| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.6 (-6.04%) 2918張 (+171.19%) 季線下 1765張 1701張 2444張 2918張 1.72倍 |
-11.3% -24.58% -41.97% -38.19% -41.37% |
N/A N/A 85.6 |
N/A 1.35 |
1668 N/A |
微型股 83.69億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-12-27 2025-02-25 |
神盾集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.6 | 91.86↘ | 94.88↘ | 99.39↘ | 103.01↘ | 110.42↘ | 116.06↘ | 124.67↘ | 142.47↘ |
| 乖離率 | -6.81% | -9.78% | -13.87% | -16.9% | -22.48% | -26.25% | -31.34% | -39.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.1 | 93.3 | 115.0 | 124.0 | 114.0 | 134.5 | 140.0 | 143.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.87,23.54 (0.76,1.21,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.06% 帶寬大) 月線斜率-1.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.95←37.53(2.42%) 33.98←35.83(-1.85%), 6.13% 39.95←32.18(7.77%) 33.98←34.62(-0.64%), 26.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 224.0 (-61.79%) 24-02-05 29.55 (189.68%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.37 0.81 -12.41 1.13億(2月) 短跌破長 | -14.38 -54.95 -14.38 1.12億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-01 131.5 (25-02-18) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 1.28% 2.98% -39 -21 251 47.59%←56.44%(-8.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.65,2.61 up 25.14 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-8%,-2%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.74,3.54 look 28.59 -3.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1668 N/A | 月KD RSI MACD | 0.36,9.51 look 44.2 -8.74 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.87% -26.25% -31.34% -39.92% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.5%←2.65%(0.85%) | 55 (連3買) 1.88% | 2年趨勢圖 | 3.5%←1.33%(2.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.98% 7.81% 36.91% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←1.2%(0.42%) | -8 (連5賣) 0.27% | 2年趨勢圖 | 1.62%←0.49%(1.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←3.2 (-87.5%) Q4←Q3 第1降 0.4←0.29 (+37.93%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.97←5.17 (+34.82%) Q4←Q3 第1升 6.97←6.81 (+2.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.15←-1.15 (+34.82%) Q4←Q3 連2降 -2.15←-0.87 (+2.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.29←4.1 (-19.76%) Q4←Q3 連6降 3.29←5.63 (-41.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.57←57.14 (-30.75%) Q4←Q3 第1降 39.57←47.5 (-16.69%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.03←116.38 (-30.75%) Q4←Q3 第1降 64.03←115.01 (-44.33%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.25←-0.55 (-127.27%) Q4←Q3 連2降 -1.25←-0.44 (+184.09%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.99←-0.61 (-62.3%) Q4←Q3 第1降 -0.99←-0.11 (+800.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.67←35.38 Q4←Q3 第1降 24.67←28.41 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.79←-22.31 Q4←Q3 連2降 -30.79←-12.81 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -21.86←-19.31 Q4←Q3 連2降 -21.86←-16.92 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.43←-2.15 Q4←Q3 連2降 -3.43←-2.26 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.07←-1.38 Q4←Q3 連2降 -2.07←-1.85 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/07 神盾(股) 董事 信託 10,000張 |
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| 公告 | 114/03/25 安國4/17起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/17 【公告】安國113年現金增資收足股款暨增資基準日 114/03/11 【公告】安國113年現金增資股款催繳事宜 114/03/07 【公告】安國董事會決議股利分派情形 114/03/07 【公告】安國不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券案 114/03/07 【公告】安國董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/06 【公告】安國 2025年2月合併營收1.13億元 年增-10.38% 114/02/27 【公告】安國113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/18 《半導體》安國現增發行800萬股 每股90元 114/02/18 【公告】安國113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收及存儲銀行) 114/02/10 【公告】安國113年現金增資認股基準日等相關事宜 114/02/06 【公告】安國 2025年1月合併營收1.12億元 年增-14.39% 114/01/24 【公告】更正安國113年度12月合併營收 114/01/24 【公告】安國 2024年12月合併營收2.49億元 年增-28.14% 114/01/07 【公告】安國 2024年12月合併營收2.5億元 年增-27.75% 113/12/28 《半導體》轉型成效漸顯 安國雙引擎點火 113/12/27 轉型成效漸顯 安國雙引擎點火 113/12/27 安國數個先進製程與先進封裝案子在手，明年NRE入帳，營收大躍進 113/12/27 《半導體》AI平台與ARM技術雙引擎！安國策略轉型初見成效 113/12/25 【公告】安國受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/12/25 《半導體》安國12月27日受邀參加福邦證券舉辦法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安國 | -11.3% 1765(65.31%) | -10.83% 2199(32.65%) | -24.58% 1701(71.49%) | -41.97% 2444(19.39%) | -38.19% 3139(-7.07%) | -41.37% 8295(-64.82%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -24.09 | -19.04 | -1.63 | 9.38 | -3.46 |
| ROE | -7.3 | -5.35 | 2.83 | 10.15 | 0.0 |
| 本業收入比 | 117.56 | 135.36 | -26.00 | 42.64 | 500.00 |
| 自由現金流量 | -5.91 | 3.19 | 0.3 | -3.31 | 1.91 |
| 利息保障倍數 | -23.72 | -35.01 | 37.10 | 153.91 | -2.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
