| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.2 (0.11%) 858張 (-49.56%) 季線下 534張 656張 672張 858張 1.31倍 |
-6.03% -13.74% -19.57% -31.52% -26.26% |
59.89 (32.5%) 45.2 |
N/A 0.51 |
1717 N/A |
小型股 166.93億 |
36.19% 38.89% |
其他公用事業 |
2024-09-06 |
三地集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.2 | 46.39↘ | 47.52↘ | 48.73↘ | 49.61↘ | 51.83↘ | 53.02↘ | 53.48↘ | 58.3↘ |
| 乖離率 | -2.57% | -4.88% | -7.24% | -8.89% | -12.79% | -14.75% | -15.48% | -22.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.45 | 47.3 | 52.5 | 52.7 | 56.0 | 56.3 | 65.7 | 61.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89278/北基八 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | 2027-08-21 | 101.5075 | 96.5 99.0 (+2.06%) | 1 (04-15) | 0,0.1 | 1 | 63.73 | 39.59 | 70.92 | 5000 | 0.04% | 57 | 0 | 0 | 2.29% | 484 | 1.09% | 849 | N/A | 無 | 41 | 2024-08-28 | |
| 89277/北基七 | 2024-08-16 | N/A | 2027-08-16 | 101.5075 | 106.15 111.0 (+5.71%) | 0 (04-10) | 0,0 | 0 | 68.27 | 67.65 | 66.21 | 5900 | 0.0% | 57 | 0 | 0 | N/A | N/A | -3.7% | 844 | 7.11 | 有 | 30 | 2024-08-23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.03, 預估本益比 14.72, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.38% ; 006201: 本益比 30.2, 殖利率 3.27% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.04,N/A (34.06,46.53,58.99) 2.92,15.46 (1.51,2.16,2.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.1% 帶寬大) 月線斜率-0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.0←81.31(-0.31%) 3.47←3.5(-0.03%), 17.83% 81.0←85.3(-4.3%) 3.47←2.71(0.76%), 35.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.66%[113] (N/A) 1.7 (15.1%) | 相對高點 相對低點 | 78.3 (-42.27%) 24-07-17 30.8 (46.75%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.1 62.54 27.57 11.18億(3月) | 8.76 -12.36 11.65 6.88億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-07 56.0 (25-03-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.25% 0.23% -76 58 0 6.17%←8.28%(-2.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.8,42.35 35.61 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,-2%,-1%,1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.43,33.97 34.08 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1717 N/A | 月KD RSI MACD | 10.54,10.4 up 43.21 -2.57 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.24% -14.75% -15.48% -22.47% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←1.27%(-0.08%) | 130 (連5賣轉買) 15.15% | 2年趨勢圖 | 1.19%←1.3%(-0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.88% 3.78% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.01%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.93←4.62 (+6.71%) Q4←Q3 第1升 4.93←9.38 (-47.44%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.25←29.35 (-27.6%) Q4←Q3 連2降 21.25←20.33 (+4.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←3.98 (-27.6%) Q4←Q3 連2降 0.35←0.8 (+4.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.68←40.53 (+12.71%) Q4←Q3 連2升 45.68←44.58 (+2.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.44←4.27 (+331.85%) Q4←Q3 連2升 18.44←4.21 (+338.0%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 215.35←152.8 (+331.85%) Q4←Q3 連2升 215.35←146.77 (+46.73%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←0.3 (-146.67%) Q4←Q3 連2降 -0.14←0.01 (-1500.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.51 (-76.47%) Q4←Q3 連2降 0.12←0.18 (-33.33%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.29←24.39 Q4←Q3 連2降 14.29←16.77 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.63←13.56 Q4←Q3 連2降 1.63←3.94 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.98←8.28 Q4←Q3 連2降 -2.98←-0.48 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.73←2.78 Q4←Q3 連2降 -0.73←-0.12 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.07←0.99 Q4←Q3 連2降 0.07←0.22 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/05 廖順慶 代表(董事) 一般交易 70張 |
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| 公告 | 114/04/23 北基：公司董事長配合檢調單位進行調查事宜 |
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| 新聞 | 114/04/24 建案交屋、內需耕耘 炎洲、上曜、北基獲利支撐 114/04/23 《油電股》董座遭調查 北基：與公司無涉、營運正常 114/04/23 【公告】北基董事長配合檢調單位進行調查事宜 114/04/15 多元部署收效 北基 Q1油品業績年增雙位數 114/04/15 擴大多元利基能量 北基今年據點、綠能齊步開展 114/04/11 《業績-油電》北基3月營收為11.18億元，年增57.10% 114/04/10 【公告】北基 2025年3月合併營收11.18億元 年增57.1% 114/04/07 台灣能源內需布局持續 台汽電、北基綠能推展計畫不停歇 114/03/11 北基去年獲利、股利齊創新高 EPS 1.29元，超額配發2元股利 114/03/10 《業績-油電》北基2月營收為6.88億元，年增8.77% 114/03/10 【公告】北基 2025年2月合併營收6.88億元 年增8.77% 114/03/07 【公告】北基董事會決議辦理盈餘、資本公積轉增資發行新股 114/03/07 【公告】北基董事會擬議民國114年股東常會時間、地點及相關議案 114/03/07 【公告】董事會通過預計購置不動產 114/03/07 【公告】董事會決議113年度股利分派及資本公積配發事宜 114/02/25 【公告】北基113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/20 電價調漲、綠能利基擴大發酵 台汽電、北基營運添力 114/02/11 油品、建案動能加持 北基營運收益進補 114/02/10 《業績-油電》北基1月營收為7.85億元，年增14.31% 114/02/10 【公告】北基 2025年1月合併營收7.85億元 年增14.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北基 | -6.03% 534(60.67%) | -10.14% 725(18.28%) | -13.74% 656(30.65%) | -19.57% 672(27.54%) | -31.52% 881(-2.72%) | -26.26% 1409(-39.14%) |
| 加權指數 | 0.43% | -0.26% | -12.5% | -15.85% | -16.52% | -3.19% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.5 | 3.36 | -0.59 | 1.5 | 2.5 |
| ROE | 12.09 | 1.93 | 2.8 | 4.89 | 5.01 |
| 本業收入比 | 123.48 | 147.43 | -28.99 | 45.36 | 76.39 |
| 自由現金流量 | -28.77 | -74.52 | -51.42 | -6.79 | -6.42 |
| 利息保障倍數 | 4.59 | 1.96 | 2.53 | 3.69 | 4.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
