| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.7 (1.07%) 280張 (-36.67%) 215張 164張 278張 季線旁 ↗55.42 ↗55.26 ↗55.48 ↗55.65 ↘56.24 ↘57.3 280張 1.71倍 |
3.47% -0.53% -8.55% 15.13% 10.1% |
-6.2%~-7.3% |
45.22 (-20.26%) 56.7 |
54.67 (-3.58%) 35.76 (-36.93%) |
N/A 0.56 |
N/A N/A |
11.82億 67.02億 |
13.51% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2023-12-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.42,N/A (12.23,15.46,18.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.97% 帶寬窄) 月線斜率0.02 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 65.5 (-13.44%) 24-03-01 39.0 (45.38%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% -44 0 0 3.3%←3.31%(-0.3%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.86 9.3 -11.32 3.32億(5月) 短跌破長 | -19.86 -14.84 -10.91 3.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 56.8 (24-07-04) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-14%,-9%,-8% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.22 61.67,47.78 57.7,56.2 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.76 31.36,20.66 up 57.5,56.2 -0.52 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.05 54.87,52.48 57.5,46.0 0.16 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.55%←2.37%(7.59%) | 74 (連6買) 26.43% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.22,25.54 (1.4,1.88,2.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.89% -1.05% 0.93% 8.37% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.91% 2.78% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.37←62.87(5.57%) 10.11←12.28(-17.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.07←1.31 (-18.32%) Q1←Q4 第1降 1.07←1.69 (-36.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.71←9.29 (+4.52%) Q1←Q4 第1升 9.71←10.5 (-7.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.16←1.54 (+4.52%) Q1←Q4 第1降 1.16←1.39 (-7.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.63←13.69 (-7.74%) Q1←Q4 連2降 12.63←14.7 (-14.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.71←96.9 (-13.61%) Q1←Q4 第1降 83.71←51.77 (+61.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 186.45←213.17 (-13.61%) Q1←Q4 第1降 186.45←194.11 (-3.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.9 (-28.89%) Q1←Q4 第1降 0.64←0.74 (-13.51%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←1.03 (-37.86%) Q1←Q4 第1降 0.64←0.82 (-21.95%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.88←35.22 Q1←Q4 第1降 33.88←34.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.93←16.61 Q1←Q4 第1降 11.93←13.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.35←12.49 Q1←Q4 第1降 9.35←9.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.5←3.31 Q1←Q4 第1降 2.5←3.06 Q1←Q1 8季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←1.7 Q1←Q4 第1降 1.36←1.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/12/20 黃坤檳 董事 567張 |
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| 公告 | 113/07/02 日揚向關係人取得新竹縣竹北市使用權資產，計約1160萬元 |
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| 新聞 | 113/07/05 【公告】向關係人日揚科技股份有限公司取得使用權資產(變更租賃契約) 113/07/01 【公告】日揚向關係人取得不動產使用權資產 113/06/06 【公告】日揚 2024年5月合併營收3.32億元 年增-12.87% 113/06/06 《業績-電零組》日揚5月營收為3.32億元，年減12.87% 113/05/17 【公告】日揚受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會 113/05/10 《電零組》日揚第1季每股盈餘0.64元 113/05/09 【公告】日揚 2024年4月合併營收3.04億元 年增-19.86% 113/05/09 《業績-電零組》日揚4月營收為3.04億元，年減19.86% 113/04/10 【公告】日揚 2024年3月合併營收3.57億元 年增19.05% 113/04/10 《業績-其他電》位速3月營收為0.49億元，年減40.32% 113/04/10 《業績-電零組》日揚3月營收為3.57億元，年增19.05% 113/03/08 【公告】日揚 2024年2月合併營收3.59億元 年增-2.5% 113/03/08 【公告】日揚董事會決議通過不分派112下半年股利 113/03/08 《業績-電零組》日揚2月營收為3.59億元，年減2.50% 113/02/07 【公告】日揚 2024年1月合併營收2.72億元 年增-29.1% 113/02/07 《業績-電零組》日揚1月營收為2.72億元，年減29.10% 113/01/10 《業績-電零組》日揚12月營收為2.92億元，年增3.70% 113/01/10 【公告】日揚 2023年12月合併營收2.92億元 年增3.7% 112/12/20 【公告】日揚受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 112/12/08 《業績-電零組》日揚11月營收為3.36億元，年增9.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日揚 | 3.47% 215(30.3%) | 3.09% 162(72.34%) | -0.53% 164(71.16%) | -8.55% 278(1.04%) | 15.13% 531(-47.16%) | 10.1% 320(-12.22%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.7 | 55.87↗ | 55.42↗ | 55.26↗ | 55.48↗ | 55.65↗ | 55.89→ | 56.24↘ | 57.3↘ | 57.51↗ | 57.25↗ | 56.18↗ | 52.95↗ | 52.32↗ | 52.46↗ |
| 乖離率 | 1.49% | 2.31% | 2.61% | 2.2% | 1.89% | 1.45% | 0.82% | -1.05% | -1.41% | -0.96% | 0.93% | 7.08% | 8.37% | 8.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.7 | 55.4 | 55.2 | 56.5 | 56.5 | 56.8 | 59.2 | 64.1 | 51.1 | 50.3 | 49.3 | 48.3 | 51.9 | 54.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日揚 | 122.71% | 16.0% | -3.0% | -16.0% | 62.0% | 32.0% | 31.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.1 | 16.12 | 14.24 | 10.83 | 12.03 |
| ROE | 12.08 | 17.82 | 14.89 | 14.49 | 13.0 |
| 本業收入比 | 105.15 | 89.62 | 95.15 | 73.54 | 87.69 |
| 自由現金流量 | -5.5 | -2.01 | 3.93 | -8.13 | 4.5 |
| 利息保障倍數 | 16.49 | 64.51 | 47.85 | 28.55 | 34.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
