| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.8 (-1.15%) 587張 (+1.18%) 季線下 934張 1043張 780張 587張 0.56倍 |
-4.56% -8.53% -49.08% -39.79% -10.63% |
20.0 (-76.7%) 85.8 |
N/A 0.52 |
1468 N/A |
微型股 68.26億 |
18.83% 0.0% |
拉鍊 |
2024-08-27 2024-10-28 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 68.64,N/A (1.84,15.96,30.07) 10.17,8.44 (0.81,1.5,2.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.81% 帶寬大) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.99←81.33(0.66%) 2.47←2.17(0.3%), 18.73% 81.99←75.66(6.33%) 2.47←2.02(0.45%), 109.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.01%[112] (N/A) 0.07 (0.71%) | 相對高點 相對低點 | 180.0 (-52.33%) 24-08-21 22.15 (287.36%) 21-11-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 88.14 -12.05 50.01 1.36億(10月) | 77.09 42.09 46.19 歷年新高 1.54億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-13 95.1 (24-11-13) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.73% -89 1 0 30.88%←32.3%(-1.42%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.86 4.7,6.37 look 88.1,84.9 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-10%,-5%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.05 10.54,13.14 look 88.0,84.9 -4.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1468 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.15 10.54,15.9 look N/A,74.7 -5.05 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.83% -16.44% -33.32% -29.22% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.6%←32.03%(-3.43%) | -188 (連3賣) 32.03% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 5.81% 26.17% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.18%←0.81%(4.37%) | 86 (連2買) 14.65% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q3←Q2 連2降 0.08←0.01 (+700.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.52←3.97 (-11.34%) Q3←Q2 第1降 3.52←2.37 (+48.52%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.02←1.29 (-11.34%) Q3←Q2 第1降 1.02←0.59 (+48.52%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.78←0.84 (-7.14%) Q3←Q2 連7降 0.78←0.91 (-14.29%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.2←89.0 (-3.15%) Q3←Q2 連3降 86.2←95.66 (-9.89%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.63←38.71 (-3.15%) Q3←Q2 第1升 41.63←67.05 (-37.91%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←1.03 (-79.61%) Q3←Q2 第1降 0.21←0.37 (-43.24%) Q3←Q3 5季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.51 (+5.88%) Q3←Q2 連3升 0.54←0.15 (+260.0%) Q3←Q3 8季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.88←49.13 Q3←Q2 連3升 49.88←47.48 Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.98←32.46 Q3←Q2 第1降 28.98←25.02 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.95←23.45 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 10.95←11.37 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.84←7.39 Q3←Q2 第1降 2.84←3.1 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←4.7 Q3←Q2 第1降 1.9←1.72 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/24 王懿昇 代表(董事) 一般交易 1,000張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/18 11/15上市櫃公司董監質設異動公告 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/13 【公告】更正智通*113年第3季iXBRL申報普通股股數及每股淨值 113/11/11 《其他股》智通*前3季每股盈餘1.1元 113/11/08 【公告】智通* 2024年10月合併營收1.36億元 年增88.15% 113/10/30 【公告】智通*113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 《其他股》智通*調整配息率 10月28日除權息 113/09/04 【公告】智通股票面額變更相關事宜 113/08/26 《其他股》智通8月27日受邀福邦證法說 113/08/26 【公告】智通受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/08/16 股票面額變更，綠界科技10元變1元，智通10元變5元，新股9/9櫃檯買賣 113/08/15 跟黃仁勳一樣拆股！綠界科技1拆10、智通1拆2 最後交易日出爐 113/08/15 智通股票面額變更 新股9／9起櫃檯買賣 113/08/13 《其他股》智通股票面額變更 換發基準日9月6日 113/08/09 【公告】智通董事會決議通過股票面額變更之換發股票基準日 113/08/09 【公告】智通董事會決議通過股票面額變更之換發股票作業計畫 113/08/09 【公告】智通 2024年7月合併營收8918.7萬元 年增52.65% 113/08/01 【公告】智通113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】智通 2024年6月合併營收1.28億元 年增85.6% 113/06/07 【公告】智通 2024年5月合併營收1.34億元 年增18.22% 113/06/05 《其他股》智通每股面額變更為5元 每股淨值7.36元 113/06/05 【公告】智通每股面額變更為新台幣5元辦理變更登記完成 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智通* | -4.56% 934(-37.07%) | -4.56% 868(-32.33%) | -8.53% 1043(-43.68%) | -49.08% 780(-24.68%) | -39.79% 604(-2.71%) | -10.63% 744(-21.08%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.8 | 86.27↘ | 86.88↘ | 89.19↘ | 91.46↘ | 92.09↘ | 92.23↘ | 89.36↗ | 102.68↘ | 125.23↘ | 126.13↘ | 128.68↘ | 123.54↘ | 121.22↘ | 117.13↗ |
| 乖離率 | -0.54% | -1.24% | -3.8% | -6.19% | -6.83% | -6.97% | -3.98% | -16.44% | -31.49% | -31.97% | -33.32% | -30.55% | -29.22% | -26.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.5 | 89.9 | 89.9 | 92.3 | 93.8 | 88.0 | 82.4 | 168.5 | 152.0 | 145.0 | 142.5 | 120.0 | 96.0 | 82.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智通* | 542.46% | -27.0% | 171.0% | 65.0% | 49.0% | 34.0% | -23.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.59 | -3.76 | -4.77 | -6.04 | -4.43 |
| ROE | 10.69 | -4.02 | -10.5 | -8.24 | -7.93 |
| 本業收入比 | 101.20 | 96.77 | 66.18 | 78.69 | 75.47 |
| 自由現金流量 | -2.02 | 0.83 | -2.94 | -0.28 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | 13.76 | -0.62 | -3.00 | -4.18 | -2.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
