| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.4 (-0.44%) 631張 (-13.86%) 季線下 867張 1057張 788張 631張 0.6倍 |
-0.44% -3.8% -1.3% -4.6% -3.8% |
14.39 (26.27%) 11.4 |
N/A 0.47 |
623 N/A |
微型股 56.37億 |
12.14% 4.99% |
食品加工 |
2024-12-27 2025-04-24 |
耐斯集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.4 | 11.41→ | 11.38↗ | 11.52↘ | 11.6↘ | 11.83↘ | 11.82→ | 11.83→ | 12.05→ |
| 乖離率 | -0.09% | 0.18% | -1.04% | -1.72% | -3.63% | -3.55% | -3.63% | -5.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.45 | 10.9 | 11.85 | 11.9 | 12.15 | 11.55 | 11.95 | 11.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.74,N/A (17.17,24.82,32.48) 0.75,15.27 (0.68,0.75,0.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.89%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.24←59.16(0.08%) 14.84←14.63(0.21%), 5.53% 59.24←56.1(3.14%) 14.84←17.43(-2.59%), 12.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續20周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[113] (N/A) 0 (3.25%) | 相對高點 相對低點 | 14.95 (-23.75%) 23-08-08 8.73 (30.58%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.94 28.26 2.28 4.03億(3月) | -2.99 -33.08 -0.39 3.14億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 12.35 (25-03-10) 96日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 97 0 1 1.69%←2.76%(-1.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.71,64.29 45.41 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -27%,-17%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.22,51.85 36.29 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 623 N/A | 月KD RSI MACD | 29.82,33.85 47.16 -0.16 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.04% -3.55% -3.63% -5.39% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.36%←8.83%(-0.47%) | -169 (連2賣) 26.78% | 2年趨勢圖 | 8.36%←9.11%(-0.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.78% 4.42% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.27%(-0.09%) | 2 (連7賣轉買) 0.32% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.28%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.1 (+60.0%) Q4←Q3 第1升 0.16←0.16 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.53←17.01 (-38.1%) Q4←Q3 第1降 10.53←9.43 (+11.66%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.67 (-38.1%) Q4←Q3 第1降 -0.03←-0.35 (+11.66%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.8←7.53 (+16.87%) Q4←Q3 第1升 8.8←8.91 (-1.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.64←60.44 (+48.31%) Q4←Q3 第1升 89.64←97.96 (-8.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.12←63.16 (+48.31%) Q4←Q3 第1升 98.12←112.82 (-13.03%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←0.23 (-117.39%) Q4←Q3 連2降 -0.04←0.05 (-180.0%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q4←Q3 連3降 0.01←-0.08 (-112.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.1←28.3 Q4←Q3 連3降 28.1←28.6 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.33←3.95 Q4←Q3 第1降 -0.33←-3.69 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.83←6.83 Q4←Q3 連2降 -1.83←3.01 Q4←Q4 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.23←1.4 Q4←Q3 連2降 -0.23←0.38 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.05←0.95 Q4←Q3 連2降 0.05←0.38 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/04/06 洪玉英 關係人配偶 375張 98/04/06 袁素梅 關係人配偶 375張 |
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| 公告 | 114/04/22 證交所4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】愛之味 2025年3月合併營收4.03億元 年增7.94% 114/03/24 【公告】愛之味董事長訂定除息基準日事宜 114/03/18 臺銀統籌愛之味25億元聯貸案簽約 超額認購近2倍 114/03/11 燕麥奶龍頭愛之味獲利創25年來新高！宣布配發股利0.37元 114/03/11 【公告】愛之味董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】愛之味 2025年2月合併營收3.14億元 年增-2.99% 114/03/05 【公告】愛之味113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】愛之味 2025年1月合併營收4.69億元 年增1.42% 114/01/10 【公告】愛之味 2024年12月合併營收3.33億元 年增6.68% 113/12/28 《食品股》跨足食品供應鏈 愛之味明年瞄準沖泡市場 113/12/28 搶攻台灣沖泡市場50億元商機，愛之味擬明年上半年推出純濃燕麥奶粉 113/12/27 跨足食品供應鏈 愛之味明年瞄準沖泡市場 113/12/27 搶攻50億沖泡商機 愛之味明年推純濃燕麥奶粉 113/12/27 全家、萊爾富都用它！愛之味宣布2025上半年再推燕麥奶粉新品搶商機 113/12/27 《食品股》愛之味明年推純濃燕麥奶粉 搶食年50億元沖泡商機 113/12/16 【公告】愛之味將於113年12月27日召開第2次法人說明會 113/12/10 【公告】愛之味 2024年11月合併營收3.62億元 年增17.25% 113/11/11 【公告】愛之味 2024年10月合併營收3.6億元 年增11.17% 113/10/11 【公告】愛之味 2024年9月合併營收4.87億元 年增0.4% 113/08/29 獲利雙動能 愛之味營收上看50億 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛之味 | -0.44% 867(-27.14%) | 4.59% 1319(-52.13%) | -3.8% 1057(-40.25%) | -1.3% 788(-19.85%) | -4.6% 710(-11.11%) | -3.8% 1070(-41.01%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.82 | 2.63 | 3.57 | 3.64 | 4.68 |
| ROE | 3.82 | 2.89 | 3.86 | 3.05 | 3.75 |
| 本業收入比 | 39.78 | 49.43 | 56.44 | 60.35 | 69.68 |
| 自由現金流量 | 4.71 | 2.25 | 0.23 | -0.5 | 4.74 |
| 利息保障倍數 | 3.75 | 2.96 | 3.54 | 3.32 | 3.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
