| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 (0.3%) 37張 (-75.12%) 季線旁 87張 91張 126張 37張 0.41倍 短糾結 |
-0.89% -1.76% 4.05% -4.02% 1.83% |
10.12 (-39.43%) 16.7 |
N/A 0.28 |
N/A N/A |
13.26億 22.08億 |
6.93% 0.0% |
化纖原料 |
2024-07-03 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.22, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.41, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.35,N/A (10.19,12.93,15.68) 0.77,21.62 低淨值淨利增 (0.83,0.98,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.64% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 未破底60日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 42.72←42.49(0.54%) 18.64←21.73(-14.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底60日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[112] (N/A) 0 (1.8%) | 相對高點 相對低點 | 25.0 (-33.2%) 22-03-24 15.65 (6.71%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.16 -5.71 45.83 1.45億(10月) | 65.53 1.91 48.87 1.54億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-30 16.95 (24-10-28) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -1 0 0 3.44%←3.05%(12.79%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.68 57.14,44.6 16.95,16.6 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,3%,8%,7% 平,買,平,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.9 65.62,62.5 17.2,16.1 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.11 47.73,51.52 17.85,15.0 0.08 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.48% -0.65% -1.01% -1.01% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.97%←3.0%(-1.0%) | -2 (連4賣) 5.41% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.24%(16.67%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.04 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.48←3.32 (+34.94%) Q2←Q1 第1升 4.48←2.79 (+60.57%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.06 (+34.94%) Q2←Q1 第1降 -0.11←-0.09 (+60.57%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.23←2.46 (-9.35%) Q2←Q1 第1降 2.23←2.43 (-8.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.33←58.79 (-17.79%) Q2←Q1 第1降 48.33←45.7 (+5.75%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.8←70.51 (-17.79%) Q2←Q1 第1降 49.8←83.37 (-40.27%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←-0.02 (+1900.0%) Q2←Q1 第1升 0.36←0.04 (+800.0%) Q2←Q2 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.08 (-62.5%) Q2←Q1 連2降 -0.13←-0.08 (+62.5%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.17←5.32 Q2←Q1 第1降 4.17←4.65 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.53←-1.73 Q2←Q1 第1降 -2.53←-3.4 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.72←-0.97 Q2←Q1 第1升 10.72←1.79 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←-0.12 Q2←Q1 第1升 1.71←0.19 Q2←Q2 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←-0.11 Q2←Q1 第1升 1.61←0.17 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/23 施振宏之配偶 關係人配偶 贈與 92張 |
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| 公告 | 113/11/04 宏益 113年10月營收1.45億、年增24.16% |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】宏益 2024年10月合併營收1.45億元 年增24.16% 113/10/25 【公告】宏益113年第三季合併財務報告預計提報董事會之日期 113/10/04 營收速報 - 宏益(1452)9月營收1.54億元年增率高達65.54％ 113/09/22 紡纖廠承壓 Q3獲利恐靠業外 113/09/03 需求回溫 加工絲廠H2拚轉盈 113/09/03 【公告】宏益 2024年8月合併營收1.51億元 年增44.57% 113/08/06 宏益、得力上半年獲利大幅度成長 下半年更好 113/08/02 營收速報 - 宏益(1452)7月營收1.57億元年增率高達60.88％ 113/08/02 【公告】宏益 2024年7月合併營收1.57億元 年增60.88% 113/07/26 【公告】宏益113年第二季合併財務報告預計提報董事會之日期 113/07/03 淡季不淡！加工絲、化纖Q2表現優於預期 H2加溫 113/07/02 【公告】宏益 2024年6月合併營收1.46億元 年增54.59% 113/07/01 【公告】宏益董事會通過總經理異動 113/07/01 【公告】宏益董事會通過發言人異動 113/06/17 【公告】宏益現金股利除息基準日及相關事宜 113/06/14 【公告】宏益董事會選任董事長及副董事長 113/06/14 【公告】宏益董事任期屆滿改選相關事宜 113/06/14 【公告】宏益113年股東常會重要決議 113/06/07 產業景氣好轉、需求增加 加工絲、尼龍、化纖廠5月營收走高 113/06/04 營收速報 - 宏益(1452)5月營收1.63億元年增率高達60.38％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏益 | -0.89% 87(-57.76%) | -0.6% 75(-50.72%) | -1.76% 91(-59.44%) | 4.05% 126(-70.81%) | -4.02% 146(-74.77%) | 1.83% 144(-74.48%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 | 16.62↗ | 16.62↘ | 16.67↘ | 16.74↘ | 16.78↘ | 16.83↘ | 16.84→ | 16.81↗ | 16.83→ | 16.83→ | 16.87→ | 16.86→ | 16.87↗ | 16.8↗ |
| 乖離率 | 0.48% | 0.48% | 0.18% | -0.24% | -0.48% | -0.77% | -0.83% | -0.65% | -0.77% | -0.77% | -1.01% | -0.95% | -1.01% | -0.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.7 | 16.75 | 16.85 | 16.9 | 17.15 | 16.9 | 17.15 | 15.8 | 17.1 | 17.0 | 17.4 | 17.3 | 16.3 | 16.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏益 | 2.96% | -4.0% | 0.0% | -27.0% | 39.0% | -21.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.21 | 5.63 | 11.18 | 3.26 | 9.13 |
| ROE | 1.92 | 4.64 | 13.17 | 3.89 | 7.04 |
| 本業收入比 | -123.53 | 62.96 | 57.46 | 39.81 | 81.78 |
| 自由現金流量 | 1.77 | 5.56 | -1.53 | 4.1 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | 4657.09 | 4895.39 | 7726.19 | 8582.83 | 4746.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
