收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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12.3 (1.65%) 2960張 (-27.42%) 1964張 1370張 1169張 季線上 ↗12.01 ↗11.96 ↗11.93 ↗11.93 ↗11.85 ↗11.87 2960張 2.16倍 |
3.8% 2.93% 5.13% 4.24% 10.81% |
10.14 (-17.52%) 12.3 |
13.19 (7.24%) 7.1 (-42.28%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
49.45億 60.83億 |
10.84% 5.59% |
食品加工 |
2024-04-19 |
0 | 耐斯集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.0,N/A (17.49,24.98,32.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.27% 帶寬窄) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.87%[112] (N/A) 0 (1.87%) | 相對高點 相對低點 | 14.95 (-17.73%) 23-08-08 8.73 (40.89%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.6% 144 2 0 7.01%←6.06%(15.68%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.04 15.26 -1.03 3.73億(3月) | 4.83 -30.04 3.9 3.24億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 12.4 (24-04-30) 74日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,15%,15%,11% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.1 87.5,71.21 12.5,12.15 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.21 88.89,55.98 12.5,11.6 0.04 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.33 34.57,30.23 13.6,12.0 -0.09 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.65%←7.93%(-3.53%) | 737 24.9% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.89,13.82 (0.67,0.77,0.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.1% 3.62% 3.8% 1.49% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.24%(-8.33%) | -12 (連2賣) 0.41% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 1.99% 5.54% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.65←56.31(0.6%) 16.38←16.42(-0.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.13 (+23.08%) Q4←Q3 第1升 0.16←0.14 (+14.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.43←16.27 (-42.04%) Q4←Q3 第1降 9.43←9.57 (-1.46%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.35←0.82 (-42.04%) Q4←Q3 第1降 -0.35←-0.47 (-1.46%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.91←7.77 (+14.67%) Q4←Q3 第1升 8.91←9.66 (-7.76%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.96←62.93 (+55.67%) Q4←Q3 第1升 97.96←95.92 (+2.13%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.82←71.8 (+55.67%) Q4←Q3 第1升 112.82←121.84 (-7.4%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.18 (-72.22%) Q4←Q3 第1降 0.05←-0.03 (-266.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←0.13 (-161.54%) Q4←Q3 第1降 -0.08←-0.03 (+166.67%) Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.6←29.76 Q4←Q3 第1降 28.6←27.69 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.69←5.06 Q4←Q3 第1降 -3.69←-4.87 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.01←5.73 Q4←Q3 第1降 3.01←-1.27 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.38←1.23 Q4←Q3 第1降 0.38←-0.16 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.84 Q4←Q3 第1降 0.38←0.09 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 愛之味第一季財報,預計5/10提報董事會 |
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新聞 | 113/04/10 【公告】愛之味 2024年3月合併營收3.73億元 年增-10.04% 113/03/20 【公告】愛之味董事長訂定除息基準日事宜 113/03/11 【公告】愛之味董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】愛之味 2024年2月合併營收3.24億元 年增4.84% 113/02/15 【公告】愛之味 2024年1月合併營收4.63億元 年增3.27% 113/01/10 【公告】愛之味 2023年12月合併營收3.12億元 年增-7.24% 113/01/02 《DJ在線》台積進駐添想像,愛之味/味王穩中拚成長 112/12/11 【公告】愛之味 2023年11月合併營收3.09億元 年增1.31% 112/11/10 【公告】愛之味 2023年10月合併營收3.24億元 年增2.41% 112/10/11 【公告】愛之味 2023年9月合併營收4.85億元 年增4.31% 112/09/11 【公告】愛之味 2023年8月合併營收6.58億元 年增3.65% 112/08/24 《食品股》愛之味 衝燕麥奶粉商機 112/08/24 愛之味 衝燕麥奶粉商機 112/08/10 【公告】愛之味 2023年7月合併營收4.82億元 年增-5.95% 112/08/01 【公告】愛之味代孫公司蘿莎玫瑰山莊股份有限公司取得使用權資產 112/07/26 潛力股:愛之味 112/07/26 《食品股》颱風來襲 愛之味強漲逾5% 112/07/26 【公告】愛之味將於112年8月24日召開法人說明會 112/07/25 新品效應及中元節旺季加持,愛之味Q3業績可望攀升,激勵股價走揚 112/07/10 【公告】愛之味 2023年6月合併營收4.2億元 年增4.17% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 32.48 | 13.19 | 7.24 | 11.87 | -3.5 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.86 | 11.82 | -3.9 |
平均 本益比 | 24.98 | 10.14 | -17.52 | 11.09 | -9.88 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.77 | 10.52 | -14.51 |
最低價 本益比 | 17.49 | 7.1 | -42.28 | 10.3 | -16.26 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.67 | 9.21 | -25.12 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 14.95 | 10.5 | 36.82 | 25.86 | 0.23 | 1.54% | 2.19% | 1.07 | 0.8 |
111 | 13.6 | 8.73 | 24.22 | 15.54 | 0.4 | 2.94% | 4.58% | 0.97 | 0.67 |
110 | 14.6 | 8.12 | 35.96 | 20.0 | 0.3 | 2.05% | 3.69% | 1.06 | 0.68 |
109 | 10.2 | 5.81 | 21.67 | 12.34 | N/A | N/A | N/A | 0.83 | 0.52 |
108 | 7.96 | 6.77 | 82.09 | 69.82 | N/A | N/A | N/A | 0.66 | 0.6 |
107 | 8.5 | 6.55 | 87.66 | 67.55 | N/A | N/A | N/A | 0.74 | 0.58 |
106 | 8.79 | 7.32 | 32.71 | 27.24 | N/A | N/A | N/A | 0.8 | 0.69 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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愛之味 | 3.8% 1964(50.66%) | 1.23% 1852(59.79%) | 2.93% 1370(115.99%) | 5.13% 1169(153.2%) | 4.24% 1495(97.9%) | 10.81% 3202(-7.55%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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12.3 | 12.12↗ | 12.01↗ | 11.96↗ | 11.93↗ | 11.93↗ | 11.93↗ | 11.85↗ | 11.87↗ | 11.85↗ | 11.85↗ | 11.85↗ | 12.22→ | 12.12↗ | 12.03↗ |
乖離率 | 1.49% | 2.41% | 2.84% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.8% | 3.62% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 0.65% | 1.49% | 2.24% |
均線開始 轉折價位 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.95 | 12.0 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.65 | 12.4 | 11.2 | 11.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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愛之味 | 76.95% | -2.0% | 12.0% | -2.0% | 7.0% | 34.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.63 | 3.57 | 3.64 | 4.68 | 2.95 |
ROE | 2.89 | 3.86 | 3.05 | 3.75 | 1.03 |
本業收入比 | 49.43 | 56.44 | 60.35 | 69.68 | 188.57 |
自由現金流量 | 2.25 | 0.23 | -0.5 | 4.74 | 1.87 |
利息保障倍數 | 2.96 | 3.54 | 3.32 | 3.51 | 1.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標