| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.45 (-0.35%) 343張 (-8.98%) 季線下 616張 569張 803張 343張 0.6倍 |
0.95% -3.52% -5.88% -8.61% 4.81% |
39.48 (-7.0%) 42.45 |
48.63 (14.56%) 0.44 |
1109 N/A |
小型股 311.10億 |
33.18% 0.0% |
餘熱發電 |
2024-08-28 2024-07-01 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 淨營業周期接近0 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.79,N/A (14.18,24.54,34.91) 2.07,20.58 (1.27,1.58,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.28% 帶寬窄) 月線斜率-0.18 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.22←55.98(0.24%) 15.39←15.52(-0.13%), -1.4% 56.22←58.8(-2.58%) 15.39←14.68(0.71%), 42.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[112] (N/A) 0 (4.55%) | 相對高點 相對低點 | 59.0 (-28.05%) 23-06-14 28.25 (50.27%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 135.22 8.06 73.76 7.58億(10月) | 6.63 -4.63 68.66 7.01億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-22 43.95 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -19 0 0 1.62%←1.65%(-0.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.58 25.0,28.33 look 42.75,41.95 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 2%,10%,2%,-2% 賣,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | 48.63(14.56%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.59 10.53,22.59 look 44.3,41.9 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1109 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.12 32.34,39.28 45.0,40.0 -0.53 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.07%(0.06%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.28% -3.76% -5.83% -4.46% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.3%←6.81%(0.49%) | 78 (連5買) 22.74% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.32% 1.58% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.3%(0.16%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.39←23.83 (-10.24%) Q3←Q2 第1降 21.39←13.75 (+55.56%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←0.69 (-10.24%) Q3←Q2 第1升 0.84←0.26 (+55.56%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.1←0.1 (0.0%) Q3←Q2 0.1←0.1 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.87←29.14 (+74.57%) Q3←Q2 第1升 50.87←31.71 (+60.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.48←0.41 (+74.57%) Q3←Q2 第1升 0.48←0.91 (-47.25%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.56 (-37.5%) Q3←Q2 第1降 0.35←0.14 (+150.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.07 (+57.14%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.02 (+450.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.34←7.02 Q3←Q2 第1升 8.34←12.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.95←2.89 Q3←Q2 第1升 3.95←1.92 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.79←17.07 Q3←Q2 第1降 11.79←7.09 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.69←2.7 Q3←Q2 第1降 1.69←0.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←1.57 Q3←Q2 第1降 0.98←0.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/23 徐崧富 經理人 52張 |
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| 公告 | 113/11/12 台汽電 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.35元 |
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| 新聞 | 113/11/08 營收速報 - 台汽電(8926)10月營收7.58億元年增率高達135.23％ 113/11/08 【公告】台汽電 2024年10月合併營收7.58億元 年增135.23% 113/11/08 《業績-油電》台汽電10月營收為7.58億元，年增135.23% 113/11/01 【公告】台汽電113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/20 雙題材發酵 油電燃氣族群火熱 113/10/09 《業績-油電》台汽電9月營收為7.01億元，年增6.63% 113/10/04 擴大搶進能源轉型商機 台汽電、北基擴大綠能布署 113/10/01 台電攜5業者打造地熱開發國際地熱團隊 目標大屯山地熱開發 113/10/01 《油電股》台電再攜台汽電 組團攻大屯山地熱 113/09/09 營收速報 - 台汽電(8926)8月營收7.35億元年增率高達128.11％ 113/09/09 《業績-油電》台汽電8月營收為7.35億元，年增128.11% 113/09/04 【公告】台汽電代星能(股)公司董事會決議參與其子公司星寶電力(股)公司現金增資案。 113/08/30 提振營運利基 台汽電 、大汽電加碼推展投資升級計畫 113/08/22 《油電股》台汽電8月28日參加統一證券舉辦之線上法說 113/08/12 本業、綠能題材推展 大汽電、台汽電第二季獲利季年雙增 113/08/09 《油電股》台汽電上半年每股盈餘0.98元 113/08/09 【公告】台汽電 2024年7月合併營收6.84億元 年增99.89% 113/08/09 《業績-油電》台汽電7月營收為6.84億元，年增99.89% 113/08/01 【公告】台汽電113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/28 《油電股》台汽電 綠能部署加分 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台汽電 | 0.95% 616(-44.2%) | -1.85% 592(-41.91%) | -3.52% 569(-39.55%) | -5.88% 803(-57.2%) | -8.61% 1689(-79.64%) | 4.81% 2712(-87.32%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.45 | 42.52↗ | 42.46↗ | 42.74↘ | 42.92↘ | 43.0↘ | 43.27↘ | 44.04↘ | 44.11↘ | 44.65↘ | 44.77↘ | 45.08↘ | 45.33↗ | 44.43↗ | 43.95↗ |
| 乖離率 | -0.16% | -0.02% | -0.68% | -1.1% | -1.28% | -1.9% | -3.61% | -3.76% | -4.93% | -5.18% | -5.83% | -6.35% | -4.46% | -3.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.4 | 43.05 | 43.1 | 43.55 | 44.15 | 44.15 | 43.6 | 45.45 | 47.6 | 47.45 | 46.2 | 38.85 | 40.15 | 40.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台汽電 | 60.68% | 6.0% | 24.0% | -14.0% | -2.0% | 44.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.31 | 5.05 | 6.87 | 5.04 | 4.22 |
| ROE | 9.06 | 7.7 | 7.49 | 8.81 | 9.15 |
| 本業收入比 | -1.23 | 23.46 | 42.88 | 41.84 | 27.47 |
| 自由現金流量 | -18.33 | 13.06 | 10.06 | 12.21 | -3.53 |
| 利息保障倍數 | 13.96 | 12.63 | 16.32 | 23.91 | 30.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
