| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 (-0.41%) 616張 (-23.06%) 季線下 1554張 1302張 2746張 616張 0.47倍 |
-2.8% -15.33% -25.0% -19.8% 48.17% |
N/A N/A 121.5 |
N/A 1.51 |
1747 N/A |
微型股 119.28億 |
12.08% 45.64% |
IC設計 |
2023-12-20 2024-07-02 |
0 | 神盾集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.8,25.42 (0.7,0.76,0.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.65% 帶寬大) 月線斜率-0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.6←41.27(-1.67%) 35.12←34.08(1.04%), 0.04% 39.6←30.67(8.93%) 35.12←34.89(0.23%), 24.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.41%[112] (N/A) 0 (0.41%) | 相對高點 相對低點 | 224.0 (-45.76%) 24-02-05 29.55 (311.17%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.36 7.7 13.87 1.59億(10月) | -5.22 -3.07 14.49 1.47億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-01 135.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.77% 0.63% -24 -24 0 52.42%←58.55%(-6.13%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.43 23.81,27.78 look 126.5,121.0 -0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -3%,5%,0%,-1% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.17 7.87,5.76 up 129.0,121.0 -4.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1747 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.63 45.8,51.7 224.0,73.7 -1.56 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.02% -13.0% -20.69% -16.99% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.34%←1.52%(4.82%) | -38 (連4買轉賣) 6.17% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 8.71% 24.5% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.94%←0.49%(1.45%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.2←1.08 (+196.3%) Q3←Q2 第1升 3.2←0.15 (+2033.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.17←5.85 (-11.62%) Q3←Q2 第1降 5.17←4.64 (+11.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.15←-0.77 (-11.62%) Q3←Q2 第1降 -1.15←-1.18 (+11.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.1←4.45 (-7.87%) Q3←Q2 連5降 4.1←6.7 (-38.81%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.14←49.31 (+15.88%) Q3←Q2 第1升 57.14←71.07 (-19.6%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.38←110.78 (+15.88%) Q3←Q2 第1升 116.38←217.42 (-46.47%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.55←-0.16 (-243.75%) Q3←Q2 第1降 -0.55←-0.54 (+1.85%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.61←-0.64 (+4.69%) Q3←Q2 連2升 -0.61←-0.93 (-34.41%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.38←35.01 Q3←Q2 第1升 35.38←36.75 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.31←-13.18 Q3←Q2 第1降 -22.31←-25.45 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.31←-4.3 Q3←Q2 第1降 -19.31←-16.03 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.15←-0.51 Q3←Q2 第1降 -2.15←-1.54 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.38←-0.37 Q3←Q2 第1降 -1.38←-1.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/07 神盾(股) 董事 信託 10,000張 |
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| 公告 | 113/11/18 安國：星河半導體12/1起更換股務代理機構為福邦證券 |
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| 新聞 | 113/11/15 【公告】代重要子公司星河半導體股份有限公司更換股務代理機構 113/11/06 【公告】安國 2024年10月合併營收1.59億元 年增8.36% 113/11/06 安國董事會通過與子公司星河半導體簡易合併案 113/11/05 【公告】安國董事會決議通過與子公司星河半導體(股)公司簡易合併案 113/11/05 【公告】代子公司星河半導體(股)公司董事會決議通過與母公司安國國際科技(股)公司簡易合併案 113/10/28 【公告】安國113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/19 《半導體》AI推論重要性升 世芯、安國受惠 113/10/18 AI推論重要性升 世芯、安國受惠 113/10/16 《科技》Arm生態系添強將！神盾、安國攜手共築AI小晶片藍圖 113/10/16 神盾集團與Arm策略聯盟 推動AI HPC晶片技術創新 113/10/16 神盾、安國與安謀策略聯盟，成為Arm Total Design成員 113/10/15 《半導體》神盾與Arm聯手發力！打造下一代AI運算晶片進軍HPC 113/08/30 【公告】安國贖回私募基金-台中銀台灣量化基金(補充113/08/20資訊) 113/08/20 【公告】安國贖回私募基金-台中銀台灣量化基金 113/08/09 《半導體》安國7月續虧 每股淨損0.07元 113/08/09 【公告】安國有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/06 【公告】安國 2024年7月合併營收2.18億元 年增46.22% 113/07/30 【公告】安國113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/28 《半導體》安國 安謀授權加持 113/07/27 安國 安謀授權加持 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安國 | -2.8% 1554(-60.31%) | -9.33% 1304(-52.72%) | -15.33% 1302(-52.63%) | -25.0% 2746(-77.54%) | -19.8% 8796(-92.99%) | 48.17% 11491(-94.63%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 | 122.33↗ | 120.9↘ | 124.15↘ | 127.82↘ | 129.28↘ | 131.86↘ | 135.81↘ | 139.65↘ | 150.63↘ | 151.33↘ | 153.19↘ | 153.7↘ | 146.37↗ | 136.8↗ |
| 乖離率 | -0.68% | 0.5% | -2.13% | -4.94% | -6.02% | -7.86% | -10.54% | -13.0% | -19.34% | -19.71% | -20.69% | -20.95% | -16.99% | -11.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.0 | 128.0 | 132.5 | 138.0 | 143.5 | 142.5 | 139.5 | 162.0 | 165.5 | 166.0 | 152.0 | 135.5 | 84.1 | 38.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安國 | 573.41% | -5.0% | 273.0% | -50.0% | 182.0% | 48.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.04 | -1.63 | 9.38 | -3.46 | -8.48 |
| ROE | -5.35 | 2.83 | 10.15 | 0.0 | -3.39 |
| 本業收入比 | 135.36 | -26.00 | 42.64 | 500.00 | 135.14 |
| 自由現金流量 | 3.19 | 0.3 | -3.31 | 1.91 | 1.58 |
| 利息保障倍數 | -35.01 | 37.10 | 153.91 | -2.62 | -25.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
