| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.1 (-0.42%) 183張 (+100.16%) 季線下 169張 289張 309張 183張 0.63倍 |
1.95% -9.77% -12.94% -31.04% -20.71% |
33.65 (-28.56%) 47.1 |
N/A 0.83 |
682 N/A |
微型股 60.63億 |
17.78% 0.0% |
Flash模塊 |
2024-07-26 2024-07-02 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 投信大買 | |||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.81,N/A (8.03,10.5,12.98) 1.36,34.63 (1.18,1.48,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.56%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.1←43.09(0.01%) 28.24←28.3(-0.06%), 0.4% 43.1←37.27(5.83%) 28.24←29.45(-1.21%), 15.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.69%[112] (N/A) 0 (6.69%) | 相對高點 相對低點 | 77.7 (-39.38%) 24-03-01 34.6 (36.13%) 22-07-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.06 13.96 2.06 7.04億(10月) 短突破長 | -17.33 -7.66 4.47 6.17億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 49.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.2% 0.14% 1 0 0 8.8%←8.91%(-0.11%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.4 30.43,34.78 47.3,46.05 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,12%,-3%,-6% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.15 10.55,15.68 look 49.9,45.25 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 682 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.98 5.7,12.12 look 49.9,39.3 -2.45 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.0%(0%) | 33 (連21買) 18.03% 大買 |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.44% -7.81% -16.06% -21.66% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.63%←3.21%(0.42%) | 21 11.48% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.57% 4.52% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.12%(0.05%) | -10 (連4買轉賣) 5.46% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.16←0.2 (+480.0%) Q3←Q2 第1升 1.16←1.08 (+7.41%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.98←18.84 (+0.74%) Q3←Q2 第1升 18.98←19.26 (-1.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.97 (+0.74%) Q3←Q2 連3降 0.37←1.8 (-1.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.05←17.91 (-15.97%) Q3←Q2 連2降 15.05←10.77 (+39.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.5←43.27 (-4.09%) Q3←Q2 第1降 41.5←39.71 (+4.51%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.85←110.49 (-4.09%) Q3←Q2 第1降 92.85←61.81 (+50.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.69 (-59.42%) Q3←Q2 連3降 0.28←1.14 (-75.44%) Q3←Q3 15季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.59 (-66.1%) Q3←Q2 連3降 0.2←1.03 (-80.58%) Q3←Q3 15季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.9←19.27 Q3←Q2 連5降 14.9←23.45 Q3←Q3 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.94←5.12 Q3←Q2 連5降 1.94←9.35 Q3←Q3 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.06←4.77 Q3←Q2 連3降 2.06←7.91 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←1.91 Q3←Q2 連3降 0.86←3.6 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←1.4 Q3←Q2 連3降 0.68←2.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/10 張家騉 董事 贈與 115張 |
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| 公告 | 113/11/06 宇瞻 113年10月營收7.04億、年減14.07% |
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| 新聞 | 113/11/20 體育署表揚企業聘用運動指導員 113/11/06 【公告】宇瞻 2024年10月合併營收7.04億元 年增-14.07% 113/10/28 宇瞻第3季毛利率降 獲利季減近6成 113/10/22 《半導體》AIoT展 宇瞻聚焦ESG監控管理與機聯網方案 113/08/20 宇瞻攜智動化檢測、電化學加工與機聯網三大亮點 登場自動化展 113/08/16 《半導體》看好影音經濟 宇瞻推磁吸外接式固態硬碟 113/08/15 看好影音需求 宇瞻推磁吸外接式固態硬碟AS725 113/08/06 【公告】宇瞻 2024年7月合併營收6.12億元 年增16.51% 113/07/28 需求不明、能見度低，但旺季將至，宇瞻估下半年營收較上半年成長 113/07/27 《半導體》宇瞻：審慎看待後市 113/07/26 宇瞻：審慎看待後市 113/07/26 《半導體》宇瞻深耕印度製造、商用市場 助力H2營收 113/07/26 《半導體》宇瞻Q2EPS降至0.69元 寫14季低 113/07/26 宇瞻：需求能見度不高 下半年記憶體漲幅可能收斂 113/07/25 【公告】宇瞻將於113年7月26日召開法人說明會 113/07/25 【公告】更正宇瞻民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/25 【公告】因凱米颱風來襲，影響宇瞻現金股利發放事宜 113/07/23 【公告】宇瞻原訂113年7月25日發放現金股利，因颱風影響，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日 113/07/09 宇瞻推出最新CoreRescue即刻救援技術 確保資料不流失 113/07/09 資安威脅嚴峻，宇瞻祭出CoreRescue即刻救援與WORM技術 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇瞻 | 1.95% 169(8.62%) | -4.07% 208(-12.0%) | -9.77% 289(-36.44%) | -12.94% 309(-40.62%) | -31.04% 614(-70.11%) | -20.71% 1111(-83.47%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.1 | 47.25↗ | 47.09↗ | 47.16↘ | 47.8↘ | 48.28↘ | 49.04↘ | 50.36↘ | 51.09↘ | 53.78↘ | 54.31↘ | 56.11↘ | 60.26↘ | 60.12↘ | 59.93↘ |
| 乖離率 | -0.32% | 0.02% | -0.13% | -1.46% | -2.44% | -3.96% | -6.47% | -7.81% | -12.42% | -13.28% | -16.06% | -21.84% | -21.66% | -21.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.75 | 46.2 | 49.1 | 50.8 | 52.2 | 53.2 | 51.8 | 54.1 | 66.7 | 67.7 | 68.3 | 56.8 | 59.4 | 60.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇瞻 | 117.57% | -23.0% | 50.0% | -13.0% | 24.0% | 3.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.31 | 7.89 | 6.6 | 4.83 | 6.46 |
| ROE | 13.8 | 15.6 | 16.46 | 10.34 | 13.69 |
| 本業收入比 | 95.05 | 97.34 | 99.31 | 92.99 | 101.04 |
| 自由現金流量 | 1.53 | 8.8 | 1.01 | 1.85 | 3.18 |
| 利息保障倍數 | 56.10 | 105.13 | 169.89 | 124.39 | 95.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
