| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.5 (0.35%) 6419張 (-54.72%) 9320張 6048張 5981張 季線上 ↗281.1 ↗270.45 ↗267.29 ↗265.23 ↗262.66 ↘267.65 6419張 1.06倍 |
10.5% 13.53% -4.46% 53.58% 248.38% |
44.2%~52.2% 12.5~14.2 |
151.43 (-47.69%) 289.5 |
186.02 (-35.74%) 116.83 (-59.64%) |
N/A 1.55 |
N/A 、Y! |
12.06億 347.89億 |
12.43% 0.0% |
AI 機箱 |
2024-03-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82101/勤誠一 | 2024-01-19 | 10000 | N/A | 2027-01-19 | 100.0 | 123.9 123.9 (+0.57%) | 41 (04-29) | 226.6,152.1 | 1521 | 271.0 | 15.98 | 106.83 | 0.0% | 156 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -7.08% | 995 | 3.9 | 無 | 119 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.06,21.51 (8.68,11.25,13.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.91% 帶寬大) 月線斜率0.7 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.73%[112] (2.5%[113]) 0 (1.73%) | 相對高點 相對低點 | 323.0 (-10.37%) 24-01-22 59.4 (387.37%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 11.26% 5.32% 163 -86 0 21.51%←22.18%(-3.02%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.41 78.69 68.41 10.65億(3月) 短跌破長 | 11.33 -46.46 78.5 5.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 303.0 (24-04-26) 55日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,6%,7%,4% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 157.5(-45.6%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.35 75.89,74.8 323.0,288.5 3.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.68 79.23,60.14 323.0,285.0 -1.48 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.51%←1.82%(92.86%) | 10 (連12買) 0.16% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.11 86.41,78.58 323.0,249.0 11.87 | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.61%←9.21%(4.34%) | -380 5.92% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.3,45.79 (1.82,2.31,2.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.15% 8.16% 12.0% 32.68% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←1.01%(24.75%) | -219 3.41% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.65 1.59 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.32% 39.28% 103.56% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.51←74.35(-10.54%) 15.49←10.34(49.81%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.11 (+390.91%) Q4←Q3 第1升 0.54←0.08 (+575.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.29←23.57 (+100.64%) Q4←Q3 第1升 47.29←26.57 (+77.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.91←2.83 (+100.64%) Q4←Q3 第1升 7.91←2.53 (+77.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.43←22.42 (-17.8%) Q4←Q3 第1降 18.43←24.0 (-23.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.51←85.79 (-35.3%) Q4←Q3 第1降 55.51←93.01 (-40.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.93←110.23 (-35.3%) Q4←Q3 第1降 51.93←114.42 (-54.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.64←2.08 (+123.08%) Q4←Q3 連3升 4.64←1.31 (+254.2%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.44←1.72 (+216.28%) Q4←Q3 第1升 5.44←1.72 (+216.28%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.31←23.76 Q4←Q3 連3升 24.31←18.8 Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.73←11.99 Q4←Q3 第1升 16.73←9.53 Q4←Q4 15季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.77←10.55 Q4←Q3 第1升 11.77←6.07 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.4←5.03 Q4←Q3 第1升 10.4←3.3 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.38←2.2 Q4←Q3 第1升 4.38←1.39 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 台達電/勤誠 迎訂單爆發期(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/11 營運增溫 勤誠、晟銘電認購火 113/04/10 《電週邊》Q1營收登高 勤誠打入Nvidia供應鏈拚逐季向上 113/04/10 AI伺服器需求帶動，勤誠3月/Q1業績寫同期新高，今年估逐季成長 113/04/09 【公告】勤誠 2024年3月合併營收10.65億元 年增54.41% 113/04/09 《業績-電週邊》勤誠3月營收為10.65億元，年增54.41% 113/03/29 【公告】勤誠代重要子公司勤昆科技(昆山)有限公司董事會決議盈餘匯回案 113/03/20 《熱門族群》AI應用點火 樺漢、勤誠季季高 113/03/19 AI應用點火 樺漢、勤誠季季高 113/03/13 AI伺服器續旺 勤誠營運逐季向上 113/03/13 AI伺服器高飛，勤誠去年逆轉勝，今年躋身輝達MGX夥伴，業績續增雙位數 113/03/13 AI需求爆發 勤誠今年營收、獲利再拚新高 113/03/13 《電週邊》勤誠今年營收拚雙位數成長 AI動能逐季旺 113/03/12 【公告】勤誠董事會決議112年度股利分派 113/03/12 【公告】勤誠董事會決議發行限制員工權利新股 113/03/11 勤誠2月營收5.95億元，年增11.3%，看旺AI伺服器需求，添購NCT廠房擴產 113/03/11 《電週邊》勤誠營收報喜日K翻紅 高階專案穩步進行 113/03/09 《業績-電週邊》勤誠2月營收為5.96億元，年增11.33% 113/03/08 勤誠2月營收年增11.3％ 營運逐季向上 113/03/08 【公告】勤誠受邀參加BofA Securities主辦之2024 APAC TMT Conference 113/03/08 【公告】勤誠 2024年2月合併營收5.96億元 年增11.33% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.82 | 186.02 | -35.74 | 167.42 | -42.17 | 最低殖利率 | 4.4% | 164.687 | -43.11 | 148.218 | -48.8 | 最高淨值比 | 2.8 | 128.22 | -55.71 |
| 平均 本益比 | 11.25 | 151.43 | -47.69 | 190.81 | -34.09 | 平均殖利率 | 6.15% | 128.21 | -55.71 | 115.38 | -60.14 | 平均淨值比 | 2.31 | 105.78 | -63.46 |
| 最低價 本益比 | 8.68 | 116.83 | -59.64 | 214.2 | -26.01 | 最高殖利率 | 7.9% | 91.724 | -68.32 | 82.552 | -71.48 | 最低淨值比 | 1.82 | 83.34 | -71.21 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 285.0 | 71.6 | 31.52 | 7.92 | 5.0 | 1.75% | 6.98% | 6.58 | 1.82 |
| 111 | 93.4 | 59.4 | 11.22 | 7.14 | 4.0 | 4.28% | 6.73% | 2.81 | 1.65 |
| 110 | 91.2 | 68.0 | 16.26 | 12.12 | 3.0 | 3.29% | 4.41% | 2.96 | 2.11 |
| 109 | 117.5 | 38.9 | 14.43 | 4.78 | 4.0 | 3.4% | 10.28% | 4.26 | 2.19 |
| 108 | 87.0 | 41.85 | 11.45 | 5.51 | 4.6 | 5.29% | 10.99% | 3.14 | 1.76 |
| 107 | 51.8 | 31.1 | 9.68 | 5.81 | 4.0 | 7.72% | 12.86% | 2.16 | 1.4 |
| 106 | 58.6 | 40.8 | 15.45 | 10.76 | 3.0 | 5.12% | 7.35% | 2.41 | 1.76 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤誠 | 10.5% 9320(-31.12%) | 16.27% 7275(-11.77%) | 13.53% 6048(6.13%) | -4.46% 5981(7.32%) | 53.58% 6521(-1.56%) | 248.38% 7754(-17.22%) |
| 加權指數 | 4.57% | 2.98% | 0.99% | 14.66% | 26.91% | 31.16% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.5 | 285.17↗ | 281.1↗ | 270.45↗ | 267.29↗ | 265.23↗ | 263.96↗ | 262.66↗ | 267.65↘ | 266.39↗ | 264.88↗ | 258.49↗ | 238.92↗ | 218.19↗ | 203.54↗ |
| 乖離率 | 1.52% | 2.99% | 7.04% | 8.31% | 9.15% | 9.68% | 10.22% | 8.16% | 8.68% | 9.29% | 12.0% | 21.17% | 32.68% | 42.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 262.0 | 273.5 | 264.5 | 255.0 | 252.5 | 255.5 | 268.0 | 310.0 | 226.0 | 229.5 | 190.0 | 168.0 | 82.0 | 79.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤誠 | 531.4% | 11.0% | 274.0% | -7.0% | -5.0% | 94.0% | 96.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.0 | 10.81 | 9.36 | 12.77 | 16.52 |
| ROE | 21.06 | 22.13 | 16.54 | 26.07 | 27.28 |
| 本業收入比 | 102.24 | 85.03 | 99.55 | 80.05 | 97.92 |
| 自由現金流量 | 22.9 | -4.17 | -13.54 | -0.24 | 4.69 |
| 利息保障倍數 | 18.95 | 29.01 | 54.73 | 120.79 | 132.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
