| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 (-0.43%) 584張 (-99.14%) 季線下 10432張 6693張 5185張 584張 0.09倍 |
0.44% -20.96% -15.44% -35.03% -22.82% |
N/A N/A 115.0 |
N/A 1.41 |
1624 N/A |
微型股 112.44億 |
12.08% 45.64% |
IC設計 |
2024-12-27 2024-07-02 |
神盾集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 | 115.3↗ | 116.4↘ | 127.03↘ | 130.1↘ | 129.19↘ | 129.05↘ | 140.38↘ | 149.44↘ |
| 乖離率 | -0.26% | -1.2% | -9.47% | -11.61% | -10.98% | -10.89% | -18.08% | -23.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.0 | 133.5 | 147.5 | 141.5 | 116.5 | 138.0 | 169.5 | 149.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.54,25.44 (0.7,0.97,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.47% 帶寬大) 月線斜率-1.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.95←40.43(-2.48%) 35.89←34.67(1.22%), 3.05% 37.95←30.36(7.59%) 35.89←35.56(0.33%), 24.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.43%[112] (N/A) 0 (0.43%) | 相對高點 相對低點 | 224.0 (-48.66%) 24-02-05 29.55 (289.17%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.75 -11.99 10.16 2.5億(12月) | 51.33 79.09 18.15 2.84億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-01 153.0 (24-12-27) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.61% 0.6% 12 -28 0 59.47%←67.88%(-8.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.88,7.0 look 35.75 -1.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,0%,-1%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.17,9.47 look 39.59 -1.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1624 N/A | 月KD RSI MACD | 21.41,38.42 52.31 -4.79 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.47% -10.89% -18.08% -23.05% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.09%←4.9%(-1.81%) | -78 (連8買轉賣) 13.36% | 2年趨勢圖 | 3.09%←1.81%(1.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 72.42% 121.9% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.78%(-0.5%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.28%←0.52%(0.76%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.2←1.08 (+196.3%) Q3←Q2 第1升 3.2←0.15 (+2033.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.17←5.85 (-11.62%) Q3←Q2 第1降 5.17←4.64 (+11.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.15←-0.77 (-11.62%) Q3←Q2 第1降 -1.15←-1.18 (+11.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.1←4.45 (-7.87%) Q3←Q2 連5降 4.1←6.7 (-38.81%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.14←49.31 (+15.88%) Q3←Q2 第1升 57.14←71.07 (-19.6%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.38←110.78 (+15.88%) Q3←Q2 第1升 116.38←217.42 (-46.47%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.55←-0.16 (-243.75%) Q3←Q2 第1降 -0.55←-0.54 (+1.85%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.61←-0.64 (+4.69%) Q3←Q2 連2升 -0.61←-0.93 (-34.41%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.38←35.01 Q3←Q2 第1升 35.38←36.75 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.31←-13.18 Q3←Q2 第1降 -22.31←-25.45 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.31←-4.3 Q3←Q2 第1降 -19.31←-16.03 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.15←-0.51 Q3←Q2 第1降 -2.15←-1.54 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.38←-0.37 Q3←Q2 第1降 -1.38←-1.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/07 神盾(股) 董事 信託 10,000張 |
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| 公告 | 114/01/15 安國1/15起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/01/07 【公告】安國 2024年12月合併營收2.5億元 年增-27.75% 113/12/28 《半導體》轉型成效漸顯 安國雙引擎點火 113/12/27 轉型成效漸顯 安國雙引擎點火 113/12/27 安國數個先進製程與先進封裝案子在手，明年NRE入帳，營收大躍進 113/12/27 《半導體》AI平台與ARM技術雙引擎！安國策略轉型初見成效 113/12/25 【公告】安國受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/12/25 《半導體》安國12月27日受邀參加福邦證券舉辦法說會 113/12/20 【公告】安國董事會決議通過辦理現金增資發行新股案 113/12/17 《熱門族群》AI商機香 安國、群聯喊燒 113/12/16 中華資安國際 再獲Frost＆Sullivan肯定 113/12/16 AI商機香 安國、群聯喊燒 113/12/14 降息預期 台股迎正向動能 113/12/06 【公告】安國 2024年11月合併營收2.84億元 年增51.33% 113/11/15 【公告】代重要子公司星河半導體股份有限公司更換股務代理機構 113/11/06 【公告】安國 2024年10月合併營收1.59億元 年增8.36% 113/11/06 安國董事會通過與子公司星河半導體簡易合併案 113/11/05 【公告】安國董事會決議通過與子公司星河半導體(股)公司簡易合併案 113/11/05 【公告】代子公司星河半導體(股)公司董事會決議通過與母公司安國國際科技(股)公司簡易合併案 113/10/28 【公告】安國113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/19 《半導體》AI推論重要性升 世芯、安國受惠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安國 | 0.44% 10432(-94.4%) | -8.73% 7070(-91.74%) | -20.96% 6693(-91.27%) | -15.44% 5185(-88.74%) | -35.03% 6851(-91.48%) | -22.82% 10068(-94.2%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.04 | -1.63 | 9.38 | -3.46 | -8.48 |
| ROE | -5.35 | 2.83 | 10.15 | 0.0 | -3.39 |
| 本業收入比 | 135.36 | -26.00 | 42.64 | 500.00 | 135.14 |
| 自由現金流量 | 3.19 | 0.3 | -3.31 | 1.91 | 1.58 |
| 利息保障倍數 | -35.01 | 37.10 | 153.91 | -2.62 | -25.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
