| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.5 (-4.61%) 3641張 (+7.77%) 季線上 7855張 7224張 3855張 3641張 0.5倍 |
-2.18% 12.08% -3.93% -18.98% 23.39% |
N/A N/A 134.5 |
N/A 1.39 |
1772 N/A |
微型股 131.50億 |
12.08% 45.64% |
IC設計 |
2023-12-20 2024-07-02 |
神盾集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.5 | 139.67↘ | 141.4↘ | 141.0↗ | 132.74↗ | 130.83↗ | 128.8↗ | 130.9↘ | 133.12↘ | 143.58↘ | 144.81↘ | 146.95↘ | 150.03↘ | 149.51↗ | 142.99↗ |
| 乖離率 | -3.7% | -4.88% | -4.61% | 1.33% | 2.81% | 4.43% | 2.75% | 1.04% | -6.32% | -7.12% | -8.47% | -10.35% | -10.04% | -5.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 146.5 | 137.5 | 124.0 | 116.5 | 120.0 | 121.0 | 142.5 | 140.0 | 188.0 | 175.0 | 166.0 | 162.5 | 109.0 | 63.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.29,25.43 (0.7,0.76,0.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.12% 帶寬大) 月線斜率0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.21←40.45(-1.24%) 34.92←34.57(0.35%), 1.28% 39.21←31.53(7.68%) 34.92←34.93(-0.01%), 25.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.37%[112] (N/A) 0 (0.37%) | 相對高點 相對低點 | 224.0 (-39.96%) 24-02-05 29.55 (355.16%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.33 79.09 18.15 2.84億(11月) 短突破長 | 8.36 7.7 13.87 1.59億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-01 151.5 (24-12-11) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.45% 3.72% -227 -49 0 63.51%←52.57%(10.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.16 44.26,63.61 137.5,132.5 1.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,0%,0%,-1% 賣,平,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.4 54.32,46.18 145.0,133.5 -1.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1772 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.9 48.18,48.01 224.0,73.7 -2.88 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.81% 1.04% -8.47% -10.04% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.69%←6.09%(-2.4%) | -64 1.76% | 2年趨勢圖 | 3.69%←2.12%(1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.72% 40.14% 154.49% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.94%(-0.04%) | -234 (連3賣) 6.43% | 2年趨勢圖 | 1.9%←0.49%(1.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.2←1.08 (+196.3%) Q3←Q2 第1升 3.2←0.15 (+2033.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.17←5.85 (-11.62%) Q3←Q2 第1降 5.17←4.64 (+11.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.15←-0.77 (-11.62%) Q3←Q2 第1降 -1.15←-1.18 (+11.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.1←4.45 (-7.87%) Q3←Q2 連5降 4.1←6.7 (-38.81%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.14←49.31 (+15.88%) Q3←Q2 第1升 57.14←71.07 (-19.6%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.38←110.78 (+15.88%) Q3←Q2 第1升 116.38←217.42 (-46.47%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.55←-0.16 (-243.75%) Q3←Q2 第1降 -0.55←-0.54 (+1.85%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.61←-0.64 (+4.69%) Q3←Q2 連2升 -0.61←-0.93 (-34.41%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.38←35.01 Q3←Q2 第1升 35.38←36.75 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.31←-13.18 Q3←Q2 第1降 -22.31←-25.45 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.31←-4.3 Q3←Q2 第1降 -19.31←-16.03 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.15←-0.51 Q3←Q2 第1降 -2.15←-1.54 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.38←-0.37 Q3←Q2 第1降 -1.38←-1.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/07 神盾(股) 董事 信託 10,000張 |
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| 公告 | 113/12/20 安國董事會決議辦理現增不超過1000萬股案 |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】安國董事會決議通過辦理現金增資發行新股案 113/12/17 《熱門族群》AI商機香 安國、群聯喊燒 113/12/16 中華資安國際 再獲Frost＆Sullivan肯定 113/12/16 AI商機香 安國、群聯喊燒 113/12/14 降息預期 台股迎正向動能 113/12/06 【公告】安國 2024年11月合併營收2.84億元 年增51.33% 113/11/15 【公告】代重要子公司星河半導體股份有限公司更換股務代理機構 113/11/06 【公告】安國 2024年10月合併營收1.59億元 年增8.36% 113/11/06 安國董事會通過與子公司星河半導體簡易合併案 113/11/05 【公告】安國董事會決議通過與子公司星河半導體(股)公司簡易合併案 113/11/05 【公告】代子公司星河半導體(股)公司董事會決議通過與母公司安國國際科技(股)公司簡易合併案 113/10/28 【公告】安國113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/19 《半導體》AI推論重要性升 世芯、安國受惠 113/10/18 AI推論重要性升 世芯、安國受惠 113/10/16 《科技》Arm生態系添強將！神盾、安國攜手共築AI小晶片藍圖 113/10/16 神盾集團與Arm策略聯盟 推動AI HPC晶片技術創新 113/10/16 神盾、安國與安謀策略聯盟，成為Arm Total Design成員 113/10/15 《半導體》神盾與Arm聯手發力！打造下一代AI運算晶片進軍HPC 113/08/30 【公告】安國贖回私募基金-台中銀台灣量化基金(補充113/08/20資訊) 113/08/20 【公告】安國贖回私募基金-台中銀台灣量化基金 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安國 | -2.18% 7855(-53.64%) | 8.47% 12907(-71.79%) | 12.08% 7224(-49.59%) | -3.93% 3855(-5.55%) | -18.98% 8232(-55.77%) | 23.39% 9998(-63.58%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安國 | 573.41% | 5.0% | 273.0% | -50.0% | 182.0% | 48.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.04 | -1.63 | 9.38 | -3.46 | -8.48 |
| ROE | -5.35 | 2.83 | 10.15 | 0.0 | -3.39 |
| 本業收入比 | 135.36 | -26.00 | 42.64 | 500.00 | 135.14 |
| 自由現金流量 | 3.19 | 0.3 | -3.31 | 1.91 | 1.58 |
| 利息保障倍數 | -35.01 | 37.10 | 153.91 | -2.62 | -25.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
