| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.05 (-2.33%) 697張 (+6.57%) 季線下 1039張 2334張 1578張 697張 0.3倍 |
-6.87% -21.48% -17.35% -25.21% -26.58% |
80.65 (83.08%) 44.05 |
N/A 1.16 |
717 N/A |
微型股 111.27億 |
10.52% 3.76% |
印製電路板相關 |
2024-07-09 |
光寶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.05 | 45.83↘ | 44.59↗ | 49.12↘ | 50.38↘ | 52.95↘ | 53.38↘ | 56.09↘ | 60.74↘ |
| 乖離率 | -3.88% | -1.21% | -10.32% | -12.56% | -16.81% | -17.48% | -21.47% | -27.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.3 | 42.8 | 56.1 | 55.5 | 56.5 | 53.3 | 58.9 | 60.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.07,N/A (10.15,22.11,34.06) 1.74,25.92 (1.38,2.23,3.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(64.25% 帶寬大) 月線斜率-1.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.06←28.91(-0.85%) 38.54←37.73(0.81%), 6.01% 28.06←35.27(-7.21%) 38.54←35.11(3.43%), 29.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.41%[112] (N/A) 0 (3.41%) | 相對高點 相對低點 | 78.2 (-43.67%) 24-07-11 34.75 (26.76%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.87 7.04 14.71 6.03億(3月) 短跌破長 | 12.18 0.13 12.13 5.63億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 61.0 (25-03-26) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.28% 71 0 0 13.01%←16.36%(-3.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.54,38.94 36.06 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -10%,-1%,3%,-3% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.5,26.5 look 29.16 -1.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 717 N/A | 月KD RSI MACD | 13.87,9.42 up 34.49 -1.95 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.15%(0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.32% -17.48% -21.47% -27.48% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.27%←6.34%(-0.07%) | 44 (連2買) 6.31% | 2年趨勢圖 | 6.27%←9.96%(-3.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.62% 19.03% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←2.41%(-0.11%) | -21 (連4賣) 3.01% | 2年趨勢圖 | 2.3%←1.4%(0.9%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.07←17.93 (-4.8%) Q4←Q3 連2降 17.07←17.5 (-2.46%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.42←2.81 (-4.8%) Q4←Q3 連2降 2.42←2.43 (-2.46%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.15←7.45 (-4.03%) Q4←Q3 連2降 7.15←6.99 (+2.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.16←86.36 (+6.72%) Q4←Q3 連2升 92.16←77.36 (+19.13%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.19←49.89 (+6.72%) Q4←Q3 連3降 47.19←46.62 (+1.22%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←0.88 (-12.5%) Q4←Q3 連2降 0.77←0.7 (+10.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.89 (-13.48%) Q4←Q3 連2降 0.77←0.78 (-1.28%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.51←18.31 Q4←Q3 連2降 17.51←16.8 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.18←15.64 Q4←Q3 連2降 14.18←13.88 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.43←12.42 Q4←Q3 連2降 11.43←10.14 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.03←3.58 Q4←Q3 連2降 3.03←3.01 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.3←2.62 Q4←Q3 連2降 2.3←2.36 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/29 光隆實業(股) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/04/22 櫃買市場4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/14 PCB產業鏈又一家加入護盤 金居擬明日起買回庫藏股4167張 114/04/14 《電零組》金居實施庫藏股 預計15日起買回4167張 114/04/14 【公告】金居董事會決議實施庫藏股買回金居股份 114/04/09 【公告】金居 2025年3月合併營收6.03億元 年增19.88% 114/04/09 《業績-電零組》金居3月營收為6.03億元，年增19.88% 114/04/05 星座理財(4月7日～4月11日)－雙子座（5月22日～6月21日）提高警覺 耐心無敵 114/04/05 龔鴻彬上周第8洞戰績 114/04/01 【公告】更正金居114年02月衍生性商品交易資訊 114/03/15 謝晨彥上周第5洞戰績 114/03/08 星座理財(3月10日～3月14日)－天秤座（9月23日～10月23日）謹言慎行 事業運佳 114/03/07 【公告】金居 2025年2月合併營收5.63億元 年增12.19% 114/03/07 《業績-電零組》金居2月營收為5.63億元，年增12.19% 114/03/01 星座理財(3月3日～3月7日)－雙魚座（2月20日～3月20日）幸運來臨 廣結善緣 114/02/21 《電零組》金居113年每股盈餘3.65元 114/02/21 【公告】金居董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/21 《電零組》金居6月23日召開股東常會 114/02/13 【公告】金居113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年02月21日 114/02/09 億而得-創 10日起可融資券 114/02/08 龔鴻彬上周第12洞戰績 114/02/07 《業績-電零組》金居1月營收為5.62億元，年增12.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金居 | -6.87% 1039(-32.93%) | 2.92% 1492(-53.3%) | -21.48% 2334(-70.14%) | -17.35% 1578(-55.84%) | -25.21% 1555(-55.19%) | -26.58% 3318(-79.0%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.75 | 11.19 | 15.56 | 21.4 | 12.24 |
| ROE | 14.73 | 8.83 | 15.79 | 26.9 | 10.54 |
| 本業收入比 | 99.48 | 103.75 | 97.30 | 100.16 | 109.97 |
| 自由現金流量 | 5.09 | 0.26 | -0.61 | 8.81 | 6.64 |
| 利息保障倍數 | 34.29 | 53.92 | 224.36 | 316.75 | 59.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
