 3.49←9.03 (-61.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.08 (-10.74%) Q4←Q3 第1升 0.35←2.89 (-61.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.96←5.66 (-12.37%) Q4←Q3 連2降 4.96←4.74 (+4.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 171.82←112.48 (+52.76%) Q4←Q3 連2升 171.82←71.04 (+141.86%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 231.8←177.4 (+52.76%) Q4←Q3 第1升 231.8←112.05 (+106.87%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.07 (+500.0%) Q4←Q3 第1升 0.42←2.33 (-81.97%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.05 (+660.0%) Q4←Q3 第1升 0.38←2.93 (-87.03%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.31←20.1 Q4←Q3 第1升 40.31←47.72 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.08←2.16 Q4←Q3 第1升 10.08←32.03 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.15←1.55 Q4←Q3 第1升 10.15←21.09 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.07←0.47 Q4←Q3 第1升 2.07←13.75 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←0.31 Q4←Q3 第1升 1.52←7.46 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/29 黃嘉祥 經理人 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/03/20 達運光電員工認股權憑證於113年第4季行使所發行之普通股已上市123,000股 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】達運光電 2025年2月合併營收1.07億元 年增-29.71% 114/03/05 【公告】達運光電受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會。 114/03/05 【公告】達運光電受邀參加統一證券所舉辦之「2025年Q1全球展望春季投資論壇」 114/03/05 【公告】達運光電董事會決議召開一一四年股東常會事宜 114/03/05 【公告】達運光電董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】達運光電 2025年1月合併營收6888萬元 年增-75.24% 114/01/10 【公告】達運光電 2024年12月合併營收7973.1萬元 年增-75.65% 114/01/09 【公告】達運光電係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/12/17 【公告】達運光電上巿掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/12/11 達運光電掛牌上市，早盤小漲，明年營運重回成長，年增挑戰3成 113/12/11 達運光電今掛牌上市 鎖定AI、IoT商機切入北美寬頻市場 113/12/10 達運光電今掛牌上市 承銷價68.8元 113/12/10 桃園商業轉型中心 成果靚 113/12/10 《業績-資服》大塚11月營收為1.88億元，年增40.76% 113/12/10 《興櫃股》達運光電11月營收為1.02億元，年減64.90% 113/12/10 【公告】達運光電 2024年11月合併營收1.02億元 年增-64.9% 113/11/29 抽中一張現賺3.6萬！達運光電、jpp-KY新股申購今開跑 113/11/27 【公告】達運光電股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格 113/11/27 新股紅包來了！3檔公開申購開跑 力領科技獲利上看6.75萬元 113/11/21 《興櫃股》達運光電申請延後上市 證交所點頭 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達運光電 | -13.21% 356(8.6%) | -10.66% 408(-5.25%) | -10.66% 553(-30.1%) | 78.15% 877(-55.93%) | ||
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.66 | 24.38 | 2.91 | 9.53 | 6.23 |
| ROE | 11.25 | 31.48 | 5.65 | 4.36 | 1.54 |
| 本業收入比 | 77.08 | 101.80 | 40.00 | 172.31 | 206.25 |
| 自由現金流量 | -0.73 | 3.55 | 0.97 | 2.01 | 3.5 |
| 利息保障倍數 | 36.24 | 69.43 | 9.56 | 6.25 | 3.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
