| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.5 (-0.88%) 48張 (+70.04%) 季線下 96張 110張 91張 48張 0.44倍 |
5.14% -6.64% -0.88% -7.02% -11.76% |
11.9~14.0 |
118.84 (5.63%) 112.5 |
N/A 0.45 |
671 、Y! |
微型股 93.56億 |
10.48% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-09-11 2024-08-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.5 | 112.1↗ | 108.38↘ | 113.42↘ | 114.67↘ | 115.08↘ | 114.66↘ | 114.83↘ | 118.72↘ |
| 乖離率 | 0.36% | 3.8% | -0.81% | -1.89% | -2.24% | -1.88% | -2.03% | -5.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.0 | 116.5 | 120.0 | 115.5 | 115.0 | 113.5 | 115.0 | 129.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.61, 預估本益比 14.74, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.09,8.63 (11.9,13.68,15.46) 2.26,50.22 (1.95,2.42,2.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.21% 帶寬大) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.87←52.26(0.61%) 20.06←19.93(0.13%), -0.19% 52.87←58.67(-5.8%) 20.06←11.59(8.47%), 60.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.22%[113] (N/A) 0 (6.22%) | 相對高點 相對低點 | 163.0 (-30.98%) 23-05-18 82.1 (37.03%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.53 19.39 -0.35 13個月新高 3.61億(3月) | 29.16 5.37 -2.04 3.02億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-09 123.0 (25-03-14) 142日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -1 0 0 1.38%←1.91%(-0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | 133.2(18.4%) | 日KD RSI MACD | 67.98,70.12 48.8 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,9%,-2%,-4% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.79,46.32 44.49 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 671 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.24,22.92 up 44.47 -2.7 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←2.27%(-2.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.15 1.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.81% -1.88% -2.03% -5.24% | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.41%←4.75%(-0.34%) | -3 (連2買轉賣) 6.25% | 2年趨勢圖 | 4.41%←9.44%(-5.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.42% 2.7% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.35%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.75%(-0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.08 (-25.0%) Q4←Q3 連2降 0.06←0.1 (-40.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.99←9.81 (+1.83%) Q4←Q3 第1升 9.99←11.29 (-11.51%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.47←2.47 (+1.83%) Q4←Q3 2.47←2.85 (-11.51%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.72←9.87 (-1.52%) Q4←Q3 連2降 9.72←10.41 (-6.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.99←134.98 (-2.96%) Q4←Q3 第1降 130.99←119.24 (+9.85%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 147.8←155.66 (-2.96%) Q4←Q3 第1降 147.8←147.65 (+0.1%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.35←2.05 (+14.63%) Q4←Q3 連2升 2.35←2.36 (-0.42%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.14←2.1 (+1.9%) Q4←Q3 連3升 2.14←2.61 (-18.01%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.62←41.1 Q4←Q3 第1降 39.62←40.64 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.7←25.2 Q4←Q3 連2降 24.7←25.26 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.46←17.43 Q4←Q3 連2升 19.46←17.41 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.77←4.41 Q4←Q3 連2升 4.77←5.07 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.77←3.25 Q4←Q3 連2升 3.77←3.74 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/10 許春堂之配偶 關係人配偶 贈與 21張 |
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| 公告 | 114/04/14 證交所4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】茂順 2025年3月合併營收3.61億元 年增2.53% 114/03/14 〈焦點股〉茂順去年獲利優預期且配息誠意足 股價逆勢漲3% 114/03/13 茂順 樂觀業績重返成長 114/03/13 茂順去年EPS8.67元 每股將配息7元 114/03/13 【公告】茂順董事會決議召開113年股東常會日期、議程及受理持股1%股東提名暨提案之時間、處所及相關事宜。 114/03/13 【公告】茂順董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配案 114/03/13 【公告】茂順董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】茂順 2025年2月合併營收3.02億元 年增29.16% 114/03/04 【公告】茂順113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/14 《其他股》茂順今年營運可望重返成長 昆山、南崗廠訂單增溫 114/02/11 茂順去年全年每股純益站穩8元 2025年營運可望重返成長 114/02/07 【公告】茂順 2025年1月合併營收2.87億元 年增-21.92% 114/01/08 【公告】茂順 2024年12月合併營收3.22億元 年增-8.16% 113/12/09 【公告】茂順 2024年11月合併營收3.39億元 年增-10.02% 113/11/22 茂順Q4營收估持平上季 本季匯率相對有利獲利挹注 113/11/21 【公告】茂順股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】茂順 2024年10月合併營收3.3億元 年增-16.21% 113/10/29 【公告】茂順113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】茂順 2024年9月合併營收3.23億元 年增-20.28% 113/08/28 【公告】修正茂順112年度股東會年報部分內容 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂順 | 5.14% 96(-49.83%) | -3.43% 136(-64.66%) | -6.64% 110(-56.23%) | -0.88% 91(-47.54%) | -7.02% 76(-36.53%) | -11.76% 107(-55.27%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.96 | 27.29 | 19.96 | 20.48 | 16.72 |
| ROE | 17.7 | 26.33 | 19.42 | 17.37 | 12.89 |
| 本業收入比 | 94.32 | 98.27 | 91.52 | 102.33 | 89.24 |
| 自由現金流量 | 4.68 | 10.94 | 3.15 | 3.57 | 4.06 |
| 利息保障倍數 | 347.42 | 218.21 | 159.00 | 144.81 | 97.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
