| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2 (-0.78%) 193張 (-66.51%) 季線上 355張 296張 235張 193張 0.65倍 |
2.4% 18.38% 8.13% -4.12% -15.79% |
21.96 (-57.1%) 51.2 |
N/A 0.83 |
741 N/A |
微型股 65.91億 |
17.78% 0.0% |
Flash模塊 |
2025-02-21 2024-07-02 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2 | 51.24↗ | 50.28↗ | 47.93↗ | 46.99↗ | 46.15↗ | 46.59↗ | 48.95↘ | 57.09↘ |
| 乖離率 | -0.08% | 1.83% | 6.82% | 8.96% | 10.94% | 9.89% | 4.6% | -10.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.0 | 49.6 | 43.25 | 45.05 | 48.1 | 47.35 | 53.4 | 60.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.59,N/A (8.02,11.57,15.12) 1.46,35.07 (1.2,1.5,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.94% 帶寬大) 月線斜率0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.81←43.79(1.02%) 27.28←27.9(-0.62%), 1.62% 44.81←45.12(-0.31%) 27.28←24.87(2.41%), 15.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.3%[113] (N/A) 0 (4.3%) | 相對高點 相對低點 | 77.7 (-34.11%) 24-03-01 34.6 (47.98%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.54 -1.17 -9.54 6.28億(1月) | 14.75 -17.49 2.69 6.35億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 53.5 (25-02-20) 87日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.15% -4 3 0 8.58%←8.31%(0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.86,83.33 down 69.2 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,14%,16%,23% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.34,89.61 down 54.07 1.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 741 N/A | 月KD RSI MACD | 26.18,13.24 up 48.06 -2.28 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.82%(-0.06%) | -8 (連17賣) 4.15% | 2年趨勢圖 | 0.76%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.82% 9.89% 4.6% -10.32% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.36%←4.08%(0.28%) | -6 (連7買轉賣) 3.11% | 2年趨勢圖 | 4.36%←9.34%(-4.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.46% 4.76% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.17%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.13%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.16←0.2 (+480.0%) Q3←Q2 第1升 1.16←1.08 (+7.41%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.98←18.84 (+0.74%) Q3←Q2 第1升 18.98←19.26 (-1.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.97 (+0.74%) Q3←Q2 連3降 0.37←1.8 (-1.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.05←17.91 (-15.97%) Q3←Q2 連2降 15.05←10.77 (+39.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.5←43.27 (-4.09%) Q3←Q2 第1降 41.5←39.71 (+4.51%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.85←110.49 (-4.09%) Q3←Q2 第1降 92.85←61.81 (+50.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.69 (-59.42%) Q3←Q2 連3降 0.28←1.14 (-75.44%) Q3←Q3 15季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.59 (-66.1%) Q3←Q2 連3降 0.2←1.03 (-80.58%) Q3←Q3 15季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.9←19.27 Q3←Q2 連5降 14.9←23.45 Q3←Q3 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.94←5.12 Q3←Q2 連5降 1.94←9.35 Q3←Q3 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.06←4.77 Q3←Q2 連3降 2.06←7.91 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←1.91 Q3←Q2 連3降 0.86←3.6 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←1.4 Q3←Q2 連3降 0.68←2.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/10 張家騉 董事 贈與 115張 |
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| 公告 | 114/02/20 宇瞻預計發行限制員工權利新股148.5萬股，115~117年可能費用化金額約7277萬元 114/02/20 宇瞻股利：現金2.2元 |
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| 新聞 | 114/02/20 宇瞻2024年每股純益2.18元 配發2.2元現金 114/02/20 【公告】宇瞻董事會決議發行限制員工權利新股案 114/02/20 【公告】宇瞻董事會決議股利分派 114/02/19 【公告】宇瞻將於民國114年2月21日召開法人說明會 114/02/19 《半導體》宇瞻聯手研華 攻智慧零售、智能工廠升級 114/02/19 宇瞻科技與研華攜手 布局智能領域 114/02/06 【公告】宇瞻 2025年1月合併營收6.28億元 年增-9.54% 114/01/22 宇瞻及達興材料2月在證交所場地舉行法說會 114/01/07 智原去年第4季營收季增2.37% 優於預期 114/01/07 【公告】宇瞻 2024年12月合併營收6.35億元 年增14.75% 113/12/19 宇瞻量產最新工業級DDR5-6400記憶體模組 113/12/05 【公告】宇瞻 2024年11月合併營收7.7億元 年增-0.77% 113/11/20 體育署表揚企業聘用運動指導員 113/11/06 【公告】宇瞻 2024年10月合併營收7.04億元 年增-14.07% 113/10/28 宇瞻第3季毛利率降 獲利季減近6成 113/10/22 《半導體》AIoT展 宇瞻聚焦ESG監控管理與機聯網方案 113/08/20 宇瞻攜智動化檢測、電化學加工與機聯網三大亮點 登場自動化展 113/08/16 《半導體》看好影音經濟 宇瞻推磁吸外接式固態硬碟 113/08/15 看好影音需求 宇瞻推磁吸外接式固態硬碟AS725 113/08/06 【公告】宇瞻 2024年7月合併營收6.12億元 年增16.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇瞻 | 2.4% 355(-45.58%) | 3.23% 402(-51.87%) | 18.38% 296(-34.71%) | 8.13% 235(-17.81%) | -4.12% 274(-29.62%) | -15.79% 1004(-80.74%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.31 | 7.89 | 6.6 | 4.83 | 6.46 |
| ROE | 13.8 | 15.6 | 16.46 | 10.34 | 13.69 |
| 本業收入比 | 95.05 | 97.34 | 99.31 | 92.99 | 101.04 |
| 自由現金流量 | 1.53 | 8.8 | 1.01 | 1.85 | 3.18 |
| 利息保障倍數 | 56.10 | 105.13 | 169.89 | 124.39 | 95.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
