| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 (0.25%) 127張 (-33.34%) 129張 160張 312張 季線下 ↗20.19 ↗20.09 ↘20.24 ↘20.32 ↘21.22 ↘21.57 127張 |
0.75% -2.88% -9.6% 0.75% 3.85% |
13.85 (-31.6%) 20.25 |
N/A 0.36 |
N/A N/A |
10.91億 22.09億 |
26.69% 0.0% |
家居用品 |
2024-06-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 59.56,N/A (17.1,39.3,61.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.6%) 月線斜率-0.11 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 78.26←80.51(-2.79%) 8.1←6.19(30.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.96%[112] (N/A) 0 (2.96%) | 相對高點 相對低點 | 24.6 (-17.68%) 22-01-04 18.85 (7.43%) 22-07-04 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.24 2.16 13.8 1.75億(8月) 短跌破長 | 11.0 -11.58 13.63 1.72億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 20.35 (24-09-16) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -6 0 0 17.39%←16.44%(5.78%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.31 54.17,51.39 20.95,20.15 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-8%,-5%,-6% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.04 14.61,10.53 up 20.5,19.9 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.46 24.0,49.39 24.4,20.15 0.09 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.59,34.32 (0.6,0.67,0.73) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.34% -6.12% -6.9% -2.97% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←1.42%(73.94%) | 12 (連4賣轉買) 9.45% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.6% 2.93% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.03%(766.67%) | -18 14.17% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.51 (-5.88%) Q2←Q1 第1降 0.48←0.23 (+108.7%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.31←7.33 (-13.92%) Q2←Q1 第1降 6.31←5.87 (+7.5%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←1.58 (-13.92%) Q2←Q1 第1降 0.47←-0.08 (+7.5%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.42←3.7 (-7.57%) Q2←Q1 連2降 3.42←4.16 (-17.79%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.45←39.15 (+31.42%) Q2←Q1 第1升 51.45←52.91 (-2.76%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.22←83.41 (+31.42%) Q2←Q1 連3降 74.22←88.86 (-16.48%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.36←1.53 (-123.53%) Q2←Q1 第1降 -0.36←-0.6 (-40.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←1.19 (-74.79%) Q2←Q1 第1降 0.3←-0.8 (-137.5%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.84←43.28 Q2←Q1 第1降 30.84←22.63 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.38←21.57 Q2←Q1 第1降 7.38←-1.37 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.29←22.89 Q2←Q1 第1降 -5.29←-9.96 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.91←4.66 Q2←Q1 第1降 -0.91←-1.6 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.39←2.84 Q2←Q1 第1降 -0.39←-0.86 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/27 施中南 經理人 信託 11張 111/09/27 黃慧茹 經理人 信託 11張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/10 新麗 113年8月營收1.75億、年增15.25% |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/08 【公告】新麗 2024年7月合併營收1.72億元 年增11% 113/07/09 【公告】新麗 2024年6月合併營收1.94億元 年增4.57% 113/06/07 【公告】新麗 2024年5月合併營收2.09億元 年增7.9% 113/05/09 【公告】新麗 2024年4月合併營收2.24億元 年增9.28% 113/04/30 【公告】新麗113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】新麗 2024年3月合併營收3.79億元 年增58.19% 113/03/26 【公告】更正召開股東常會之(修正召集事由及股東提案期間) 113/03/11 【公告】新麗董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】新麗召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】新麗 2024年2月合併營收1.45億元 年增-33.15% 113/02/14 【公告】新麗 2024年1月合併營收2.12億元 年增36.55% 113/01/10 【公告】新麗 2023年12月合併營收1.65億元 年增-16.9% 112/12/08 【公告】新麗 2023年11月合併營收1.56億元 年增-18.51% 112/11/13 【公告】新麗受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 112/11/10 【公告】新麗 2023年10月合併營收1.45億元 年增-17.19% 112/10/11 【公告】新麗 2023年9月合併營收1.38億元 年增-25.97% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新麗 | 0.75% 129(-1.88%) | 1.5% 133(-4.52%) | -2.88% 160(-20.36%) | -9.6% 312(-59.28%) | 0.75% 454(-71.98%) | 3.85% 291(-56.23%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 | 20.22↗ | 20.19↗ | 20.09↗ | 20.24↘ | 20.32↘ | 20.39→ | 21.22↘ | 21.57↘ | 21.93→ | 21.89→ | 21.75↗ | 21.13↗ | 20.87↗ | 20.74↗ |
| 乖離率 | 0.15% | 0.3% | 0.8% | 0.05% | -0.34% | -0.69% | -4.57% | -6.12% | -7.66% | -7.49% | -6.9% | -4.16% | -2.97% | -2.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.2 | 20.1 | 19.95 | 20.8 | 20.7 | 20.45 | 23.05 | 22.25 | 21.2 | 20.75 | 20.15 | 19.6 | 19.55 | 19.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新麗 | 23.93% | 0.0% | 0.0% | -14.0% | 7.0% | 15.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.98 | 3.77 | 1.82 | 4.07 | 0.76 |
| ROE | 5.04 | 7.13 | 17.04 | 3.12 | -1.37 |
| 本業收入比 | -22.58 | 22.30 | 6.02 | 62.75 | -220.00 |
| 自由現金流量 | 1.37 | 12.06 | 1.68 | -1.66 | 0.74 |
| 利息保障倍數 | 13.76 | 19.71 | 49.49 | 7.93 | 0.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
