| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 (-6.04%) 151張 (+214.58%) 季線下 47張 48張 71張 151張 3.15倍 |
-8.89% -13.44% -8.15% -16.01% -34.64% |
4.81 (-78.67%) 22.55 |
N/A 0.87 |
547 N/A |
微型股 15.41億 |
0.0% 0.0% |
振盪器 |
2024-12-02 2024-08-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 | 24.06↘ | 24.42↘ | 24.98↘ | 25.24↘ | 24.84↘ | 24.68↘ | 25.27↘ | 27.74↘ |
| 乖離率 | -6.28% | -7.66% | -9.73% | -10.66% | -9.22% | -8.63% | -10.76% | -18.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.75 | 24.8 | 26.05 | 26.3 | 23.35 | 24.55 | 26.85 | 34.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.0,N/A (5.8,11.68,17.55) 1.03,23.3 (0.57,0.84,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.68%) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.73←42.76(0.97%) 21.41←21.7(-0.29%), 15.78% 43.73←44.06(-0.33%) 21.41←20.77(0.64%), 77.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.33%[113] (N/A) 0 (1.33%) | 相對高點 相對低點 | 53.9 (-58.16%) 23-03-06 22.4 (0.67%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.0 -6.11 6.48 1.31億(2月) | -7.54 2.43 -7.54 1.4億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-18 27.25 (25-02-27) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% -44 0 0 11.57%←10.88%(0.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.62,7.94 look 18.83 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -13%,-5%,-3%,4% 平,平,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.09,26.84 look 35.1 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 547 N/A | 月KD RSI MACD | 0.86,9.33 look 39.38 -1.1 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.73% -8.63% -10.76% -18.71% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.2%←1.21%(-0.01%) | -11 (連6賣) 7.28% | 2年趨勢圖 | 1.2%←2.99%(-1.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.41% 1.38% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.36%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.36%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.76←3.51 (+7.12%) Q4←Q3 第1升 3.76←3.32 (+13.25%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←-0.17 (+7.12%) Q4←Q3 第1升 0.01←-0.07 (+13.25%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.72←3.81 (-2.36%) Q4←Q3 連8降 3.72←4.3 (-13.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.31←95.69 (-6.67%) Q4←Q3 第1降 89.31←90.15 (-0.93%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.55←124.83 (-6.67%) Q4←Q3 第1降 119.55←158.88 (-24.75%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←-0.26 (+157.69%) Q4←Q3 第1升 0.15←-0.23 (-165.22%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.24 (+62.5%) Q4←Q3 第1升 -0.09←-0.09 (-0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.76←20.01 Q4←Q3 第1升 23.76←21.75 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.16←-4.81 Q4←Q3 第1升 0.16←-2.02 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.74←-4.98 Q4←Q3 第1升 2.74←-4.68 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.65←-1.11 Q4←Q3 第1升 0.65←-0.97 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←-0.77 Q4←Q3 第1升 0.52←-0.68 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/18 宋勝泰 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 114/03/20 唐榮等9檔股票4/2起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/13 【公告】泰藝董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】泰藝總經理異動 114/03/13 【公告】泰藝董事會決議114年股東常會召開相關事宜 114/03/07 【公告】泰藝 2025年2月合併營收1.31億元 年增27% 114/03/07 《業績-電零組》泰藝2月營收為1.31億元，年增27.00% 114/03/06 【公告】泰藝113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/07 【公告】泰藝 2025年1月合併營收1.4億元 年增-7.54% 114/02/07 《業績-電零組》泰藝1月營收為1.40億元，年減7.54% 114/01/13 【公告】泰藝網路資安事件說明 114/01/08 【公告】泰藝 2024年12月合併營收1.37億元 年增21.46% 114/01/08 《業績-電零組》泰藝12月營收為1.37億元，年增21.46% 113/12/09 【公告】泰藝 2024年11月合併營收1.24億元 年增6.32% 113/12/09 《業績-電零組》泰藝11月營收為1.24億元，年增6.32% 113/12/02 《電零組》泰藝明年火了 營收看增雙位數 113/12/02 泰藝：明年看好車用伺服器、衛星通訊 美國內需可期 113/11/29 【公告】泰藝受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 113/11/08 《業績-電零組》泰藝10月營收為1.24億元，年增23.51% 113/11/08 【公告】泰藝 2024年10月合併營收1.24億元 年增23.51% 113/10/30 【公告】泰藝113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》泰藝9月營收為1.20億元，年增17.74% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰藝 | -8.89% 47(215.68%) | -9.07% 47(215.18%) | -13.44% 48(211.49%) | -8.15% 71(112.41%) | -16.01% 80(87.49%) | -34.64% 91(65.67%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.45 | 5.15 | 17.83 | 13.34 | 0.42 |
| ROE | 1.72 | 5.31 | 22.03 | 15.22 | 0.34 |
| 本業收入比 | -14.89 | 66.39 | 86.33 | 100.33 | 63.64 |
| 自由現金流量 | 1.36 | 2.99 | 1.59 | 1.87 | 1.2 |
| 利息保障倍數 | 15.15 | 33.41 | 153.19 | 91.75 | 3.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
