收盤價 成交量 05-21 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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17.1 (-0.58%) 67張 (-59.92%) 149張 188張 168張 季線上 ↘17.12 ↘17.23 ↗17.28 ↗17.22 ↗16.86 →16.8 67張 0.36倍 |
-0.29% 0.88% 0.29% 2.4% -2.56% |
5.93 (-65.32%) 17.1 |
7.19 (-57.95%) 4.67 (-72.69%) |
N/A 0.12 |
N/A N/A |
13.26億 22.81億 |
10.32% 0.0% |
化纖原料 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.39,N/A (10.19,12.93,15.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.76% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.75%[112] (N/A) 0 (1.75%) | 相對高點 相對低點 | 30.7 (-44.3%) 21-07-02 16.1 (6.21%) 23-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 90 0 0 3.94%←3.49%(12.89%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 66.95 1.7 37.22 21個月新高 1.38億(4月) | 26.53 63.08 27.76 1.36億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-30 17.55 (24-05-13) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,2%,3%,3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.93 11.76,13.73 look 17.35,17.0 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.29 54.55,58.59 17.65,16.2 0.07 | 投信(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.98 51.28,38.68 18.3,16.2 0.09 | 外資(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←2.52%(4.37%) | -10 (連2賣) 14.93% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.83,20.72 (0.84,0.99,1.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.7% 1.79% 1.12% 1.6% | 自營商(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.28%(3.57%) | 2 (連3買) 2.99% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.52% 2.88% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.26←42.28(-0.05%) 19.82←20.79(-4.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 連2降 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.32←3.65 (-9.04%) Q1←Q4 第1降 3.32←2.6 (+27.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.13 (-9.04%) Q1←Q4 連2升 -0.06←-0.18 (+27.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.46←2.41 (+2.07%) Q1←Q4 第1升 2.46←2.45 (+0.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.79←49.29 (+19.27%) Q1←Q4 連3升 58.79←66.4 (-11.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.51←63.92 (+19.27%) Q1←Q4 第1升 70.51←85.34 (-17.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.02←0.18 (-111.11%) Q1←Q4 連2降 -0.02←-0.09 (-77.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.05 (-60.0%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.12 (-33.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.32←4.66 Q1←Q4 連2升 5.32←1.41 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.73←-3.43 Q1←Q4 連2升 -1.73←-6.9 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.97←6.62 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 -0.97←-4.55 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.12←0.9 Q1←Q4 連2降 -0.12←-0.45 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.11←0.85 Q1←Q4 連2降 -0.11←-0.41 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/21 宏益董事會通過代理發言人、財務主管及治理主管異動名單 113/05/21 宏益董事長改由施淑賢擔任 |
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新聞 | 113/05/21 【公告】宏益董事會選任董事長 113/05/17 【公告】宏益董事長逝世 113/05/06 宏益、集盛4月營收報喜 113/05/06 紡纖回溫了 宏益、集盛4月營收年增3成以上 113/05/03 【公告】宏益 2024年4月合併營收1.38億元 年增66.95% 113/05/03 營收速報 - 宏益(1452)4月營收1.38億元年增率高達66.95% 113/04/25 【公告】宏益113年第一季合併財務報告預計提報董事會召開日期 113/04/19 需求增溫 化纖廠今年營運樂觀 113/04/19 下游需求升溫 化纖廠樂看今年營運表現 113/04/08 加工絲、化纖廠 H2訂單能見度強 113/04/08 需求回溫 加工絲、化纖廠首季營收恢復成長 113/04/02 【公告】宏益 2024年3月合併營收1.36億元 年增26.53% 113/03/05 加工絲、化纖廠 拚營運季季高 113/03/04 【公告】宏益 2024年2月合併營收8327.4萬元 年增-1.08% 113/02/29 宏益 去年EPS僅0.39元 113/02/29 宏益去年稅後純益5,216萬元 年減57.76% 113/02/29 【公告】宏益董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/29 【公告】宏益董事會決議發放股利 113/02/02 【公告】宏益 2024年1月合併營收1.13億元 年增65.23% 113/01/04 宏益2023年12月合併營收1.27億元 創當年單月新高 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.68 | 7.19 | -57.95 | 6.44 | -62.34 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.14 | 23.62 | 38.13 |
平均 本益比 | 12.93 | 5.93 | -65.32 | 10.47 | -38.77 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.99 | 20.52 | 19.97 |
最低價 本益比 | 10.19 | 4.67 | -72.69 | 14.5 | -15.2 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.84 | 17.41 | 1.81 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 18.15 | 16.1 | 46.42 | 41.18 | 0.3 | 1.65% | 1.86% | 0.9 | 0.82 |
111 | 25.0 | 16.1 | 25.98 | 16.73 | 0.8 | 3.2% | 4.97% | 1.19 | 0.82 |
110 | 30.7 | 15.8 | 11.6 | 5.97 | 2.0 | 6.51% | 12.66% | 1.38 | 0.89 |
109 | 21.8 | 14.7 | 29.89 | 20.16 | 0.7 | 3.21% | 4.76% | 1.01 | 0.78 |
108 | 21.0 | 16.7 | 15.87 | 12.62 | 1.2 | 5.71% | 7.19% | 1.09 | 0.91 |
107 | 23.35 | 15.1 | 15.93 | 10.3 | 1.4 | 6.0% | 9.27% | 1.25 | 0.85 |
106 | 27.35 | 20.0 | 16.84 | 12.31 | 1.4 | 5.12% | 7.0% | 1.42 | 1.16 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏益 | -0.29% 149(-55.03%) | -1.72% 161(-58.43%) | 0.88% 188(-64.45%) | 0.29% 168(-60.25%) | 2.4% 148(-54.7%) | -2.56% 112(-40.52%) |
加權指數 | 0.42% | 2.59% | 8.35% | 12.65% | 23.39% | 28.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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17.1 | 17.12→ | 17.12↘ | 17.23↘ | 17.28↗ | 17.22↗ | 17.13↗ | 16.86↗ | 16.8→ | 16.92→ | 16.93→ | 16.91↗ | 16.72↗ | 16.83→ | 16.91→ |
乖離率 | -0.12% | -0.12% | -0.75% | -1.04% | -0.7% | -0.18% | 1.42% | 1.79% | 1.06% | 1.0% | 1.12% | 2.27% | 1.6% | 1.12% |
均線開始 轉折價位 | 17.15 | 17.4 | 17.65 | 16.95 | 16.75 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 16.5 | 16.75 | 17.7 | 17.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宏益 | 2.96% | -1.0% | 0.0% | -27.0% | 39.0% | -21.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 23.94% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.44% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -5.21 | 5.63 | 11.18 | 3.26 | 9.13 |
ROE | 1.92 | 4.64 | 13.17 | 3.89 | 7.04 |
本業收入比 | -123.53 | 62.96 | 57.46 | 39.81 | 81.78 |
自由現金流量 | 1.77 | 5.56 | -1.53 | 4.1 | -0.16 |
利息保障倍數 | 4657.09 | 4895.39 | 7726.19 | 8582.83 | 4746.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標