| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 (0.0%) 58張 (+48.72%) 季線下 70張 97張 88張 58張 0.6倍 |
-2.86% -24.6% -20.09% -29.83% -38.39% |
4.81 (-74.28%) 18.7 |
N/A 1.0 |
460 N/A |
微型股 12.78億 |
14.67% 0.0% |
振盪器 |
2024-12-02 2024-08-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 | 18.91↘ | 18.53↗ | 20.73↘ | 21.54↘ | 23.42↘ | 23.51↘ | 24.39↘ | 26.98↘ |
| 乖離率 | -1.11% | 0.92% | -9.79% | -13.18% | -20.15% | -20.46% | -23.33% | -30.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.25 | 18.4 | 24.8 | 24.85 | 24.4 | 23.4 | 26.65 | 30.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.61,N/A (5.8,11.68,17.55) 0.8,23.37 (0.59,0.85,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(69.48% 帶寬大) 月線斜率-1.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.18←43.02(1.16%) 21.12←21.54(-0.42%), 17.33% 44.18←43.25(0.93%) 21.12←21.24(-0.12%), 89.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.6%[113] (N/A) 0 (1.6%) | 相對高點 相對低點 | 53.9 (-65.31%) 23-03-06 16.6 (12.65%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.64 20.7 10.34 23個月新高 1.58億(3月) | 27.0 -6.11 6.48 1.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 26.0 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 21 0 0 7.79%←11.67%(-3.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.81,29.12 up 32.77 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,6%,6%,5% 賣,平,買,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.72,18.62 up 28.38 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 460 N/A | 月KD RSI MACD | 9.66,10.8 look 35.24 -1.27 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.79% -20.46% -23.33% -30.69% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←1.24%(-0.24%) | 5 8.62% | 2年趨勢圖 | 1.0%←3.57%(-2.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.43% 2.96% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.35%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.41%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.76←3.51 (+7.12%) Q4←Q3 第1升 3.76←3.32 (+13.25%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←-0.17 (+7.12%) Q4←Q3 第1升 0.01←-0.07 (+13.25%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.72←3.81 (-2.36%) Q4←Q3 連8降 3.72←4.3 (-13.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.31←95.69 (-6.67%) Q4←Q3 第1降 89.31←90.15 (-0.93%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.55←124.83 (-6.67%) Q4←Q3 第1降 119.55←158.88 (-24.75%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←-0.26 (+157.69%) Q4←Q3 第1升 0.15←-0.23 (-165.22%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.24 (+62.5%) Q4←Q3 第1升 -0.09←-0.09 (-0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.76←20.01 Q4←Q3 第1升 23.76←21.75 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.16←-4.81 Q4←Q3 第1升 0.16←-2.02 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.74←-4.98 Q4←Q3 第1升 2.74←-4.68 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.65←-1.11 Q4←Q3 第1升 0.65←-0.97 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←-0.77 Q4←Q3 第1升 0.52←-0.68 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/18 宋勝泰 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 114/04/11 櫃買市場4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】泰藝 2025年3月合併營收1.58億元 年增17.65% 114/04/08 《業績-電零組》泰藝3月營收為1.58億元，年增17.65% 114/03/13 【公告】泰藝董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】泰藝總經理異動 114/03/13 【公告】泰藝董事會決議114年股東常會召開相關事宜 114/03/07 【公告】泰藝 2025年2月合併營收1.31億元 年增27% 114/03/07 《業績-電零組》泰藝2月營收為1.31億元，年增27.00% 114/03/06 【公告】泰藝113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/07 【公告】泰藝 2025年1月合併營收1.4億元 年增-7.54% 114/02/07 《業績-電零組》泰藝1月營收為1.40億元，年減7.54% 114/01/13 【公告】泰藝網路資安事件說明 114/01/08 【公告】泰藝 2024年12月合併營收1.37億元 年增21.46% 114/01/08 《業績-電零組》泰藝12月營收為1.37億元，年增21.46% 113/12/09 【公告】泰藝 2024年11月合併營收1.24億元 年增6.32% 113/12/09 《業績-電零組》泰藝11月營收為1.24億元，年增6.32% 113/12/02 《電零組》泰藝明年火了 營收看增雙位數 113/12/02 泰藝：明年看好車用伺服器、衛星通訊 美國內需可期 113/11/29 【公告】泰藝受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 113/11/08 《業績-電零組》泰藝10月營收為1.24億元，年增23.51% 113/11/08 【公告】泰藝 2024年10月合併營收1.24億元 年增23.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰藝 | -2.86% 70(-17.54%) | 1.63% 141(-58.89%) | -24.6% 97(-40.56%) | -20.09% 88(-34.11%) | -29.83% 88(-34.55%) | -38.39% 88(-34.34%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.45 | 5.15 | 17.83 | 13.34 | 0.42 |
| ROE | 1.72 | 5.31 | 22.03 | 15.22 | 0.34 |
| 本業收入比 | -14.89 | 66.39 | 86.33 | 100.33 | 63.64 |
| 自由現金流量 | 1.36 | 2.99 | 1.59 | 1.87 | 1.2 |
| 利息保障倍數 | 15.15 | 33.41 | 153.19 | 91.75 | 3.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
