| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.0 (0.55%) 82張 (-23.93%) 季線下 94張 99張 141張 82張 0.83倍 短糾結 |
0.28% -0.55% -2.15% -3.19% 1.96% |
11.7~13.9 |
188.14 (3.37%) 182.0 |
N/A 0.11 |
931 、Y! |
小型股 197.63億 |
10.76% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-09-26 2024-06-28 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84221/可寧衛一 | 2022-11-22 | 距高點38.27% | 2025-11-22 | 2027-11-22 | 102.5251 | 117.6 118.25 (-0.13%) | 27 (11-20) | 18,20.1 | 201 | 153.4 | -0.33 | 118.64 | 25000 | 7.5% | -1 | 1 | 1145,213 | -14.76% | 366 | -4.43% | 1096 | 5.42 | 無 | 97 | 2024-01-04 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.23,14.23 (12.94,14.71,16.48) 3.24,55.86 (3.04,3.49,3.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.33% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.73←51.13(0.6%) 26.08←26.12(-0.04%), 0.02% 51.73←51.4(0.33%) 26.08←27.6(-1.52%), -1.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.49%[112] (4.24%[113]) 0 (5.49%) | 相對高點 相對低點 | 248.5 (-26.76%) 21-12-03 163.5 (11.31%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.18 -3.32 18.3 3.26億(10月) | 8.57 -24.57 20.43 3.37億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.87% 0.08% -5 0 0 0.97%←1.32%(-0.35%) | ||||
| 本益比法目標價 | 184.97(1.63%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.71 28.57,14.29 up 184.5,181.0 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-12%,-9%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.85 13.04,24.89 look 183.5,175.5 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 931 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.69 38.46,43.59 198.0,172.0 -0.52 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.1%(0.71%) | 9 (連3賣轉買) 10.98% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.36 3.06 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.38% -1.52% -1.63% -0.9% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.26%←11.5%(0.76%) | 7 8.54% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.44% 1.78% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.28%(-0.27%) | -9 (連10賣) 10.98% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.28←0.22 (+1845.45%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 4.28←1.78 (+140.45%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.42←14.5 (-21.24%) Q3←Q2 第1降 11.42←6.79 (+68.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.7←3.64 (-21.24%) Q3←Q2 連4升 3.7←1.98 (+68.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.82←0.58 (+41.38%) Q3←Q2 連2升 0.82←0.69 (+18.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.76←39.06 (+58.12%) Q3←Q2 第1升 61.76←87.24 (-29.21%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.27←5.15 (+58.12%) Q3←Q2 第1升 10.27←16.92 (-39.3%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.6←2.51 (+3.59%) Q3←Q2 連4升 2.6←1.36 (+91.18%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.76←2.62 (+5.34%) Q3←Q2 連2升 2.76←1.5 (+84.0%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.83←35.48 Q3←Q2 連2升 45.83←49.1 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.37←25.12 Q3←Q2 連2升 32.37←29.2 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.08←18.35 Q3←Q2 第1升 24.08←20.12 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.28←4.0 Q3←Q2 連4升 4.28←2.1 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←1.65 Q3←Q2 第1升 1.67←1.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/20 楊慶祥 董事 信託 6,056張 |
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| 公告 | 113/11/14 可寧衛 113年第3季綜合損益表，每股盈餘2.60元 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】可寧衛 2024年10月合併營收3.26億元 年增-2.18% 113/11/06 《業績-綠能環》可寧衛10月營收為3.26億元，年減2.18% 113/11/05 【公告】可寧衛第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/11/05 《綠能環》可寧衛前9月每股盈餘7.37元 113/10/07 《業績-綠能環》可寧衛9月營收為3.37億元，年增8.57% 113/09/27 專案＋轉投資助攻，可寧衛今明年營運動能看增 113/09/25 可寧衛轉投資中台資源上市掛牌首日 漲幅一度達21% 113/09/23 中台資源下半年稼動率估將向上 全年營收及獲利可望獲突破 113/09/16 《綠能環》可寧衛今年拚賺1股本 明年會更好 113/09/06 《業績-綠能環》可寧衛8月營收為4.47億元，年增111.45% 113/09/03 可寧衛轉投資中台資源擬9/25以每股80元上市 IPO 113/08/16 可寧衛轉投資中台資源8/21召開業績發表會 擬9月底IPO 113/08/15 【公告】轉投資之桃園專案入園發展情形 113/08/12 【公告】代子公司桃園SRF再生能源產業專案入園乙案後續狀況 113/08/06 《綠能環》可寧衛H1每股盈餘4.77元 113/08/06 《業績-綠能環》可寧衛7月營收為3.58億元，年增126.12% 113/08/06 【公告】可寧衛 2024年7月合併營收3.58億元 年增126.12% 113/08/05 【公告】代重要子公司可寧衛企業股份有限公司及大創綠能股份有限公司土地處分及取得事宜 113/08/05 【公告】代重要子公司吉衛股份有限公司董事會決議113年第2季現金股利分派事宜 113/08/05 【公告】代重要子公司可寧衛企業股份有限公司董事會決議113年第2季現金股利分派事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可寧衛 | 0.28% 94(-11.87%) | -1.09% 94(-12.55%) | -0.55% 99(-16.97%) | -2.15% 141(-41.31%) | -3.19% 215(-61.47%) | 1.96% 228(-63.77%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.0 | 181.5↗ | 181.4↗ | 181.95↘ | 182.65↘ | 182.7↘ | 183.0↘ | 184.04↘ | 184.81↘ | 183.72↘ | 184.06↘ | 185.01↘ | 184.46↗ | 183.65↗ | 182.86↗ |
| 乖離率 | 0.28% | 0.33% | 0.03% | -0.36% | -0.38% | -0.55% | -1.11% | -1.52% | -0.94% | -1.12% | -1.63% | -1.33% | -0.9% | -0.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 181.5 | 182.0 | 183.5 | 183.0 | 183.5 | 183.0 | 185.0 | 182.5 | 192.0 | 191.5 | 188.0 | 178.0 | 179.0 | 175.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可寧衛 | 8.43% | 1.0% | -1.0% | -21.0% | 42.0% | -6.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.56 | 31.85 | 47.84 | 53.99 | 52.58 |
| ROE | 14.61 | 21.09 | 19.48 | 20.55 | 21.0 |
| 本業收入比 | 99.37 | 98.12 | 98.43 | 97.24 | 98.27 |
| 自由現金流量 | -33.09 | -10.51 | 11.06 | 17.39 | 7.18 |
| 利息保障倍數 | 16.83 | 51.78 | 226.22 | 240.26 | 147.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
