| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.5 (-2.71%) 1438張 (+81.91%) 季線下 1009張 1888張 2604張 1438張 0.76倍 |
-4.92% -16.61% 2.87% 2.87% 2.03% |
1.5~1.6 8.8~10.2 |
144.66 (15.26%) 125.5 |
N/A 0.33 |
236 、Y! |
小型股 252.24億 |
0.0% 0.0% |
紡織 鞋材 |
2025-03-12 2025-03-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.5 | 129.2↘ | 131.75↘ | 134.47↘ | 137.72↘ | 136.88↗ | 132.06↗ | 123.31↗ | 121.75↗ |
| 乖離率 | -2.86% | -4.74% | -6.67% | -8.87% | -8.31% | -4.97% | 1.78% | 3.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 132.0 | 135.0 | 150.5 | 139.0 | 118.0 | 122.0 | 122.0 | 123.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98026/鈺齊六KY | 2024-11-15 | 距高點46.54% | 2026-11-15 | 2027-11-15 | 100.0 | 124.1 126.5 (-0.39%) | 46 (03-27) | 22,26.1 | 261 | 109.6 | 10.47 | 114.51 | 10000 | 0.02% | -2 | 0 | 0,0 | -12.39% | 594 | -7.97% | 959 | 4.06 | 無 | 56 | 2025-02-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.61,13.18 (8.91,15.2,21.48) 1.82,70.88 (1.64,2.0,2.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.51% 帶寬大) 月線斜率-0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.83←74.57(0.26%) 5.85←5.46(0.39%), 3.59% 74.83←70.39(4.44%) 5.85←8.41(-2.56%), -14.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[113] (4.79%[114]) 0 (3.98%) | 相對高點 相對低點 | 205.0 (-38.78%) 22-09-13 101.0 (24.26%) 24-12-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.0 -37.83 24.98 9.51億(2月) | 15.1 -14.2 15.1 15.3億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-12 161.0 (25-02-24) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.75% -225 -2 0 4.47%←8.24%(-3.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | 133.79(6.61%) | 日KD RSI MACD | 12.12,28.3 look 37.1 -1.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-8%,-2%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.02,43.53 48.84 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 236 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.83,68.26 49.45 1.46 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.41%←7.02%(0.39%) | 125 8.69% | 2年趨勢圖 | 7.41%←5.54%(1.87%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.92 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.67% -4.97% 1.78% 3.08% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.81%←48.7%(1.11%) | 232 16.13% | 2年趨勢圖 | 49.81%←41.09%(8.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 2.34% 19.35% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.86%(-0.39%) | -183 (連5賣) 12.73% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.27%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.95 (-69.47%) Q4←Q3 連2降 0.29←0.37 (-21.62%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.88←35.99 (+21.92%) Q4←Q3 第1升 43.88←36.81 (+19.21%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.44←3.07 (+21.92%) Q4←Q3 第1升 4.44←3.15 (+19.21%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.66←24.01 (+2.71%) Q4←Q3 連2升 24.66←21.39 (+15.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.16←77.94 (-13.83%) Q4←Q3 第1降 67.16←64.55 (+4.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.39←72.14 (-13.83%) Q4←Q3 第1降 63.39←76.94 (-17.61%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.07←0.54 (+468.52%) Q4←Q3 第1升 3.07←0.33 (+830.3%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←1.49 (+0.67%) Q4←Q3 連3升 1.5←1.01 (+48.51%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.38←18.99 Q4←Q3 連5升 20.38←17.75 Q4←Q4 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.13←8.54 Q4←Q3 第1升 10.13←8.56 Q4←Q4 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.3←2.83 Q4←Q3 第1升 13.3←1.71 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.31←0.79 Q4←Q3 第1升 4.31←0.49 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.84←0.56 Q4←Q3 第1升 2.84←0.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/23 王學宇 經理人 信託 30張 103/06/23 周寓釩 經理人 信託 1張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/18 潛力股：鈺齊-KY 114/03/18 《台北股市》鈺齊、慧洋權證 買盤關注 114/03/17 鈺齊、慧洋權證 買盤關注 114/03/14 《台北股市》利多加持 慧洋、鈺齊獲利轉強 114/03/13 利多加持 慧洋、鈺齊獲利轉強 114/03/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：鈺齊-KY(9802-TW)EPS預估上修至10.17元，預估目標價為157.5元 114/03/08 《其他股》製鞋業趨復甦 鈺齊營收靚 114/03/07 鈺齊自結2月合併營收 創歷年同期第三高 114/03/07 【公告】鈺齊-KY 2025年2月合併營收9.51億元 年增45.01% 114/03/07 《業績-動休閒》鈺齊-KY2月合併營收為9.51億元，年增45.01% 114/03/05 【公告】鈺齊-KY受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 114/03/05 《動休閒》鈺齊-KY 3月12日受邀參加法說 114/03/04 鉅亨速報 - Factset 最新調查：鈺齊-KY(9802-TW)EPS預估上修至9.94元，預估目標價為155元 114/03/03 【公告】鈺齊-KY發行中華民國境內第六次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/02/25 《動休閒》鈺齊去年EPS 7.23元 擬配息5.1元 114/02/25 鈺齊去年EPS 7.23元 擬配息5.1元 114/02/25 鈺齊2024年H2每股配息3.1元 全年配息5.1元 114/02/25 《動休閒》鈺齊-KY113年每股盈餘7.23元 H2擬配息3.1元 114/02/25 【公告】鈺齊-KY董事會決議股利分派 114/02/23 《動休閒》鈺齊-KY土洋法人對作 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺齊-ky | -4.92% 1009(42.52%) | -7.04% 1151(24.92%) | -16.61% 1888(-23.83%) | 2.87% 2604(-44.77%) | 2.87% 1815(-20.77%) | 2.03% 1180(21.9%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.7 | 10.69 | 15.92 | 9.46 | 11.22 |
| ROE | 10.39 | 11.96 | 31.3 | 13.49 | 10.67 |
| 本業收入比 | 73.05 | 88.49 | 87.92 | 105.76 | 121.35 |
| 自由現金流量 | 3.48 | 38.27 | 23.24 | -17.22 | 1.27 |
| 利息保障倍數 | 40.95 | 27.13 | 52.21 | 46.72 | 43.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
