| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1 (0.63%) 191張 (-82.8%) 612張 686張 3398張 季線下 ↗23.76 ↗23.45 ↗23.3 ↗23.28 ↘24.54 →25.0 439張 0.64倍 |
2.99% 1.05% -2.03% 1.9% 11.32% |
15.33 (-36.39%) 24.1 |
25.96 (7.72%) 4.7 (-80.5%) |
N/A 1.01 |
N/A N/A |
14.88億 35.63億 |
22.74% 0.0% |
電子化工材料 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 66.94,N/A (12.97,42.3,71.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.11%) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.62%[112] (N/A) 0 (0.62%) | 相對高點 相對低點 | 32.9 (-26.75%) 21-06-02 12.6 (91.27%) 22-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 4.41% 0% -27 0 0 15.73%←16.57%(-5.07%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.68 -0.91 2.61 4.58億(4月) | -4.21 19.66 0.4 4.62億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-06 24.6 (24-05-15) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -108%,-3%,0%,-2% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.85 73.68,76.38 24.35,23.75 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.0 17.73,12.96 up 24.15,22.3 -0.25 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.28 39.27,44.66 40.5,19.45 -0.02 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.12%←5.15%(18.83%) | -31 (連4買轉賣) 16.23% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.73,13.84 (0.68,0.91,1.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.52% -3.6% -1.07% 2.99% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.47%(-4.26%) | -11 5.76% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.43←48.24(-5.83%) 21.65←21.31(1.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.4←13.37 (+0.22%) Q1←Q4 第1升 13.4←13.31 (+0.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.28 (+0.22%) Q1←Q4 連2降 0.19←0.23 (+0.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.83←8.35 (-6.23%) Q1←Q4 第1降 7.83←9.47 (-17.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.01←110.55 (+1.32%) Q1←Q4 連2升 112.01←109.13 (+2.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.07←62.74 (+1.32%) Q1←Q4 第1降 61.07←72.28 (-15.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.05 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.04 (+150.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q1←Q4 連2降 0.04←0.09 (-55.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.05←12.37 Q1←Q4 第1降 10.05←8.92 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.45←2.1 Q1←Q4 連2降 1.45←1.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.3←1.1 Q1←Q4 第1升 1.3←0.68 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.77←0.66 Q1←Q4 第1升 0.77←0.4 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←0.6 Q1←Q4 第1升 0.68←0.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】佶優 2024年3月合併營收4.62億元 年增-4.22% 113/03/14 【公告】佶優董事會決議股利分派情形 113/03/14 【公告】佶優董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】佶優 2024年2月合併營收3.86億元 年增-15.2% 113/02/06 【公告】佶優 2024年1月合併營收4.94億元 年增23.8% 113/01/05 【公告】佶優 2023年12月合併營收4.18億元 年增-4.6% 112/12/15 【公告】佶優代泰國重要子公司董事異動事宜 112/12/06 【公告】佶優 2023年11月合併營收4.59億元 年增-3.2% 112/11/09 【公告】佶優受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 112/11/09 【公告】佶優代理發言人異動事宜 112/11/06 【公告】佶優 2023年10月合併營收4.54億元 年增5.1% 112/09/05 【公告】佶優 2023年8月合併營收4.71億元 年增3.41% 112/08/07 【公告】佶優 2023年7月合併營收4.5億元 年增-5.02% 112/07/05 【公告】佶優 2023年6月合併營收4.69億元 年增-1.67% 112/06/20 【公告】佶優112年股東常會重要決議事項 112/05/05 【公告】佶優 2023年4月合併營收4.18億元 年增-31.83% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 71.64 | 25.96 | 7.72 | 24.09 | -0.04 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.13 | 15.64 | -35.1 |
| 平均 本益比 | 42.3 | 15.33 | -36.39 | 22.2 | -7.86 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.91 | 12.53 | -48.03 |
| 最低價 本益比 | 12.97 | 4.7 | -80.5 | 20.32 | -15.68 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.68 | 9.41 | -60.95 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 26.6 | 14.15 | 90.08 | 47.92 | 0.15 | 0.56% | 1.06% | 1.9 | 1.03 |
| 111 | 23.9 | 12.6 | 37.88 | 19.97 | 0.5 | 2.09% | 3.97% | 1.75 | 0.9 |
| 110 | 40.5 | 10.4 | 25.25 | 6.48 | 0.8 | 1.98% | 7.69% | 2.98 | 0.83 |
| 109 | 12.5 | 4.47 | 14.9 | 5.33 | 0.6 | 4.8% | 13.42% | 0.95 | 0.35 |
| 108 | 7.9 | 5.59 | 32.7 | 23.14 | 0.22 | 2.78% | 3.94% | 0.62 | 0.45 |
| 107 | 10.1 | 5.2 | 136.81 | 70.44 | 0.2 | 1.98% | 3.85% | 0.75 | 0.42 |
| 106 | 11.3 | 8.69 | 1683.7 | 1294.81 | N/A | N/A | N/A | 0.87 | 0.71 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佶優 | 2.99% 612(-68.83%) | 5.24% 598(-68.11%) | 1.05% 686(-72.16%) | -2.03% 3398(-94.38%) | 1.9% 2813(-93.21%) | 11.32% 2697(-92.92%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1 | 24.02↗ | 23.76↗ | 23.45↗ | 23.3↗ | 23.28↗ | 23.54↘ | 24.54↘ | 25.0→ | 24.35→ | 24.36→ | 24.36→ | 23.81↗ | 23.4↗ | 23.16↗ |
| 乖離率 | 0.33% | 1.43% | 2.77% | 3.43% | 3.52% | 2.38% | -1.79% | -3.6% | -1.03% | -1.07% | -1.07% | 1.22% | 2.99% | 4.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.4 | 23.55 | 23.1 | 23.05 | 23.55 | 25.1 | 25.85 | 23.8 | 24.5 | 24.35 | 22.15 | 21.15 | 20.8 | 21.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佶優 | 332.86% | -4.0% | 71.0% | -37.0% | 116.0% | 59.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.9 | 2.56 | 6.67 | 5.34 | 2.26 |
| ROE | 2.82 | 4.76 | 12.44 | 7.5 | 2.22 |
| 本業收入比 | 93.64 | 89.01 | 104.03 | 108.30 | 166.15 |
| 自由現金流量 | 0.63 | 4.88 | -2.96 | -0.2 | 4.16 |
| 利息保障倍數 | 3.57 | 5.87 | 20.76 | 16.66 | 2.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
