| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.5 (-0.27%) 124張 (-33.13%) 季線上 204張 136張 117張 124張 0.91倍 |
2.2% 3.92% 2.2% 2.2% 2.77% |
9.8~11.7 |
180.03 (-2.95%) 185.5 |
N/A 0.11 |
823 、Y! |
小型股 204.21億 |
10.67% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-12-17 2024-06-28 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.5 | 184.9↗ | 183.3↗ | 181.38↗ | 180.86↗ | 180.28↗ | 180.51↗ | 182.7↗ | 183.84↗ |
| 乖離率 | 0.32% | 1.2% | 2.27% | 2.57% | 2.9% | 2.76% | 1.53% | 0.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 181.5 | 181.5 | 178.5 | 179.0 | 182.0 | 181.5 | 181.5 | 180.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84221/可寧衛一 | 2022-11-22 | 2025-11-22 | 2027-11-22 | 102.5251 | 121.05 121.3 (-0.57%) | 18 (02-21) | 40.4,25.3 | 253 | 153.4 | 0.31 | 120.93 | 25000 | 19.16% | 0 | 0 | 157,346 | -22.73% | 272 | -5.64% | 1002 | 5.25 | 無 | 99 | 2024-01-04 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.71,17.34 (12.94,16.82,20.71) 3.32,55.87 (3.1,3.46,3.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.61% 帶寬窄) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.3←51.25(0.05%) 26.67←26.43(0.24%), 1.16% 51.3←52.33(-1.03%) 26.67←27.07(-0.4%), 1.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.39%[112] (4.8%[113]) 0 (5.39%) | 相對高點 相對低點 | 217.0 (-14.52%) 23-06-27 163.5 (13.46%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.11 -0.9 18.11 4.74億(1月) | 39.57 -2.68 20.93 4.79億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 187.0 (25-02-18) 77日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -2 0 0 0.75%←0.69%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 182.7(-1.51%) | 日KD RSI MACD | 82.35,84.31 down 69.76 0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 9%,7%,0%,-7% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.33,65.17 59.58 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 823 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.65,31.07 51.88 -0.58 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.8%(-0.37%) | -2 (連8賣) 1.61% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.05%(0.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.58 0.39 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.27% 2.76% 1.53% 0.9% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.58%←11.52%(0.06%) | 13 (連2買) 10.48% | 2年趨勢圖 | 11.58%←11.44%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.06% 2.56% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.3%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.28←0.22 (+1845.45%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 4.28←1.78 (+140.45%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.42←14.5 (-21.24%) Q3←Q2 第1降 11.42←6.79 (+68.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.7←3.64 (-21.24%) Q3←Q2 連4升 3.7←1.98 (+68.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.82←0.58 (+41.38%) Q3←Q2 連2升 0.82←0.69 (+18.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.76←39.06 (+58.12%) Q3←Q2 第1升 61.76←87.24 (-29.21%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.27←5.15 (+58.12%) Q3←Q2 第1升 10.27←16.92 (-39.3%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.6←2.51 (+3.59%) Q3←Q2 連4升 2.6←1.36 (+91.18%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.76←2.62 (+5.34%) Q3←Q2 連2升 2.76←1.5 (+84.0%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.83←35.48 Q3←Q2 連2升 45.83←49.1 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.37←25.12 Q3←Q2 連2升 32.37←29.2 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.08←18.35 Q3←Q2 第1升 24.08←20.12 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.28←4.0 Q3←Q2 連4升 4.28←2.1 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←1.65 Q3←Q2 第1升 1.67←1.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/20 楊慶祥 董事 信託 6,056張 |
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| 公告 | 114/02/19 可寧衛3/3起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/02/17 【公告】可寧衛股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：可寧衛一，代碼：84221)停止受理轉交換等相關事項。 114/02/17 《綠能環》可寧衛5月9日召開114年股東常會 114/02/17 【公告】可寧衛董事會通過修訂公司章程變更每股面額 114/02/17 【公告】可寧衛董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/14 《產業》傳SRF廠拜會桃市府盼進入科學園區 地方成立反空汙聯盟備戰 114/02/06 【公告】可寧衛 2025年1月合併營收4.74億元 年增18.12% 114/02/06 《業績-綠能環》可寧衛1月營收為4.74億元，年增18.12% 114/01/16 太普建設今年僅推1案 砸21億購地當庫存 114/01/06 【公告】可寧衛 2024年12月合併營收4.79億元 年增39.58% 114/01/06 《業績-綠能環》可寧衛12月營收為4.79億元，年增39.58% 113/12/20 【公告】可寧衛董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債 113/12/20 《綠能環》可寧衛決議發行國內第二次無擔保轉換債20億元內 113/12/12 【公告】可寧衛受邀參加中信證券法人說明會 113/12/12 《綠能環》可寧衛12月17日受邀參加中信證券法說會 113/12/06 【公告】可寧衛 2024年11月合併營收4.92億元 年增28.56% 113/12/06 《業績-綠能環》可寧衛11月營收為4.92億元，年增28.56% 113/12/05 【公告】說明媒體之相關報導轉投資-可寧衛能源股份有限公司之撤銷廢止桃園SRF再生能源產業專案入園乙事(更新) 113/12/05 【公告】可寧衛說明媒體之相關報導(代子公司撤銷廢止桃園SRF再生能源產業專案入園乙事(更新)) 113/11/06 【公告】可寧衛 2024年10月合併營收3.26億元 年增-2.18% 113/11/06 《業績-綠能環》可寧衛10月營收為3.26億元，年減2.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可寧衛 | 2.2% 204(-39.32%) | 2.2% 163(-24.17%) | 3.92% 136(-8.98%) | 2.2% 117(5.99%) | 2.2% 129(-4.42%) | 2.77% 210(-40.94%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.56 | 31.85 | 47.84 | 53.99 | 52.58 |
| ROE | 14.61 | 21.09 | 19.48 | 20.55 | 21.0 |
| 本業收入比 | 99.37 | 98.12 | 98.43 | 97.24 | 98.27 |
| 自由現金流量 | -33.09 | -10.51 | 11.06 | 17.39 | 7.18 |
| 利息保障倍數 | 16.83 | 51.78 | 226.22 | 240.26 | 147.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
