| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1 (0.37%) 1382張 (+319.29%) 季線下 666張 955張 1491張 1382張 1.45倍 |
1.5% -7.52% -12.46% -14.4% -10.43% |
66.59 (23.08%) 54.1 |
N/A 1.17 |
565 N/A |
微型股 136.65億 |
10.52% 3.76% |
印製電路板相關 |
2024-07-09 |
光寶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1 | 53.68↗ | 54.03↘ | 56.16↘ | 56.58↘ | 57.9↘ | 58.23↘ | 59.87↘ | 62.39↘ |
| 乖離率 | 0.78% | 0.13% | -3.67% | -4.38% | -6.56% | -7.09% | -9.64% | -13.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.3 | 57.5 | 58.5 | 58.1 | 56.3 | 61.8 | 63.2 | 60.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.11,N/A (12.22,23.14,34.06) 2.16,25.05 (1.7,2.4,3.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.64%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.8←29.41(-1.61%) 38.21←37.87(0.34%), 1.18% 27.8←39.4(-11.6%) 38.21←31.97(6.24%), 29.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.77%[112] (5.48%[113]) 0 (2.77%) | 相對高點 相對低點 | 78.2 (-30.82%) 24-07-11 34.75 (55.68%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.5 11.29 10.54 6.23億(12月) 短突破長 | -3.97 7.08 10.96 5.6億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-15 61.6 (24-12-13) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.55% 33 0 0 15.75%←16.71%(-0.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.4,18.48 up 36.35 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-8%,-13%,-9% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.84,9.17 up 36.79 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 565 N/A | 月KD RSI MACD | 6.23,16.88 look 42.79 -1.22 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.06%(0.24%) | -2 (連6賣) 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.3%←10.01%(-9.71%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.67% -7.09% -9.64% -13.29% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.56%←7.98%(-0.42%) | -379 (連2買轉賣) 27.42% | 2年趨勢圖 | 7.56%←8.14%(-0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 1.34% 7.74% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←2.27%(-0.02%) | -7 0.51% | 2年趨勢圖 | 2.25%←1.33%(0.92%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.93←18.17 (-1.32%) Q3←Q2 第1降 17.93←14.14 (+26.8%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.81←3.63 (-1.32%) Q3←Q2 第1降 2.81←1.1 (+26.8%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.45←8.61 (-13.47%) Q3←Q2 第1降 7.45←7.93 (-6.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.36←78.78 (+9.62%) Q3←Q2 第1升 86.36←81.23 (+6.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.89←51.02 (+9.62%) Q3←Q2 連2降 49.89←59.34 (-15.93%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.88←1.15 (-23.48%) Q3←Q2 第1降 0.88←0.37 (+137.84%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←1.15 (-22.61%) Q3←Q2 第1降 0.89←0.34 (+161.76%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.31←22.95 Q3←Q2 第1降 18.31←11.35 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.64←19.97 Q3←Q2 第1降 15.64←7.79 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.42←16.05 Q3←Q2 第1降 12.42←6.53 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.58←4.74 Q3←Q2 第1降 3.58←1.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.62←3.52 Q3←Q2 第1降 2.62←1.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/29 光隆實業(股) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/01/09 金居 113年12月營收6.23億、年增6.51% |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】金居 2024年12月合併營收6.23億元 年增6.51% 114/01/09 《業績-電零組》金居12月營收為6.23億元，年增6.51% 113/12/21 林鈺凱上周第6洞戰績 113/12/09 【公告】金居 2024年11月合併營收5.6億元 年增-3.98% 113/12/09 《業績-電零組》金居11月營收為5.60億元，年減3.98% 113/11/16 星座理財(11月18日～11月22日)－天蠍座（10月24日～11月22日） 避免猶豫 把握良機 113/11/08 《電零組》金居前三季每股盈餘2.88元 113/11/08 《業績-電零組》金居10月營收為5.23億元，年減10.18% 113/11/08 【公告】金居 2024年10月合併營收5.23億元 年增-10.18% 113/10/31 醫療手套需求旺 乳膠雙雄前景俏 113/10/30 【公告】金居董事會預計通過113年第三季財務報告日期 113/10/24 金居 特殊銅箔卡位AI商機 113/10/10 《業績-電零組》金居9月營收為5.82億元，年增2.29% 113/10/09 【公告】金居 2024年9月合併營收5.82億元 年增2.29% 113/09/14 龔鴻彬上周第4洞戰績 113/09/09 租金中位數 新北最高 113/09/09 營收速報 - 金居(8358)8月營收6.07億元年增率高達32.75％ 113/09/09 《業績-電零組》金居8月營收為6.07億元，年增32.75% 113/08/31 楊育華上周第2洞戰績 113/08/09 營收速報 - 金居(8358)7月營收6.05億元年增率高達55.86％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金居 | 1.5% 666(107.51%) | -5.91% 1051(31.49%) | -7.52% 955(44.58%) | -12.46% 1491(-7.34%) | -14.4% 1768(-21.86%) | -10.43% 4010(-65.54%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.19 | 15.56 | 21.4 | 12.24 | 11.2 |
| ROE | 8.83 | 15.79 | 26.9 | 10.54 | 7.42 |
| 本業收入比 | 103.75 | 97.30 | 100.16 | 109.97 | 111.22 |
| 自由現金流量 | 0.26 | -0.61 | 8.81 | 6.64 | 5.31 |
| 利息保障倍數 | 53.92 | 224.36 | 316.75 | 59.45 | 25.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
