| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.5 (-0.28%) 207張 (+84.16%) 季線下 168張 120張 118張 207張 1.73倍 |
-1.11% -1.38% -3.77% -6.3% 0.85% |
12.0~14.0 |
188.14 (5.4%) 178.5 |
N/A 0.1 |
924 、Y! |
小型股 196.50億 |
10.67% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-12-17 2024-06-28 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.5 | 178.83↘ | 178.8↘ | 179.95↘ | 180.44↘ | 180.52↘ | 180.68↘ | 181.79↘ | 182.68↘ | 183.25↘ | 183.17↘ | 183.11↘ | 184.55→ | 183.74↗ | 183.24↗ |
| 乖離率 | -0.18% | -0.17% | -0.81% | -1.08% | -1.12% | -1.21% | -1.81% | -2.29% | -2.59% | -2.55% | -2.52% | -3.28% | -2.85% | -2.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 179.0 | 180.5 | 181.0 | 181.0 | 181.0 | 181.5 | 186.0 | 185.5 | 181.0 | 181.5 | 190.5 | 178.5 | 177.0 | 177.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84221/可寧衛一 | 2022-11-22 | 距高點35.27% | 2025-11-22 | 2027-11-22 | 102.5251 | 115.55 115.7 (-0.09%) | 52 (12-20) | 60,48.5 | 485 | 153.4 | -0.57 | 116.36 | 25000 | 8.89% | 0 | 0 | 346,1145 | -14.04% | 336 | -3.9% | 1066 | 6.46 | 無 | 96 | 2024-01-04 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.97,13.96 (12.94,14.71,16.48) 3.2,55.78 (3.04,3.49,3.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.35% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.25←51.74(-0.49%) 26.43←26.18(0.25%), 1.34% 51.25←51.88(-0.63%) 26.43←27.52(-1.09%), -0.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.6%[112] (4.32%[113]) 0 (5.6%) | 相對高點 相對低點 | 237.0 (-24.68%) 21-12-30 163.5 (9.17%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.55 50.75 19.3 4.92億(11月) | -2.18 -3.32 18.3 3.26億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 184.0 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.96% 0.19% 0 0 0 0.76%←0.93%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 183.1(2.58%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.25 0.0,8.33 look 180.5,177.0 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -43%,-40%,-40%,-28% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.74 0.0,1.52 look 183.5,175.5 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 924 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.58 22.0,33.62 198.0,172.0 -0.89 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.82%(0.02%) | 2 (連2買) 0.97% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.05%(0.79%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.36 3.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.12% -2.29% -2.52% -2.85% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.65%←12.22%(-0.57%) | -136 (連9賣) 65.7% | 2年趨勢圖 | 11.65%←11.67%(-0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.84% 2.23% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -2 (連10賣) 0.97% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.27%(-0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.28←0.22 (+1845.45%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 4.28←1.78 (+140.45%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.42←14.5 (-21.24%) Q3←Q2 第1降 11.42←6.79 (+68.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.7←3.64 (-21.24%) Q3←Q2 連4升 3.7←1.98 (+68.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.82←0.58 (+41.38%) Q3←Q2 連2升 0.82←0.69 (+18.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.76←39.06 (+58.12%) Q3←Q2 第1升 61.76←87.24 (-29.21%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.27←5.15 (+58.12%) Q3←Q2 第1升 10.27←16.92 (-39.3%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.6←2.51 (+3.59%) Q3←Q2 連4升 2.6←1.36 (+91.18%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.76←2.62 (+5.34%) Q3←Q2 連2升 2.76←1.5 (+84.0%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.83←35.48 Q3←Q2 連2升 45.83←49.1 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.37←25.12 Q3←Q2 連2升 32.37←29.2 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.08←18.35 Q3←Q2 第1升 24.08←20.12 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.28←4.0 Q3←Q2 連4升 4.28←2.1 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←1.65 Q3←Q2 第1升 1.67←1.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/20 楊慶祥 董事 信託 6,056張 |
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| 公告 | 113/12/20 可寧衛董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債，上限20億元 |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】可寧衛董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債 113/12/20 《綠能環》可寧衛決議發行國內第二次無擔保轉換債20億元內 113/12/12 【公告】可寧衛受邀參加中信證券法人說明會 113/12/12 《綠能環》可寧衛12月17日受邀參加中信證券法說會 113/12/06 【公告】可寧衛 2024年11月合併營收4.92億元 年增28.56% 113/12/06 《業績-綠能環》可寧衛11月營收為4.92億元，年增28.56% 113/12/05 【公告】說明媒體之相關報導轉投資-可寧衛能源股份有限公司之撤銷廢止桃園SRF再生能源產業專案入園乙事(更新) 113/12/05 【公告】可寧衛說明媒體之相關報導(代子公司撤銷廢止桃園SRF再生能源產業專案入園乙事(更新)) 113/11/06 【公告】可寧衛 2024年10月合併營收3.26億元 年增-2.18% 113/11/06 《業績-綠能環》可寧衛10月營收為3.26億元，年減2.18% 113/11/05 【公告】可寧衛第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/11/05 《綠能環》可寧衛前9月每股盈餘7.37元 113/10/07 《業績-綠能環》可寧衛9月營收為3.37億元，年增8.57% 113/09/27 專案＋轉投資助攻，可寧衛今明年營運動能看增 113/09/25 可寧衛轉投資中台資源上市掛牌首日 漲幅一度達21% 113/09/23 中台資源下半年稼動率估將向上 全年營收及獲利可望獲突破 113/09/16 《綠能環》可寧衛今年拚賺1股本 明年會更好 113/09/06 《業績-綠能環》可寧衛8月營收為4.47億元，年增111.45% 113/09/03 可寧衛轉投資中台資源擬9/25以每股80元上市 IPO 113/08/16 可寧衛轉投資中台資源8/21召開業績發表會 擬9月底IPO |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可寧衛 | -1.11% 168(23.43%) | -1.38% 143(44.8%) | -1.38% 120(72.67%) | -3.77% 118(75.95%) | -6.3% 186(11.52%) | 0.85% 218(-4.91%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可寧衛 | 8.43% | -1.0% | -1.0% | -21.0% | 42.0% | -6.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.56 | 31.85 | 47.84 | 53.99 | 52.58 |
| ROE | 14.61 | 21.09 | 19.48 | 20.55 | 21.0 |
| 本業收入比 | 99.37 | 98.12 | 98.43 | 97.24 | 98.27 |
| 自由現金流量 | -33.09 | -10.51 | 11.06 | 17.39 | 7.18 |
| 利息保障倍數 | 16.83 | 51.78 | 226.22 | 240.26 | 147.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
