| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.9 (-0.61%) 612張 (+23.96%) 季線下 618張 501張 685張 612張 1.22倍 |
-2.04% -4.55% -8.71% -14.35% 3.28% |
39.48 (-3.47%) 40.9 |
48.63 (18.9%) 0.44 |
1075 N/A |
小型股 298.69億 |
33.18% 0.0% |
餘熱發電 |
2024-11-27 2024-07-01 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.9 | 41.17↘ | 41.23↘ | 41.74↘ | 42.05↘ | 42.25↘ | 42.31↘ | 42.77↘ | 43.34↘ | 43.81↘ | 43.91↘ | 44.21↘ | 45.38↘ | 44.62↗ | 44.13↗ |
| 乖離率 | -0.66% | -0.8% | -2.01% | -2.73% | -3.2% | -3.33% | -4.37% | -5.63% | -6.64% | -6.85% | -7.49% | -9.87% | -8.34% | -7.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.25 | 41.75 | 42.45 | 43.05 | 42.85 | 42.4 | 44.9 | 44.8 | 47.95 | 45.9 | 47.75 | 49.55 | 39.6 | 39.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.72,N/A (14.18,24.54,34.91) 1.99,20.55 (1.27,1.58,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.11%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.31←56.07(0.24%) 15.31←15.4(-0.09%), -1.21% 56.31←58.89(-2.58%) 15.31←14.51(0.8%), 42.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.72%[112] (3.7%[113]) 0 (4.72%) | 相對高點 相對低點 | 59.0 (-30.68%) 23-06-14 28.25 (44.78%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 58.17 12.57 71.99 8.53億(11月) | 135.22 8.06 73.76 7.58億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-22 43.8 (24-11-25) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -12 0 0 1.32%←1.6%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.94 2.5,10.2 look 42.05,40.8 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -24%,1%,-3%,3% 賣,買,平,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 48.63(18.9%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.38 0.85,4.13 look 41.9,40.0 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1075 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.27 19.15,28.65 look 45.0,40.0 -0.71 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.07%(0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.2% -5.63% -7.49% -8.34% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.2%←7.39%(-0.19%) | -336 (連2賣) 54.9% | 2年趨勢圖 | 7.2%←6.96%(0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.37% 1.38% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.47%(-0.01%) | -6 (連9賣) 0.98% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.32%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.39←23.83 (-10.24%) Q3←Q2 第1降 21.39←13.75 (+55.56%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←0.69 (-10.24%) Q3←Q2 第1升 0.84←0.26 (+55.56%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.1←0.1 (0.0%) Q3←Q2 0.1←0.1 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.87←29.14 (+74.57%) Q3←Q2 第1升 50.87←31.71 (+60.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.48←0.41 (+74.57%) Q3←Q2 第1升 0.48←0.91 (-47.25%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.56 (-37.5%) Q3←Q2 第1降 0.35←0.14 (+150.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.07 (+57.14%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.02 (+450.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.34←7.02 Q3←Q2 第1升 8.34←12.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.95←2.89 Q3←Q2 第1升 3.95←1.92 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.79←17.07 Q3←Q2 第1降 11.79←7.09 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.69←2.7 Q3←Q2 第1降 1.69←0.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←1.57 Q3←Q2 第1降 0.98←0.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/23 徐崧富 經理人 52張 |
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| 公告 | 113/12/09 台汽電 113年11月營收8.53億、年增58.18% |
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| 新聞 | 113/12/09 營收速報 - 台汽電(8926)11月營收8.53億元年增率高達58.18％ 113/12/09 【公告】台汽電 2024年11月合併營收8.53億元 年增58.18% 113/12/09 《業績-油電》台汽電11月營收為8.53億元，年增58.18% 113/12/08 《熱門族群》寒冬來襲 油電燃氣族群樂開花 113/12/04 【公告】台汽電法人董事代表人異動 113/11/22 【公告】台汽電受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/22 《油電股》台汽電11月27日參加第一金證券舉辦線上法說會 113/11/08 營收速報 - 台汽電(8926)10月營收7.58億元年增率高達135.23％ 113/11/08 【公告】台汽電 2024年10月合併營收7.58億元 年增135.23% 113/11/08 《業績-油電》台汽電10月營收為7.58億元，年增135.23% 113/11/01 【公告】台汽電113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/20 雙題材發酵 油電燃氣族群火熱 113/10/09 《業績-油電》台汽電9月營收為7.01億元，年增6.63% 113/10/04 擴大搶進能源轉型商機 台汽電、北基擴大綠能布署 113/10/01 台電攜5業者打造地熱開發國際地熱團隊 目標大屯山地熱開發 113/10/01 《油電股》台電再攜台汽電 組團攻大屯山地熱 113/09/09 營收速報 - 台汽電(8926)8月營收7.35億元年增率高達128.11％ 113/09/09 《業績-油電》台汽電8月營收為7.35億元，年增128.11% 113/09/04 【公告】台汽電代星能(股)公司董事會決議參與其子公司星寶電力(股)公司現金增資案。 113/08/30 提振營運利基 台汽電 、大汽電加碼推展投資升級計畫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台汽電 | -2.04% 618(-0.84%) | -3.65% 499(22.61%) | -4.55% 501(22.23%) | -8.71% 685(-10.65%) | -14.35% 1395(-56.08%) | 3.28% 2688(-77.21%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台汽電 | 60.68% | 2.0% | 24.0% | -14.0% | -2.0% | 44.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.31 | 5.05 | 6.87 | 5.04 | 4.22 |
| ROE | 9.06 | 7.7 | 7.49 | 8.81 | 9.15 |
| 本業收入比 | -1.23 | 23.46 | 42.88 | 41.84 | 27.47 |
| 自由現金流量 | -18.33 | 13.06 | 10.06 | 12.21 | -3.53 |
| 利息保障倍數 | 13.96 | 12.63 | 16.32 | 23.91 | 30.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
