| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.15 (-0.41%) 51張 (-31.32%) 季線下 107張 92張 85張 51張 0.55倍 |
-1.02% -9.38% -20.69% -26.15% -30.4% |
0.37 (-98.47%) 24.15 |
N/A 0.93 |
909 N/A |
微型股 16.57億 |
14.52% 0.0% |
振盪器 |
2024-08-27 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 805.0,N/A (7.42,12.48,17.55) 1.06,22.88 (0.56,0.65,0.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.32% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.4←41.68(0.72%) 22.14←22.37(-0.23%), 0.55% 42.4←49.81(-7.41%) 22.14←15.67(6.47%), 135.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.14%[112] (N/A) 0 (4.14%) | 相對高點 相對低點 | 53.9 (-55.19%) 23-03-06 23.05 (4.77%) 24-11-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.51 2.92 -7.35 1.24億(10月) | 17.73 10.47 -9.83 1.2億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 27.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.83% 0.08% -4 0 0 10.6%←9.93%(0.67%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.96 25.29,26.82 look 25.05,23.15 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-8%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.16 13.75,19.79 look 26.1,23.15 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 909 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.39 6.59,17.66 look 28.0,23.15 -1.43 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.65% -9.55% -15.05% -21.44% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←5.46%(-4.36%) | 5 (連3買) 9.8% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.71% 2.64% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.84%(-0.48%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.08 (-37.5%) Q3←Q2 第1降 0.05←0.07 (-28.57%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.51←3.84 (-8.59%) Q3←Q2 連2降 3.51←3.29 (+6.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.02 (-8.59%) Q3←Q2 連2降 -0.17←0.05 (+6.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.81←3.88 (-1.8%) Q3←Q2 連8降 3.81←4.79 (-20.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.69←94.32 (+1.45%) Q3←Q2 連2升 95.69←103.92 (-7.92%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.83←120.3 (+1.45%) Q3←Q2 第1升 124.83←176.41 (-29.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.26←0.19 (-236.84%) Q3←Q2 連2降 -0.26←0.4 (-165.0%) Q3←Q3 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.06 (-300.0%) Q3←Q2 連2降 -0.24←-0.01 (+2300.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.01←21.97 Q3←Q2 連2降 20.01←23.72 Q3←Q3 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.81←-0.4 Q3←Q2 連2降 -4.81←1.53 Q3←Q3 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.98←3.3 Q3←Q2 連2降 -4.98←8.26 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.11←0.79 Q3←Q2 連2降 -1.11←1.7 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.77←0.6 Q3←Q2 連2降 -0.77←1.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/18 宋勝泰 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 113/11/12 泰藝 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.26元 |
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| 新聞 | 113/11/08 《業績-電零組》泰藝10月營收為1.24億元，年增23.51% 113/11/08 【公告】泰藝 2024年10月合併營收1.24億元 年增23.51% 113/10/30 【公告】泰藝113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》泰藝9月營收為1.20億元，年增17.74% 113/09/09 《業績-電零組》泰藝8月營收為1.09億元，年減17.74% 113/08/08 【公告】泰藝 2024年7月合併營收1.24億元 年增35.24% 113/08/08 《業績-電零組》泰藝7月營收為1.24億元，年增35.24% 113/08/08 【公告】泰藝112年度現金股利及資本公積發放現金之除息基準日事宜 113/07/31 【公告】泰藝113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 《業績-電零組》泰藝6月營收為1.07億元，年減9.49% 113/07/08 【公告】泰藝 2024年6月合併營收1.07億元 年增-9.49% 113/06/13 【公告】泰藝113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】泰藝 2024年5月合併營收1.31億元 年增-5.41% 113/06/07 《業績-電零組》泰藝5月營收為1.31億元，年減5.41% 113/05/08 《業績-電零組》泰藝4月營收為1.42億元，年減4.61% 113/05/08 【公告】泰藝 2024年4月合併營收1.42億元 年增-4.61% 113/05/03 【公告】泰藝向關係人取得不動產土地案 113/05/03 【公告】泰藝董事會決議113年股東常會召開相關事宜(新增議案) 113/04/25 【公告】泰藝113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 《業績-電零組》泰藝3月營收為1.35億元，年減28.60% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰藝 | -1.02% 107(-51.82%) | -10.72% 103(-50.27%) | -9.38% 92(-44.33%) | -20.69% 85(-39.43%) | -26.15% 87(-40.79%) | -30.4% 184(-72.09%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.15 | 24.22↗ | 23.99↘ | 24.81↘ | 25.68↘ | 25.87↘ | 26.03↘ | 26.37↘ | 26.7↘ | 27.8↘ | 27.92↘ | 28.43↘ | 30.33↘ | 30.74↘ | 30.65↘ |
| 乖離率 | -0.29% | 0.67% | -2.66% | -5.96% | -6.65% | -7.22% | -8.42% | -9.55% | -13.13% | -13.5% | -15.05% | -20.38% | -21.44% | -21.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.9 | 25.15 | 26.9 | 26.95 | 26.55 | 27.2 | 26.15 | 29.25 | 30.95 | 31.5 | 32.75 | 30.9 | 35.1 | 31.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰藝 | 171.78% | -26.0% | -8.0% | -12.0% | 240.0% | -16.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.15 | 17.83 | 13.34 | 0.42 | -1.85 |
| ROE | 5.31 | 22.03 | 15.22 | 0.34 | -1.52 |
| 本業收入比 | 66.39 | 86.33 | 100.33 | 63.64 | 215.38 |
| 自由現金流量 | 2.99 | 1.59 | 1.87 | 1.2 | 0.16 |
| 利息保障倍數 | 33.41 | 153.19 | 91.75 | 3.54 | -1.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
