| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.2 (2.46%) 1186張 (+75.83%) 季線下 1042張 1351張 1488張 1186張 0.88倍 |
2.11% -4.28% -7.77% -17.33% -5.37% |
74.87 (28.64%) 58.2 |
N/A 1.18 |
615 N/A |
微型股 143.47億 |
10.52% 3.76% |
印製電路板相關 |
2024-07-09 |
0 | 光寶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.26,N/A (7.8,20.93,34.06) 2.27,25.02 (1.47,2.33,3.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.63%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.9←31.01(-1.11%) 37.51←36.55(0.96%), 1.5% 29.9←37.83(-7.93%) 37.51←31.49(6.02%), 32.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[112] (N/A) 0 (2.58%) | 相對高點 相對低點 | 80.0 (-27.25%) 21-12-28 34.75 (67.48%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.18 -10.07 12.71 5.23億(10月) | 2.29 -4.15 15.72 5.82億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-15 61.8 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0.47% -46 -2 0 15.99%←15.26%(0.73%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.0 34.55,21.21 up 61.8,58.0 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-4%,-21%,-10% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.93 19.59,26.47 look 62.5,58.1 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 615 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.76 20.0,25.6 look 69.6,52.5 -0.75 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←4.88%(-4.87%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.59% -3.82% -9.02% -7.32% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.62%←7.81%(0.81%) | 397 (連9賣轉買) 33.47% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 1.8% 10.93% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.33%←1.01%(1.32%) | -73 (連2買轉賣) 6.16% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.93←18.17 (-1.32%) Q3←Q2 第1降 17.93←14.14 (+26.8%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.81←3.63 (-1.32%) Q3←Q2 第1降 2.81←1.1 (+26.8%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.45←8.61 (-13.47%) Q3←Q2 第1降 7.45←7.93 (-6.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.36←78.78 (+9.62%) Q3←Q2 第1升 86.36←81.23 (+6.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.89←51.02 (+9.62%) Q3←Q2 連2降 49.89←59.34 (-15.93%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.88←1.15 (-23.48%) Q3←Q2 第1降 0.88←0.37 (+137.84%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←1.15 (-22.61%) Q3←Q2 第1降 0.89←0.34 (+161.76%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.31←22.95 Q3←Q2 第1降 18.31←11.35 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.64←19.97 Q3←Q2 第1降 15.64←7.79 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.42←16.05 Q3←Q2 第1降 12.42←6.53 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.58←4.74 Q3←Q2 第1降 3.58←1.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.62←3.52 Q3←Q2 第1降 2.62←1.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/29 光隆實業(股) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/18 櫃買中心11月15日公告12種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/16 星座理財(11月18日～11月22日)－天蠍座（10月24日～11月22日） 避免猶豫 把握良機 113/11/08 《電零組》金居前三季每股盈餘2.88元 113/11/08 《業績-電零組》金居10月營收為5.23億元，年減10.18% 113/11/08 【公告】金居 2024年10月合併營收5.23億元 年增-10.18% 113/10/31 醫療手套需求旺 乳膠雙雄前景俏 113/10/30 【公告】金居董事會預計通過113年第三季財務報告日期 113/10/24 金居 特殊銅箔卡位AI商機 113/10/10 《業績-電零組》金居9月營收為5.82億元，年增2.29% 113/10/09 【公告】金居 2024年9月合併營收5.82億元 年增2.29% 113/09/14 龔鴻彬上周第4洞戰績 113/09/09 租金中位數 新北最高 113/09/09 營收速報 - 金居(8358)8月營收6.07億元年增率高達32.75％ 113/09/09 《業績-電零組》金居8月營收為6.07億元，年增32.75% 113/08/31 楊育華上周第2洞戰績 113/08/09 營收速報 - 金居(8358)7月營收6.05億元年增率高達55.86％ 113/08/09 《電零組》金居H1每股盈餘2元 113/08/09 【公告】金居 2024年7月合併營收6.05億元 年增55.86% 113/08/09 《業績-電零組》金居7月營收為6.05億元，年增55.86% 113/07/23 PCIe5滲透率提高、AI伺服器出貨帶動 擁雙利多 金居後市看旺 113/07/23 【公告】金居董事會預計通過113年第二季財務報告日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金居 | 2.11% 1042(13.8%) | -4.9% 1319(-10.03%) | -4.28% 1351(-12.21%) | -7.77% 1488(-20.25%) | -17.33% 3658(-67.56%) | -5.37% 4112(-71.14%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.2 | 57.47↗ | 57.18↗ | 57.79↘ | 58.84↘ | 59.14↘ | 59.3↘ | 59.9↘ | 60.51↘ | 62.96↘ | 63.2↘ | 63.97↘ | 63.31→ | 62.8↘ | 62.66↘ |
| 乖離率 | 1.27% | 1.78% | 0.71% | -1.09% | -1.59% | -1.85% | -2.84% | -3.82% | -7.56% | -7.91% | -9.02% | -8.07% | -7.32% | -7.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.2 | 57.8 | 60.4 | 61.8 | 60.2 | 59.3 | 59.7 | 62.7 | 69.2 | 67.8 | 70.2 | 58.3 | 60.8 | 68.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金居 | 119.96% | -5.0% | 17.0% | -35.0% | 46.0% | 24.0% | 54.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.19 | 15.56 | 21.4 | 12.24 | 11.2 |
| ROE | 8.83 | 15.79 | 26.9 | 10.54 | 7.42 |
| 本業收入比 | 103.75 | 97.30 | 100.16 | 109.97 | 111.22 |
| 自由現金流量 | 0.26 | -0.61 | 8.81 | 6.64 | 5.31 |
| 利息保障倍數 | 53.92 | 224.36 | 316.75 | 59.45 | 25.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
