| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.2 (1.73%) 352張 (-74.31%) 季線下 483張 365張 325張 352張 0.96倍 |
3.76% -11.78% 2.2% -14.34% -31.9% |
25.3 (-42.75%) 44.2 |
N/A 0.92 |
1000 N/A |
微型股 56.90億 |
17.78% 0.0% |
Flash模塊 |
2025-02-21 2024-07-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.2 | 43.55↗ | 42.68↗ | 44.35↘ | 45.82↘ | 48.39↘ | 48.0↗ | 47.44↘ | 53.42↘ |
| 乖離率 | 1.49% | 3.56% | -0.34% | -3.54% | -8.66% | -7.92% | -6.83% | -17.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.35 | 39.2 | 51.2 | 52.6 | 50.1 | 43.1 | 52.3 | 63.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.94,N/A (8.02,11.57,15.12) 1.29,33.68 (1.15,1.48,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.35% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.23←45.33(-0.1%) 27.03←26.89(0.14%), 13.2% 45.23←45.84(-0.61%) 27.03←24.37(2.66%), 34.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.98%[113] (N/A) 0 (4.98%) | 相對高點 相對低點 | 77.7 (-43.11%) 24-03-01 34.6 (27.75%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.16 22.21 5.26 16個月新高 7.82億(3月) 短突破長 | 11.46 1.9 -0.03 6.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 53.2 (25-03-17) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 0.27% 42 5 0 6.24%←7.93%(-1.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.53,65.23 46.65 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-5%,-8%,-5% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.6,42.41 40.15 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1000 N/A | 月KD RSI MACD | 20.99,21.06 look 41.36 -2.11 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.72%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.34% -7.92% -6.83% -17.26% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.1%←4.27%(-0.17%) | -226 (連2賣) 64.2% | 2年趨勢圖 | 4.1%←11.85%(-7.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 2.43% 5.96% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.19%(-0.03%) | 2 (連2買) 0.57% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.25%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←1.16 (-58.62%) Q4←Q3 第1降 0.48←0.41 (+17.07%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.09←18.98 (+11.12%) Q4←Q3 連2升 21.09←21.48 (-1.82%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.37 (+11.12%) Q4←Q3 連4降 0.33←1.99 (-1.82%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.28←15.05 (-11.76%) Q4←Q3 連3降 13.28←14.9 (-10.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.8←41.5 (-11.33%) Q4←Q3 連2降 36.8←36.2 (+1.66%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.92←92.85 (-11.33%) Q4←Q3 連2降 69.92←70.16 (-0.34%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.28 (+3.57%) Q4←Q3 第1升 0.29←1.36 (-78.68%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.2 (0.0%) Q4←Q3 0.2←1.18 (-83.05%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.58←14.9 Q4←Q3 連6降 12.58←22.48 Q4←Q4 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.55←1.94 Q4←Q3 連6降 1.55←9.25 Q4←Q4 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.04←2.06 Q4←Q3 連4降 2.04←8.13 Q4←Q4 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.94←0.86 Q4←Q3 第1升 0.94←3.98 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←0.68 Q4←Q3 第1升 0.76←2.82 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/10 張家騉 董事 贈與 115張 |
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| 公告 | 114/04/21 宇瞻4/22起預定買回庫藏股1,000張，區間價32.00~55.00元 |
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| 新聞 | 114/04/21 宇瞻將買回1000張庫藏股 每股32至55元 114/04/15 宇瞻攜手虹彩光電，以電子紙瞄準醫療診所、交通站點等應用市場 114/04/15 宇瞻科技攜手虹彩光電 Touch Taiwan展出電子紙應用新品 114/04/15 《半導體》宇瞻攜虹彩光電 端電子紙創新應用 114/04/09 【公告】宇瞻民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期民國114年4月17日 114/04/08 【公告】宇瞻 2025年3月合併營收7.82億元 年增15.16% 114/03/27 《半導體》2大需求+綠色永續 宇瞻DDR5滲透率拚大躍進 114/03/27 宇瞻推綠色永續產品 無縫升級全無鉛DDR5 114/03/06 【公告】宇瞻 2025年2月合併營收6.4億元 年增11.46% 114/03/06 宇瞻前進嵌入式展 引領智能轉型革新 114/02/27 金屬瑕疵檢測智動化 宇瞻工具機展強攻升級商機 114/02/27 《半導體》金屬瑕疵檢測智動化 宇瞻工具機展強攻升級商機 114/02/27 宇瞻參加工具機展 強打光學檢測設備 114/02/22 《半導體》張家騉：記憶體價格有望反轉向上 114/02/21 張家騉：記憶體價格有望反轉向上 114/02/20 宇瞻2024年每股純益2.18元 配發2.2元現金 114/02/20 【公告】宇瞻董事會決議發行限制員工權利新股案 114/02/20 【公告】宇瞻董事會決議股利分派 114/02/19 【公告】宇瞻將於民國114年2月21日召開法人說明會 114/02/19 《半導體》宇瞻聯手研華 攻智慧零售、智能工廠升級 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇瞻 | 3.76% 483(-27.04%) | 23.29% 531(-33.6%) | -11.78% 365(-3.43%) | 2.2% 325(8.47%) | -14.34% 284(24.21%) | -31.9% 552(-36.17%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.92 | 9.31 | 7.89 | 6.6 | 4.83 |
| ROE | 6.43 | 13.8 | 15.6 | 16.46 | 10.34 |
| 本業收入比 | 87.97 | 95.05 | 97.34 | 99.31 | 92.99 |
| 自由現金流量 | -0.57 | 1.53 | 8.8 | 1.01 | 1.85 |
| 利息保障倍數 | 23.63 | 56.10 | 105.13 | 169.89 | 124.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
