威強電 3022 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
76.7 (0.13%) 216張 (-7.75%) 季線旁 350張 418張 778張 216張 0.52倍	-1.79% -0.9% 7.27% -2.66% -0.13%	1.4~1.5 6.2~7.1	81.12 (5.77%) 76.7	N/A 0.63	N/A N/A 、Y!	17.66億 135.45億	8.84% 0.0%	工業電腦計算機系統業	2024-08-16 2024-07-18	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	預估季EPS成長, 三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	9.8,11.4 (8.64,11.54,14.44) 1.32,58.11 (1.06,1.38,1.69)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(4.36% 帶寬窄) 月線斜率-0.05	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	60.58←74.48(-18.66%) 15.74←10.1(55.84%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線旁		股東人數連續3周減少
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.56%[112] (4.03%[113]) 0 (4.56%)		相對高點相對低點	103.5 (-25.89%) 23-06-15 42.6 (80.05%) 22-06-20	厲害分點成交比重
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	7.4 -13.34 -12.21 5.79億(9月)	-2.36 7.47 -14.18 6.68億(8月)	最近漲停日近期最高股價	24-07-12 79.5 (24-10-28) 34日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖	0.11% 0.12% -58 0 0 12.93%←14.28%(-9.45%)
本益比法目標價	77.19(0.64%)		日RSI KD 壓力支撐 MACD	45.94 24.32,31.1 76.9,75.6 -0.1	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,買 -20%,-12%,-3%,3% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	44.45 61.49,49.46 82.4,75.6 -0.27	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	50.85 28.95,28.46 up 101.0,68.0 -1.85	投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.42%←0.9%(-53.33%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-0.83% -1.17% -5.47% -5.37%	外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	17.59%←29.17%(-39.7%)	38 (連4買) 17.59%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.12% 0.94% 4.69%	自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.76%←0.34%(123.53%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		4.56←5.56 (-17.99%) Q2←Q1 第1降 4.56←3.77 (+20.95%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		16.31←17.04 (-4.28%) Q2←Q1 第1降 16.31←19.14 (-14.79%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		2.08←2.3 (-4.28%) Q2←Q1 第1降 2.08←3.12 (-14.79%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		12.89←12.67 (+1.74%) Q2←Q1 第1升 12.89←13.4 (-3.81%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		59.7←53.88 (+10.8%) Q2←Q1 第1升 59.7←58.75 (+1.62%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		108.68←109.07 (+10.8%) Q2←Q1 連2降 108.68←101.2 (+7.39%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		1.43←2.67 (-46.44%) Q2←Q1 第1降 1.43←1.95 (-26.67%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.56←0.61 (-8.2%) Q2←Q1 連2降 0.56←0.68 (-17.65%) Q2←Q2 16季新低
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		34.39←37.05 Q2←Q1 連2降 34.39←35.98 Q2←Q2 4季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		12.76←13.48 Q2←Q1 第1降 12.76←16.32 Q2←Q2 9季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		15.6←27.69 Q2←Q1 第1降 15.6←18.01 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		2.41←4.54 Q2←Q1 第1降 2.41←3.6 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		1.73←3.26 Q2←Q1 第1降 1.73←2.53 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/05/08 威聯通科技(股) 董事洽特定人 10,595張
公告	113/11/05 威強電自然人董事劉文義辭任
新聞	113/11/04 【公告】威強電自然人董事辭職 113/10/31 【公告】威強電113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/28 【公告】威強電發言人異動 113/10/07 《業績-電週邊》威強電9月營收為5.79億元，年增7.41% 113/09/06 《業績-電週邊》威強電8月營收為6.68億元，年減2.37% 113/08/16 【公告】修正威強電112年度股東會年報部分內容 113/08/16 【威強電法說會】持續發力AI邊緣運算及醫療應用副總經理李曜琮：Wi-Fi 7產品明年將成市場主流 113/08/09 《電週邊》威強電H1每股盈餘4.1元 113/08/07 【公告】威強電召開法人說明會相關資訊 113/08/07 【公告】威強電 2024年7月合併營收6.21億元年增-2.43% 113/08/07 《業績-電週邊》威強電7月營收為6.21億元，年減2.43% 113/08/01 【公告】威強電113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】威強電 2024年6月合併營收5.71億元年增-4.96% 113/07/05 《業績-電週邊》威強電6月營收為5.71億元，年減4.96% 113/07/02 《電週邊》威強電7月18日除息 113/07/02 【公告】威強電訂定除息基準日 113/06/18 【公告】威強電113年股東常會重要決議事項 113/06/07 《業績-電週邊》威強電5月營收為5.12億元，年減24.10% 113/06/07 【公告】威強電 2024年5月合併營收5.12億元年增-24.1% 113/05/20 《電週邊》營收Q2蹲H2跳威強電拚返百元關

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
威強電	-1.79% 350(-38.24%)	-1.03% 361(-40.08%)	-0.9% 418(-48.31%)	7.27% 778(-72.18%)	-2.66% 1565(-86.17%)	-0.13% 1230(-82.4%)
加權指數	0.79%	-1.82%	1.78%	8.51%	11.58%	38.03%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
76.7	76.93→	76.88↘	77.72↘	77.42↗	77.34↘	77.37↘	77.05↘	77.61↗	80.46↘	80.7↘	81.14↘	80.75↘	81.05→	80.28↘
乖離率	-0.3%	-0.23%	-1.31%	-0.93%	-0.83%	-0.87%	-0.45%	-1.17%	-4.67%	-4.96%	-5.47%	-5.02%	-5.37%	-4.46%
均線開始轉折價位	76.7	78.1	77.5	76.3	77.4	78.0	80.2	71.5	85.0	86.5	78.8	84.1	76.8	79.4

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
威強電	140.69%	-9.0%	17.0%	51.0%	-14.0%	37.0%	52.0%
0050	79.4%	43.03%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 1/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	15.25	16.59	11.55	15.02	11.68
ROE	14.3	17.27	11.07	13.86	9.19
本業收入比	66.25	69.30	69.39	70.82	71.35
自由現金流量	10.95	11.61	13.69	-3.86	18.07
利息保障倍數	121.84	360.42	2356.35	3954.90	4351.75