911616 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2020 (10)	-2.1	0	0.02	100.0	0.1	0	0.31	244.44	-2.08	0	0	0	0	0	-0.00	0	-1.33	0	-1.46	0	0.65	16.07	0	0	0.00	0
2019 (9)	-1.88	0	0.01	0.0	-0.02	0	0.09	50.0	-1.87	0	0	0	0	0	-0.00	0	-1.41	0	-1.54	0	0.56	-8.2	0.09	0.0	0.00	0
2018 (8)	-1.82	0	0.01	0.0	0.07	0	0.06	-95.08	-1.81	0	0	0	0	0	-0.00	0	-1.74	0	-1.85	0	0.61	1.67	0.09	28.57	0.00	0
2017 (7)	-1.47	0	0.01	-98.61	-5.33	0	1.22	0	-1.46	0	0	0	0	0	-0.00	0	-1.73	0	-1.86	0	0.6	17.65	0.07	0.0	0.00	0
2016 (6)	-6.3	0	0.72	0	-1.16	0	-2.52	0	-5.58	0	0	0	0	0	-0.00	0	-0.19	0	-0.41	0	0.51	-20.31	0.07	0.0	-3705.88	0
2015 (5)	8.2	100.98	-0.07	0	-0.22	0	0	0	8.13	129.66	0.12	-78.95	0	0	0.57	-77.7	0.05	0	0.01	0	0.64	-34.69	0.07	-12.5	1138.89	0
2014 (4)	4.08	0	-0.54	0	-2.43	0	0	0	3.54	0	0.57	-57.46	0	0	2.55	-25.86	-1.2	0	-1.31	0	0.98	50.77	0.08	33.33	0.00	0
2013 (3)	-8.46	0	-0.94	0	4.83	0	0	0	-9.4	0	1.34	0	0	0	3.44	0	2.64	0	0	0	0.65	0	0.06	0	-1191.55	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
21Q2 (20)	0.58	0	-35.56	0	0	100.0	0.06	0	114.29	-0.17	0	-119.32	0.58	0	-32.56	0.01	0	-50.0	0	0	100.0	0.33	0	-50.49	-2.0	0	-32.45	-1.89	0	-21.15	0.66	0	-2.94	0	0	100.0	0.00	0	0

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