| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.9 (0.0%) 133張 (+96.17%) 季線下 122張 153張 224張 133張 0.87倍 |
3.82% -0.55% -11.61% -17.01% -22.32% |
20.14 (-55.14%) 44.9 |
N/A 0.82 |
687 N/A |
微型股 57.80億 |
17.78% 0.0% |
Flash模塊 |
2024-07-26 2024-07-02 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.9 | 44.63↗ | 43.95↘ | 44.57↘ | 44.6↗ | 45.78↘ | 46.31↘ | 49.32↘ | 57.69↘ |
| 乖離率 | 0.6% | 2.16% | 0.74% | 0.67% | -1.92% | -3.04% | -8.96% | -22.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.1 | 45.4 | 44.65 | 43.25 | 46.75 | 51.3 | 54.4 | 57.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.12,N/A (8.03,10.61,13.19) 1.3,34.54 (1.2,1.5,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.41%) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.94←43.33(0.61%) 27.68←27.99(-0.31%), 1.1% 43.94←40.27(3.67%) 27.68←27.72(-0.04%), 17.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.02%[112] (3.28%[113]) 0 (7.02%) | 相對高點 相對低點 | 77.7 (-42.21%) 24-03-01 34.6 (29.77%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.75 -17.49 2.69 6.35億(12月) | -0.76 9.4 1.75 7.7億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 48.1 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.25% 0.1% -1 -1 0 8.3%←8.65%(-0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.48,78.48 49.95 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,12%,7%,11% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.27,9.74 up 43.05 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 687 N/A | 月KD RSI MACD | 8.64,6.72 up 40.47 -2.77 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.83%(-0.01%) | -1 0.75% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.74% -3.04% -8.96% -22.17% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.15%←3.94%(0.21%) | -2 (連3買轉賣) 1.5% | 2年趨勢圖 | 4.15%←5.25%(-1.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.47% 2.47% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 1 0.75% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.13%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.16←0.2 (+480.0%) Q3←Q2 第1升 1.16←1.08 (+7.41%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.98←18.84 (+0.74%) Q3←Q2 第1升 18.98←19.26 (-1.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.97 (+0.74%) Q3←Q2 連3降 0.37←1.8 (-1.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.05←17.91 (-15.97%) Q3←Q2 連2降 15.05←10.77 (+39.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.5←43.27 (-4.09%) Q3←Q2 第1降 41.5←39.71 (+4.51%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.85←110.49 (-4.09%) Q3←Q2 第1降 92.85←61.81 (+50.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.69 (-59.42%) Q3←Q2 連3降 0.28←1.14 (-75.44%) Q3←Q3 15季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.59 (-66.1%) Q3←Q2 連3降 0.2←1.03 (-80.58%) Q3←Q3 15季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.9←19.27 Q3←Q2 連5降 14.9←23.45 Q3←Q3 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.94←5.12 Q3←Q2 連5降 1.94←9.35 Q3←Q3 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.06←4.77 Q3←Q2 連3降 2.06←7.91 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←1.91 Q3←Q2 連3降 0.86←3.6 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←1.4 Q3←Q2 連3降 0.68←2.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/10 張家騉 董事 贈與 115張 |
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| 公告 | 114/01/07 宇瞻 113年12月營收6.35億、年增14.75% |
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| 新聞 | 114/01/07 智原去年第4季營收季增2.37% 優於預期 114/01/07 【公告】宇瞻 2024年12月合併營收6.35億元 年增14.75% 113/12/19 宇瞻量產最新工業級DDR5-6400記憶體模組 113/12/05 【公告】宇瞻 2024年11月合併營收7.7億元 年增-0.77% 113/11/20 體育署表揚企業聘用運動指導員 113/11/06 【公告】宇瞻 2024年10月合併營收7.04億元 年增-14.07% 113/10/28 宇瞻第3季毛利率降 獲利季減近6成 113/10/22 《半導體》AIoT展 宇瞻聚焦ESG監控管理與機聯網方案 113/08/20 宇瞻攜智動化檢測、電化學加工與機聯網三大亮點 登場自動化展 113/08/16 《半導體》看好影音經濟 宇瞻推磁吸外接式固態硬碟 113/08/15 看好影音需求 宇瞻推磁吸外接式固態硬碟AS725 113/08/06 【公告】宇瞻 2024年7月合併營收6.12億元 年增16.51% 113/07/28 需求不明、能見度低，但旺季將至，宇瞻估下半年營收較上半年成長 113/07/27 《半導體》宇瞻：審慎看待後市 113/07/26 宇瞻：審慎看待後市 113/07/26 《半導體》宇瞻深耕印度製造、商用市場 助力H2營收 113/07/26 《半導體》宇瞻Q2EPS降至0.69元 寫14季低 113/07/26 宇瞻：需求能見度不高 下半年記憶體漲幅可能收斂 113/07/25 【公告】宇瞻將於113年7月26日召開法人說明會 113/07/25 【公告】更正宇瞻民國113年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇瞻 | 3.82% 122(9.0%) | -0.33% 159(-16.76%) | -0.55% 153(-13.43%) | -11.61% 224(-40.72%) | -17.01% 315(-57.81%) | -22.32% 1004(-86.76%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.31 | 7.89 | 6.6 | 4.83 | 6.46 |
| ROE | 13.8 | 15.6 | 16.46 | 10.34 | 13.69 |
| 本業收入比 | 95.05 | 97.34 | 99.31 | 92.99 | 101.04 |
| 自由現金流量 | 1.53 | 8.8 | 1.01 | 1.85 | 3.18 |
| 利息保障倍數 | 56.10 | 105.13 | 169.89 | 124.39 | 95.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
