| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.2 (-0.17%) 3336張 (-6.93%) 季線下 3439張 3619張 2888張 3336張 0.92倍 |
-4.21% -8.36% -9.89% -26.82% -1.17% |
42.05 (-28.98%) 59.2 |
N/A 0.7 |
378 |
小型股 328.31億 |
5.16% 40.84% |
記憶體 電子產品銷售管道 |
2024-11-15 2024-06-28 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.2 | 59.4↘ | 59.56↘ | 61.52↘ | 63.19↘ | 63.38↘ | 63.47↘ | 64.7↘ | 65.4↘ | 68.1↘ | 68.55↘ | 70.29↘ | 74.3↘ | 72.17→ | 70.7↗ |
| 乖離率 | -0.34% | -0.6% | -3.77% | -6.31% | -6.6% | -6.73% | -8.5% | -9.48% | -13.07% | -13.64% | -15.78% | -20.32% | -17.97% | -16.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.5 | 61.8 | 66.4 | 63.5 | 64.6 | 64.0 | 68.4 | 65.7 | 79.3 | 82.3 | 80.9 | 62.4 | 59.9 | 53.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811210/至上十 | 2024-05-24 | 2027-05-24 | 2029-05-24 | None | 98.6 99.55 (-0.15%) | 99 (12-20) | 209.6,219.2 | 2192 | 78.7 | 32.35 | 75.22 | 30000 | 0.0% | -104 | 9 | 0 | 0.19% | 884 | N/A | 1615 | N/A | 無 | 103 | 2024-08-07 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.49,N/A (6.47,8.37,10.27) 1.79,33.07 (1.23,1.59,1.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.62%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.84←43.11(-1.27%) 27.04←26.51(0.53%), 0.36% 41.84←27.59(14.25%) 27.04←28.91(-1.87%), 27.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.82%[112] (5.65%[113]) 0 (6.82%) | 相對高點 相對低點 | 99.8 (-40.68%) 24-05-06 32.2 (83.85%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.67 -12.69 59.0 139.95億(11月) | 14.33 -34.8 72.97 160.31億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-11 67.5 (24-12-02) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.63% 0.6% -19 -9 2 6.22%←5.82%(0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.98 3.61,5.14 look 60.8,58.4 -0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-12%,-13%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.71 2.78,17.37 look 59.8,57.0 -0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 378 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.81 13.43,24.71 look 64.4,58.2 -1.74 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.38%←19.8%(0.58%) | 1589 (連4買) 47.63% | 2年趨勢圖 | 20.38%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.6% -9.48% -15.78% -17.97% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.24%←13.0%(-1.76%) | -1940 (連10賣) 58.15% | 2年趨勢圖 | 11.24%←14.41%(-3.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 3.4% 13.43% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.26%(0.0%) | -14 (連2賣) 0.42% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 28.01←9.36 (+199.25%) Q3←Q2 第1升 28.01←6.88 (+307.12%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 604.67←700.53 (-13.68%) Q3←Q2 第1降 604.67←406.3 (+48.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.89←18.29 (-13.68%) Q3←Q2 第1降 13.89←12.7 (+48.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 357.8←419.76 (-14.76%) Q3←Q2 第1降 357.8←195.66 (+82.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.72←30.51 (+3.97%) Q3←Q2 第1升 31.72←43.54 (-27.15%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.49←50.99 (+3.97%) Q3←Q2 連3升 60.49←45.46 (+33.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←1.5 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 1.0←1.53 (-34.64%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.2←2.55 (-13.73%) Q3←Q2 第1降 2.2←1.76 (+25.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.27←3.4 Q3←Q2 第1降 3.27←4.58 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.3←2.61 Q3←Q2 第1降 2.3←3.13 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.99←1.28 Q3←Q2 第1降 0.99←1.95 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.11←4.87 Q3←Q2 第1降 3.11←5.09 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←1.98 Q3←Q2 第1降 1.57←2.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/10 葛均 董事 贈與 35張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選高股息低波動股價指數」納大成、長榮鋼等/刪亞泥、豐興等 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】至上代重要子公司Supreme International Co., Ltd.董事會決議發放現金股利 113/12/09 【公告】至上 2024年11月合併營收139.95億元 年增-26.68% 113/12/09 《業績-電通》至上11月營收為139.95億元，年減26.68% 113/11/28 【公告】代重要子公司香港芯知己數碼有限公司董事會決議發放現金股利 113/11/14 《電通股》至上11月15日召開法說會 113/11/14 【公告】至上召開法人說明會相關資訊 113/11/06 【公告】至上 2024年10月合併營收160.31億元 年增14.33% 113/11/06 《業績-電通》至上10月營收為160.31億元，年增14.33% 113/10/29 【公告】至上113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-電通》至上9月營收為245.88億元，年增71.78% 113/09/05 《業績-電通》至上8月營收為159.72億元，年增9.11% 113/08/07 【公告】至上捐贈「台灣科技公益協進會」 113/08/06 《台北股市》不斷更新！前7月營收攻頂 3檔優「殖」股看這 至上達8% 113/08/05 《業績-電通》至上7月營收為199.06億元，年增70.47% 113/08/05 營收速報 - 至上(8112)7月營收199.06億元年增率高達70.47％ 113/08/05 【公告】至上 2024年7月合併營收199.06億元 年增70.47% 113/07/30 【公告】至上113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/30 《電通股》至上子公司 高照國際簽訂3.6億美元聯貸合約 113/07/12 《電通股》至上7月15日法說會 113/07/04 【公告】至上 2024年6月合併營收250.56億元 年增96.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 至上 | -4.21% 3439(-2.99%) | -10.84% 3450(-3.31%) | -8.36% 3619(-7.83%) | -9.89% 2888(15.53%) | -26.82% 4192(-20.42%) | -1.17% 8125(-58.94%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 至上 | 123.66% | -3.0% | 69.0% | -30.0% | 47.0% | 10.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.94 | 2.17 | 2.15 | 1.69 | 1.77 |
| ROE | 14.67 | 16.13 | 30.18 | 21.33 | 17.25 |
| 本業收入比 | 137.59 | 134.04 | 107.80 | 99.53 | 106.11 |
| 自由現金流量 | -10.75 | 109.28 | -78.05 | -80.74 | 24.93 |
| 利息保障倍數 | 3.43 | 3.63 | 10.16 | 6.27 | 4.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
