收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.0 (2.35%) 4931張 (+284.67%) 2889張 2371張 2306張 季線上 ↗170.8 ↗169.2 ↗168.15 ↗166.92 ↗162.82 ↗160.25 4931張 2.08倍 |
1.16% 8.41% 11.9% 15.61% 58.9% |
-12.3%~-14.5% 7.2~8.3 |
263.56 (51.47%) 174.0 |
425.41 (144.49%) 101.72 (-41.54%) |
N/A 1.22 |
N/A N/A 、Y! |
14.92億 253.70億 |
6.23% 11.29% |
AI_PIN IC設計 |
2024-05-09 2024-07-09 |
0 | 聯電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.11,19.14 (11.19,28.99,46.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.73%) 月線斜率0.36 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.6%[112] (4.35%[113]) 0 (2.6%) | 相對高點 相對低點 | 219.0 (-20.55%) 21-07-27 78.0 (123.08%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0% 143 -4 0 11.91%←11.38%(4.66%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 60.79 6.86 53.63 31個月新高 6.83億(5月) | 30.95 6.86 51.7 6.4億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-01 177.0 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,11%,1%,4% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 203.55(16.98%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.35 82.35,62.75 177.0,173.0 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.4 91.67,79.63 181.5,166.0 0.67 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.56%(8.93%) | 4 0.08% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.71 89.86,84.41 181.5,171.5 5.57 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.24%←23.8%(10.25%) | -41 (連3賣) 0.83% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.57,66.15 (1.69,2.42,3.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.24% 8.58% 9.28% 19.55% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.76%←2.67%(3.37%) | 42 (連2賣轉買) 0.85% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | -1.72 -0.46 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 36.49←35.15(3.81%) 31.8←34.48(-7.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.25 (+144.0%) Q1←Q4 第1升 0.61←0.16 (+281.25%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.5←17.69 (-1.07%) Q1←Q4 第1降 17.5←10.87 (+60.99%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.32←3.7 (-1.07%) Q1←Q4 第1降 2.32←0.16 (+60.99%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.59←6.8 (+11.62%) Q1←Q4 第1升 7.59←8.66 (-12.36%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.89←48.33 (+9.44%) Q1←Q4 第1升 52.89←58.72 (-9.93%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.42←91.86 (+9.44%) Q1←Q4 連5降 87.42←171.6 (-49.06%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.02←1.93 (+4.66%) Q1←Q4 第1升 2.02←0.03 (+6633.33%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.32←2.32 (-43.1%) Q1←Q4 第1降 1.32←0.11 (+1100.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.21←59.83 Q1←Q4 第1降 57.21←54.79 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.23←20.92 Q1←Q4 第1降 13.23←1.45 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.63←15.68 Q1←Q4 第1升 16.63←0.46 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 2.97←2.86 Q1←Q4 第1升 2.97←0.06 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.34←2.34 Q1←Q4 2.34←0.05 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/26 川寶等9檔股票7/3起暫停融券賣出 |
|||||||||
新聞 | 113/06/24 《除權息》原相擬配息近4.52元 7月9日除息 113/06/24 【公告】原相調整現金股利配息率 113/06/24 【公告】原相現金股利配息基準日 113/06/21 【公告】代子公司原相投資(股)公司董事會代行股東會重要決議事項 113/06/07 【公告】原相 2024年5月合併營收6.83億元 年增60.8% 113/06/03 【公告】原相限制員工權利新股之增資基準日 113/05/31 【公告】原相113年股東常會重要決議事項 113/05/31 下半年旺季將至,法人估原相今年營收有機會挑戰70億元大關 113/05/31 原相第2季營運看增 電競滑鼠、遊戲機出貨旺 113/05/15 【公告】原相收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 113/05/09 《半導體》原相Q1每股賺2.02元 Q2營收、毛利率更好 113/05/09 客戶提前拉貨,原相第一季獲利小幅季增,單季每股賺2.02元 113/05/09 遊戲機與電競滑鼠助攻,原相估Q2營收與毛利率雙增 113/05/08 營收速報 - 原相(3227)4月營收6.40億元年增率高達30.96% 113/05/08 【公告】原相 2024年4月合併營收6.4億元 年增30.96% 113/05/07 【公告】原相代子公司原相投資(股)公司董事會決議發放現金股利 113/05/02 《半導體》原相5月9日線上法說 113/05/02 【公告】原相於113年5月9日召開線上法人說明會 113/04/30 世芯第1季每股純益15.83元創高 原相每股賺2.02元 113/04/30 【公告】原相董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
原相 | 1.16% 2889(70.64%) | -0.29% 3203(53.91%) | 8.41% 2371(107.9%) | 11.9% 2306(113.74%) | 15.61% 2316(112.87%) | 58.9% 2302(114.18%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.0 | 170.67↗ | 170.8↗ | 169.2↗ | 168.15↗ | 166.92↗ | 166.76↗ | 162.82↗ | 160.25↗ | 160.44↗ | 160.34↗ | 159.22↗ | 151.33↗ | 145.54↗ | 141.84↗ |
乖離率 | 1.95% | 1.87% | 2.84% | 3.48% | 4.24% | 4.34% | 6.87% | 8.58% | 8.45% | 8.52% | 9.28% | 14.98% | 19.55% | 22.67% |
均線開始 轉折價位 | 172.0 | 167.5 | 166.0 | 159.0 | 164.5 | 163.0 | 157.0 | 156.5 | 157.5 | 161.5 | 153.5 | 125.0 | 110.0 | 108.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原相 | 75.8% | 13.0% | 58.0% | -37.0% | -23.0% | 27.0% | 69.0% |
0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 12.12 | 0.28 | 20.82 | 22.56 | 15.83 |
ROE | 8.4 | 10.74 | 16.47 | 18.04 | 12.49 |
本業收入比 | 80.00 | 1.28 | 95.12 | 103.49 | 92.49 |
自由現金流量 | 10.96 | 6.28 | 15.88 | -1.33 | 12.09 |
利息保障倍數 | 236.64 | 229.07 | 272.50 | 320.10 | 194.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標