| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.05 (-1.23%) 233張 (-5.44%) 季線下 362張 239張 301張 233張 0.97倍 |
-1.67% -7.56% -16.1% -33.66% -26.46% |
33.65 (-23.61%) 44.05 |
N/A 0.82 |
668 N/A |
微型股 56.71億 |
17.78% 0.0% |
Flash模塊 |
2024-07-26 2024-07-02 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.05 | 44.62↗ | 44.22↘ | 45.7↘ | 46.59↘ | 46.85↘ | 46.92↘ | 47.96↘ | 48.97↘ | 50.46↘ | 50.77↘ | 52.47↘ | 58.86↘ | 58.92↘ | 59.06↘ |
| 乖離率 | -1.28% | -0.38% | -3.61% | -5.45% | -5.98% | -6.12% | -8.15% | -10.05% | -12.7% | -13.24% | -16.05% | -25.16% | -25.24% | -25.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.0 | 44.8 | 48.95 | 47.55 | 47.65 | 46.95 | 52.4 | 52.5 | 58.0 | 60.4 | 66.4 | 75.4 | 59.9 | 59.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.85,N/A (8.03,10.5,12.98) 1.27,34.69 (1.17,1.48,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.4%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.79←43.98(-0.19%) 27.9←28.37(-0.47%), 0.57% 43.79←37.64(6.15%) 27.9←29.15(-1.25%), 16.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.15%[112] (3.35%[113]) 0 (7.15%) | 相對高點 相對低點 | 77.7 (-43.31%) 24-03-01 34.6 (27.31%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.76 9.4 1.75 7.7億(11月) | -14.06 13.96 2.06 7.04億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 49.25 (24-12-09) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.32% 0.18% -3 3 0 8.67%←8.82%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.07 15.45,24.66 look 45.25,43.1 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-5%,-11%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.82 8.33,14.04 look 45.25,40.65 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 668 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.5 2.75,6.1 look 49.9,39.3 -2.77 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.76%(0.06%) | 6 (連4買) 2.58% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.98% -10.05% -16.05% -25.24% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.86%←3.69%(0.17%) | -44 (連3賣) 18.88% | 2年趨勢圖 | 3.86%←3.42%(0.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.24% 3.78% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.17%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.12%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.16←0.2 (+480.0%) Q3←Q2 第1升 1.16←1.08 (+7.41%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.98←18.84 (+0.74%) Q3←Q2 第1升 18.98←19.26 (-1.45%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.97 (+0.74%) Q3←Q2 連3降 0.37←1.8 (-1.45%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.05←17.91 (-15.97%) Q3←Q2 連2降 15.05←10.77 (+39.74%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.5←43.27 (-4.09%) Q3←Q2 第1降 41.5←39.71 (+4.51%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.85←110.49 (-4.09%) Q3←Q2 第1降 92.85←61.81 (+50.22%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.69 (-59.42%) Q3←Q2 連3降 0.28←1.14 (-75.44%) Q3←Q3 15季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.59 (-66.1%) Q3←Q2 連3降 0.2←1.03 (-80.58%) Q3←Q3 15季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.9←19.27 Q3←Q2 連5降 14.9←23.45 Q3←Q3 10季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.94←5.12 Q3←Q2 連5降 1.94←9.35 Q3←Q3 15季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.06←4.77 Q3←Q2 連3降 2.06←7.91 Q3←Q3 15季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←1.91 Q3←Q2 連3降 0.86←3.6 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←1.4 Q3←Q2 連3降 0.68←2.5 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/10 張家騉 董事 贈與 115張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/05 宇瞻 113年11月營收7.70億、年減0.77% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/19 宇瞻量產最新工業級DDR5-6400記憶體模組 113/12/05 【公告】宇瞻 2024年11月合併營收7.7億元 年增-0.77% 113/11/20 體育署表揚企業聘用運動指導員 113/11/06 【公告】宇瞻 2024年10月合併營收7.04億元 年增-14.07% 113/10/28 宇瞻第3季毛利率降 獲利季減近6成 113/10/22 《半導體》AIoT展 宇瞻聚焦ESG監控管理與機聯網方案 113/08/20 宇瞻攜智動化檢測、電化學加工與機聯網三大亮點 登場自動化展 113/08/16 《半導體》看好影音經濟 宇瞻推磁吸外接式固態硬碟 113/08/15 看好影音需求 宇瞻推磁吸外接式固態硬碟AS725 113/08/06 【公告】宇瞻 2024年7月合併營收6.12億元 年增16.51% 113/07/28 需求不明、能見度低，但旺季將至，宇瞻估下半年營收較上半年成長 113/07/27 《半導體》宇瞻：審慎看待後市 113/07/26 宇瞻：審慎看待後市 113/07/26 《半導體》宇瞻深耕印度製造、商用市場 助力H2營收 113/07/26 《半導體》宇瞻Q2EPS降至0.69元 寫14季低 113/07/26 宇瞻：需求能見度不高 下半年記憶體漲幅可能收斂 113/07/25 【公告】宇瞻將於113年7月26日召開法人說明會 113/07/25 【公告】更正宇瞻民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/25 【公告】因凱米颱風來襲，影響宇瞻現金股利發放事宜 113/07/23 【公告】宇瞻原訂113年7月25日發放現金股利，因颱風影響，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇瞻 | -1.67% 362(-35.48%) | -10.01% 303(-22.93%) | -7.56% 239(-2.41%) | -16.1% 301(-22.59%) | -33.66% 468(-50.19%) | -26.46% 1068(-78.13%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇瞻 | 117.57% | -28.0% | 50.0% | -13.0% | 24.0% | 3.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.31 | 7.89 | 6.6 | 4.83 | 6.46 |
| ROE | 13.8 | 15.6 | 16.46 | 10.34 | 13.69 |
| 本業收入比 | 95.05 | 97.34 | 99.31 | 92.99 | 101.04 |
| 自由現金流量 | 1.53 | 8.8 | 1.01 | 1.85 | 3.18 |
| 利息保障倍數 | 56.10 | 105.13 | 169.89 | 124.39 | 95.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
