| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 (0.0%) 33張 (+4.69%) 季線旁 40張 43張 48張 33張 0.77倍 |
2.24% 0.44% -2.15% -10.59% -11.63% |
12.1~14.2 |
94.97 (-16.7%) 114.0 |
139.91 (22.73%) 0.24 |
533 、Y! |
微型股 94.80億 |
10.48% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-09-11 2024-08-08 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 | 112.9↗ | 112.5↗ | 113.1↗ | 113.18→ | 114.02↘ | 114.34↘ | 114.82↘ | 122.62↘ |
| 乖離率 | 0.97% | 1.33% | 0.8% | 0.72% | -0.02% | -0.3% | -0.71% | -7.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 111.5 | 113.5 | 114.0 | 114.0 | 113.5 | 117.0 | 127.5 | 128.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.13,8.75 (12.59,14.98,17.38) 2.39,47.7 (2.11,2.48,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.78% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.26←53.65(-0.39%) 19.83←20.15(-0.32%), -1.43% 53.26←58.28(-5.02%) 19.83←11.99(7.84%), 66.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續18周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.14%[112] (5.63%[113]) 0 (6.14%) | 相對高點 相對低點 | 163.0 (-30.06%) 23-05-18 82.1 (38.86%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.15 -4.93 -18.44 3.22億(12月) | -10.02 2.85 -19.26 3.39億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 115.0 (24-12-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.35% 0.04% -6 0 0 1.64%←1.8%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | 137.73(20.82%) | 日KD RSI MACD | 100.0,90.48 54.12 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,9%,3%,9% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 139.91(22.73%) | 周KD RSI MACD | 46.67,25.56 up 43.22 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 533 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.5,13.54 look 45.63 -3.83 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←2.33%(-2.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.15 0.87 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.8% -0.3% -0.71% -7.03% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.75%←4.73%(0.02%) | -3 (連3買轉賣) 9.09% | 2年趨勢圖 | 4.75%←6.37%(-1.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.27% 1.03% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.59%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.27%(0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q3←Q2 第1降 0.08←0.27 (-70.37%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.81←9.87 (-0.61%) Q3←Q2 第1降 9.81←12.38 (-20.76%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.47←2.5 (-0.61%) Q3←Q2 第1降 2.47←3.61 (-20.76%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.87←9.89 (-0.2%) Q3←Q2 第1降 9.87←11.34 (-12.96%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 134.98←132.83 (+1.62%) Q3←Q2 第1升 134.98←111.33 (+21.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.66←153.71 (+1.62%) Q3←Q2 第1升 155.66←149.8 (+3.91%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.05←2.0 (+2.5%) Q3←Q2 第1升 2.05←3.5 (-41.43%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.1←1.89 (+11.11%) Q3←Q2 連2升 2.1←3.13 (-32.91%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.1←40.75 Q3←Q2 連2升 41.1←43.59 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.2←25.35 Q3←Q2 第1降 25.2←29.2 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.43←16.85 Q3←Q2 第1升 17.43←23.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.41←4.18 Q3←Q2 第1升 4.41←8.05 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.25←3.06 Q3←Q2 第1升 3.25←5.57 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/10 許春堂之配偶 關係人配偶 贈與 21張 |
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| 公告 | 114/01/08 茂順 113年12月營收3.22億、年減8.16% |
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| 新聞 | 114/01/08 【公告】茂順 2024年12月合併營收3.22億元 年增-8.16% 113/12/09 【公告】茂順 2024年11月合併營收3.39億元 年增-10.02% 113/11/22 茂順Q4營收估持平上季 本季匯率相對有利獲利挹注 113/11/21 【公告】茂順股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】茂順 2024年10月合併營收3.3億元 年增-16.21% 113/10/29 【公告】茂順113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】茂順 2024年9月合併營收3.23億元 年增-20.28% 113/08/28 【公告】修正茂順112年度股東會年報部分內容 113/08/09 《其他股》茂順H1每股盈餘4.27元 113/08/09 【公告】茂順 2024年7月合併營收3.15億元 年增-23.66% 113/08/07 密封元件廠茂順7元股息明將除息 估Q3營收持平於上季 113/07/31 【公告】茂順113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 茂順上半年營收年減2成 看好歐美市場需求復甦契機 113/07/09 【公告】茂順 2024年6月合併營收3.15億元 年增-27.19% 113/06/20 茂順7元股息訂8/8除息交易 看好全年業績攻歷年次高 113/06/20 【公告】茂順決議訂定除息基準日 113/06/20 《其他股》茂順8月8日除息 113/06/20 【公告】茂順113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】茂順 2024年5月合併營收3.56億元 年增-17.5% 113/05/30 《其他股》茂順六廠火災 無傷亡財損待估 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂順 | 2.24% 40(-15.46%) | 0.88% 49(-30.73%) | 0.44% 43(-22.42%) | -2.15% 48(-29.7%) | -10.59% 93(-63.8%) | -11.63% 138(-75.54%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.29 | 19.96 | 20.48 | 16.72 | 18.38 |
| ROE | 26.33 | 19.42 | 17.37 | 12.89 | 13.75 |
| 本業收入比 | 98.27 | 91.52 | 102.33 | 89.24 | 97.02 |
| 自由現金流量 | 10.94 | 3.25 | 3.57 | 4.06 | 2.05 |
| 利息保障倍數 | 218.21 | 159.00 | 144.81 | 97.12 | 174.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
