| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.3 (1.74%) 5176張 (+110.07%) 季線上 7405張 2680張 979張 5176張 1.93倍 |
8.23% 12.63% 8.45% -10.09% -27.85% |
3.35 (-87.26%) 26.3 |
N/A 0.89 |
941 N/A |
微型股 17.97億 |
14.67% 0.0% |
振盪器 |
2024-12-02 2024-08-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.3 | 25.83↗ | 25.06↗ | 24.33↗ | 24.19↗ | 24.47↗ | 24.62↗ | 25.76↘ | 28.78↘ |
| 乖離率 | 1.82% | 4.95% | 8.1% | 8.72% | 7.48% | 6.82% | 2.1% | -8.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.3 | 24.2 | 23.35 | 24.6 | 25.8 | 24.25 | 29.25 | 36.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 876.67,N/A (7.42,12.48,17.55) 1.15,22.87 (0.56,0.74,0.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.39%) 月線斜率0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.83←42.48(0.35%) 21.67←21.95(-0.28%), 5.73% 42.83←45.54(-2.71%) 21.67←19.87(1.8%), 73.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.8%[112] (N/A) 0 (3.8%) | 相對高點 相對低點 | 53.9 (-51.21%) 23-03-06 22.6 (16.37%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.54 2.43 -7.54 1.4億(1月) | 21.46 9.96 -4.27 1.37億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-18 26.95 (25-02-19) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 7.58% -11 0 0 10.92%←10.32%(0.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.43,74.24 67.55 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 平,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.81,44.03 52.13 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 941 N/A | 月KD RSI MACD | 21.57,10.94 up 44.2 -1.1 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.1% 6.82% 2.1% -8.62% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←1.12%(0.1%) | 22 (連2買) 0.43% | 2年趨勢圖 | 1.22%←3.49%(-2.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.58% 64.02% 82.4% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.36%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.36%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.08 (-37.5%) Q3←Q2 第1降 0.05←0.07 (-28.57%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.51←3.84 (-8.59%) Q3←Q2 連2降 3.51←3.29 (+6.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.02 (-8.59%) Q3←Q2 連2降 -0.17←0.05 (+6.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.81←3.88 (-1.8%) Q3←Q2 連8降 3.81←4.79 (-20.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.69←94.32 (+1.45%) Q3←Q2 連2升 95.69←103.92 (-7.92%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.83←120.3 (+1.45%) Q3←Q2 第1升 124.83←176.41 (-29.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.26←0.19 (-236.84%) Q3←Q2 連2降 -0.26←0.4 (-165.0%) Q3←Q3 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.06 (-300.0%) Q3←Q2 連2降 -0.24←-0.01 (+2300.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.01←21.97 Q3←Q2 連2降 20.01←23.72 Q3←Q3 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.81←-0.4 Q3←Q2 連2降 -4.81←1.53 Q3←Q3 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.98←3.3 Q3←Q2 連2降 -4.98←8.26 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.11←0.79 Q3←Q2 連2降 -1.11←1.7 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.77←0.6 Q3←Q2 連2降 -0.77←1.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/18 宋勝泰 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 114/02/07 泰藝 114年1月營收1.40億、年減7.54% |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】泰藝 2025年1月合併營收1.4億元 年增-7.54% 114/02/07 《業績-電零組》泰藝1月營收為1.40億元，年減7.54% 114/01/13 【公告】泰藝網路資安事件說明 114/01/08 【公告】泰藝 2024年12月合併營收1.37億元 年增21.46% 114/01/08 《業績-電零組》泰藝12月營收為1.37億元，年增21.46% 113/12/09 【公告】泰藝 2024年11月合併營收1.24億元 年增6.32% 113/12/09 《業績-電零組》泰藝11月營收為1.24億元，年增6.32% 113/12/02 《電零組》泰藝明年火了 營收看增雙位數 113/12/02 泰藝：明年看好車用伺服器、衛星通訊 美國內需可期 113/11/29 【公告】泰藝受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 113/11/08 《業績-電零組》泰藝10月營收為1.24億元，年增23.51% 113/11/08 【公告】泰藝 2024年10月合併營收1.24億元 年增23.51% 113/10/30 【公告】泰藝113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》泰藝9月營收為1.20億元，年增17.74% 113/09/09 《業績-電零組》泰藝8月營收為1.09億元，年減17.74% 113/08/08 【公告】泰藝 2024年7月合併營收1.24億元 年增35.24% 113/08/08 《業績-電零組》泰藝7月營收為1.24億元，年增35.24% 113/08/08 【公告】泰藝112年度現金股利及資本公積發放現金之除息基準日事宜 113/07/31 【公告】泰藝113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 《業績-電零組》泰藝6月營收為1.07億元，年減9.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰藝 | 8.23% 7405(-30.1%) | 8.68% 4411(17.35%) | 12.63% 2680(93.08%) | 8.45% 979(428.27%) | -10.09% 536(865.16%) | -27.85% 362(1327.58%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.15 | 17.83 | 13.34 | 0.42 | -1.85 |
| ROE | 5.31 | 22.03 | 15.22 | 0.34 | -1.52 |
| 本業收入比 | 66.39 | 86.33 | 100.33 | 63.64 | 215.38 |
| 自由現金流量 | 2.99 | 1.59 | 1.87 | 1.2 | 0.16 |
| 利息保障倍數 | 33.41 | 153.19 | 91.75 | 3.54 | -1.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
